Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 119	0	22 119	0	0	0	0	0	0	22 119	0	22 119
20202	210 066	267 596	477 662	3 698 743	919 980	4 618 723	3 742 341	957 543	4 699 884	166 468	230 033	396 501
20208	45 883	1 622	47 505	85 593	3 673	89 266	94 754	3 791	98 545	36 722	1 504	38 226
20209	52 732	14 271	67 003	2 507 593	401 876	2 909 469	2 536 788	401 678	2 938 466	23 537	14 469	38 006
30102	147 244	0	147 244	7 731 853	0	7 731 853	7 691 886	0	7 691 886	187 211	0	187 211
30110	16 896	177 057	193 953	15 580 337	1 495 901	17 076 238	15 512 882	1 596 590	17 109 472	84 351	76 368	160 719
30202	27 425	0	27 425	0	0	0	8 855	0	8 855	18 570	0	18 570
30204	3 577	0	3 577	0	0	0	414	0	414	3 163	0	3 163
30210	0	0	0	535	0	535	350	0	350	185	0	185
30215	2 325	3 989	6 314	0	392	392	0	407	407	2 325	3 974	6 299
30221	0	0	0	1 453 500	11 406	1 464 906	1 453 500	11 406	1 464 906	0	0	0
30233	931	0	931	283 499	35 542	319 041	282 381	35 094	317 475	2 049	448	2 497
30602	0	0	0	50 074	0	50 074	50 074	0	50 074	0	0	0
32002	530 000	0	530 000	10 730 000	0	10 730 000	11 095 000	0	11 095 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
45201	97 737	0	97 737	411 629	0	411 629	368 906	0	368 906	140 460	0	140 460
45204	6 000	0	6 000	28 162	0	28 162	13 900	0	13 900	20 262	0	20 262
45205	28 950	0	28 950	20 532	0	20 532	20 850	0	20 850	28 632	0	28 632
45206	990 769	0	990 769	194 941	0	194 941	99 609	0	99 609	1 086 101	0	1 086 101
45207	652 735	0	652 735	75 700	0	75 700	99 801	0	99 801	628 634	0	628 634
45208	147 176	0	147 176	0	0	0	1 990	0	1 990	145 186	0	145 186
45401	1 412	0	1 412	10 495	0	10 495	8 741	0	8 741	3 166	0	3 166
45406	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45407	113 479	0	113 479	0	0	0	5 943	0	5 943	107 536	0	107 536
45408	101 064	0	101 064	0	0	0	1 484	0	1 484	99 580	0	99 580
45505	3 001	0	3 001	0	0	0	1 728	0	1 728	1 273	0	1 273
45506	75 039	0	75 039	1 900	0	1 900	4 361	0	4 361	72 578	0	72 578
45507	205 425	0	205 425	5 471	0	5 471	7 525	0	7 525	203 371	0	203 371
45508	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45509	3 064	0	3 064	2 730	0	2 730	2 718	0	2 718	3 076	0	3 076
45812	114 018	0	114 018	200	0	200	700	0	700	113 518	0	113 518
45814	810	0	810	0	0	0	5	0	5	805	0	805
45815	9 574	2 460	12 034	910	241	1 151	164	250	414	10 320	2 451	12 771
45912	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	45	0	45	26	0	26	35	0	35	36	0	36
47408	0	0	0	1 175 651	1 224 293	2 399 944	1 175 651	1 224 293	2 399 944	0	0	0
47423	5 269	0	5 269	45 608	404	46 012	45 664	404	46 068	5 213	0	5 213
47427	43	2	45	30 336	1	30 337	30 338	2	30 340	41	1	42
47801	0	0	0	368 858	22 896	391 754	0	0	0	368 858	22 896	391 754
47802	0	0	0	59 990	0	59 990	0	0	0	59 990	0	59 990
50207	209 564	0	209 564	1 674	0	1 674	59 795	0	59 795	151 443	0	151 443
50221	200	0	200	300	0	300	50	0	50	450	0	450
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	788	0	788	50	0	50	0	0	0	838	0	838
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	85 008	0	85 008	0	0	0
60302	495	0	495	0	0	0	39	0	39	456	0	456
60306	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60308	26	0	26	427	0	427	402	0	402	51	0	51
60310	1 107	0	1 107	521	0	521	1 102	0	1 102	526	0	526
60312	9 936	0	9 936	7 183	0	7 183	8 100	0	8 100	9 019	0	9 019
60323	293	0	293	312	0	312	271	0	271	334	0	334
60401	327 491	0	327 491	0	0	0	32	0	32	327 459	0	327 459
61002	63	0	63	154	0	154	165	0	165	52	0	52
61008	830	0	830	259	0	259	446	0	446	643	0	643
61009	1 958	0	1 958	332	0	332	338	0	338	1 952	0	1 952
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	141 201	0	141 201	141 201	0	141 201	0	0	0
61403	15 781	0	15 781	258	0	258	0	0	0	16 039	0	16 039
70606	2 238 136	0	2 238 136	463 958	0	463 958	6	0	6	2 702 088	0	2 702 088
70608	608 714	0	608 714	76 667	0	76 667	0	0	0	685 381	0	685 381
70611	31 757	0	31 757	3 575	0	3 575	0	0	0	35 332	0	35 332
Итого по активу (баланс)	7 261 562	466 997	7 728 559	48 196 996	4 116 605	52 313 601	47 573 552	4 231 458	51 805 010	7 885 006	352 144	8 237 150
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	988	0	988	50	0	50	350	0	350	1 288	0	1 288
10609	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	90 369	0	90 369	85 008	0	85 008	0	0	0	5 361	0	5 361
30126	3 533	0	3 533	7 211	0	7 211	6 596	0	6 596	2 918	0	2 918
30226	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30232	275	614	889	210 250	60 673	270 923	210 419	60 062	270 481	444	3	447
31302	0	11 257	11 257	0	89 501	89 501	0	85 702	85 702	0	7 458	7 458
31303	0	0	0	0	18 224	18 224	0	18 224	18 224	0	0	0
32015	10 600	0	10 600	280 200	0	280 200	272 900	0	272 900	3 300	0	3 300
406	139	0	139	149	0	149	214	0	214	204	0	204
407	901 548	162 465	1 064 013	8 079 453	2 314 002	10 393 455	8 151 752	2 189 064	10 340 816	973 847	37 527	1 011 374
408.1	346 285	15 583	361 868	1 645 269	4 123	1 649 392	1 683 526	5 030	1 688 556	384 542	16 490	401 032
408.2	129 670	102 624	232 294	391 686	85 128	476 814	394 874	81 851	476 725	132 858	99 347	232 205
40905	0	0	0	20 727	0	20 727	20 727	0	20 727	0	0	0
40909	0	0	0	7 477	14 022	21 499	7 477	14 022	21 499	0	0	0
40910	0	0	0	1 931	2 336	4 267	1 931	2 336	4 267	0	0	0
40911	2 413	0	2 413	66 989	0	66 989	64 655	0	64 655	79	0	79
40912	0	0	0	20 622	59 497	80 119	20 622	59 497	80 119	0	0	0
40913	0	0	0	31 436	20 148	51 584	31 436	20 148	51 584	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 833	2 447	4 280	147	280	427	59	248	307	1 745	2 415	4 160
42303	4 553	0	4 553	6 453	0	6 453	10 635	0	10 635	8 735	0	8 735
42304	88 435	9 537	97 972	23 082	4 570	27 652	23 519	4 994	28 513	88 872	9 961	98 833
42305	484 802	40 666	525 468	92 421	22 045	114 466	97 411	18 631	116 042	489 792	37 252	527 044
42306	474 732	119 013	593 745	39 734	18 180	57 914	70 553	37 539	108 092	505 551	138 372	643 923
42309	1 484	0	1 484	17	0	17	2 717	0	2 717	4 184	0	4 184
42310	9	0	9	27	0	27	18	0	18	0	0	0
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	73	0	73	8	0	8	9	0	9	74	0	74
42601	6	22	28	0	3	3	0	3	3	6	22	28
42604	1 250	0	1 250	0	0	0	673	0	673	1 923	0	1 923
42605	1 561	0	1 561	57	0	57	12	0	12	1 516	0	1 516
42606	1 561	0	1 561	0	0	0	8	0	8	1 569	0	1 569
45215	196 071	0	196 071	43 801	0	43 801	60 342	0	60 342	212 612	0	212 612
45415	14 949	0	14 949	3 407	0	3 407	1 793	0	1 793	13 335	0	13 335
45515	60 310	0	60 310	1 646	0	1 646	755	0	755	59 419	0	59 419
45818	126 669	0	126 669	768	0	768	952	0	952	126 853	0	126 853
45918	316	0	316	6	0	6	2	0	2	312	0	312
47407	0	0	0	1 318 326	1 082 268	2 400 594	1 318 326	1 082 268	2 400 594	0	0	0
47416	2 744	0	2 744	20 974	939	21 913	20 296	939	21 235	2 066	0	2 066
47422	87	6	93	80	78	158	132	78	210	139	6	145
47425	32 409	0	32 409	53 976	0	53 976	50 800	0	50 800	29 233	0	29 233
47426	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448	11 448	0	11 448
60105	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0
60301	4 121	0	4 121	8 134	0	8 134	9 421	0	9 421	5 408	0	5 408
60305	6 618	0	6 618	10 941	0	10 941	10 600	0	10 600	6 277	0	6 277
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	358	0	358	505	0	505	190	0	190	43	0	43
60311	3 039	174	3 213	2 555	136	2 691	1 011	45	1 056	1 495	83	1 578
60322	64	0	64	173	0	173	174	0	174	65	0	65
60324	272	0	272	270	0	270	311	0	311	313	0	313
60601	92 122	0	92 122	32	0	32	1 347	0	1 347	93 437	0	93 437
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	716	0	716	1 646	0	1 646	2 679	0	2 679	1 749	0	1 749
61304	1 221	100	1 321	49	11	60	180	28	208	1 352	117	1 469
61701	18 609	0	18 609	0	0	0	0	0	0	18 609	0	18 609
70601	2 362 919	0	2 362 919	12	0	12	486 339	0	486 339	2 849 246	0	2 849 246
70603	616 478	0	616 478	0	0	0	76 810	0	76 810	693 288	0	693 288
70615	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	7 264 051	464 508	7 728 559	12 558 715	3 796 164	16 354 879	13 182 761	3 680 709	16 863 470	7 888 097	349 053	8 237 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 492 843	0	2 492 843	65 994	0	65 994	85 723	0	85 723	2 473 114	0	2 473 114
90902	961 418	0	961 418	64 010	0	64 010	93 934	0	93 934	931 494	0	931 494
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 600 707	0	9 600 707	3 057 209	49 572	3 106 781	827 444	0	827 444	11 830 472	49 572	11 880 044
91418	0	0	0	428 848	22 896	451 744	0	0	0	428 848	22 896	451 744
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	26 546	13	26 559	3 899	1	3 900	1 466	2	1 468	28 979	12	28 991
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 779 575	0	5 779 575	2 834 975	0	2 834 975	1 310 934	0	1 310 934	7 303 616	0	7 303 616
Итого по активу (баланс)	18 872 177	13	18 872 190	6 454 938	72 469	6 527 407	2 319 504	2	2 319 506	23 007 611	72 480	23 080 091
Пассив
91312	5 262 123	0	5 262 123	402 579	0	402 579	1 969 552	0	1 969 552	6 829 096	0	6 829 096
91315	166 784	0	166 784	12 000	0	12 000	3 471	0	3 471	158 255	0	158 255
91316	6 570	0	6 570	76 100	0	76 100	70 000	0	70 000	470	0	470
91317	330 429	0	330 429	820 243	0	820 243	791 940	0	791 940	302 126	0	302 126
91507	13 669	0	13 669	12	0	12	12	0	12	13 669	0	13 669
99999	13 092 615	0	13 092 615	978 465	0	978 465	3 662 325	0	3 662 325	15 776 475	0	15 776 475
Итого по пассиву (баланс)	18 872 190	0	18 872 190	2 289 399	0	2 289 399	6 497 300	0	6 497 300	23 080 091	0	23 080 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	91 080	0	91 080	91 080	0	91 080	0	0	0
99996	0	0	0	91 080	0	91 080	91 080	0	91 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	182 160	0	182 160	182 160	0	182 160	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	91 080	0	91 080	91 080	0	91 080	0	0	0
99997	0	0	0	91 080	0	91 080	91 080	0	91 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	182 160	0	182 160	182 160	0	182 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	50 000,0000	0	0	101 012,0000	0	0	155 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	50 000,0000	0	0	101 012,0000	0	0	155 000,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	101 012,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	101 012,0000	0	0	50 000,0000	0	0	155 000,0000

Страница была полезной?