Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	76 851	325 427	402 278	778 949	500 838	1 279 787	780 012	456 038	1 236 050	75 788	370 227	446 015
20208	13 607	0	13 607	16 500	0	16 500	18 685	0	18 685	11 422	0	11 422
20209	174	3 700	3 874	44 279	122 371	166 650	44 256	101 402	145 658	197	24 669	24 866
20308	0	149	149	0	0	0	0	0	0	0	149	149
30102	443 511	0	443 511	12 539 642	0	12 539 642	12 381 273	0	12 381 273	601 880	0	601 880
30110	60 673	261 841	322 514	172 254	1 416 827	1 589 081	182 440	1 453 008	1 635 448	50 487	225 660	276 147
30114	0	437 038	437 038	0	1 434 273	1 434 273	0	1 321 566	1 321 566	0	549 745	549 745
30202	87 919	0	87 919	0	0	0	673	0	673	87 246	0	87 246
30204	44 490	0	44 490	9 444	0	9 444	0	0	0	53 934	0	53 934
30215	1 440	2 992	4 432	0	294	294	0	305	305	1 440	2 981	4 421
30221	0	23	23	612 740	1 818	614 558	612 740	1 753	614 493	0	88	88
30233	4 291	1 410	5 701	216 790	7 593	224 383	216 978	7 567	224 545	4 103	1 436	5 539
30302	0	0	0	74 264	780 893	855 157	74 264	780 893	855 157	0	0	0
30306	352 005	42 209	394 214	1 206 744	675 010	1 881 754	1 225 870	682 262	1 908 132	332 879	34 957	367 836
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	35 155	0	35 155	6 936 112	0	6 936 112	6 931 691	0	6 931 691	39 576	0	39 576
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 470 000	0	1 470 000	1 550 000	0	1 550 000	310 000	0	310 000
32004	480 000	0	480 000	1 040 000	0	1 040 000	1 030 000	0	1 030 000	490 000	0	490 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	0	132 956	132 956	0	13 062	13 062	0	13 545	13 545	0	132 473	132 473
32201	0	1 330	1 330	0	130	130	0	135	135	0	1 325	1 325
45101	5 136	0	5 136	2 412	0	2 412	1 826	0	1 826	5 722	0	5 722
45104	9 500	0	9 500	19 698	0	19 698	0	0	0	29 198	0	29 198
45105	4 368	0	4 368	0	0	0	768	0	768	3 600	0	3 600
45106	12 270	0	12 270	4 300	0	4 300	2 600	0	2 600	13 970	0	13 970
45107	373 647	0	373 647	9 718	0	9 718	22 998	0	22 998	360 367	0	360 367
45108	19 484	0	19 484	0	0	0	970	0	970	18 514	0	18 514
45201	20 645	0	20 645	21 230	0	21 230	22 109	0	22 109	19 766	0	19 766
45204	3 000	0	3 000	190 000	0	190 000	137 600	0	137 600	55 400	0	55 400
45205	14 457	0	14 457	4 930	0	4 930	0	0	0	19 387	0	19 387
45206	213 815	0	213 815	69 850	0	69 850	34 260	0	34 260	249 405	0	249 405
45207	1 222 756	0	1 222 756	23 476	0	23 476	33 463	0	33 463	1 212 769	0	1 212 769
45208	65 377	0	65 377	5 950	0	5 950	1 000	0	1 000	70 327	0	70 327
45305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	780	0	780	200	0	200	80	0	80	900	0	900
45407	22 192	0	22 192	0	0	0	166	0	166	22 026	0	22 026
45408	2 321	0	2 321	0	0	0	6	0	6	2 315	0	2 315
45502	0	0	0	15 000	34 397	49 397	15 000	34 397	49 397	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	8 516	66 478	74 994	0	6 531	6 531	1 057	73 009	74 066	7 459	0	7 459
45506	113 075	33 270	146 345	1 576	3 528	5 104	5 311	4 330	9 641	109 340	32 468	141 808
45507	9 874	0	9 874	523	0	523	564	0	564	9 833	0	9 833
45509	925	0	925	527	0	527	410	0	410	1 042	0	1 042
45812	149 852	0	149 852	0	0	0	48	0	48	149 804	0	149 804
45815	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0	19 976	0	19 976
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	794	6 515	7 309	22 739	7 037 588	7 060 327	21 700	7 002 573	7 024 273	1 833	41 530	43 363
47408	0	0	0	5 191 105	6 937 423	12 128 528	5 191 105	6 937 423	12 128 528	0	0	0
47415	11 289	0	11 289	0	0	0	35	0	35	11 254	0	11 254
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	1 525	0	1 525	2 225	60	2 285	2 224	60	2 284	1 526	0	1 526
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	129	129	0	13	13	0	13	13	0	129	129
60302	146	0	146	799	0	799	538	0	538	407	0	407
60306	0	0	0	7 986	0	7 986	5 493	0	5 493	2 493	0	2 493
60308	420	0	420	96 973	0	96 973	97 363	0	97 363	30	0	30
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	4 360	0	4 360	4 526	0	4 526	3 906	0	3 906	4 980	0	4 980
60323	18 108	0	18 108	0	0	0	0	0	0	18 108	0	18 108
60401	1 114 583	0	1 114 583	147	0	147	0	0	0	1 114 730	0	1 114 730
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	272	0	272	34	0	34	52	0	52	254	0	254
61008	549	0	549	572	0	572	724	0	724	397	0	397
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	325	0	325	507	0	507	962	0	962
70606	777 898	0	777 898	102 164	0	102 164	25	0	25	880 037	0	880 037
70608	2 826 007	0	2 826 007	274 231	0	274 231	0	0	0	3 100 238	0	3 100 238
70609	294	0	294	23	0	23	0	0	0	317	0	317
70611	19 717	0	19 717	2 265	0	2 265	0	0	0	21 982	0	21 982
Итого по активу (баланс)	9 240 145	1 315 467	10 555 612	32 738 885	18 972 649	51 711 534	32 183 453	18 870 279	51 053 732	9 795 577	1 417 837	11 213 414
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 937	0	873 937	0	0	0	0	0	0	873 937	0	873 937
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	255 511	0	255 511	0	0	0	0	0	0	255 511	0	255 511
20309	0	244	244	0	24	24	0	23	23	0	243	243
30109	0	7	7	0	8	8	0	2	2	0	1	1
30220	0	84 641	84 641	0	1 924 504	1 924 504	0	1 927 770	1 927 770	0	87 907	87 907
30222	0	0	0	3 138	0	3 138	3 143	0	3 143	5	0	5
30223	525 743	0	525 743	12 283 969	0	12 283 969	12 311 515	0	12 311 515	553 289	0	553 289
30226	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
30232	3	0	3	832	2 446	3 278	850	2 481	3 331	21	35	56
30236	0	966	966	0	276 003	276 003	0	277 352	277 352	0	2 315	2 315
30301	0	0	0	74 264	780 893	855 157	74 264	780 893	855 157	0	0	0
30305	352 005	42 209	394 214	1 225 870	682 262	1 908 132	1 206 744	675 010	1 881 754	332 879	34 957	367 836
405	27	1 330	1 357	2	152	154	255	144	399	280	1 322	1 602
406	458	0	458	2 018	0	2 018	2 024	0	2 024	464	0	464
407	1 435 749	398 315	1 834 064	18 018 331	2 199 906	20 218 237	18 113 273	2 218 613	20 331 886	1 530 691	417 022	1 947 713
408.1	48 117	3 337	51 454	368 603	38 684	407 287	368 197	46 833	415 030	47 711	11 486	59 197
408.2	74 439	20 508	94 947	612 489	204 198	816 687	596 011	200 816	796 827	57 961	17 126	75 087
40901	0	0	0	0	0	0	57 750	0	57 750	57 750	0	57 750
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	332	319	651	332	319	651	0	0	0
40910	0	0	0	234	2 677	2 911	234	2 677	2 911	0	0	0
40911	207	0	207	15 420	0	15 420	15 353	0	15 353	140	0	140
40912	0	0	0	159	930	1 089	159	930	1 089	0	0	0
40913	0	0	0	67	449	516	67	449	516	0	0	0
42101	155	0	155	217	0	217	229	0	229	167	0	167
42301	3 380	44 827	48 207	8 170	242 897	251 067	10 234	261 320	271 554	5 444	63 250	68 694
42303	0	2 910	2 910	0	319	319	0	514	514	0	3 105	3 105
42304	2 524	40 399	42 923	818	4 497	5 315	456	4 331	4 787	2 162	40 233	42 395
42305	98 706	100 182	198 888	22 264	57 044	79 308	20 684	56 044	76 728	97 126	99 182	196 308
42306	133 305	535 490	668 795	2 383	72 872	75 255	8 938	74 343	83 281	139 860	536 961	676 821
42307	4 729	122	4 851	1 011 369	839 766	1 851 135	1 011 578	892 090	1 903 668	4 938	52 446	57 384
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	55	62	117	45	6	51	0	6	6	10	62	72
42605	0	2 344	2 344	0	1 740	1 740	0	1 756	1 756	0	2 360	2 360
45115	36 143	0	36 143	1 555	0	1 555	1 792	0	1 792	36 380	0	36 380
45215	129 041	0	129 041	7 212	0	7 212	10 091	0	10 091	131 920	0	131 920
45415	6 548	0	6 548	3	0	3	0	0	0	6 545	0	6 545
45515	4 369	0	4 369	41	0	41	308	0	308	4 636	0	4 636
45818	156 844	0	156 844	48	0	48	11 250	0	11 250	168 046	0	168 046
45918	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	10 045 395	6 411 840	16 457 235	10 045 395	6 411 840	16 457 235	0	0	0
47411	7 014	14 285	21 299	1 318	3 040	4 358	2 470	4 090	6 560	8 166	15 335	23 501
47416	402	0	402	23 277	0	23 277	32 234	0	32 234	9 359	0	9 359
47422	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
47425	1 363	0	1 363	526	0	526	733	0	733	1 570	0	1 570
52301	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
52304	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
52305	134 863	13 296	148 159	0	1 355	1 355	0	1 306	1 306	134 863	13 247	148 110
52306	442 427	2 659	445 086	0	271	271	0	261	261	442 427	2 649	445 076
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	2 737	0	2 737	0	0	0	658	0	658	3 395	0	3 395
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	534	0	534	8 097	0	8 097	8 655	0	8 655	1 092	0	1 092
60305	1 015	0	1 015	13 224	0	13 224	16 021	0	16 021	3 812	0	3 812
60309	1 232	0	1 232	18	0	18	514	0	514	1 728	0	1 728
60311	0	0	0	753	0	753	768	0	768	15	0	15
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
60322	730	0	730	77	0	77	0	0	0	653	0	653
60324	18 001	0	18 001	0	0	0	0	0	0	18 001	0	18 001
60601	196 703	0	196 703	0	0	0	1 626	0	1 626	198 329	0	198 329
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 005	0	172 005	0	0	0	0	0	0	172 005	0	172 005
70601	866 786	0	866 786	31	0	31	110 124	0	110 124	976 879	0	976 879
70603	2 818 936	0	2 818 936	0	0	0	272 308	0	272 308	3 091 244	0	3 091 244
70604	268	0	268	0	0	0	24	0	24	292	0	292
70615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	9 247 469	1 308 143	10 555 612	43 752 580	13 749 131	57 501 711	44 317 271	13 842 242	58 159 513	9 812 160	1 401 254	11 213 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 545	30	14 575	12 694	3	12 697	12 477	3	12 480	14 762	30	14 792
90902	1 112 820	46 091	1 158 911	249 993	10 675	260 668	16 196	10 580	26 776	1 346 617	46 186	1 392 803
90907	0	0	0	57 750	0	57 750	0	0	0	57 750	0	57 750
91202	585 351	15 955	601 306	479	1 568	2 047	2 700	1 626	4 326	583 130	15 897	599 027
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	2 728 020	0	2 728 020	20 218	0	20 218	4 152	0	4 152	2 744 086	0	2 744 086
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91604	2 732	0	2 732	328	0	328	528	0	528	2 532	0	2 532
99998	7 201 853	0	7 201 853	156 198	0	156 198	463 196	0	463 196	6 894 855	0	6 894 855
Итого по активу (баланс)	11 735 571	62 076	11 797 647	497 660	12 246	509 906	499 249	12 209	511 458	11 733 982	62 113	11 796 095
Пассив
91004	0	0	0	8 771	0	8 771	8 771	0	8 771	0	0	0
91311	78 650	15 955	94 605	0	1 626	1 626	0	1 568	1 568	78 650	15 897	94 547
91312	3 051 281	141 456	3 192 737	159 102	143 605	302 707	29 945	2 730	32 675	2 922 124	581	2 922 705
91315	3 318 241	5 983	3 324 224	6 103	5 198	11 301	40 028	540	40 568	3 352 166	1 325	3 353 491
91316	27 613	0	27 613	17 398	0	17 398	3 500	0	3 500	13 715	0	13 715
91317	434 841	0	434 841	121 393	0	121 393	69 116	0	69 116	382 564	0	382 564
91507	127 812	0	127 812	0	0	0	0	0	0	127 812	0	127 812
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 595 794	0	4 595 794	47 799	0	47 799	353 245	0	353 245	4 901 240	0	4 901 240
Итого по пассиву (баланс)	11 634 253	163 394	11 797 647	360 566	150 429	510 995	504 605	4 838	509 443	11 778 292	17 803	11 796 095
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?