Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 396	0	69 396	0	0	0	5 694	0	5 694	63 702	0	63 702
20202	120 841	222 812	343 653	1 161 893	487 202	1 649 095	1 173 844	486 833	1 660 677	108 890	223 181	332 071
20208	8 405	1 821	10 226	42 839	8 348	51 187	41 418	8 910	50 328	9 826	1 259	11 085
20209	0	0	0	951 052	134 014	1 085 066	951 052	134 014	1 085 066	0	0	0
30102	366 148	0	366 148	5 767 538	0	5 767 538	5 869 901	0	5 869 901	263 785	0	263 785
30110	22 549	52 870	75 419	925 597	607 420	1 533 017	925 102	555 115	1 480 217	23 044	105 175	128 219
30114	0	105 094	105 094	0	624 866	624 866	0	724 766	724 766	0	5 194	5 194
30202	127 848	0	127 848	129 115	0	129 115	127 848	0	127 848	129 115	0	129 115
30204	78 931	0	78 931	86 914	0	86 914	78 931	0	78 931	86 914	0	86 914
30210	9 502	0	9 502	46 346	0	46 346	50 443	0	50 443	5 405	0	5 405
30215	500	3 324	3 824	0	327	327	0	339	339	500	3 312	3 812
30221	0	6 648	6 648	0	47 676	47 676	0	54 324	54 324	0	0	0
30233	57 589	14 710	72 299	66 965	64 569	131 534	95 881	66 466	162 347	28 673	12 813	41 486
30413	819	0	819	824 670	0	824 670	824 635	0	824 635	854	0	854
30424	45 349	0	45 349	4 824 964	0	4 824 964	4 870 306	0	4 870 306	7	0	7
30425	10 000	4 199	14 199	0	412	412	0	428	428	10 000	4 183	14 183
30602	84	98	182	0	10	10	0	10	10	84	98	182
32201	14 818	54 185	69 003	0	5 323	5 323	14 818	5 520	20 338	0	53 988	53 988
44906	34 819	0	34 819	0	0	0	4 819	0	4 819	30 000	0	30 000
45104	4 359	0	4 359	8 572	0	8 572	2 037	0	2 037	10 894	0	10 894
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45203	0	0	0	11 495	0	11 495	0	0	0	11 495	0	11 495
45204	136 441	0	136 441	128 792	0	128 792	77 841	0	77 841	187 392	0	187 392
45205	355 793	53 913	409 706	71 172	66 724	137 896	73 334	7 874	81 208	353 631	112 763	466 394
45206	1 659 493	145 006	1 804 499	116 381	13 207	129 588	325 408	141 610	467 018	1 450 466	16 603	1 467 069
45207	2 405 554	1 814 432	4 219 986	319 416	238 728	558 144	56 897	201 439	258 336	2 668 073	1 851 721	4 519 794
45208	1 012 487	440 500	1 452 987	30 700	43 279	73 979	33 450	48 863	82 313	1 009 737	434 916	1 444 653
45404	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45406	49 500	0	49 500	8 975	0	8 975	35 000	0	35 000	23 475	0	23 475
45407	56 681	0	56 681	34 348	0	34 348	25 625	0	25 625	65 404	0	65 404
45408	36 872	0	36 872	16 647	0	16 647	1 083	0	1 083	52 436	0	52 436
45505	47 912	0	47 912	7 380	0	7 380	6 251	0	6 251	49 041	0	49 041
45506	220 947	0	220 947	70	0	70	7 240	0	7 240	213 777	0	213 777
45507	549 501	260 578	810 079	900	25 605	26 505	9 441	26 558	35 999	540 960	259 625	800 585
45509	4 949	1 396	6 345	1 085	843	1 928	1 387	167	1 554	4 647	2 072	6 719
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45708	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45812	206 652	62 748	269 400	50 874	18 794	69 668	7 077	6 454	13 531	250 449	75 088	325 537
45814	31 651	0	31 651	0	0	0	0	0	0	31 651	0	31 651
45815	43 218	16 620	59 838	6 003	1 632	7 635	1 027	1 693	2 720	48 194	16 559	64 753
45912	35 167	4 741	39 908	19 986	2 981	22 967	3 087	3 199	6 286	52 066	4 523	56 589
45914	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45915	7 898	402	8 300	824	40	864	341	41	382	8 381	401	8 782
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 623	190 357	192 980	5 557 454	26 408 846	31 966 300	5 557 437	26 261 433	31 818 870	2 640	337 770	340 410
47408	0	0	0	1 671 747	25 965 606	27 637 353	1 671 747	25 965 606	27 637 353	0	0	0
47423	1 360 032	243	1 360 275	25 985	37 060	63 045	317 477	37 039	354 516	1 068 540	264	1 068 804
47427	50 986	11 763	62 749	95 433	16 641	112 074	137 903	14 634	152 537	8 516	13 770	22 286
50211	0	340 255	340 255	0	696 135	696 135	0	832 754	832 754	0	203 636	203 636
50218	0	0	0	0	678 463	678 463	0	678 463	678 463	0	0	0
50305	50 008	306 051	356 059	5 527 541	4 441 613	9 969 154	5 577 549	4 410 694	9 988 243	0	336 970	336 970
50306	45 363	0	45 363	1 180 322	0	1 180 322	1 179 926	0	1 179 926	45 759	0	45 759
50307	395 877	0	395 877	327 851	0	327 851	324 295	0	324 295	399 433	0	399 433
50308	789 414	0	789 414	1 142 133	0	1 142 133	1 220 147	0	1 220 147	711 400	0	711 400
50311	0	71 398	71 398	0	208 805	208 805	0	257 125	257 125	0	23 078	23 078
50318	1 792 270	890 947	2 683 217	8 306 323	4 681 455	12 987 778	8 168 364	4 703 577	12 871 941	1 930 229	868 825	2 799 054
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	38 003	0	38 003	0	0	0	55	0	55	37 948	0	37 948
50621	15 287	0	15 287	2 109	0	2 109	1 961	0	1 961	15 435	0	15 435
50709	0	0	0	288 360	0	288 360	0	0	0	288 360	0	288 360
51505	707	0	707	3	0	3	0	0	0	710	0	710
52503	1 900	6 661	8 561	373	656	1 029	463	2 170	2 633	1 810	5 147	6 957
52601	186	0	186	1 962	0	1 962	186	0	186	1 962	0	1 962
60302	1 061	0	1 061	1 704	0	1 704	1 703	0	1 703	1 062	0	1 062
60306	2 039	0	2 039	2 019	0	2 019	2 060	0	2 060	1 998	0	1 998
60308	98	0	98	604	0	604	585	0	585	117	0	117
60310	1 439	0	1 439	487	0	487	1 926	0	1 926	0	0	0
60312	72 031	0	72 031	11 634	0	11 634	68 483	0	68 483	15 182	0	15 182
60314	0	417	417	16	494	510	16	230	246	0	681	681
60323	48 689	0	48 689	13 627	0	13 627	696	0	696	61 620	0	61 620
60401	57 662	0	57 662	274	0	274	0	0	0	57 936	0	57 936
60412	893 641	0	893 641	0	0	0	0	0	0	893 641	0	893 641
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	1 085	0	1 085	305	0	305	487	0	487	903	0	903
61009	457	0	457	116	0	116	100	0	100	473	0	473
61011	91 805	0	91 805	12 970	0	12 970	6 376	0	6 376	98 399	0	98 399
61210	0	0	0	141 232	0	141 232	141 232	0	141 232	0	0	0
61214	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	7 219	0	7 219	12	0	12	255	0	255	6 976	0	6 976
70606	3 607 545	0	3 607 545	329 684	0	329 684	5 840	0	5 840	3 931 389	0	3 931 389
70608	14 233 594	0	14 233 594	1 068 131	0	1 068 131	0	0	0	15 301 725	0	15 301 725
70611	6 023	0	6 023	3 353	0	3 353	0	0	0	9 376	0	9 376
70614	104 682	0	104 682	50 403	0	50 403	3 368	0	3 368	151 717	0	151 717
Итого по активу (баланс)	31 727 618	5 084 189	36 811 807	41 426 794	65 527 774	106 954 568	40 093 139	65 638 348	105 731 487	33 061 273	4 973 615	38 034 888
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10603	866	0	866	14	0	14	0	0	0	852	0	852
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30222	0	0	0	0	17 336	17 336	0	17 336	17 336	0	0	0
30232	20 259	79 761	100 020	211 160	121 373	332 533	202 448	91 845	294 293	11 547	50 233	61 780
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31309	89 656	0	89 656	25 334	0	25 334	0	0	0	64 322	0	64 322
32901	2 217 787	0	2 217 787	12 140 638	0	12 140 638	12 148 878	0	12 148 878	2 226 027	0	2 226 027
405	4 894	0	4 894	1	0	1	600	0	600	5 493	0	5 493
406	27 970	0	27 970	112 888	0	112 888	118 938	0	118 938	34 020	0	34 020
407	813 670	188 574	1 002 244	6 308 228	1 915 630	8 223 858	6 235 668	1 826 677	8 062 345	741 110	99 621	840 731
408.1	42 050	11 518	53 568	251 634	3 369	255 003	254 176	1 640	255 816	44 592	9 789	54 381
408.2	183 781	159 797	343 578	528 021	305 299	833 320	526 653	326 567	853 220	182 413	181 065	363 478
40901	0	0	0	0	0	0	794	0	794	794	0	794
40905	24	0	24	31 118	0	31 118	31 099	0	31 099	5	0	5
40909	0	0	0	0	5 160	5 160	0	5 160	5 160	0	0	0
40910	0	0	0	46	1 545	1 591	46	1 545	1 591	0	0	0
40911	3 596	0	3 596	69 671	0	69 671	68 393	0	68 393	2 318	0	2 318
40912	0	0	0	34 016	21 903	55 919	34 016	21 903	55 919	0	0	0
40913	0	0	0	2 939	2 341	5 280	2 939	2 341	5 280	0	0	0
41002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
41705	1 000	0	1 000	0	0	0	23 150	0	23 150	24 150	0	24 150
41902	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	31 700	0	31 700	69 172	0	69 172	43 972	0	43 972	6 500	0	6 500
42103	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42104	182 060	86 421	268 481	440 950	715 983	1 156 933	418 100	846 885	1 264 985	159 210	217 323	376 533
42105	60 811	368 466	429 277	42 700	392 910	435 610	10 000	25 282	35 282	28 111	838	28 949
42106	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	2 917	650	3 567	2 500	73	2 573	2 117	69	2 186	2 534	646	3 180
42302	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	1 750	0	1 750	1 150	0	1 150
42303	5 020	0	5 020	4 606	0	4 606	136	0	136	550	0	550
42304	114 923	464	115 387	50 188	57	50 245	28 383	99	28 482	93 118	506	93 624
42305	3 279 715	740 409	4 020 124	121 548	107 275	228 823	98 427	78 590	177 017	3 256 594	711 724	3 968 318
42306	3 980 541	1 886 176	5 866 717	203 162	375 700	578 862	446 070	411 910	857 980	4 223 449	1 922 386	6 145 835
42307	148 637	378 098	526 735	25 176	123 328	148 504	11 750	77 104	88 854	135 211	331 874	467 085
42309	765	0	765	63	0	63	48	0	48	750	0	750
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42605	9 481	3 287	12 768	109	366	475	646	343	989	10 018	3 264	13 282
42606	17 750	24 813	42 563	2 195	5 159	7 354	1 376	5 026	6 402	16 931	24 680	41 611
42607	0	199	199	0	20	20	0	20	20	0	199	199
42609	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 037 055	1 037 055	0	105 653	105 653	0	101 891	101 891	0	1 033 293	1 033 293
44915	348	0	348	48	0	48	0	0	0	300	0	300
45115	7 410	0	7 410	210	0	210	0	0	0	7 200	0	7 200
45215	165 680	0	165 680	19 416	0	19 416	13 267	0	13 267	159 531	0	159 531
45415	8 445	0	8 445	411	0	411	605	0	605	8 639	0	8 639
45515	93 479	0	93 479	1 846	0	1 846	2 559	0	2 559	94 192	0	94 192
45715	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45818	177 192	0	177 192	3 424	0	3 424	16 280	0	16 280	190 048	0	190 048
45918	13 509	0	13 509	110	0	110	2 561	0	2 561	15 960	0	15 960
47403	0	0	0	5 192 613	0	5 192 613	5 192 613	0	5 192 613	0	0	0
47405	0	0	0	687 517	693 019	1 380 536	687 517	693 019	1 380 536	0	0	0
47407	2 996	0	2 996	1 767 870	25 819 393	27 587 263	1 767 870	25 819 393	27 587 263	2 996	0	2 996
47411	51 271	21 775	73 046	107 059	18 298	125 357	106 112	16 968	123 080	50 324	20 445	70 769
47416	4 905	1 719	6 624	26 506	3 814	30 320	24 872	7 373	32 245	3 271	5 278	8 549
47422	137	729	866	30 469	89	30 558	30 434	86	30 520	102	726	828
47425	184 953	0	184 953	8 040	0	8 040	9 509	0	9 509	186 422	0	186 422
47426	12 182	12 417	24 599	38 449	2 669	41 118	27 453	7 379	34 832	1 186	17 127	18 313
50220	3 947	0	3 947	3 016	0	3 016	0	0	0	931	0	931
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
51510	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
52304	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606
52305	14 144	42 488	56 632	13 092	4 329	17 421	2 055	4 175	6 230	3 107	42 334	45 441
52306	38 827	306 451	345 278	34 501	31 309	65 810	0	30 179	30 179	4 326	305 321	309 647
52307	40 371	0	40 371	3 264	0	3 264	7 209	0	7 209	44 316	0	44 316
52602	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875
60301	6 759	0	6 759	16 937	0	16 937	14 266	0	14 266	4 088	0	4 088
60305	7	0	7	18 582	0	18 582	18 580	0	18 580	5	0	5
60307	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60309	512	0	512	727	0	727	215	0	215	0	0	0
60311	859	0	859	1 116	0	1 116	264	0	264	7	0	7
60322	286	0	286	34	0	34	34	0	34	286	0	286
60324	88 631	0	88 631	38 714	0	38 714	104	0	104	50 021	0	50 021
60405	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
60601	30 118	0	30 118	0	0	0	578	0	578	30 696	0	30 696
60903	431	0	431	0	0	0	33	0	33	464	0	464
61012	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61304	767	0	767	330	0	330	211	0	211	648	0	648
61501	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
70601	3 785 967	0	3 785 967	4 737	0	4 737	586 209	0	586 209	4 367 439	0	4 367 439
70602	15 287	0	15 287	1 961	0	1 961	2 109	0	2 109	15 435	0	15 435
70603	14 102 777	0	14 102 777	0	0	0	1 065 778	0	1 065 778	15 168 555	0	15 168 555
70613	66 830	0	66 830	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	66 830	0	66 830
Итого по пассиву (баланс)	31 460 539	5 351 268	36 811 807	28 756 568	30 793 400	59 549 968	30 352 244	30 420 805	60 773 049	33 056 215	4 978 673	38 034 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	551 661	0	551 661	83 749	0	83 749	10 752	0	10 752	624 658	0	624 658
90902	731 158	0	731 158	61 767	0	61 767	100 773	0	100 773	692 152	0	692 152
90907	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
90909	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 105	0	90 105	0	0	0	11 372	0	11 372	78 733	0	78 733
91414	16 834 013	6 885 753	23 719 766	881 251	1 064 575	1 945 826	516 228	1 095 251	1 611 479	17 199 036	6 855 077	24 054 113
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	55 259	31 466	86 725	2 703	12 502	15 205	3 567	7 975	11 542	54 395	35 993	90 388
91704	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	12 602 246	0	12 602 246	1 822 167	0	1 822 167	1 930 581	0	1 930 581	12 493 832	0	12 493 832
Итого по активу (баланс)	30 902 146	6 917 219	37 819 365	2 852 432	1 077 077	3 929 509	2 573 274	1 103 226	3 676 500	31 181 304	6 891 070	38 072 374
Пассив
91003	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91004	0	0	0	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0
91311	181 536	279 381	460 917	34 633	57 933	92 566	0	56 919	56 919	146 903	278 367	425 270
91312	8 148 087	454 044	8 602 131	463 981	413 016	876 997	410 346	176 295	586 641	8 094 452	217 323	8 311 775
91315	2 401 948	17 261	2 419 209	110 781	1 975	112 756	377 396	1 868	379 264	2 668 563	17 154	2 685 717
91316	238 316	21 134	259 450	238 180	60 896	299 076	130 630	76 164	206 794	130 766	36 402	167 168
91317	698 587	8 213	706 800	537 088	2 848	539 936	581 292	2 007	583 299	742 791	7 372	750 163
91318	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	25 217 119	0	25 217 119	1 661 793	0	1 661 793	2 023 216	0	2 023 216	25 578 542	0	25 578 542
Итого по пассиву (баланс)	37 039 332	780 033	37 819 365	3 055 706	536 668	3 592 374	3 532 130	313 253	3 845 383	37 515 756	556 618	38 072 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	259 012	259 012	0	29 351	29 351	0	31 245	31 245	0	257 118	257 118
93901	0	868 139	868 139	387 759	13 376 360	13 764 119	387 759	13 637 467	14 025 226	0	607 032	607 032
99996	1 127 185	0	1 127 185	13 798 878	0	13 798 878	14 057 733	0	14 057 733	868 330	0	868 330
Итого по активу (баланс)	1 127 185	1 127 151	2 254 336	14 186 637	13 405 711	27 592 348	14 445 492	13 668 712	28 114 204	868 330	864 150	1 732 480
Пассив
96311	0	260 231	260 231	0	26 512	26 512	0	26 312	26 312	0	260 031	260 031
96901	326 616	540 338	866 954	1 467 051	12 429 738	13 896 789	1 144 616	12 493 518	13 638 134	4 181	604 118	608 299
97101	0	0	0	0	134 432	134 432	0	134 432	134 432	0	0	0
99997	1 127 151	0	1 127 151	14 056 471	0	14 056 471	13 793 470	0	13 793 470	864 150	0	864 150
Итого по пассиву (баланс)	1 453 767	800 569	2 254 336	15 523 522	12 590 682	28 114 204	14 938 086	12 654 262	27 592 348	868 331	864 149	1 732 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 819 731,0000	0	0	919 887,0000	0	0	642 839,0000	0	0	2 096 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 780,0000	0	0	919 893,0000	0	0	642 850,0000	0	0	2 096 823,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	1 497 020,0000	0	0	642 463,0000	0	0	669 511,0000	0	0	1 524 068,0000
98070	0	0	40 049,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	40 044,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 780,0000	0	0	642 474,0000	0	0	919 517,0000	0	0	2 096 823,0000

Страница была полезной?