Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 182	0	37 182	25 810	0	25 810	26 055	0	26 055	36 937	0	36 937
20202	19 918	94 037	113 955	440 733	223 320	664 053	425 276	278 510	703 786	35 375	38 847	74 222
20208	10 853	1 539	12 392	51 113	4 092	55 205	56 514	5 009	61 523	5 452	622	6 074
20209	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30102	163 374	0	163 374	3 831 912	0	3 831 912	3 894 232	0	3 894 232	101 054	0	101 054
30110	329 841	20 033	349 874	1 044 243	42 781	1 087 024	1 045 198	39 791	1 084 989	328 886	23 023	351 909
30114	0	198 755	198 755	0	666 451	666 451	0	630 884	630 884	0	234 322	234 322
30118	0	3 404	3 404	0	291	291	0	306	306	0	3 389	3 389
30202	29 291	0	29 291	0	0	0	1 003	0	1 003	28 288	0	28 288
30204	12 017	0	12 017	1 093	0	1 093	0	0	0	13 110	0	13 110
30233	1 171	534	1 705	106 722	14 893	121 615	106 447	15 218	121 665	1 446	209	1 655
30413	77	0	77	683 773	0	683 773	683 785	0	683 785	65	0	65
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	3 532	0	3 532	490 848	0	490 848	472 132	0	472 132	22 248	0	22 248
30425	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
30602	580 230	0	580 230	0	0	0	0	0	0	580 230	0	580 230
32201	0	2 327	2 327	0	228	228	0	237	237	0	2 318	2 318
32308	0	26 591	26 591	0	2 613	2 613	0	2 709	2 709	0	26 495	26 495
45105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	92 979	0	92 979	126 389	0	126 389	194 932	0	194 932	24 436	0	24 436
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	1 116 000	2 485	1 118 485	295 774	278	296 052	280 000	623	280 623	1 131 774	2 140	1 133 914
45207	1 094 207	15 672	1 109 879	280 000	1 753	281 753	287 350	1 677	289 027	1 086 857	15 748	1 102 605
45208	215 079	0	215 079	0	0	0	317	0	317	214 762	0	214 762
45505	291 150	0	291 150	350	0	350	0	0	0	291 500	0	291 500
45506	140 517	0	140 517	420	0	420	1 666	0	1 666	139 271	0	139 271
45507	11 029	99 384	110 413	0	9 764	9 764	3 695	10 125	13 820	7 334	99 023	106 357
45509	25 980	3 409	29 389	11 326	4 025	15 351	6 613	4 808	11 421	30 693	2 626	33 319
45812	138 416	0	138 416	4 116	0	4 116	0	0	0	142 532	0	142 532
45815	12 171	17 624	29 795	527	1 404	1 931	307	12 470	12 777	12 391	6 558	18 949
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	290	0	290	115	0	115	112	0	112	293	0	293
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47406	0	23 751	23 751	0	2 371	2 371	0	2 467	2 467	0	23 655	23 655
47408	0	0	0	23 651 910	10 137 219	33 789 129	23 651 910	10 137 219	33 789 129	0	0	0
47423	940	14 860	15 800	42	1 076	1 118	108	13 996	14 104	874	1 940	2 814
47427	7 935	1 257	9 192	23 104	1 391	24 495	26 498	1 415	27 913	4 541	1 233	5 774
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	371 085	28 273	399 358	1 793 566	2 853	1 796 419	1 933 147	2 883	1 936 030	231 504	28 243	259 747
50206	0	0	0	852 736	0	852 736	852 727	0	852 727	9	0	9
50207	0	0	0	4 415 280	0	4 415 280	4 377 790	0	4 377 790	37 490	0	37 490
50208	91 308	0	91 308	2 854 649	0	2 854 649	2 945 957	0	2 945 957	0	0	0
50210	0	159 303	159 303	0	17 896	17 896	0	18 261	18 261	0	158 938	158 938
50211	0	67 716	67 716	1 418 254	6 924	1 425 178	1 317 919	8 533	1 326 452	100 335	66 107	166 442
50218	2 077 829	0	2 077 829	11 284 242	0	11 284 242	11 335 283	0	11 335 283	2 026 788	0	2 026 788
50221	3 436	0	3 436	3 100	0	3 100	4 098	0	4 098	2 438	0	2 438
50305	0	0	0	4 684 434	0	4 684 434	4 684 434	0	4 684 434	0	0	0
50318	933 935	0	933 935	4 689 970	0	4 689 970	4 684 434	0	4 684 434	939 471	0	939 471
51401	0	0	0	101 656	0	101 656	101 656	0	101 656	0	0	0
51402	0	0	0	102 156	0	102 156	102 156	0	102 156	0	0	0
60302	23 259	0	23 259	2 283	0	2 283	2 146	0	2 146	23 396	0	23 396
60306	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
60308	163	0	163	1	0	1	117	0	117	47	0	47
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	16 067	0	16 067	8 968	0	8 968	11 668	0	11 668	13 367	0	13 367
60314	2 892	0	2 892	950	0	950	2 544	0	2 544	1 298	0	1 298
60323	390	0	390	208	0	208	223	0	223	375	0	375
60401	67 988	0	67 988	42	0	42	0	0	0	68 030	0	68 030
60701	188	0	188	49	0	49	49	0	49	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	49	0	49	11	0	11	0	0	0	60	0	60
61008	480	0	480	56	0	56	131	0	131	405	0	405
61009	223	0	223	564	0	564	239	0	239	548	0	548
61210	0	0	0	371 157	0	371 157	371 157	0	371 157	0	0	0
61403	37 013	0	37 013	2 963	0	2 963	1 439	0	1 439	38 537	0	38 537
70606	2 422 576	0	2 422 576	277 383	0	277 383	1 013	0	1 013	2 698 946	0	2 698 946
70608	2 022 592	0	2 022 592	188 264	0	188 264	0	0	0	2 210 856	0	2 210 856
70609	4 436	0	4 436	356	0	356	0	0	0	4 792	0	4 792
70611	13 201	0	13 201	1 539	0	1 539	0	0	0	14 740	0	14 740
Итого по активу (баланс)	12 568 298	784 943	13 353 241	64 239 706	11 142 015	75 381 721	64 009 026	11 187 548	75 196 574	12 798 978	739 410	13 538 388
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	3 436	0	3 436	4 098	0	4 098	3 100	0	3 100	2 438	0	2 438
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	573	573	0	52	52	0	49	49	0	570	570
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	1 430	1 430	0	4 473	4 473	0	3 043	3 043	0	0	0
30226	97	0	97	278	0	278	257	0	257	76	0	76
30232	143	712	855	75 364	12 664	88 028	75 333	12 052	87 385	112	100	212
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32901	2 796 648	0	2 796 648	15 063 982	0	15 063 982	15 075 450	0	15 075 450	2 808 116	0	2 808 116
405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	8 156	0	8 156	8 560	0	8 560	404	0	404	0	0	0
407	578 246	16 885	595 131	7 341 940	291 230	7 633 170	7 286 032	362 655	7 648 687	522 338	88 310	610 648
408.1	12 321	7 781	20 102	261 994	216 858	478 852	265 954	217 185	483 139	16 281	8 108	24 389
408.2	79 616	80 281	159 897	334 853	103 065	437 918	360 296	85 831	446 127	105 059	63 047	168 106
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40912	0	0	0	0	1 856	1 856	0	1 856	1 856	0	0	0
42004	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
42103	7 300	0	7 300	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	39 880	5 945	45 825	0	680	680	0	643	643	39 880	5 908	45 788
42202	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	58 548	41 719	100 267	298 475	57 061	355 536	265 644	40 602	306 246	25 717	25 260	50 977
42303	3 328	850	4 178	593	94	687	11 915	91	12 006	14 650	847	15 497
42304	7 321	2 544	9 865	100	278	378	1 126	560	1 686	8 347	2 826	11 173
42305	17 869	4 854	22 723	2 742	770	3 512	922	1 408	2 330	16 049	5 492	21 541
42306	1 760 213	767 901	2 528 114	186 560	125 170	311 730	147 609	102 594	250 203	1 721 262	745 325	2 466 587
42309	345	0	345	10	0	10	8	0	8	343	0	343
42601	1	14	15	0	21	21	0	1 368	1 368	1	1 361	1 362
42604	1 270	103	1 373	0	11	11	103	10	113	1 373	102	1 475
42605	11 348	3 426	14 774	0	349	349	97	348	445	11 445	3 425	14 870
42606	2 205	74 928	77 133	0	10 639	10 639	1 196	9 243	10 439	3 401	73 532	76 933
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	264 254	0	264 254	86 836	0	86 836	43 968	0	43 968	221 386	0	221 386
45515	15 323	0	15 323	1 321	0	1 321	1 227	0	1 227	15 229	0	15 229
45818	119 261	0	119 261	12 536	0	12 536	37 845	0	37 845	144 570	0	144 570
45918	1 082	0	1 082	0	0	0	1	0	1	1 083	0	1 083
47108	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	657 222	0	657 222	657 222	0	657 222	0	0	0
47405	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47407	41 073	0	41 073	24 027 924	9 833 333	33 861 257	23 986 851	9 833 333	33 820 184	0	0	0
47411	15 733	3 313	19 046	21 832	3 566	25 398	22 758	4 955	27 713	16 659	4 702	21 361
47416	50	0	50	858	11 768	12 626	816	12 058	12 874	8	290	298
47422	962	0	962	9 301	19 852	29 153	8 665	19 852	28 517	326	0	326
47425	30 720	0	30 720	33 226	0	33 226	28 196	0	28 196	25 690	0	25 690
47426	7 922	192	8 114	36 318	23	36 341	29 042	41	29 083	646	210	856
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	37 182	0	37 182	26 055	0	26 055	25 810	0	25 810	36 937	0	36 937
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000
52303	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	1 436	0	1 436	304	0	304	904	0	904	2 036	0	2 036
60301	15 302	0	15 302	8 681	0	8 681	9 204	0	9 204	15 825	0	15 825
60305	0	0	0	18 575	0	18 575	18 575	0	18 575	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	2 523	0	2 523	44	0	44	44	0	44	2 523	0	2 523
60601	52 581	0	52 581	0	0	0	1 256	0	1 256	53 837	0	53 837
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 506	0	1 506	87	0	87	111	0	111	1 530	0	1 530
70601	2 531 823	0	2 531 823	4	0	4	267 875	0	267 875	2 799 694	0	2 799 694
70603	2 009 636	0	2 009 636	5	0	5	190 305	0	190 305	2 199 936	0	2 199 936
70604	4 742	0	4 742	0	0	0	342	0	342	5 084	0	5 084
Итого по пассиву (баланс)	12 339 790	1 013 451	13 353 241	48 986 180	10 693 822	59 680 002	49 155 363	10 709 786	59 865 149	12 508 973	1 029 415	13 538 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 621	0	65 621	7 893	0	7 893	6 614	0	6 614	66 900	0	66 900
90902	318 581	0	318 581	2 449	0	2 449	2 375	0	2 375	318 655	0	318 655
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	980 769	263 746	1 244 515	0	26 454	26 454	23 470	38 109	61 579	957 299	252 091	1 209 390
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	43 886	10 349	54 235	33 834	963	34 797	31 098	8 596	39 694	46 622	2 716	49 338
91704	25 165	1 104	26 269	0	7 890	7 890	0	303	303	25 165	8 691	33 856
91802	63 813	1 658	65 471	0	11 442	11 442	0	446	446	63 813	12 654	76 467
91803	175 953	0	175 953	46	13 190	13 236	0	324	324	175 999	12 866	188 865
99998	2 943 713	0	2 943 713	827 284	0	827 284	498 355	0	498 355	3 272 642	0	3 272 642
Итого по активу (баланс)	5 621 745	276 857	5 898 602	871 507	59 939	931 446	561 912	47 778	609 690	5 931 340	289 018	6 220 358
Пассив
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	25 870	0	25 870	0	0	0	65 000	0	65 000	90 870	0	90 870
91312	2 682 361	3 066	2 685 427	113 877	3 276	117 153	259 883	210	260 093	2 828 367	0	2 828 367
91315	112 177	2 750	114 927	966	2 893	3 859	70 000	143	70 143	181 211	0	181 211
91316	1 302	6	1 308	200 000	1	200 001	200 000	1	200 001	1 302	6	1 308
91317	84 559	28 226	112 785	156 482	17 462	173 944	207 835	8 004	215 839	135 912	18 768	154 680
91507	3 396	0	3 396	3 310	0	3 310	16 120	0	16 120	16 206	0	16 206
99999	2 954 889	0	2 954 889	109 975	0	109 975	102 802	0	102 802	2 947 716	0	2 947 716
Итого по пассиву (баланс)	5 864 554	34 048	5 898 602	584 700	23 632	608 332	921 730	8 358	930 088	6 201 584	18 774	6 220 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 647	378 686	401 333	656 518	8 964 333	9 620 851	668 515	8 837 742	9 506 257	10 650	505 277	515 927
93902	0	0	0	0	22 015	22 015	0	22 015	22 015	0	0	0
99996	403 531	0	403 531	9 604 830	0	9 604 830	9 496 769	0	9 496 769	511 592	0	511 592
Итого по активу (баланс)	426 178	378 686	804 864	10 261 348	8 986 348	19 247 696	10 165 284	8 859 757	19 025 041	522 242	505 277	1 027 519
Пассив
96901	380 468	23 063	403 531	7 917 638	1 353 342	9 270 980	7 931 175	1 447 866	9 379 041	394 005	117 587	511 592
96902	0	0	0	0	21 981	21 981	0	21 981	21 981	0	0	0
97101	0	0	0	203 808	0	203 808	203 808	0	203 808	0	0	0
99997	401 333	0	401 333	9 528 272	0	9 528 272	9 642 866	0	9 642 866	515 927	0	515 927
Итого по пассиву (баланс)	781 801	23 063	804 864	17 649 718	1 375 323	19 025 041	17 777 849	1 469 847	19 247 696	909 932	117 587	1 027 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 603 311,9200	0	0	386 216,0000	0	0	583 123,0000	0	0	23 406 404,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 603 313,9200	0	0	386 238,0000	0	0	583 144,0000	0	0	23 406 407,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	469 868,0000	0	0	583 144,0000	0	0	386 237,0000	0	0	272 961,0000
98070	0	0	20 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 603 313,9200	0	0	583 144,0000	0	0	386 238,0000	0	0	23 406 407,9200

Страница была полезной?