Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 031	0	38 031	820	0	820	2 886	0	2 886	35 965	0	35 965
20202	103 404	147 877	251 281	717 155	95 957	813 112	733 390	65 794	799 184	87 169	178 040	265 209
20208	68 303	0	68 303	291 832	0	291 832	288 432	0	288 432	71 703	0	71 703
20209	5 467	0	5 467	456 945	0	456 945	456 086	0	456 086	6 326	0	6 326
30102	471 557	0	471 557	10 129 165	0	10 129 165	9 345 215	0	9 345 215	1 255 507	0	1 255 507
30110	208 513	10 150 411	10 358 924	41 999	13 595 412	13 637 411	39 654	14 842 674	14 882 328	210 858	8 903 149	9 114 007
30114	0	482 915	482 915	0	391 457	391 457	0	333 304	333 304	0	541 068	541 068
30202	44 817	0	44 817	0	0	0	13 005	0	13 005	31 812	0	31 812
30204	155 560	0	155 560	0	0	0	37 834	0	37 834	117 726	0	117 726
30215	200	2 127	2 327	0	209	209	0	216	216	200	2 120	2 320
30221	5 203	3 586	8 789	1	367	368	0	384	384	5 204	3 569	8 773
30233	785	0	785	476 714	4 558	481 272	475 552	4 558	480 110	1 947	0	1 947
30413	711	33 902	34 613	14 855	3 331	18 186	14 862	3 454	18 316	704	33 779	34 483
30424	50 299	0	50 299	7 321 114	0	7 321 114	7 314 418	0	7 314 418	56 995	0	56 995
30425	12 000	3 989	15 989	0	392	392	0	407	407	12 000	3 974	15 974
30602	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
32005	0	332 390	332 390	0	32 657	32 657	0	33 863	33 863	0	331 184	331 184
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	9 242	9 242	0	827	827	0	3 590	3 590	0	6 479	6 479
44207	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	41 002	0	41 002	42 859	0	42 859	44 017	0	44 017	39 844	0	39 844
45203	560 699	0	560 699	1 105 093	0	1 105 093	915 792	0	915 792	750 000	0	750 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	17 600	0	17 600	8 578	0	8 578	6 578	0	6 578	19 600	0	19 600
45206	999 323	0	999 323	389 221	176 181	565 402	76 645	10 589	87 234	1 311 899	165 592	1 477 491
45207	2 129 221	0	2 129 221	81 774	0	81 774	194 525	0	194 525	2 016 470	0	2 016 470
45208	4 228 169	282 332	4 510 501	24 999	27 739	52 738	22 483	28 764	51 247	4 230 685	281 307	4 511 992
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	117 521	0	117 521	10 774	0	10 774	21 847	0	21 847	106 448	0	106 448
45506	60 178	0	60 178	154 275	0	154 275	3 435	0	3 435	211 018	0	211 018
45507	699 604	0	699 604	9 918	0	9 918	13 155	0	13 155	696 367	0	696 367
45508	46	0	46	1 356	0	1 356	132	0	132	1 270	0	1 270
45509	924	0	924	1 788	0	1 788	1 750	0	1 750	962	0	962
45510	1 560	0	1 560	2 701	0	2 701	2 913	0	2 913	1 348	0	1 348
45812	256 029	0	256 029	85 900	0	85 900	69 450	0	69 450	272 479	0	272 479
45815	940	0	940	3 414	0	3 414	242	0	242	4 112	0	4 112
45912	262	0	262	0	0	0	27	0	27	235	0	235
45915	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
47002	23	0	23	80	0	80	23	0	23	80	0	80
47404	0	3 986 056	3 986 056	7 303 452	9 002 783	16 306 235	7 303 452	7 933 957	15 237 409	0	5 054 882	5 054 882
47408	0	0	0	20 926 432	17 571 892	38 498 324	20 926 430	17 571 892	38 498 322	2	0	2
47410	0	83 958	83 958	0	10 018	10 018	0	42 226	42 226	0	51 750	51 750
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	1	0	1	3 418	0	3 418
47423	9 902	0	9 902	275	37 208	37 483	276	37 208	37 484	9 901	0	9 901
47427	10 647	34	10 681	6 226	344	6 570	11 651	4	11 655	5 222	374	5 596
47802	23 500	0	23 500	0	0	0	1	0	1	23 499	0	23 499
50105	369 796	0	369 796	4 630	0	4 630	1 380	0	1 380	373 046	0	373 046
50110	0	304 559	304 559	0	34 449	34 449	0	31 175	31 175	0	307 833	307 833
50121	124 771	0	124 771	4 719	0	4 719	1 340	0	1 340	128 150	0	128 150
50206	607 751	0	607 751	5 029	0	5 029	25 708	0	25 708	587 072	0	587 072
50207	33 431	0	33 431	292	0	292	0	0	0	33 723	0	33 723
50208	30 165	0	30 165	188	0	188	1 111	0	1 111	29 242	0	29 242
50221	66	0	66	56	0	56	0	0	0	122	0	122
50306	39 614	0	39 614	399	0	399	8 669	0	8 669	31 344	0	31 344
50307	10 745	0	10 745	103	0	103	10 848	0	10 848	0	0	0
50308	5 175	0	5 175	48	0	48	0	0	0	5 223	0	5 223
50311	0	342 207	342 207	0	29 005	29 005	0	371 212	371 212	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	559	0	559	559	0	559	162 984	0	162 984
50621	2 155	0	2 155	5 496	0	5 496	440	0	440	7 211	0	7 211
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	246 457	0	246 457	68	0	68	0	0	0	246 525	0	246 525
50721	2 717	0	2 717	682	0	682	0	0	0	3 399	0	3 399
51401	0	0	0	0	700 573	700 573	0	700 573	700 573	0	0	0
51406	0	0	0	0	702 327	702 327	0	702 327	702 327	0	0	0
51501	4 947	0	4 947	5	0	5	0	0	0	4 952	0	4 952
60204	0	102	102	0	11	11	0	11	11	0	102	102
60302	92 972	0	92 972	0	0	0	6 238	0	6 238	86 734	0	86 734
60306	10	0	10	1 219	0	1 219	1 227	0	1 227	2	0	2
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	12 763	0	12 763	6 144	0	6 144	6 396	0	6 396	12 511	0	12 511
60314	0	1 277	1 277	0	109	109	0	750	750	0	636	636
60323	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
60401	78 742	0	78 742	463	0	463	0	0	0	79 205	0	79 205
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61002	126	0	126	62	0	62	77	0	77	111	0	111
61008	632	0	632	551	0	551	571	0	571	612	0	612
61009	92	0	92	122	0	122	73	0	73	141	0	141
61210	0	0	0	11 407	1 034 625	1 046 032	11 407	1 034 625	1 046 032	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 748	792	2 540	272	84	356	987	501	1 488	1 033	375	1 408
70606	19 884 703	0	19 884 703	2 048 195	0	2 048 195	79	0	79	21 932 819	0	21 932 819
70607	85	0	85	66	0	66	57	0	57	94	0	94
70608	31 123 203	0	31 123 203	3 395 433	0	3 395 433	0	0	0	34 518 636	0	34 518 636
70610	17 135	0	17 135	0	0	0	0	0	0	17 135	0	17 135
70611	40 706	0	40 706	6 237	0	6 237	0	0	0	46 943	0	46 943
Итого по активу (баланс)	64 558 882	16 167 756	80 726 638	55 302 978	43 452 515	98 755 493	48 524 594	43 754 058	92 278 652	71 337 266	15 866 213	87 203 479
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 783	0	2 783	0	0	0	738	0	738	3 521	0	3 521
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	176	199 744	199 920	0	20 350	20 350	121 000	19 775	140 775	121 176	199 169	320 345
30220	0	0	0	0	4 371 660	4 371 660	0	4 387 956	4 387 956	0	16 296	16 296
30226	8 990	0	8 990	17	0	17	0	0	0	8 973	0	8 973
30232	5 883	43	5 926	78 470	304	78 774	76 413	261	76 674	3 826	0	3 826
30601	5 441	0	5 441	18 172	0	18 172	16 737	0	16 737	4 006	0	4 006
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
405	0	1 051	1 051	0	1 101	1 101	0	50	50	0	0	0
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 506 904	13 619 724	15 126 628	9 215 841	18 791 112	28 006 953	9 555 818	19 235 011	28 790 829	1 846 881	14 063 623	15 910 504
408.1	62 566	334 553	397 119	93 297	742 692	835 989	91 917	734 946	826 863	61 186	326 807	387 993
408.2	356 472	411 309	767 781	622 501	914 745	1 537 246	625 776	514 047	1 139 823	359 747	10 611	370 358
40902	0	83 958	83 958	0	42 268	42 268	0	10 060	10 060	0	51 750	51 750
40906	5 467	0	5 467	199 525	0	199 525	200 384	0	200 384	6 326	0	6 326
40911	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 081 000	0	2 081 000	260 000	0	260 000	303 000	0	303 000	2 124 000	0	2 124 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	17 953	5 662	23 615	66 642	45 339	111 981	58 190	46 914	105 104	9 501	7 237	16 738
42303	1 040	0	1 040	913	0	913	1 932	0	1 932	2 059	0	2 059
42304	30 909	3 824	34 733	5 063	1 284	6 347	1 090	7 315	8 405	26 936	9 855	36 791
42305	182 523	41 837	224 360	8 071	19 613	27 684	7 035	167 196	174 231	181 487	189 420	370 907
42306	302 070	40 805	342 875	366 032	18 127	384 159	703 008	53 306	756 314	639 046	75 984	715 030
42307	54 590	0	54 590	1 339	0	1 339	818	0	818	54 069	0	54 069
42501	0	9 972	9 972	0	1 016	1 016	0	980	980	0	9 936	9 936
42507	342 821	395 281	738 102	0	40 270	40 270	0	38 836	38 836	342 821	393 847	736 668
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
44215	21 000	0	21 000	0	0	0	42 000	0	42 000	63 000	0	63 000
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	4 872 259	0	4 872 259	568 979	0	568 979	1 120 740	0	1 120 740	5 424 020	0	5 424 020
45515	427 082	0	427 082	29 365	0	29 365	172 843	0	172 843	570 560	0	570 560
45818	256 921	0	256 921	69 526	0	69 526	89 097	0	89 097	276 492	0	276 492
45918	263	0	263	29	0	29	2	0	2	236	0	236
47008	12	0	12	12	0	12	41	0	41	41	0	41
47403	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
47407	0	0	0	17 355 503	21 159 324	38 514 827	17 355 503	21 159 324	38 514 827	0	0	0
47411	6 226	731	6 957	3 495	322	3 817	3 774	171	3 945	6 505	580	7 085
47416	108	0	108	48 737	0	48 737	49 941	0	49 941	1 312	0	1 312
47422	16 619	0	16 619	50 306	702 327	752 633	48 339	702 327	750 666	14 652	0	14 652
47425	875 142	0	875 142	1 036 000	0	1 036 000	448 759	0	448 759	287 901	0	287 901
47426	5 479	1 930	7 409	5 567	3 681	9 248	88	1 768	1 856	0	17	17
47804	23 500	0	23 500	1	0	1	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	3 138	0	3 138	57	0	57	0	0	0	3 081	0	3 081
50220	15 230	0	15 230	2 263	0	2 263	658	0	658	13 625	0	13 625
50408	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	16 190	0	16 190	7 217	0	7 217	1 670	0	1 670	10 643	0	10 643
50719	29 438	0	29 438	0	0	0	27	0	27	29 465	0	29 465
50720	22 801	0	22 801	623	0	623	162	0	162	22 340	0	22 340
51510	4 947	0	4 947	0	0	0	5	0	5	4 952	0	4 952
52301	18 798	54 823	73 621	97	58 580	58 677	0	3 757	3 757	18 701	0	18 701
52406	24 533	0	24 533	82	2 491	2 573	0	59 458	59 458	24 451	56 967	81 418
52501	0	2 287	2 287	0	2 508	2 508	0	221	221	0	0	0
60301	2 567	0	2 567	12 148	0	12 148	12 590	0	12 590	3 009	0	3 009
60305	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	5	0	5	428	0	428	428	0	428	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60324	341	0	341	200	0	200	149	0	149	290	0	290
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	52 103	0	52 103	1	0	1	407	0	407	52 509	0	52 509
60602	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
61304	222	0	222	26	0	26	46	0	46	242	0	242
70601	20 047 468	0	20 047 468	646	0	646	2 086 307	0	2 086 307	22 133 129	0	22 133 129
70602	176 367	0	176 367	3 441	0	3 441	17 490	0	17 490	190 416	0	190 416
70603	31 030 572	0	31 030 572	0	0	0	3 325 810	0	3 325 810	34 356 382	0	34 356 382
70605	10 754	0	10 754	0	0	0	151	0	151	10 905	0	10 905
Итого по пассиву (баланс)	65 519 104	15 207 534	80 726 638	30 292 555	46 939 114	77 231 669	36 564 831	47 143 679	83 708 510	71 791 380	15 412 099	87 203 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149	0	149	21	0	21	21	0	21	149	0	149
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
81001	1 219	0	1 219	0	0	0	6	0	6	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	1 369	0	1 369	49	0	49	55	0	55	1 363	0	1 363
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	29	0	29	17	0	17	11	0	11	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 369	0	1 369	17	0	17	11	0	11	1 363	0	1 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	40 029	85 910	125 939	0	8 441	8 441	29	8 752	8 781	40 000	85 599	125 599
90901	171	0	171	169 942	0	169 942	169 749	0	169 749	364	0	364
90902	745 151	108 648	853 799	746 753	10 675	757 428	452 847	11 069	463 916	1 039 057	108 254	1 147 311
90907	257	0	257	2 358	0	2 358	0	0	0	2 615	0	2 615
90908	0	83 958	83 958	0	10 060	10 060	0	42 268	42 268	0	51 750	51 750
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	7	0	7	24	0	24	25	0	25	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 741	5 741	0	621	621	0	656	656	0	5 706	5 706
91220	0	0	0	0	95 631	95 631	0	2 283	2 283	0	93 348	93 348
91414	11 364 254	4 427 532	15 791 786	333 550	986 157	1 319 707	248 591	560 519	809 110	11 449 213	4 853 170	16 302 383
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	10	0	10	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	307 082	3 395	310 477	70 719	2 393	73 112	84 517	3 566	88 083	293 284	2 222	295 506
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 579	0	275 579	0	0	0	0	0	0	275 579	0	275 579
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 639 836	0	12 639 836	1 834 075	0	1 834 075	2 385 719	0	2 385 719	12 088 192	0	12 088 192
Итого по активу (баланс)	25 648 204	4 715 184	30 363 388	3 157 431	1 113 978	4 271 409	3 341 497	629 113	3 970 610	25 464 138	5 200 049	30 664 187
Пассив
91311	1 327 123	76 475	1 403 598	6 904	7 791	14 695	17 977	7 514	25 491	1 338 196	76 198	1 414 394
91312	9 528 941	27 020	9 555 961	74 415	19 573	93 988	278 761	15 736	294 497	9 733 287	23 183	9 756 470
91314	2 096	0	2 096	3 818	0	3 818	3 611	0	3 611	1 889	0	1 889
91315	545 136	9 242	554 378	606	3 590	4 196	0	827	827	544 530	6 479	551 009
91316	227 780	0	227 780	217 000	0	217 000	0	0	0	10 780	0	10 780
91317	881 465	0	881 465	1 880 783	171 240	2 052 023	1 338 410	171 240	1 509 650	339 092	0	339 092
91507	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 723 552	0	17 723 552	1 584 393	0	1 584 393	2 436 836	0	2 436 836	18 575 995	0	18 575 995
Итого по пассиву (баланс)	30 250 651	112 737	30 363 388	3 767 919	202 194	3 970 113	4 075 595	195 317	4 270 912	30 558 327	105 860	30 664 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	457 264	0	457 264	18 252 120	578 633	18 830 753	18 709 384	578 633	19 288 017	0	0	0
99996	465 345	0	465 345	18 925 387	0	18 925 387	19 390 732	0	19 390 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	922 609	0	922 609	37 177 507	578 633	37 756 140	38 100 116	578 633	38 678 749	0	0	0
Пассив
96901	0	465 345	465 345	477 110	18 913 622	19 390 732	477 110	18 448 277	18 925 387	0	0	0
99997	457 264	0	457 264	19 288 018	0	19 288 018	18 830 754	0	18 830 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	457 264	465 345	922 609	19 765 128	18 913 622	38 678 750	19 307 864	18 448 277	37 756 141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	523,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	525,0000
98010	0	0	276 916 874,0000	0	0	112 045 107,0000	0	0	110 129 588,0000	0	0	278 832 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 917 397,0000	0	0	112 045 134,0000	0	0	110 129 613,0000	0	0	278 832 918,0000
Пассив
98040	0	0	92 668 031,0000	0	0	58 910 402,0000	0	0	53 556 469,0000	0	0	87 314 098,0000
98050	0	0	170 185 205,0000	0	0	51 211 211,0000	0	0	58 463 178,0000	0	0	177 437 172,0000
98055	0	0	137 284,0000	0	0	8 000,0000	0	0	23 517,0000	0	0	152 801,0000
98070	0	0	13 926 877,0000	0	0	0,0000	0	0	1 970,0000	0	0	13 928 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 917 397,0000	0	0	110 129 613,0000	0	0	112 045 134,0000	0	0	278 832 918,0000

Страница была полезной?