Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 487	0	1 487	9	0	9	328	0	328	1 168	0	1 168
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	10 935	7 688	18 623	167 769	82 174	249 943	173 401	74 923	248 324	5 303	14 939	20 242
20209	0	0	0	85 187	6 380	91 567	85 187	6 380	91 567	0	0	0
30102	23 469	0	23 469	894 973	0	894 973	901 523	0	901 523	16 919	0	16 919
30110	20 430	149 213	169 643	5 402 416	203 969	5 606 385	5 402 590	117 741	5 520 331	20 256	235 441	255 697
30114	0	117 364	117 364	0	28 046	28 046	0	40 354	40 354	0	105 056	105 056
30202	3 125	0	3 125	483	0	483	0	0	0	3 608	0	3 608
30204	3 759	0	3 759	275	0	275	0	0	0	4 034	0	4 034
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
31902	200 000	0	200 000	4 190 000	0	4 190 000	4 230 000	0	4 230 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
45201	9 548	0	9 548	20 031	0	20 031	21 219	0	21 219	8 360	0	8 360
45205	11 990	0	11 990	0	0	0	10	0	10	11 980	0	11 980
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 960	39 887	45 847	0	14 235	14 235	10	4 444	4 454	5 950	49 678	55 628
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	6 598	0	6 598	0	0	0	5 904	0	5 904	694	0	694
45506	97 499	45 357	142 856	5 891	4 445	10 336	3 675	4 874	8 549	99 715	44 928	144 643
45507	41 607	60 937	102 544	0	5 987	5 987	445	6 308	6 753	41 162	60 616	101 778
45815	3 268	4 909	8 177	163	482	645	143	500	643	3 288	4 891	8 179
45915	10	0	10	105	0	105	0	0	0	115	0	115
47408	0	0	0	199 397	203 077	402 474	199 397	203 077	402 474	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	33	0	33	4	0	4	8	0	8	29	0	29
47427	0	0	0	2 764	231	2 995	2 764	231	2 995	0	0	0
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
60302	554	0	554	166	0	166	32	0	32	688	0	688
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	5	0	5	47	0	47	47	0	47	5	0	5
60310	301	0	301	138	0	138	439	0	439	0	0	0
60312	663	0	663	3 114	0	3 114	1 084	0	1 084	2 693	0	2 693
60323	269	509	778	36	50	86	49	52	101	256	507	763
60401	129 577	0	129 577	7	0	7	0	0	0	129 584	0	129 584
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	8	0	8	32	0	32	0	0	0	40	0	40
61008	91	0	91	22	0	22	28	0	28	85	0	85
61009	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61011	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
61403	3 057	0	3 057	29	0	29	213	0	213	2 873	0	2 873
70606	96 104	0	96 104	10 055	0	10 055	0	0	0	106 159	0	106 159
70608	960 658	0	960 658	89 620	0	89 620	0	0	0	1 050 278	0	1 050 278
70611	1 068	0	1 068	0	0	0	140	0	140	928	0	928
Итого по активу (баланс)	1 736 421	425 864	2 162 285	12 053 906	549 076	12 602 982	12 009 460	458 884	12 468 344	1 780 867	516 056	2 296 923
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30220	0	0	0	0	4 435	4 435	0	4 435	4 435	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	301 622	222 919	524 541	754 144	153 495	907 639	703 772	233 785	937 557	251 250	303 209	554 459
408.1	6 258	17	6 275	11 631	2	11 633	14 554	1	14 555	9 181	16	9 197
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	46 823	0	46 823	46 897	0	46 897	78	0	78
40912	0	0	0	49	325	374	49	325	374	0	0	0
42301	119	97	216	0	10	10	0	10	10	119	97	216
42507	0	33 237	33 237	0	3 386	3 386	0	3 265	3 265	0	33 116	33 116
44007	0	156 726	156 726	0	15 967	15 967	0	15 399	15 399	0	156 158	156 158
45215	5 300	0	5 300	750	0	750	24	0	24	4 574	0	4 574
45515	6 244	0	6 244	103	0	103	322	0	322	6 463	0	6 463
45818	1 786	0	1 786	3	0	3	121	0	121	1 904	0	1 904
45918	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
47405	0	0	0	92 274	0	92 274	92 274	0	92 274	0	0	0
47407	0	0	0	202 671	199 500	402 171	202 671	199 500	402 171	0	0	0
47416	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	550	0	550	1	0	1	85	0	85	634	0	634
47426	0	8 880	8 880	0	905	905	0	1 965	1 965	0	9 940	9 940
50720	1 487	0	1 487	328	0	328	9	0	9	1 168	0	1 168
60301	1 105	0	1 105	1 173	0	1 173	1 401	0	1 401	1 333	0	1 333
60305	1 309	0	1 309	2 847	0	2 847	2 980	0	2 980	1 442	0	1 442
60309	85	0	85	0	0	0	56	0	56	141	0	141
60311	247	0	247	243	0	243	48	0	48	52	0	52
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	778	0	778	2	0	2	36	0	36	812	0	812
60601	65 262	0	65 262	0	0	0	463	0	463	65 725	0	65 725
61301	1 448	0	1 448	68	103	171	0	103	103	1 380	0	1 380
61304	301	0	301	85	0	85	111	0	111	327	0	327
61701	10 493	0	10 493	0	0	0	1	0	1	10 494	0	10 494
70601	98 431	0	98 431	0	0	0	11 885	0	11 885	110 316	0	110 316
70603	958 299	0	958 299	0	0	0	89 409	0	89 409	1 047 708	0	1 047 708
Итого по пассиву (баланс)	1 740 409	421 876	2 162 285	1 113 898	378 128	1 492 026	1 167 876	458 788	1 626 664	1 794 387	502 536	2 296 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 413	1	14 414	907	0	907	480	0	480	14 840	1	14 841
90902	550 878	0	550 878	97	0	97	113 472	0	113 472	437 503	0	437 503
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	87 438	92 404	179 842	0	9 079	9 079	3 012	9 414	12 426	84 426	92 069	176 495
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	2 367	0	2 367	0	0	0
91604	2 983	2 116	5 099	2 700	1 538	4 238	2 519	1 209	3 728	3 164	2 445	5 609
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	726 417	0	726 417	45 834	0	45 834	53 297	0	53 297	718 954	0	718 954
Итого по активу (баланс)	1 437 606	94 521	1 532 127	49 538	10 617	60 155	175 147	10 623	185 770	1 311 997	94 515	1 406 512
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	495 940	211 213	707 153	0	21 518	21 518	0	20 752	20 752	495 940	210 447	706 387
91315	500	3 324	3 824	0	339	339	0	327	327	500	3 312	3 812
91316	0	9 972	9 972	0	10 651	10 651	0	679	679	0	0	0
91317	5 452	0	5 452	20 032	0	20 032	23 319	0	23 319	8 739	0	8 739
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	805 710	0	805 710	132 473	0	132 473	14 321	0	14 321	687 558	0	687 558
Итого по пассиву (баланс)	1 307 618	224 509	1 532 127	153 263	32 508	185 771	38 398	21 758	60 156	1 192 753	213 759	1 406 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	94 020	94 020	0	94 020	94 020	0	0	0
99996	0	0	0	92 029	0	92 029	92 029	0	92 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92 029	94 020	186 049	92 029	94 020	186 049	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92 029	0	92 029	92 029	0	92 029	0	0	0
99997	0	0	0	94 020	0	94 020	94 020	0	94 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 049	0	186 049	186 049	0	186 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?