Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 594	0	62 594	0	0	0	0	0	0	62 594	0	62 594
20202	30 450	12 532	42 982	244 955	142 334	387 289	254 859	142 281	397 140	20 546	12 585	33 131
20208	8 365	0	8 365	2 407	0	2 407	7 759	0	7 759	3 013	0	3 013
20209	0	0	0	71 100	74 545	145 645	71 100	74 545	145 645	0	0	0
30102	49 522	0	49 522	7 655 483	0	7 655 483	7 589 084	0	7 589 084	115 921	0	115 921
30110	4 307	22 939	27 246	3 134 149	647 655	3 781 804	3 134 564	493 767	3 628 331	3 892	176 827	180 719
30114	0	8 184	8 184	0	438 397	438 397	0	424 519	424 519	0	22 062	22 062
30202	15 031	0	15 031	81	0	81	0	0	0	15 112	0	15 112
30204	5 285	0	5 285	316	0	316	0	0	0	5 601	0	5 601
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	175	0	175	10 511	0	10 511	10 372	0	10 372	314	0	314
30424	11 028	0	11 028	907 182	921 187	1 828 369	910 380	921 127	1 831 507	7 830	60	7 890
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	0	11	254 685	0	254 685	254 684	0	254 684	12	0	12
31902	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	3 810 000	0	3 810 000	3 740 000	0	3 740 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32201	0	4 221	4 221	0	415	415	0	430	430	0	4 206	4 206
45106	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45107	136 371	0	136 371	12 390	0	12 390	13 380	0	13 380	135 381	0	135 381
45108	99 237	0	99 237	0	0	0	4 250	0	4 250	94 987	0	94 987
45203	0	20 863	20 863	6 000	1 201	7 201	6 000	22 064	28 064	0	0	0
45204	62 164	0	62 164	83 900	0	83 900	140 064	0	140 064	6 000	0	6 000
45205	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	277 642	0	277 642	0	0	0	46 028	0	46 028	231 614	0	231 614
45207	448 049	0	448 049	214	0	214	199 875	0	199 875	248 388	0	248 388
45208	68 985	0	68 985	0	0	0	9 248	0	9 248	59 737	0	59 737
45403	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
45407	60 324	0	60 324	0	0	0	2 360	0	2 360	57 964	0	57 964
45505	11 235	0	11 235	0	0	0	10 535	0	10 535	700	0	700
45506	35 288	203 357	238 645	300	19 889	20 189	1 344	24 562	25 906	34 244	198 684	232 928
45507	89 614	0	89 614	0	0	0	1 612	0	1 612	88 002	0	88 002
45812	17 985	0	17 985	40 424	0	40 424	940	0	940	57 469	0	57 469
45912	0	0	0	701	0	701	492	0	492	209	0	209
47101	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	913 673	772 788	1 686 461	913 673	772 788	1 686 461	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	1 134	0	1 134	373	0	373	620	0	620	887	0	887
47427	24 781	0	24 781	23 760	1 935	25 695	30 565	1 935	32 500	17 976	0	17 976
50106	512 509	0	512 509	119 744	0	119 744	216 422	0	216 422	415 831	0	415 831
50121	2 282	0	2 282	1 281	0	1 281	935	0	935	2 628	0	2 628
51401	49 227	0	49 227	52 773	0	52 773	102 000	0	102 000	0	0	0
51403	187 658	74 285	261 943	147 533	8 326	155 859	50 668	8 499	59 167	284 523	74 112	358 635
51404	0	131 048	131 048	0	13 008	13 008	0	13 351	13 351	0	130 705	130 705
60302	755	0	755	85	0	85	838	0	838	2	0	2
60306	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	3	0	3	308	0	308	307	0	307	4	0	4
60312	14 677	0	14 677	2 268	0	2 268	2 263	0	2 263	14 682	0	14 682
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	414 227	0	414 227	0	0	0	0	0	0	414 227	0	414 227
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	3	0	3	351	0	351	351	0	351	3	0	3
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	0	0	0	193 216	0	193 216	0	0	0	193 216	0	193 216
61210	0	0	0	309 084	0	309 084	309 084	0	309 084	0	0	0
61403	4 821	0	4 821	0	0	0	160	0	160	4 661	0	4 661
70606	922 224	0	922 224	87 991	0	87 991	2 055	0	2 055	1 008 160	0	1 008 160
70607	367	0	367	150	0	150	300	0	300	217	0	217
70608	1 479 442	0	1 479 442	113 439	0	113 439	0	0	0	1 592 881	0	1 592 881
70611	3 861	0	3 861	16	0	16	0	0	0	3 877	0	3 877
70616	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	5 444 766	477 429	5 922 195	21 549 735	3 041 696	24 591 431	21 354 053	2 899 884	24 253 937	5 640 448	619 241	6 259 689
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	82	0	82	286	0	286	425	0	425	221	0	221
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	677	224	901	15 559	5 375	20 934	15 147	5 348	20 495	265	197	462
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	126 000	0	126 000	42 000	0	42 000
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
405	6 800	0	6 800	36 613	0	36 613	36 457	0	36 457	6 644	0	6 644
407	110 223	10 270	120 493	1 932 690	609 240	2 541 930	2 006 334	612 791	2 619 125	183 867	13 821	197 688
408.1	8 531	0	8 531	45 089	25 950	71 039	95 327	25 950	121 277	58 769	0	58 769
408.2	75 102	99 772	174 874	350 593	129 440	480 033	345 296	232 357	577 653	69 805	202 689	272 494
40911	2 047	0	2 047	11 730	0	11 730	10 088	0	10 088	405	0	405
41507	220 000	0	220 000	0	0	0	13 000	0	13 000	233 000	0	233 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	163 350	0	163 350	16 100	0	16 100	8 300	0	8 300	155 550	0	155 550
42103	87 735	0	87 735	53 735	0	53 735	0	0	0	34 000	0	34 000
42106	21 128	0	21 128	3 274	0	3 274	6 150	0	6 150	24 004	0	24 004
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	639	316	955	332	80	412	58	411	469	365	647	1 012
42302	40	0	40	40	0	40	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42303	5 915	432	6 347	747	44	791	2 985	42	3 027	8 153	430	8 583
42304	64 208	361	64 569	23 533	40	23 573	22 213	38	22 251	62 888	359	63 247
42305	320 497	76 786	397 283	161 849	8 048	169 897	16 806	8 992	25 798	175 454	77 730	253 184
42306	419 315	185 317	604 632	9 765	19 243	29 008	17 357	18 689	36 046	426 907	184 763	611 670
42309	307	0	307	67	0	67	67	0	67	307	0	307
42601	0	416	416	0	47	47	0	45	45	0	414	414
42604	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42605	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	8 240	0	8 240	442	0	442	124	0	124	7 922	0	7 922
45215	117 956	0	117 956	27 715	0	27 715	26 633	0	26 633	116 874	0	116 874
45515	9 811	0	9 811	218	0	218	406	0	406	9 999	0	9 999
45818	4 137	0	4 137	198	0	198	16 924	0	16 924	20 863	0	20 863
45918	0	0	0	113	0	113	192	0	192	79	0	79
47407	0	0	0	909 422	778 162	1 687 584	909 422	778 162	1 687 584	0	0	0
47411	1 753	611	2 364	7 411	511	7 922	6 939	719	7 658	1 281	819	2 100
47416	116	0	116	860	0	860	747	0	747	3	0	3
47422	25	0	25	215	0	215	380	0	380	190	0	190
47425	5 221	0	5 221	6 648	0	6 648	6 346	0	6 346	4 919	0	4 919
47426	85	0	85	4 370	0	4 370	4 285	0	4 285	0	0	0
50120	412	0	412	345	0	345	150	0	150	217	0	217
52202	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
52301	10 210	0	10 210	10 000	0	10 000	231	0	231	441	0	441
52303	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
52304	25 132	0	25 132	0	0	0	0	0	0	25 132	0	25 132
52305	0	61 599	61 599	0	10 231	10 231	0	44 564	44 564	0	95 932	95 932
52306	0	33 239	33 239	0	3 387	3 387	0	3 266	3 266	0	33 118	33 118
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	10 833	0	10 833	10 833	0	10 833	3 150	0	3 150
52501	1 699	315	2 014	833	33	866	342	245	587	1 208	527	1 735
60301	1 769	0	1 769	3 009	0	3 009	4 998	0	4 998	3 758	0	3 758
60305	4 659	0	4 659	8 426	0	8 426	8 758	0	8 758	4 991	0	4 991
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	124	0	124	233	0	233	109	0	109	0	0	0
60311	0	0	0	282	0	282	541	0	541	259	0	259
60313	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	48	0	48	12	0	12	10	0	10	46	0	46
60348	11 018	0	11 018	993	0	993	2 318	0	2 318	12 343	0	12 343
60601	118 035	0	118 035	0	0	0	1 144	0	1 144	119 179	0	119 179
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	305	0	305	49	0	49	29	0	29	285	0	285
61701	62 860	0	62 860	0	0	0	0	0	0	62 860	0	62 860
70601	954 330	0	954 330	0	0	0	85 453	0	85 453	1 039 783	0	1 039 783
70602	12 253	0	12 253	935	0	935	1 325	0	1 325	12 643	0	12 643
70603	1 468 845	0	1 468 845	0	0	0	113 462	0	113 462	1 582 307	0	1 582 307
Итого по пассиву (баланс)	5 452 537	469 658	5 922 195	3 787 859	1 590 238	5 378 097	3 983 565	1 732 026	5 715 591	5 648 243	611 446	6 259 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 342	0	25 342	231	0	231	0	0	0	25 573	0	25 573
90901	54 569	0	54 569	29 824	0	29 824	27 954	0	27 954	56 439	0	56 439
90902	181 384	0	181 384	31 579	0	31 579	19 441	0	19 441	193 522	0	193 522
90909	342	0	342	36	0	36	0	0	0	378	0	378
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 181	0	6 181	17	0	17	1	0	1	6 197	0	6 197
91411	0	0	0	168 000	0	168 000	126 000	0	126 000	42 000	0	42 000
91414	4 496 373	163 430	4 659 803	116 680	14 725	131 405	252 163	32 435	284 598	4 360 890	145 720	4 506 610
91417	100 000	997	100 997	168 500	98	168 598	168 000	101	168 101	100 500	994	101 494
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	769	0	769	3 311	0	3 311	2 793	0	2 793	1 287	0	1 287
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 599 742	0	2 599 742	172 141	0	172 141	455 524	0	455 524	2 316 359	0	2 316 359
Итого по активу (баланс)	7 473 095	164 427	7 637 522	690 319	14 823	705 142	1 051 876	32 536	1 084 412	7 111 538	146 714	7 258 252
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91311	4 000	61 599	65 599	0	10 231	10 231	0	44 564	44 564	4 000	95 932	99 932
91312	2 189 456	0	2 189 456	307 818	0	307 818	12 947	0	12 947	1 894 585	0	1 894 585
91315	173 485	0	173 485	11 246	0	11 246	1 056	0	1 056	163 295	0	163 295
91316	83 233	0	83 233	20 604	0	20 604	0	0	0	62 629	0	62 629
91317	73 051	0	73 051	105 229	0	105 229	113 178	0	113 178	81 000	0	81 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 037 780	0	5 037 780	623 003	0	623 003	527 116	0	527 116	4 941 893	0	4 941 893
Итого по пассиву (баланс)	7 575 923	61 599	7 637 522	1 068 297	10 231	1 078 528	654 694	44 564	699 258	7 162 320	95 932	7 258 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	196 949	275 854	472 803	196 949	275 854	472 803	0	0	0
99996	0	0	0	471 318	0	471 318	471 318	0	471 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	668 267	275 854	944 121	668 267	275 854	944 121	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	274 792	196 527	471 319	274 792	196 527	471 319	0	0	0
99997	0	0	0	472 803	0	472 803	472 803	0	472 803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	747 595	196 527	944 122	747 595	196 527	944 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	486 995,0000	0	0	193 593,0000	0	0	289 880,0000	0	0	390 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 028,0000	0	0	193 631,0000	0	0	289 914,0000	0	0	390 745,0000
Пассив
98050	0	0	433 023,0000	0	0	206 105,0000	0	0	163 817,0000	0	0	390 735,0000
98070	0	0	54 005,0000	0	0	78 001,0000	0	0	24 006,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 028,0000	0	0	284 106,0000	0	0	187 823,0000	0	0	390 745,0000

Страница была полезной?