Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	222	0	222	11 590	0	11 590	7 918	0	7 918	3 894	0	3 894
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	10 179	7 087	17 266	172 729	35 304	208 033	154 479	29 353	183 832	28 429	13 038	41 467
20209	0	0	0	0	4 067	4 067	0	4 067	4 067	0	0	0
30102	32 954	0	32 954	19 176 290	0	19 176 290	19 138 072	0	19 138 072	71 172	0	71 172
30110	10 619	54 667	65 286	15 901 821	325 767	16 227 588	15 822 249	326 466	16 148 715	90 191	53 968	144 159
30202	12 061	0	12 061	4 132	0	4 132	0	0	0	16 193	0	16 193
30204	5 279	0	5 279	0	0	0	1 528	0	1 528	3 751	0	3 751
30233	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30424	57	0	57	490 341	0	490 341	490 385	0	490 385	13	0	13
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 052	0	3 052	9 581 380	0	9 581 380	9 064 331	0	9 064 331	520 101	0	520 101
32008	0	20 876	20 876	0	2 103	2 103	0	2 193	2 193	0	20 786	20 786
32203	206 198	0	206 198	829 732	0	829 732	827 328	0	827 328	208 602	0	208 602
45201	23 773	0	23 773	29 174	0	29 174	46 563	0	46 563	6 384	0	6 384
45203	400	0	400	7 050	0	7 050	4 450	0	4 450	3 000	0	3 000
45204	444 198	0	444 198	370 123	0	370 123	386 899	0	386 899	427 422	0	427 422
45205	683 817	0	683 817	89 968	0	89 968	114 888	0	114 888	658 897	0	658 897
45206	557 801	0	557 801	76 487	0	76 487	5 932	0	5 932	628 356	0	628 356
45207	331 527	0	331 527	23 110	0	23 110	3 427	0	3 427	351 210	0	351 210
45208	62 514	0	62 514	0	0	0	1 081	0	1 081	61 433	0	61 433
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	9 030	0	9 030	0	0	0	1 401	0	1 401	7 629	0	7 629
45506	79 688	0	79 688	1 100	0	1 100	7 281	0	7 281	73 507	0	73 507
45507	2 835	0	2 835	0	0	0	67	0	67	2 768	0	2 768
45812	67 778	0	67 778	36 350	0	36 350	58 628	0	58 628	45 500	0	45 500
45815	13 571	0	13 571	0	0	0	13 571	0	13 571	0	0	0
45912	3 783	0	3 783	429	0	429	3 606	0	3 606	606	0	606
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	12 589	12 589	0	399 025	399 025	0	399 159	399 159	0	12 455	12 455
47408	0	0	0	3 112 168	3 151 387	6 263 555	3 112 168	3 151 387	6 263 555	0	0	0
47423	50 753	0	50 753	6 640	0	6 640	6 765	0	6 765	50 628	0	50 628
47427	714	720	1 434	35 520	191	35 711	35 055	106	35 161	1 179	805	1 984
50207	584 059	0	584 059	1 146 942	0	1 146 942	548 306	0	548 306	1 182 695	0	1 182 695
50221	4 351	0	4 351	32 055	0	32 055	36 397	0	36 397	9	0	9
60302	475	0	475	3	0	3	0	0	0	478	0	478
60306	0	0	0	2 890	0	2 890	2 815	0	2 815	75	0	75
60308	94	0	94	162	0	162	176	0	176	80	0	80
60310	25	0	25	364	0	364	365	0	365	24	0	24
60312	336	0	336	2 579	0	2 579	2 671	0	2 671	244	0	244
60401	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	4	0	4	183	0	183	183	0	183	4	0	4
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61210	0	0	0	551 491	0	551 491	551 491	0	551 491	0	0	0
61403	5 479	0	5 479	23	0	23	270	0	270	5 232	0	5 232
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	721 932	0	721 932	119 618	0	119 618	104	0	104	841 446	0	841 446
70608	507 012	0	507 012	31 084	0	31 084	0	0	0	538 096	0	538 096
70611	12 381	0	12 381	1 502	0	1 502	0	0	0	13 883	0	13 883
Итого по активу (баланс)	4 465 768	95 939	4 561 707	51 845 231	3 917 844	55 763 075	50 451 057	3 912 731	54 363 788	5 859 942	101 052	5 960 994
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	4 351	0	4 351	36 397	0	36 397	32 055	0	32 055	9	0	9
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	5 515	3	5 518	5 515	3	5 518	0	0	0
31302	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	8 010 000	0	8 010 000	600 000	0	600 000
31303	740 000	0	740 000	5 855 000	0	5 855 000	5 365 000	0	5 365 000	250 000	0	250 000
31304	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
31305	365 000	0	365 000	260 000	0	260 000	235 000	0	235 000	340 000	0	340 000
31306	0	0	0	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	141	0	141	1	0	1	2	0	2	142	0	142
406	0	0	0	4	0	4	647	0	647	643	0	643
407	481 244	9 318	490 562	5 008 427	169 657	5 178 084	5 059 525	170 848	5 230 373	532 342	10 509	542 851
408.1	44 486	0	44 486	501	0	501	588	0	588	44 573	0	44 573
408.2	7 668	1 327	8 995	34 850	5 040	39 890	34 972	5 393	40 365	7 790	1 680	9 470
42102	0	0	0	121 994	0	121 994	121 994	0	121 994	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	38 884	21 991	60 875	8 330	2 240	10 570	7 494	2 160	9 654	38 048	21 911	59 959
42206	175 128	0	175 128	0	0	0	200	0	200	175 328	0	175 328
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	0	0	0	0	22	22	0	1 354	1 354	0	1 332	1 332
42304	2 090	9 535	11 625	0	2 951	2 951	0	1 355	1 355	2 090	7 939	10 029
42305	7 613	36	7 649	113	4	117	1	4	5	7 501	36	7 537
42306	345 257	177 158	522 415	3 723	21 375	25 098	6 214	19 361	25 575	347 748	175 144	522 892
42307	260	0	260	60	0	60	2	0	2	202	0	202
42309	24	67	91	0	7	7	0	7	7	24	67	91
42605	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45215	37 126	0	37 126	12 346	0	12 346	28 135	0	28 135	52 915	0	52 915
45515	11 530	0	11 530	8 216	0	8 216	298	0	298	3 612	0	3 612
45818	22 895	0	22 895	4 518	0	4 518	17 243	0	17 243	35 620	0	35 620
45918	497	0	497	308	0	308	289	0	289	478	0	478
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 134 043	3 125 658	6 259 701	3 134 043	3 125 658	6 259 701	0	0	0
47411	2 364	2 325	4 689	4 124	658	4 782	4 419	984	5 403	2 659	2 651	5 310
47416	742	0	742	3 048	340	3 388	2 539	340	2 879	233	0	233
47422	37	0	37	353	0	353	361	0	361	45	0	45
47425	21 647	0	21 647	11 426	0	11 426	2 589	0	2 589	12 810	0	12 810
47426	5 540	783	6 323	19 715	80	19 795	28 050	176	28 226	13 875	879	14 754
50220	222	0	222	7 918	0	7 918	11 590	0	11 590	3 894	0	3 894
60301	0	0	0	3 760	0	3 760	3 908	0	3 908	148	0	148
60305	4	0	4	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	4	0	4
60309	95	0	95	193	0	193	98	0	98	0	0	0
60311	141	0	141	147	0	147	176	0	176	170	0	170
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
60601	8 228	0	8 228	8	0	8	258	0	258	8 478	0	8 478
61701	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
70601	772 521	0	772 521	0	0	0	122 204	0	122 204	894 725	0	894 725
70603	480 100	0	480 100	0	0	0	32 266	0	32 266	512 366	0	512 366
Итого по пассиву (баланс)	4 339 166	222 541	4 561 707	22 159 249	3 328 035	25 487 284	23 558 928	3 327 643	26 886 571	5 738 845	222 149	5 960 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 472	0	90 472	51 966	0	51 966	43 877	0	43 877	98 561	0	98 561
90902	243 027	0	243 027	30 165	0	30 165	55 528	0	55 528	217 664	0	217 664
90909	270 112	0	270 112	0	0	0	0	0	0	270 112	0	270 112
91414	11 358 703	0	11 358 703	1 245 164	0	1 245 164	565 156	0	565 156	12 038 711	0	12 038 711
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	8 483	0	8 483	7 311	0	7 311	7 647	0	7 647	8 147	0	8 147
99998	3 689 256	0	3 689 256	1 938 410	0	1 938 410	1 766 282	0	1 766 282	3 861 384	0	3 861 384
Итого по активу (баланс)	15 860 053	0	15 860 053	3 273 016	0	3 273 016	2 438 490	0	2 438 490	16 694 579	0	16 694 579
Пассив
91003	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
91312	2 953 625	0	2 953 625	209 582	0	209 582	359 588	0	359 588	3 103 631	0	3 103 631
91314	208 678	0	208 678	838 108	0	838 108	837 132	0	837 132	207 702	0	207 702
91315	324 627	0	324 627	0	0	0	0	0	0	324 627	0	324 627
91316	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0
91317	150 881	0	150 881	710 656	0	710 656	739 086	0	739 086	179 311	0	179 311
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 170 797	0	12 170 797	672 208	0	672 208	1 334 606	0	1 334 606	12 833 195	0	12 833 195
Итого по пассиву (баланс)	15 860 053	0	15 860 053	2 438 490	0	2 438 490	3 273 016	0	3 273 016	16 694 579	0	16 694 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	99 717	99 717	314 410	2 670 560	2 984 970	314 410	2 677 546	2 991 956	0	92 731	92 731
99996	97 984	0	97 984	2 970 535	0	2 970 535	2 976 777	0	2 976 777	91 742	0	91 742
Итого по активу (баланс)	97 984	99 717	197 701	3 284 945	2 670 560	5 955 505	3 291 187	2 677 546	5 968 733	91 742	92 731	184 473
Пассив
96901	97 984	0	97 984	2 662 037	314 739	2 976 776	2 655 795	314 739	2 970 534	91 742	0	91 742
99997	99 717	0	99 717	2 991 956	0	2 991 956	2 984 970	0	2 984 970	92 731	0	92 731
Итого по пассиву (баланс)	197 701	0	197 701	5 653 993	314 739	5 968 732	5 640 765	314 739	5 955 504	184 473	0	184 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	756 389,0000	0	0	1 891 432,0000	0	0	1 316 001,0000	0	0	1 331 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	756 389,0000	0	0	1 891 432,0000	0	0	1 316 001,0000	0	0	1 331 820,0000
Пассив
98050	0	0	696 389,0000	0	0	1 316 001,0000	0	0	1 891 432,0000	0	0	1 271 820,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	756 389,0000	0	0	1 316 001,0000	0	0	1 891 432,0000	0	0	1 331 820,0000

Страница была полезной?