Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	82 360	158 383	240 743	771 846	909 708	1 681 554	701 304	945 580	1 646 884	152 902	122 511	275 413
20209	0	0	0	258 124	38 168	296 292	255 124	38 168	293 292	3 000	0	3 000
30102	21 736	0	21 736	1 718 253	0	1 718 253	1 714 860	0	1 714 860	25 129	0	25 129
30110	9 963	77 821	87 784	333 260	515 538	848 798	333 169	551 410	884 579	10 054	41 949	52 003
30202	32 928	0	32 928	1 913	0	1 913	0	0	0	34 841	0	34 841
30204	45 465	0	45 465	6 745	0	6 745	0	0	0	52 210	0	52 210
30210	1 500	0	1 500	3 050	0	3 050	4 550	0	4 550	0	0	0
30215	500	2 992	3 492	0	294	294	0	305	305	500	2 981	3 481
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	173	0	173	25 237	15 911	41 148	25 227	15 357	40 584	183	554	737
30413	0	66	66	0	74	74	0	10	10	0	130	130
32002	105 000	0	105 000	485 000	0	485 000	570 000	0	570 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	767 722	285 347	1 053 069	115 000	28 035	143 035	139	29 070	29 209	882 583	284 312	1 166 895
45207	412 708	358 130	770 838	2 000	37 430	39 430	845	39 757	40 602	413 863	355 803	769 666
45208	10 331	256 558	266 889	0	25 275	25 275	187	26 597	26 784	10 144	255 236	265 380
45407	39 334	0	39 334	0	0	0	20 123	0	20 123	19 211	0	19 211
45408	2 653	96 094	98 747	21 900	9 441	31 341	104	9 790	9 894	24 449	95 745	120 194
45505	3 494	0	3 494	0	0	0	92	0	92	3 402	0	3 402
45506	99 931	29 306	129 237	85	3 172	3 257	1 633	3 764	5 397	98 383	28 714	127 097
45507	240 323	116 323	356 646	0	12 588	12 588	1 258	14 054	15 312	239 065	114 857	353 922
45705	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45706	4 500	12 872	17 372	0	1 393	1 393	0	1 759	1 759	4 500	12 506	17 006
45812	0	375	375	139	834	973	0	357	357	139	852	991
45814	14 284	0	14 284	104	0	104	13 191	0	13 191	1 197	0	1 197
45815	6 156	413	6 569	711	414	1 125	527	417	944	6 340	410	6 750
45912	0	0	0	4 943	1 741	6 684	0	0	0	4 943	1 741	6 684
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 013 396	1 371 583	2 384 979	1 013 396	1 371 583	2 384 979	0	0	0
47423	149	67	216	6 348	10	6 358	6 348	8	6 356	149	69	218
47427	1 894	0	1 894	29 704	12 584	42 288	28 464	12 583	41 047	3 134	1	3 135
50608	0	82 552	82 552	0	8 933	8 933	0	9 444	9 444	0	82 041	82 041
50621	23 030	0	23 030	4 357	0	4 357	4 500	0	4 500	22 887	0	22 887
50708	0	37 784	37 784	0	4 089	4 089	0	4 322	4 322	0	37 551	37 551
50721	49 528	0	49 528	8 314	0	8 314	12 408	0	12 408	45 434	0	45 434
60302	5 160	0	5 160	2 417	0	2 417	2 808	0	2 808	4 769	0	4 769
60306	71	0	71	2 515	0	2 515	2 543	0	2 543	43	0	43
60308	6	0	6	97	0	97	93	0	93	10	0	10
60310	2 926	0	2 926	469	0	469	0	0	0	3 395	0	3 395
60312	21 525	0	21 525	9 675	0	9 675	10 839	0	10 839	20 361	0	20 361
60314	698	1 258	1 956	0	153	153	433	417	850	265	994	1 259
60323	2 127	1 654	3 781	102	168	270	510	176	686	1 719	1 646	3 365
60401	65 292	0	65 292	1 181	0	1 181	0	0	0	66 473	0	66 473
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	338	0	338	843	0	843	1 181	0	1 181	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	281	0	281	281	0	281	2 146	0	2 146
61008	3 412	0	3 412	360	0	360	360	0	360	3 412	0	3 412
61009	982	0	982	901	0	901	545	0	545	1 338	0	1 338
61011	63 072	0	63 072	0	0	0	0	0	0	63 072	0	63 072
61403	28 027	0	28 027	1 961	0	1 961	461	0	461	29 527	0	29 527
61703	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
70606	977 274	0	977 274	192 861	0	192 861	0	0	0	1 170 135	0	1 170 135
70607	42 025	0	42 025	4 500	0	4 500	0	0	0	46 525	0	46 525
70608	2 699 829	0	2 699 829	301 244	0	301 244	0	0	0	3 001 073	0	3 001 073
70616	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
Итого по активу (баланс)	6 167 149	1 517 995	7 685 144	5 511 838	2 997 536	8 509 374	4 759 507	3 074 928	7 834 435	6 919 480	1 440 603	8 360 083
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	49 528	0	49 528	12 408	0	12 408	8 314	0	8 314	45 434	0	45 434
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	45	404	449	27 907	70 934	98 841	27 862	70 530	98 392	0	0	0
30410	66	0	66	0	0	0	64	0	64	130	0	130
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	651	0	651	7 996	0	7 996	9 034	0	9 034	1 689	0	1 689
407	79 551	100	79 651	600 043	28 701	628 744	641 404	30 794	672 198	120 912	2 193	123 105
408.1	9 719	903	10 622	91 763	15 701	107 464	91 221	15 299	106 520	9 177	501	9 678
408.2	28 771	15 631	44 402	163 902	64 349	228 251	153 698	63 283	216 981	18 567	14 565	33 132
40905	0	0	0	15 742	0	15 742	15 742	0	15 742	0	0	0
40909	0	0	0	5 262	9 177	14 439	5 262	9 177	14 439	0	0	0
40910	0	0	0	1 262	5 423	6 685	1 262	5 423	6 685	0	0	0
40911	134	0	134	17 779	0	17 779	17 707	0	17 707	62	0	62
40912	0	0	0	7 809	17 465	25 274	7 809	17 465	25 274	0	0	0
40913	0	0	0	5 353	52 484	57 837	5 353	52 484	57 837	0	0	0
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	76 700	0	76 700	75 000	0	75 000
42104	110	133	243	0	14	14	150	13	163	260	132	392
42105	25 418	199	25 617	149	20	169	933	20	953	26 202	199	26 401
42107	0	0	0	1	0	1	501	0	501	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	7 250	0	7 250	194	0	194	124	0	124	7 180	0	7 180
42205	12 294	0	12 294	0	0	0	1 353	0	1 353	13 647	0	13 647
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	13 191	174	13 365	40 530	162	40 692	30 473	170	30 643	3 134	182	3 316
42305	568 453	905 319	1 473 772	43 261	136 824	180 085	39 783	123 200	162 983	564 975	891 695	1 456 670
42306	303 980	234 990	538 970	17 688	57 958	75 646	25 611	40 206	65 817	311 903	217 238	529 141
42307	5 333	50 767	56 100	20	5 393	5 413	31	6 298	6 329	5 344	51 672	57 016
42507	669 500	179 048	848 548	3 893	20 111	24 004	3 893	19 173	23 066	669 500	178 110	847 610
42601	281	42	323	1	13	14	31	10	41	311	39	350
42605	1 206	4 348	5 554	24	514	538	39	464	503	1 221	4 298	5 519
42606	1 963	3 391	5 354	8	1 293	1 301	239	263	502	2 194	2 361	4 555
42607	0	1 173	1 173	0	120	120	0	123	123	0	1 176	1 176
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	174 797	0	174 797	38 102	0	38 102	43 758	0	43 758	180 453	0	180 453
45415	6 395	0	6 395	24 030	0	24 030	23 930	0	23 930	6 295	0	6 295
45515	49 060	0	49 060	5 934	0	5 934	50 810	0	50 810	93 936	0	93 936
45715	3 577	0	3 577	413	0	413	333	0	333	3 497	0	3 497
45818	17 083	0	17 083	13 234	0	13 234	221	0	221	4 070	0	4 070
45918	12	0	12	63	0	63	511	0	511	460	0	460
47407	0	0	0	1 218 972	1 169 741	2 388 713	1 218 972	1 169 741	2 388 713	0	0	0
47411	51 543	31 208	82 751	7 119	9 013	16 132	12 056	11 893	23 949	56 480	34 088	90 568
47416	31	0	31	101 004	0	101 004	100 973	0	100 973	0	0	0
47422	28	7	35	146	1 627	1 773	147	1 627	1 774	29	7	36
47425	4 284	0	4 284	13 581	0	13 581	13 419	0	13 419	4 122	0	4 122
47426	106	1	107	5 722	819	6 541	5 962	820	6 782	346	2	348
52304	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	2 198	0	2 198	3 581	0	3 581	1 395	0	1 395	12	0	12
60305	0	0	0	9 523	0	9 523	9 523	0	9 523	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
60311	1 501	0	1 501	12	0	12	12	0	12	1 501	0	1 501
60322	14	0	14	28	0	28	21	0	21	7	0	7
60324	7 222	0	7 222	1 364	0	1 364	1 292	0	1 292	7 150	0	7 150
60601	34 045	0	34 045	0	0	0	1 375	0	1 375	35 420	0	35 420
61012	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
61301	1 904	0	1 904	1 445	0	1 445	123	0	123	582	0	582
61701	20 528	0	20 528	0	0	0	0	0	0	20 528	0	20 528
70601	1 060 597	0	1 060 597	4	0	4	192 965	0	192 965	1 253 558	0	1 253 558
70602	46 584	0	46 584	0	0	0	4 358	0	4 358	50 942	0	50 942
70603	2 690 508	0	2 690 508	0	0	0	301 634	0	301 634	2 992 142	0	2 992 142
Итого по пассиву (баланс)	6 257 306	1 427 838	7 685 144	2 541 078	1 667 856	4 208 934	3 245 397	1 638 476	4 883 873	6 961 625	1 398 458	8 360 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 198	0	1 198	629	0	629	626	0	626	1 201	0	1 201
90902	96 921	0	96 921	1 636	0	1 636	1 474	0	1 474	97 083	0	97 083
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	548 282	291 285	839 567	0	29 203	29 203	146 530	30 410	176 940	401 752	290 078	691 830
91604	5 747	536	6 283	2 819	904	3 723	6 112	958	7 070	2 454	482	2 936
91704	5 413	0	5 413	0	0	0	2	0	2	5 411	0	5 411
91802	5 976	0	5 976	0	0	0	2	0	2	5 974	0	5 974
99998	2 601 838	0	2 601 838	839 435	0	839 435	709 322	0	709 322	2 731 951	0	2 731 951
Итого по активу (баланс)	3 265 378	291 821	3 557 199	844 519	30 107	874 626	864 068	31 368	895 436	3 245 829	290 560	3 536 389
Пассив
91003	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
91004	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
91312	2 520 271	0	2 520 271	443 662	0	443 662	578 349	0	578 349	2 654 958	0	2 654 958
91315	65 276	0	65 276	255 000	0	255 000	252 426	0	252 426	62 702	0	62 702
91316	11 870	0	11 870	2 000	0	2 000	0	0	0	9 870	0	9 870
91317	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
91507	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
99999	955 361	0	955 361	186 103	0	186 103	35 180	0	35 180	804 438	0	804 438
Итого по пассиву (баланс)	3 557 199	0	3 557 199	895 423	0	895 423	874 613	0	874 613	3 536 389	0	3 536 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66	1 111 179	1 111 245	66	1 031 695	1 031 761	0	79 484	79 484
99996	0	0	0	1 106 136	0	1 106 136	1 027 692	0	1 027 692	78 444	0	78 444
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 106 202	1 111 179	2 217 381	1 027 758	1 031 695	2 059 453	78 444	79 484	157 928
Пассив
96901	0	0	0	1 014 194	13 498	1 027 692	1 092 638	13 498	1 106 136	78 444	0	78 444
99997	0	0	0	1 031 761	0	1 031 761	1 111 245	0	1 111 245	79 484	0	79 484
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 045 955	13 498	2 059 453	2 203 883	13 498	2 217 381	157 928	0	157 928
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?