Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 623	0	21 623	14 872	0	14 872	24 432	0	24 432	12 063	0	12 063
20202	84 194	98 515	182 709	101 811	127 044	228 855	130 232	110 665	240 897	55 773	114 894	170 667
20208	13 065	0	13 065	0	0	0	8 911	0	8 911	4 154	0	4 154
20209	0	0	0	56 090	11 289	67 379	56 090	11 289	67 379	0	0	0
30102	113 334	0	113 334	20 707 304	0	20 707 304	20 156 403	0	20 156 403	664 235	0	664 235
30110	14 033	415 862	429 895	266 384	60 263	326 647	264 098	133 832	397 930	16 319	342 293	358 612
30114	0	229 994	229 994	0	623 533	623 533	0	359 137	359 137	0	494 390	494 390
30202	26 850	0	26 850	0	0	0	1 783	0	1 783	25 067	0	25 067
30204	19 750	0	19 750	2 515	0	2 515	0	0	0	22 265	0	22 265
30215	1 050	3 989	5 039	0	392	392	0	407	407	1 050	3 974	5 024
30233	39 654	0	39 654	939 232	17 534	956 766	949 961	17 534	967 495	28 925	0	28 925
30413	350	0	350	572 783	0	572 783	572 182	0	572 182	951	0	951
30424	7 823	0	7 823	957 265	0	957 265	964 409	0	964 409	679	0	679
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 880 000	0	6 880 000	6 640 000	0	6 640 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32309	0	9 972	9 972	0	980	980	0	1 016	1 016	0	9 936	9 936
45201	123 569	0	123 569	256 090	0	256 090	213 036	0	213 036	166 623	0	166 623
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	73 902	0	73 902	12 334	0	12 334	4 334	0	4 334	81 902	0	81 902
45206	438 412	0	438 412	5 734	0	5 734	4 222	0	4 222	439 924	0	439 924
45207	728 514	0	728 514	0	0	0	1 582	0	1 582	726 932	0	726 932
45208	165 400	22 015	187 415	0	2 037	2 037	5 800	3 442	9 242	159 600	20 610	180 210
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	59	0	59	0	0	0	29	0	29	30	0	30
45506	25 148	0	25 148	420	0	420	851	0	851	24 717	0	24 717
45507	245 120	0	245 120	0	0	0	6 362	0	6 362	238 758	0	238 758
45812	5 950	0	5 950	0	478	478	0	478	478	5 950	0	5 950
45815	105 503	0	105 503	191	0	191	281	0	281	105 413	0	105 413
45912	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45915	9 635	0	9 635	26	0	26	39	0	39	9 622	0	9 622
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 944	19 944	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	0	19 872	19 872
47404	0	31 511	31 511	669 927	337 248	1 007 175	669 927	353 108	1 023 035	0	15 651	15 651
47408	0	0	0	553 456	513 369	1 066 825	553 456	513 369	1 066 825	0	0	0
47423	113 190	0	113 190	137	66 715	66 852	121	66 715	66 836	113 206	0	113 206
47427	11 582	0	11 582	25 293	0	25 293	25 572	0	25 572	11 303	0	11 303
47901	326	0	326	1	0	1	10	0	10	317	0	317
50106	427 692	0	427 692	5 293	0	5 293	0	0	0	432 985	0	432 985
50121	1 610	0	1 610	1 599	0	1 599	2 735	0	2 735	474	0	474
50205	374 515	0	374 515	406 344	0	406 344	317 753	0	317 753	463 106	0	463 106
50207	317 648	0	317 648	2 667	0	2 667	81 542	0	81 542	238 773	0	238 773
50208	63 236	0	63 236	777	0	777	0	0	0	64 013	0	64 013
50210	0	159 055	159 055	0	17 869	17 869	0	18 233	18 233	0	158 691	158 691
50211	102 984	574 068	677 052	648	60 656	61 304	0	59 422	59 422	103 632	575 302	678 934
50218	84 082	0	84 082	317 388	0	317 388	401 470	0	401 470	0	0	0
50221	12 124	0	12 124	8 769	0	8 769	9 782	0	9 782	11 111	0	11 111
51405	0	144 973	144 973	0	16 382	16 382	0	16 585	16 585	0	144 770	144 770
51507	2 944	0	2 944	27	0	27	0	0	0	2 971	0	2 971
52503	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60202	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	1 864	0	1 864	115	0	115	104	0	104	1 875	0	1 875
60308	24	0	24	163	0	163	137	0	137	50	0	50
60312	13 560	0	13 560	10 871	0	10 871	11 053	0	11 053	13 378	0	13 378
60314	447	0	447	406	406	812	677	406	1 083	176	0	176
60401	16 569	0	16 569	5 817	0	5 817	0	0	0	22 386	0	22 386
60701	7 306	0	7 306	11	0	11	6 864	0	6 864	453	0	453
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	851	0	851	158	0	158	158	0	158	851	0	851
61009	212	0	212	42	0	42	42	0	42	212	0	212
61210	0	0	0	81 670	0	81 670	81 670	0	81 670	0	0	0
61403	35 134	0	35 134	436	0	436	891	0	891	34 679	0	34 679
61703	63 687	0	63 687	0	0	0	0	0	0	63 687	0	63 687
70606	1 286 596	0	1 286 596	140 395	0	140 395	0	0	0	1 426 991	0	1 426 991
70607	368	0	368	3 162	0	3 162	2 758	0	2 758	772	0	772
70608	3 936 132	0	3 936 132	372 112	0	372 112	0	0	0	4 308 244	0	4 308 244
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	399	0	399	669	0	669	0	0	0	1 068	0	1 068
70616	9 555	0	9 555	0	0	0	0	0	0	9 555	0	9 555
Итого по активу (баланс)	9 168 113	1 709 898	10 878 011	35 784 484	1 858 155	37 642 639	34 571 840	1 667 670	36 239 510	10 380 757	1 900 383	12 281 140
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	12 124	0	12 124	9 782	0	9 782	8 769	0	8 769	11 111	0	11 111
10609	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30232	30 006	152	30 158	888 576	4 979	893 555	886 528	4 859	891 387	27 958	32	27 990
30601	34	0	34	107	0	107	125	0	125	52	0	52
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	83 522	0	83 522	398 253	0	398 253	314 731	0	314 731	0	0	0
407	1 520 561	185 837	1 706 398	11 487 248	661 758	12 149 006	12 192 445	885 895	13 078 340	2 225 758	409 974	2 635 732
408.1	9 863	534	10 397	18 347	9 420	27 767	12 986	9 526	22 512	4 502	640	5 142
408.2	29 403	62 243	91 646	57 300	91 281	148 581	60 776	125 796	186 572	32 879	96 758	129 637
40903	37	0	37	892 184	0	892 184	892 184	0	892 184	37	0	37
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40907	4	0	4	617	0	617	630	0	630	17	0	17
40909	0	0	0	2 766	3 422	6 188	2 766	3 422	6 188	0	0	0
40910	0	0	0	888	509	1 397	888	509	1 397	0	0	0
40911	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40912	0	0	0	1 675	703	2 378	1 675	703	2 378	0	0	0
40913	0	0	0	3 096	1 825	4 921	3 096	1 825	4 921	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42102	279 000	0	279 000	1 001 895	0	1 001 895	1 290 995	0	1 290 995	568 100	0	568 100
42103	242 800	0	242 800	242 800	0	242 800	72 770	0	72 770	72 770	0	72 770
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	29	1 967	1 996	5	201	206	16	194	210	40	1 960	2 000
42304	0	33 611	33 611	0	3 424	3 424	0	3 371	3 371	0	33 558	33 558
42305	64 179	19 494	83 673	1 598	1 986	3 584	1 364	1 981	3 345	63 945	19 489	83 434
42306	121 099	855 970	977 069	22 451	164 900	187 351	2 244	104 070	106 314	100 892	795 140	896 032
42307	620	501 349	501 969	27	55 184	55 211	15	53 920	53 935	608	500 085	500 693
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42314	48	0	48	3	0	3	9	0	9	54	0	54
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42607	0	13 302	13 302	0	1 355	1 355	0	1 307	1 307	0	13 254	13 254
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	60 419	0	60 419	4 792	0	4 792	4 901	0	4 901	60 528	0	60 528
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 508	0	7 508	349	0	349	252	0	252	7 411	0	7 411
45818	111 150	0	111 150	291	0	291	262	0	262	111 121	0	111 121
45918	9 602	0	9 602	32	0	32	29	0	29	9 599	0	9 599
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	398 493	0	398 493	398 493	0	398 493	0	0	0
47407	0	0	0	554 439	510 957	1 065 396	554 439	510 957	1 065 396	0	0	0
47411	0	0	0	1 709	4 457	6 166	1 709	4 457	6 166	0	0	0
47416	19	282	301	3 506	808	4 314	3 493	823	4 316	6	297	303
47422	76 357	0	76 357	76 163	0	76 163	70 954	0	70 954	71 148	0	71 148
47425	115 309	0	115 309	5 748	0	5 748	5 851	0	5 851	115 412	0	115 412
47426	13 916	0	13 916	13 646	0	13 646	14 664	0	14 664	14 934	0	14 934
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	368	0	368	2 758	0	2 758	3 161	0	3 161	771	0	771
50220	21 623	0	21 623	24 432	0	24 432	14 872	0	14 872	12 063	0	12 063
50408	16	0	16	0	0	0	27	0	27	43	0	43
51510	2 944	0	2 944	0	0	0	27	0	27	2 971	0	2 971
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	979	0	979	0	0	0	82	0	82	1 061	0	1 061
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	0	0	0	4 481	0	4 481	4 901	0	4 901	420	0	420
60305	0	0	0	11 514	0	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	358	0	358	420	0	420	62	0	62	0	0	0
60311	2 157	0	2 157	2 884	0	2 884	2 646	0	2 646	1 919	0	1 919
60313	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60601	13 890	0	13 890	0	0	0	91	0	91	13 981	0	13 981
60903	144	0	144	0	0	0	3	0	3	147	0	147
61304	77	0	77	29	0	29	85	0	85	133	0	133
61701	28 084	0	28 084	0	0	0	0	0	0	28 084	0	28 084
70601	1 277 318	0	1 277 318	3	0	3	141 916	0	141 916	1 419 231	0	1 419 231
70602	8 522	0	8 522	2 735	0	2 735	1 599	0	1 599	7 386	0	7 386
70603	3 947 559	0	3 947 559	0	0	0	371 683	0	371 683	4 319 242	0	4 319 242
Итого по пассиву (баланс)	9 203 262	1 674 749	10 878 011	16 146 984	1 517 358	17 664 342	17 353 667	1 713 804	19 067 471	10 409 945	1 871 195	12 281 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 702	0	29 702	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	29 702	0	29 702
90902	16 770	0	16 770	115	0	115	724	0	724	16 161	0	16 161
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 340 514	365 450	2 705 964	284 000	35 905	319 905	166 609	37 231	203 840	2 457 905	364 124	2 822 029
91501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	27 599	319	27 918	1 225	595	1 820	14	626	640	28 810	288	29 098
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 964 401	0	2 964 401	301 457	0	301 457	310 702	0	310 702	2 955 156	0	2 955 156
Итого по активу (баланс)	5 389 238	365 769	5 755 007	589 601	36 500	626 101	480 853	37 857	518 710	5 497 986	364 412	5 862 398
Пассив
91004	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91311	138 318	0	138 318	2 271	0	2 271	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 472 029	0	2 472 029	8	0	8	9 009	0	9 009	2 481 030	0	2 481 030
91315	154 966	0	154 966	573	0	573	21 386	0	21 386	175 779	0	175 779
91316	30 000	0	30 000	11 734	0	11 734	15 000	0	15 000	33 266	0	33 266
91317	64 431	0	64 431	265 384	0	265 384	255 330	0	255 330	54 377	0	54 377
91319	33 454	0	33 454	30 000	0	30 000	0	0	0	3 454	0	3 454
91507	70 122	0	70 122	0	0	0	0	0	0	70 122	0	70 122
91508	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99999	2 790 606	0	2 790 606	207 730	0	207 730	324 366	0	324 366	2 907 242	0	2 907 242
Итого по пассиву (баланс)	5 755 007	0	5 755 007	518 432	0	518 432	625 823	0	625 823	5 862 398	0	5 862 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 648	6 648	6 642	30 038	36 680	6 642	36 686	43 328	0	0	0
99996	6 487	0	6 487	36 769	0	36 769	43 256	0	43 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 487	6 648	13 135	43 411	30 038	73 449	49 898	36 686	86 584	0	0	0
Пассив
96901	6 487	0	6 487	10 187	33 069	43 256	3 700	33 069	36 769	0	0	0
99997	6 648	0	6 648	43 328	0	43 328	36 680	0	36 680	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 135	0	13 135	53 515	33 069	86 584	40 380	33 069	73 449	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	12 743 722,2300	0	0	375 104,0000	0	0	374 500,0000	0	0	12 744 326,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 743 769,2300	0	0	375 106,0000	0	0	374 503,0000	0	0	12 744 372,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 134,0000
98050	0	0	46,0000	0	0	145 003,0000	0	0	145 002,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 827 589,2300	0	0	374 500,0000	0	0	375 104,0000	0	0	10 828 193,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 743 769,2300	0	0	519 503,0000	0	0	520 106,0000	0	0	12 744 372,2300

Страница была полезной?