Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 514	149 940	270 454	1 608 631	1 188 968	2 797 599	1 625 354	1 212 649	2 838 003	103 791	126 259	230 050
20208	5 022	0	5 022	61 612	0	61 612	63 080	0	63 080	3 554	0	3 554
20209	0	0	0	1 025 161	170 884	1 196 045	1 025 161	170 884	1 196 045	0	0	0
30102	185 268	0	185 268	14 014 236	0	14 014 236	14 038 729	0	14 038 729	160 775	0	160 775
30110	84 665	118 769	203 434	1 314 543	861 141	2 175 684	1 321 896	832 439	2 154 335	77 312	147 471	224 783
30114	0	194 935	194 935	0	1 187 380	1 187 380	0	1 200 383	1 200 383	0	181 932	181 932
30202	15 444	0	15 444	0	0	0	4 708	0	4 708	10 736	0	10 736
30204	11 395	0	11 395	0	0	0	2 851	0	2 851	8 544	0	8 544
30215	1 500	5 983	7 483	0	588	588	0	610	610	1 500	5 961	7 461
30221	0	0	0	1 272 623	87 181	1 359 804	1 272 623	87 181	1 359 804	0	0	0
30233	795	734	1 529	16 176	9 028	25 204	14 645	9 760	24 405	2 326	2	2 328
30413	1 492	0	1 492	137 345	0	137 345	136 652	0	136 652	2 185	0	2 185
30424	119	0	119	1 766 906	0	1 766 906	1 766 908	0	1 766 908	117	0	117
30425	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	14 374	48	14 422	6 042	5	6 047	20 352	10	20 362	64	43	107
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	91 016	0	91 016	109 107	0	109 107	95 629	0	95 629	104 494	0	104 494
45203	160	0	160	114 200	0	114 200	1 360	0	1 360	113 000	0	113 000
45204	95 270	0	95 270	26 860	0	26 860	91 520	0	91 520	30 610	0	30 610
45205	164 140	0	164 140	700	0	700	37 780	0	37 780	127 060	0	127 060
45206	1 053 106	0	1 053 106	145 712	0	145 712	226 257	0	226 257	972 561	0	972 561
45207	171 993	0	171 993	178 151	0	178 151	46 400	0	46 400	303 744	0	303 744
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
45405	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	0	2 213	2 213	0	199	199	0	2 014	2 014
45505	41 756	825	42 581	7 505	89	7 594	15 816	94	15 910	33 445	820	34 265
45506	391 424	7 851	399 275	18 231	709	18 940	20 434	2 062	22 496	389 221	6 498	395 719
45507	197 952	0	197 952	5 520	0	5 520	3 244	0	3 244	200 228	0	200 228
45509	3 582	933	4 515	5 317	898	6 215	4 166	997	5 163	4 733	834	5 567
45510	2 060	0	2 060	2 091	0	2 091	2 060	0	2 060	2 091	0	2 091
45706	1 787	0	1 787	0	0	0	2	0	2	1 785	0	1 785
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 443	64	4 507	101	0	101	14	64	78	4 530	0	4 530
45912	435	0	435	48	0	48	454	0	454	29	0	29
45915	259	0	259	109	0	109	160	0	160	208	0	208
47404	0	100 411	100 411	0	1 374 649	1 374 649	0	1 375 812	1 375 812	0	99 248	99 248
47408	0	0	0	12 604 384	17 814 608	30 418 992	12 604 384	17 811 844	30 416 228	0	2 764	2 764
47415	8 645	0	8 645	16 869	0	16 869	15 771	0	15 771	9 743	0	9 743
47423	5 233	0	5 233	30 994	119 421	150 415	30 934	119 421	150 355	5 293	0	5 293
47427	1 858	3	1 861	2 284	12	2 296	1 832	12	1 844	2 310	3	2 313
50106	0	0	0	300 229	0	300 229	268 699	0	268 699	31 530	0	31 530
50107	0	0	0	162 916	0	162 916	154 158	0	154 158	8 758	0	8 758
50118	103 683	0	103 683	403 484	0	403 484	455 271	0	455 271	51 896	0	51 896
50121	38	0	38	218	0	218	256	0	256	0	0	0
50606	20 538	0	20 538	0	0	0	0	0	0	20 538	0	20 538
50621	2 016	0	2 016	476	0	476	839	0	839	1 653	0	1 653
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
51405	5 099	0	5 099	2 512	0	2 512	5 086	0	5 086	2 525	0	2 525
52601	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60302	119	0	119	113	0	113	119	0	119	113	0	113
60308	35	0	35	35	0	35	45	0	45	25	0	25
60310	2	0	2	302	0	302	302	0	302	2	0	2
60312	1 977	0	1 977	4 541	0	4 541	4 670	0	4 670	1 848	0	1 848
60314	0	120	120	0	118	118	0	178	178	0	60	60
60323	29 567	3 190	32 757	489	316	805	0	328	328	30 056	3 178	33 234
60401	253 271	0	253 271	0	0	0	0	0	0	253 271	0	253 271
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	229	0	229	224	0	224	14	0	14
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	15 948	0	15 948	15 948	0	15 948	0	0	0
61210	0	0	0	25 103	0	25 103	25 103	0	25 103	0	0	0
61403	1 180	0	1 180	25	0	25	150	0	150	1 055	0	1 055
61601	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
70606	2 144 123	0	2 144 123	469 855	0	469 855	73	0	73	2 613 905	0	2 613 905
70607	2 149	0	2 149	4 243	0	4 243	2 116	0	2 116	4 276	0	4 276
70608	1 880 178	0	1 880 178	162 199	0	162 199	0	0	0	2 042 377	0	2 042 377
70611	16 358	0	16 358	2 280	0	2 280	0	0	0	18 638	0	18 638
70614	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
Итого по активу (баланс)	7 325 626	583 806	7 909 432	36 057 522	22 818 208	58 875 730	35 494 102	22 824 927	58 319 029	7 889 046	577 087	8 466 133
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30232	508	55	563	79 421	21 548	100 969	79 310	21 736	101 046	397	243	640
30601	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
32901	92 999	0	92 999	408 953	0	408 953	362 522	0	362 522	46 568	0	46 568
407	1 245 433	42 547	1 287 980	12 623 867	275 427	12 899 294	12 598 885	277 759	12 876 644	1 220 451	44 879	1 265 330
408.1	7 703	3 425	11 128	13 910	392	14 302	12 480	371	12 851	6 273	3 404	9 677
408.2	47 977	31 934	79 911	290 904	45 464	336 368	294 610	44 986	339 596	51 683	31 456	83 139
40905	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40909	0	0	0	3 767	4 640	8 407	3 767	4 640	8 407	0	0	0
40910	0	0	0	126	2 869	2 995	126	2 869	2 995	0	0	0
40911	7 137	0	7 137	105 990	0	105 990	100 367	0	100 367	1 514	0	1 514
40912	0	0	0	3 546	7 449	10 995	3 546	7 449	10 995	0	0	0
40913	0	0	0	12 022	7 874	19 896	12 022	7 874	19 896	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	189 000	16 135	205 135	189 000	1 846	190 846	165 000	1 746	166 746	165 000	16 035	181 035
42301	191	54	245	113	5	118	75	5	80	153	54	207
42302	2 436	147	2 583	2 436	161	2 597	0	14	14	0	0	0
42303	3 235	2 916	6 151	1 864	302	2 166	14	426	440	1 385	3 040	4 425
42304	890	1 049	1 939	0	712	712	300	3 253	3 553	1 190	3 590	4 780
42305	136 790	100 646	237 436	4 424	12 913	17 337	28 852	16 858	45 710	161 218	104 591	265 809
42306	119 450	572 990	692 440	1 752	80 309	82 061	9 827	68 101	77 928	127 525	560 782	688 307
42307	13 474	209 982	223 456	2 857	24 303	27 160	743	26 071	26 814	11 360	211 750	223 110
42309	125	67	192	83	7	90	81	7	88	123	67	190
42603	0	1 087	1 087	0	117	117	0	100	100	0	1 070	1 070
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	850	2 001	2 851	300	204	504	250	197	447	800	1 994	2 794
42606	0	87	87	0	9	9	0	9	9	0	87	87
42607	0	3 165	3 165	0	322	322	0	310	310	0	3 153	3 153
42609	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	190 290	0	190 290	177 133	0	177 133	185 415	0	185 415	198 572	0	198 572
45415	750	0	750	0	0	0	1 250	0	1 250	2 000	0	2 000
45515	70 252	0	70 252	12 665	0	12 665	9 339	0	9 339	66 926	0	66 926
45818	4 833	0	4 833	6	0	6	79	0	79	4 906	0	4 906
45918	149	0	149	65	0	65	20	0	20	104	0	104
47407	0	0	0	12 490 902	16 922 440	29 413 342	12 490 902	16 922 440	29 413 342	0	0	0
47411	3 635	12 038	15 673	3 391	5 205	8 596	3 708	6 078	9 786	3 952	12 911	16 863
47416	27 556	0	27 556	63 938	0	63 938	37 986	0	37 986	1 604	0	1 604
47422	9	0	9	18 147	611 245	629 392	18 147	611 245	629 392	9	0	9
47425	23 707	0	23 707	147 651	0	147 651	147 859	0	147 859	23 915	0	23 915
47426	147	0	147	1 208	20	1 228	1 061	20	1 081	0	0	0
50120	343	0	343	38	0	38	2 830	0	2 830	3 135	0	3 135
50620	4 913	0	4 913	731	0	731	318	0	318	4 500	0	4 500
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	172	0	172	4 078	0	4 078	5 434	0	5 434	1 528	0	1 528
60305	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	24	0	24	167	0	167	170	0	170	27	0	27
60324	32 757	0	32 757	12	0	12	489	0	489	33 234	0	33 234
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	66 311	0	66 311	0	0	0	2 840	0	2 840	69 151	0	69 151
60603	667	0	667	0	0	0	17	0	17	684	0	684
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	753	0	753	2 270	0	2 270
61301	16	0	16	3	0	3	11	0	11	24	0	24
61304	283	0	283	53	0	53	69	0	69	299	0	299
70601	2 306 849	0	2 306 849	34	0	34	474 094	0	474 094	2 780 909	0	2 780 909
70602	14 775	0	14 775	2 116	0	2 116	1 462	0	1 462	14 121	0	14 121
70603	1 776 401	0	1 776 401	0	0	0	167 519	0	167 519	1 943 920	0	1 943 920
70613	33 403	0	33 403	0	0	0	1 043	0	1 043	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	6 909 107	1 000 325	7 909 432	26 673 734	18 025 783	44 699 517	27 231 654	18 024 564	45 256 218	7 467 027	999 106	8 466 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 056	0	8 056	216	0	216	417	0	417	7 855	0	7 855
80601	1 470	0	1 470	17 443	0	17 443	17 602	0	17 602	1 311	0	1 311
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	327	0	327	326	0	326	653	0	653	0	0	0
81001	0	0	0	586	0	586	568	0	568	18	0	18
Итого по активу (баланс)	9 853	0	9 853	18 581	0	18 581	19 250	0	19 250	9 184	0	9 184
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	17 452	0	17 452	17 452	0	17 452	8	0	8
85401	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
85501	406	0	406	568	0	568	162	0	162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 853	0	9 853	18 283	0	18 283	17 614	0	17 614	9 184	0	9 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	204 701	0	204 701	730	0	730	1 253	0	1 253	204 178	0	204 178
90902	210 824	0	210 824	38 834	0	38 834	2 097	0	2 097	247 561	0	247 561
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 143 477	0	1 143 477	297 880	0	297 880	291 099	0	291 099	1 150 258	0	1 150 258
91604	2 737	0	2 737	503	0	503	250	0	250	2 990	0	2 990
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 357 058	0	2 357 058	919 403	0	919 403	776 444	0	776 444	2 500 017	0	2 500 017
Итого по активу (баланс)	3 919 164	0	3 919 164	1 257 350	0	1 257 350	1 071 143	0	1 071 143	4 105 371	0	4 105 371
Пассив
91311	145 415	0	145 415	12 970	0	12 970	9 005	0	9 005	141 450	0	141 450
91312	2 062 777	0	2 062 777	307 966	0	307 966	419 867	0	419 867	2 174 678	0	2 174 678
91314	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026
91315	37 319	11 395	48 714	5 000	8 879	13 879	2 500	363	2 863	34 819	2 879	37 698
91317	87 141	9 927	97 068	436 212	2 445	438 657	480 157	4 484	484 641	131 086	11 966	143 052
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 562 106	0	1 562 106	294 287	0	294 287	337 535	0	337 535	1 605 354	0	1 605 354
Итого по пассиву (баланс)	3 897 842	21 322	3 919 164	1 059 406	11 324	1 070 730	1 252 090	4 847	1 256 937	4 090 526	14 845	4 105 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	5 519	5 519	0	5 519	5 519	0	0	0
93901	27 832	675 070	702 902	1 722 775	13 567 820	15 290 595	1 668 667	13 632 161	15 300 828	81 940	610 729	692 669
99996	695 348	0	695 348	15 245 611	0	15 245 611	15 252 871	0	15 252 871	688 088	0	688 088
Итого по активу (баланс)	723 180	675 070	1 398 250	16 968 386	13 573 339	30 541 725	16 921 538	13 637 680	30 559 218	770 028	610 729	1 380 757
Пассив
96302	0	0	0	0	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0	0	0
96901	436 103	259 245	695 348	10 577 775	4 669 504	15 247 279	10 650 735	4 589 284	15 240 019	509 063	179 025	688 088
99997	702 902	0	702 902	15 306 347	0	15 306 347	15 296 114	0	15 296 114	692 669	0	692 669
Итого по пассиву (баланс)	1 139 005	259 245	1 398 250	25 884 122	4 675 096	30 559 218	25 946 849	4 594 876	30 541 725	1 201 732	179 025	1 380 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	154 575 912,8400	0	0	320 137,0000	0	0	62 737,0000	0	0	154 833 312,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 575 947,8400	0	0	320 144,0000	0	0	62 741,0000	0	0	154 833 350,8400
Пассив
98040	0	0	109 707 855,0000	0	0	22 461,0000	0	0	20 276,0000	0	0	109 705 670,0000
98050	0	0	3 970 352,8400	0	0	40 278,0000	0	0	82 466,0000	0	0	4 012 540,8400
98055	0	0	40 897 740,0000	0	0	0,0000	0	0	217 400,0000	0	0	41 115 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 575 947,8400	0	0	62 739,0000	0	0	320 142,0000	0	0	154 833 350,8400

Страница была полезной?