Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 585	41 682	94 267	1 833 152	585 214	2 418 366	1 826 710	604 456	2 431 166	59 027	22 440	81 467
20208	479	0	479	6 029	0	6 029	5 839	0	5 839	669	0	669
20209	20 085	3 282	23 367	972 730	68 421	1 041 151	970 872	66 665	1 037 537	21 943	5 038	26 981
20308	0	2 625	2 625	0	72	72	0	153	153	0	2 544	2 544
30102	160 935	0	160 935	6 357 925	0	6 357 925	6 398 892	0	6 398 892	119 968	0	119 968
30110	7 618	286 808	294 426	108 550	602 294	710 844	107 830	546 523	654 353	8 338	342 579	350 917
30118	0	349	349	0	32	32	0	34	34	0	347	347
30202	8 065	0	8 065	0	0	0	2 477	0	2 477	5 588	0	5 588
30204	5 528	0	5 528	0	0	0	1 183	0	1 183	4 345	0	4 345
30215	450	5 983	6 433	0	588	588	0	610	610	450	5 961	6 411
30221	0	0	0	46 450	100 677	147 127	46 450	100 677	147 127	0	0	0
30233	2 801	5 908	8 709	172 905	54 429	227 334	172 352	51 603	223 955	3 354	8 734	12 088
30413	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30424	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	3 660 000	0	3 660 000	3 260 000	0	3 260 000	650 000	0	650 000
32207	2 000	1 748	3 748	0	179	179	0	188	188	2 000	1 739	3 739
45105	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45106	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	5 000	106	5 106	0	6	6	5 000	112	5 112	0	0	0
45205	21 333	14 293	35 626	7 828	3 195	11 023	16 715	4 241	20 956	12 446	13 247	25 693
45206	105 664	7 134	112 798	14 319	250	14 569	20 498	7 384	27 882	99 485	0	99 485
45207	161 716	21 428	183 144	3 500	2 292	5 792	8 887	5 074	13 961	156 329	18 646	174 975
45208	161 244	0	161 244	0	0	0	35 060	0	35 060	126 184	0	126 184
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	10 536	0	10 536	4 805	0	4 805	3 360	0	3 360	11 981	0	11 981
45505	78 682	26 713	105 395	0	6 776	6 776	18 479	23 258	41 737	60 203	10 231	70 434
45506	196 751	12 413	209 164	20 860	1 280	22 140	17 115	1 340	18 455	200 496	12 353	212 849
45507	127 536	66 636	194 172	0	6 734	6 734	15 810	7 023	22 833	111 726	66 347	178 073
45509	392	0	392	450	0	450	490	0	490	352	0	352
45812	16 595	10 824	27 419	0	8 720	8 720	15 995	19 313	35 308	600	231	831
45815	13 454	5 385	18 839	1 000	465	1 465	7 270	5 850	13 120	7 184	0	7 184
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	283	283	0	31	31	0	33	33	0	281	281
45915	121	176	297	836	1 447	2 283	802	1 595	2 397	155	28	183
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	358 211	526 355	884 566	358 211	526 355	884 566	0	0	0
47415	697	0	697	0	0	0	6	0	6	691	0	691
47423	3 428	20	3 448	82 334	7	82 341	82 521	7	82 528	3 241	20	3 261
47427	7 615	4 701	12 316	8 210	3 463	11 673	11 635	4 169	15 804	4 190	3 995	8 185
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	281	0	281	4 143	0	4 143	4 136	0	4 136	288	0	288
60323	2 288	0	2 288	32	0	32	59	0	59	2 261	0	2 261
60401	26 900	0	26 900	0	0	0	595	0	595	26 305	0	26 305
60411	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
61002	50	0	50	31	0	31	0	0	0	81	0	81
61008	1 301	0	1 301	370	0	370	282	0	282	1 389	0	1 389
61009	184	0	184	17	0	17	2	0	2	199	0	199
61011	38 422	0	38 422	2 500	0	2 500	6 586	0	6 586	34 336	0	34 336
61209	0	0	0	11 789	0	11 789	11 789	0	11 789	0	0	0
61214	0	0	0	108 910	0	108 910	108 910	0	108 910	0	0	0
61403	3 982	0	3 982	76	0	76	317	0	317	3 741	0	3 741
61702	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
70606	610 940	0	610 940	111 582	0	111 582	35	0	35	722 487	0	722 487
70608	1 173 890	0	1 173 890	112 192	0	112 192	0	0	0	1 286 082	0	1 286 082
70609	805	0	805	67	0	67	0	0	0	872	0	872
70611	6 593	0	6 593	714	0	714	0	0	0	7 307	0	7 307
Итого по активу (баланс)	3 364 340	518 497	3 882 837	14 014 431	1 972 927	15 987 358	13 557 084	1 976 663	15 533 747	3 821 687	514 761	4 336 448
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	349	349	0	34	34	0	32	32	0	347	347
30111	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30126	76	0	76	16	0	16	98	0	98	158	0	158
30232	213	426	639	119 395	141 561	260 956	119 553	141 328	260 881	371	193	564
30601	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
407	479 930	17 200	497 130	4 264 814	228 419	4 493 233	4 305 222	277 882	4 583 104	520 338	66 663	587 001
408.1	63 772	5	63 777	882 519	4 140	886 659	915 463	5 296	920 759	96 716	1 161	97 877
408.2	42 581	3 943	46 524	206 388	5 958	212 346	184 204	9 239	193 443	20 397	7 224	27 621
40905	0	0	0	78 487	0	78 487	78 487	0	78 487	0	0	0
40909	0	0	0	17 243	36 268	53 511	17 243	36 268	53 511	0	0	0
40910	0	0	0	7 124	15 135	22 259	7 124	15 135	22 259	0	0	0
40911	2 694	0	2 694	329 418	0	329 418	327 975	0	327 975	1 251	0	1 251
40912	142	1 291	1 433	27 499	64 530	92 029	27 483	63 894	91 377	126	655	781
40913	259	222	481	24 426	84 163	108 589	24 710	84 207	108 917	543	266	809
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000
42105	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	49 100	29 783	78 883	541 797	385 599	927 396	647 216	371 576	1 018 792	154 519	15 760	170 279
42303	1 835	0	1 835	1 787	0	1 787	9	0	9	57	0	57
42304	85 114	37 793	122 907	36 231	12 722	48 953	43 017	20 807	63 824	91 900	45 878	137 778
42305	2 786	56 803	59 589	866	32 420	33 286	46	30 956	31 002	1 966	55 339	57 305
42306	181 573	381 594	563 167	93 790	236 947	330 737	58 779	170 394	229 173	146 562	315 041	461 603
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	98 903	0	98 903	55 022	0	55 022	4 882	0	4 882	48 763	0	48 763
45515	67 713	0	67 713	30 828	0	30 828	40 749	0	40 749	77 634	0	77 634
45818	46 371	0	46 371	46 149	0	46 149	7 911	0	7 911	8 133	0	8 133
45918	559	0	559	153	0	153	17	0	17	423	0	423
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47407	0	0	0	524 446	361 543	885 989	524 446	361 543	885 989	0	0	0
47411	3 478	1 150	4 628	824	928	1 752	373	511	884	3 027	733	3 760
47416	986	0	986	25 422	0	25 422	24 489	0	24 489	53	0	53
47422	21	0	21	307	0	307	309	0	309	23	0	23
47425	8 073	0	8 073	8 286	0	8 286	9 079	0	9 079	8 866	0	8 866
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
52303	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
52304	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
52306	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 415	0	1 415	2 835	0	2 835	2 899	0	2 899	1 479	0	1 479
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60309	125	0	125	173	0	173	48	0	48	0	0	0
60311	162	0	162	11 270	0	11 270	11 336	0	11 336	228	0	228
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 288	0	2 288	53	0	53	26	0	26	2 261	0	2 261
60601	21 553	0	21 553	595	0	595	172	0	172	21 130	0	21 130
61012	11 392	0	11 392	408	0	408	0	0	0	10 984	0	10 984
61304	47	0	47	18	0	18	18	0	18	47	0	47
70601	623 508	0	623 508	0	0	0	180 176	0	180 176	803 684	0	803 684
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	1 173 107	0	1 173 107	0	0	0	112 639	0	112 639	1 285 746	0	1 285 746
70604	805	0	805	0	0	0	67	0	67	872	0	872
70615	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	3 352 269	530 568	3 882 837	7 427 961	1 610 501	9 038 462	7 902 871	1 589 202	9 492 073	3 827 179	509 269	4 336 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030
90901	98 112	0	98 112	1 965	0	1 965	60 574	0	60 574	39 503	0	39 503
90902	1 083 371	0	1 083 371	20 171	0	20 171	65 004	0	65 004	1 038 538	0	1 038 538
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 366 287	458 868	1 825 155	30 780	45 507	76 287	224 596	88 117	312 713	1 172 471	416 258	1 588 729
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	16 335	5 462	21 797	1 044	1 116	2 160	7 998	3 505	11 503	9 381	3 073	12 454
91704	4 770	6 548	11 318	0	643	643	0	667	667	4 770	6 524	11 294
91801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91802	5 459	4 929	10 388	0	484	484	0	502	502	5 459	4 911	10 370
91803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 544 700	0	1 544 700	147 544	0	147 544	289 456	0	289 456	1 402 788	0	1 402 788
Итого по активу (баланс)	4 124 297	475 807	4 600 104	203 536	47 750	251 286	647 628	92 791	740 419	3 680 205	430 766	4 110 971
Пассив
91311	14 157	0	14 157	0	0	0	2 030	0	2 030	16 187	0	16 187
91312	1 399 824	0	1 399 824	228 820	0	228 820	59 709	0	59 709	1 230 713	0	1 230 713
91315	42 300	7 212	49 512	373	5 517	5 890	0	572	572	41 927	2 267	44 194
91317	46 626	15 481	62 107	45 412	8 482	53 894	58 740	25 910	84 650	59 954	32 909	92 863
91507	18 458	0	18 458	851	0	851	582	0	582	18 189	0	18 189
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	3 055 404	0	3 055 404	450 962	0	450 962	103 741	0	103 741	2 708 183	0	2 708 183
Итого по пассиву (баланс)	4 577 411	22 693	4 600 104	726 418	13 999	740 417	224 802	26 482	251 284	4 075 795	35 176	4 110 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 962	26 816	60 778	33 962	26 816	60 778	0	0	0
99996	0	0	0	60 588	0	60 588	60 588	0	60 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 550	26 816	121 366	94 550	26 816	121 366	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 581	34 007	60 588	26 581	34 007	60 588	0	0	0
99997	0	0	0	60 778	0	60 778	60 778	0	60 778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 359	34 007	121 366	87 359	34 007	121 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 878 030,0000	0	0	0,0000	0	0	169 112 500,0000	0	0	11 765 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	0,0000	0	0	169 112 500,0000	0	0	11 765 554,0000
Пассив
98040	0	0	178 902 452,0000	0	0	286 313 000,0000	0	0	117 200 500,0000	0	0	9 789 952,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	286 313 000,0000	0	0	117 200 500,0000	0	0	11 765 554,0000

Страница была полезной?