Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	33 271	2 683	35 954	214 577	3 114	217 691	203 680	2 427	206 107	44 168	3 370	47 538
20208	829	0	829	1 500	0	1 500	819	0	819	1 510	0	1 510
20209	0	0	0	151 472	1 112	152 584	151 472	1 112	152 584	0	0	0
30102	200 876	0	200 876	1 487 794	0	1 487 794	1 527 097	0	1 527 097	161 573	0	161 573
30110	4 868	4 678	9 546	3 718	1 513	5 231	3 097	1 332	4 429	5 489	4 859	10 348
30202	2 315	0	2 315	0	0	0	466	0	466	1 849	0	1 849
30204	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
30233	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
30302	733 678	0	733 678	187 072	0	187 072	144 862	0	144 862	775 888	0	775 888
30306	366 127	1 474	367 601	79 014	159	79 173	158 027	169	158 196	287 114	1 464	288 578
45206	187 600	0	187 600	0	1	1	70 600	1	70 601	117 000	0	117 000
45207	374 929	0	374 929	94 600	0	94 600	85 404	0	85 404	384 125	0	384 125
45208	17 401	0	17 401	0	0	0	127	0	127	17 274	0	17 274
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	1 625	0	1 625	4 875	0	4 875
45407	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	73	0	73	0	0	0	17	0	17	56	0	56
45506	49 306	0	49 306	513	0	513	2 734	0	2 734	47 085	0	47 085
45507	41 243	0	41 243	1 146	0	1 146	1 401	0	1 401	40 988	0	40 988
45812	30 066	0	30 066	0	0	0	42	0	42	30 024	0	30 024
45813	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 344	0	54 344	362	0	362	327	0	327	54 379	0	54 379
45912	1 605	0	1 605	649	0	649	230	0	230	2 024	0	2 024
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 381	0	4 381	102	0	102	75	0	75	4 408	0	4 408
47423	7	0	7	60 029	0	60 029	60 028	0	60 028	8	0	8
47427	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
60302	934	0	934	22	0	22	15	0	15	941	0	941
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	2 126	0	2 126	2 281	0	2 281	2 289	0	2 289	2 118	0	2 118
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	16 789	0	16 789	0	0	0	316	0	316	16 473	0	16 473
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	136	0	136	136	0	136	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61214	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	8 534	0	8 534	121	0	121	384	0	384	8 271	0	8 271
70606	115 377	0	115 377	23 669	0	23 669	0	0	0	139 046	0	139 046
70608	17 652	0	17 652	1 183	0	1 183	0	0	0	18 835	0	18 835
Итого по активу (баланс)	2 323 705	8 835	2 332 540	2 380 373	5 911	2 386 284	2 487 261	5 053	2 492 314	2 216 817	9 693	2 226 510
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069	0	0	0
30232	0	0	0	769	190	959	773	190	963	4	0	4
30301	733 678	0	733 678	144 863	0	144 863	187 073	0	187 073	775 888	0	775 888
30305	366 128	1 473	367 601	158 028	169	158 197	79 014	160	79 174	287 114	1 464	288 578
406	693	0	693	8 801	0	8 801	8 630	0	8 630	522	0	522
407	241 676	412	242 088	1 556 912	43	1 556 955	1 467 051	41	1 467 092	151 815	410	152 225
408.1	10 964	157	11 121	328 290	165	328 455	323 026	759	323 785	5 700	751	6 451
408.2	8 459	2	8 461	16 104	0	16 104	16 526	0	16 526	8 881	2	8 883
40905	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40909	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
40911	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
40912	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40913	0	0	0	238	177	415	238	177	415	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	102 100	0	102 100	102 100	0	102 100	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	1 272	0	1 272	1 171	0	1 171	698	0	698	799	0	799
42302	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42303	1 405	0	1 405	1 407	0	1 407	152	0	152	150	0	150
42304	3 933	0	3 933	1 870	0	1 870	458	0	458	2 521	0	2 521
42305	30 600	524	31 124	210	537	747	3 197	13	3 210	33 587	0	33 587
42306	46 582	0	46 582	7 174	0	7 174	13 348	0	13 348	52 756	0	52 756
42307	12 265	0	12 265	75	0	75	368	0	368	12 558	0	12 558
42606	753	0	753	36	0	36	5	0	5	722	0	722
45215	28 432	0	28 432	12 174	0	12 174	360	0	360	16 618	0	16 618
45315	1 060	0	1 060	62	0	62	0	0	0	998	0	998
45415	1 581	0	1 581	407	0	407	0	0	0	1 174	0	1 174
45515	9 414	0	9 414	213	0	213	68	0	68	9 269	0	9 269
45818	82 742	0	82 742	195	0	195	188	0	188	82 735	0	82 735
45918	5 116	0	5 116	10	0	10	34	0	34	5 140	0	5 140
47411	880	2	882	1 058	2	1 060	1 065	0	1 065	887	0	887
47416	3 572	0	3 572	4 066	0	4 066	494	0	494	0	0	0
47422	0	0	0	226	1	227	226	1	227	0	0	0
47425	1 144	0	1 144	13 370	0	13 370	12 637	0	12 637	411	0	411
47426	1 200	0	1 200	3 457	0	3 457	2 257	0	2 257	0	0	0
60301	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60305	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60324	431	0	431	9	0	9	14	0	14	436	0	436
60601	11 884	0	11 884	316	0	316	115	0	115	11 683	0	11 683
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	107 890	0	107 890	0	0	0	37 163	0	37 163	145 053	0	145 053
70603	15 430	0	15 430	0	0	0	1 148	0	1 148	16 578	0	16 578
Итого по пассиву (баланс)	2 329 970	2 570	2 332 540	2 382 735	1 284	2 384 019	2 276 648	1 341	2 277 989	2 223 883	2 627	2 226 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658 525	0	658 525	129 823	0	129 823	11 583	0	11 583	776 765	0	776 765
90902	443 588	0	443 588	85 409	0	85 409	317 242	0	317 242	211 755	0	211 755
91414	576 419	0	576 419	29 100	0	29 100	43 539	0	43 539	561 980	0	561 980
91604	26 280	0	26 280	1 296	0	1 296	736	0	736	26 840	0	26 840
99998	994 806	0	994 806	24 634	0	24 634	150 893	0	150 893	868 547	0	868 547
Итого по активу (баланс)	2 699 618	0	2 699 618	270 262	0	270 262	523 993	0	523 993	2 445 887	0	2 445 887
Пассив
91312	918 860	0	918 860	123 516	0	123 516	21 669	0	21 669	817 013	0	817 013
91315	19 600	860	20 460	0	120	120	0	182	182	19 600	922	20 522
91316	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
91317	10 546	0	10 546	3 257	0	3 257	2 783	0	2 783	10 072	0	10 072
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 704 812	0	1 704 812	373 100	0	373 100	245 628	0	245 628	1 577 340	0	1 577 340
Итого по пассиву (баланс)	2 698 758	860	2 699 618	523 873	120	523 993	270 080	182	270 262	2 444 965	922	2 445 887

Страница была полезной?