Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	650	0	650	0	0	0	73	0	73	577	0	577
20202	51 879	504 593	556 472	159 364	282 822	442 186	168 154	290 941	459 095	43 089	496 474	539 563
20209	0	0	0	61 528	23 824	85 352	61 528	23 824	85 352	0	0	0
30102	1 254 974	0	1 254 974	33 550 178	0	33 550 178	34 315 056	0	34 315 056	490 096	0	490 096
30110	93	5 961	6 054	0	20 062 947	20 062 947	0	20 049 597	20 049 597	93	19 311	19 404
30114	0	17 470 629	17 470 629	0	427 048 679	427 048 679	0	411 773 741	411 773 741	0	32 745 567	32 745 567
30202	79 386	0	79 386	0	0	0	19 024	0	19 024	60 362	0	60 362
30204	204 749	0	204 749	56 800	0	56 800	0	0	0	261 549	0	261 549
30218	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
30221	0	11 334 834	11 334 834	150 000	104 806 182	104 956 182	150 000	116 126 478	116 276 478	0	14 538	14 538
30302	401 312	17 353 064	17 754 376	4 919	3 541 190	3 546 109	0	1 819 698	1 819 698	406 231	19 074 556	19 480 787
30306	3 664 658	18 137 346	21 802 004	1 755 570	2 780 660	4 536 230	0	1 874 957	1 874 957	5 420 228	19 043 049	24 463 277
30424	1 701	0	1 701	9 908 145	0	9 908 145	9 904 148	0	9 904 148	5 698	0	5 698
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	400 000	0	400 000	7 650 000	0	7 650 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 031 470	1 031 470	0	1 031 470	1 031 470	0	0	0
32106	0	997 169	997 169	0	424 783	424 783	0	428 401	428 401	0	993 551	993 551
32107	0	208 084	208 084	0	20 776	20 776	0	20 696	20 696	0	208 164	208 164
32301	0	4 877 472	4 877 472	0	13 736 086	13 736 086	0	11 577 677	11 577 677	0	7 035 881	7 035 881
32302	0	3 018 097	3 018 097	0	64 254 064	64 254 064	0	64 238 520	64 238 520	0	3 033 641	3 033 641
45205	11 752	0	11 752	0	0	0	11 752	0	11 752	0	0	0
45206	652 000	62 425	714 425	81 500	5 944	87 444	236 298	21 532	257 830	497 202	46 837	544 039
45207	425 850	997 169	1 423 019	10 950	97 971	108 921	0	101 589	101 589	436 800	993 551	1 430 351
45506	550	0	550	0	0	0	33	0	33	517	0	517
45507	9 717	0	9 717	0	0	0	208	0	208	9 509	0	9 509
45812	174 059	0	174 059	11 752	0	11 752	20 197	0	20 197	165 614	0	165 614
45912	162	0	162	34	0	34	0	0	0	196	0	196
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	1 146 543	1 146 543	0	49 428 340	49 428 340	0	48 545 032	48 545 032	0	2 029 851	2 029 851
47408	0	0	0	303 589 029	347 122 708	650 711 737	303 589 029	347 122 708	650 711 737	0	0	0
47417	0	971	971	0	566	566	0	1 516	1 516	0	21	21
47423	321	675	996	1 174	2 920	4 094	305	3 592	3 897	1 190	3	1 193
47427	10 667	29 782	40 449	13 608	10 696	24 304	23 585	8 867	32 452	690	31 611	32 301
47431	0	1 300 006	1 300 006	0	301 983	301 983	0	267 482	267 482	0	1 334 507	1 334 507
47801	15 883	0	15 883	25	0	25	180	0	180	15 728	0	15 728
47802	0	288 980	288 980	0	28 392	28 392	0	117 495	117 495	0	199 877	199 877
50205	40 331	0	40 331	249	0	249	0	0	0	40 580	0	40 580
60302	55	0	55	233	0	233	18	0	18	270	0	270
60306	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60308	879	0	879	1 632	0	1 632	1 696	0	1 696	815	0	815
60312	5 557	0	5 557	6 818	0	6 818	5 531	0	5 531	6 844	0	6 844
60314	133	4 540	4 673	16	0	16	0	0	0	149	4 540	4 689
60323	7 224	0	7 224	393	0	393	193	0	193	7 424	0	7 424
60401	1 053 741	0	1 053 741	0	0	0	0	0	0	1 053 741	0	1 053 741
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	251	0	251	451	0	451	448	0	448	254	0	254
61009	183	0	183	466	0	466	498	0	498	151	0	151
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	88 209	0	88 209	88 209	0	88 209	0	0	0
61403	6 172	0	6 172	255	0	255	733	0	733	5 694	0	5 694
61702	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
70606	8 157 326	0	8 157 326	2 323 596	0	2 323 596	64	0	64	10 480 858	0	10 480 858
70608	124 370 885	0	124 370 885	15 389 678	0	15 389 678	0	0	0	139 760 563	0	139 760 563
70611	73 047	0	73 047	10 793	0	10 793	0	0	0	83 840	0	83 840
Итого по активу (баланс)	141 081 383	77 738 340	218 819 723	376 332 383	1 035 013 003	1 411 345 386	358 151 978	1 025 445 813	1 383 597 791	159 261 788	87 305 530	246 567 318
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	20 716	12 707 203	12 727 919	4 696	106 595 936	106 600 632	4 247	107 840 295	107 844 542	20 267	13 951 562	13 971 829
30111	128 460	66 571	195 031	65 058 326	1 481 566	66 539 892	65 269 731	1 504 797	66 774 528	339 865	89 802	429 667
30220	0	752 857	752 857	0	11 985 026	11 985 026	0	11 376 878	11 376 878	0	144 709	144 709
30222	0	10 659 493	10 659 493	0	114 792 684	114 792 684	0	104 137 148	104 137 148	0	3 957	3 957
30236	0	1 195	1 195	2 820	1 119 484	1 122 304	2 820	1 276 056	1 278 876	0	157 767	157 767
30301	401 312	17 353 064	17 754 376	0	1 819 698	1 819 698	4 919	3 541 190	3 546 109	406 231	19 074 556	19 480 787
30305	3 664 658	18 137 346	21 802 004	0	1 874 957	1 874 957	1 755 570	2 780 660	4 536 230	5 420 228	19 043 049	24 463 277
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	130	130	0	5 542	5 542	0	5 412	5 412
31307	0	15 523	15 523	0	1 544	1 544	0	1 550	1 550	0	15 529	15 529
31308	0	12 173	12 173	0	1 211	1 211	0	1 216	1 216	0	12 178	12 178
31403	0	0	0	0	2 623 035	2 623 035	0	2 623 035	2 623 035	0	0	0
31409	0	2 659 116	2 659 116	0	270 904	270 904	0	261 256	261 256	0	2 649 468	2 649 468
405	0	595	595	0	61	61	0	59	59	0	593	593
406	0	0	0	0	6 623	6 623	0	6 623	6 623	0	0	0
407	2 685 187	6 019 995	8 705 182	16 961 195	57 367 845	74 329 040	17 698 006	68 565 861	86 263 867	3 421 998	17 218 011	20 640 009
408.1	200 978	2 172 628	2 373 606	1 395 229	7 662 702	9 057 931	1 347 842	7 865 452	9 213 294	153 591	2 375 378	2 528 969
408.2	98 299	640 693	738 992	270 160	480 925	751 085	261 776	512 225	774 001	89 915	671 993	761 908
40901	50 526	801 237	851 763	0	82 005	82 005	0	151 747	151 747	50 526	870 979	921 505
42006	0	10 404	10 404	0	1 035	1 035	0	1 039	1 039	0	10 408	10 408
42102	1 450 690	317 418	1 768 108	1 481 190	7 270 559	8 751 749	1 639 100	7 594 427	9 233 527	1 608 600	641 286	2 249 886
42103	30 300	0	30 300	50 300	0	50 300	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42301	3	2 354	2 357	0	243	243	0	231	231	3	2 342	2 345
42303	2 291	110 072	112 363	30	16 893	16 923	42	19 512	19 554	2 303	112 691	114 994
42304	104	175 697	175 801	0	19 875	19 875	2	18 783	18 785	106	174 605	174 711
42305	3 876	121 751	125 627	0	20 457	20 457	0	24 805	24 805	3 876	126 099	129 975
42502	0	0	0	404 000	0	404 000	529 000	0	529 000	125 000	0	125 000
42505	0	398 867	398 867	0	163 173	163 173	0	29 253	29 253	0	264 947	264 947
42506	0	132 956	132 956	0	13 545	13 545	0	13 062	13 062	0	132 473	132 473
42601	11	35 246	35 257	0	3 597	3 597	0	3 463	3 463	11	35 112	35 123
42603	13 913	93 241	107 154	3 041	15 556	18 597	5 340	19 991	25 331	16 212	97 676	113 888
42604	29 525	80 325	109 850	2 492	10 636	13 128	3 549	14 287	17 836	30 582	83 976	114 558
42605	41 735	139 314	181 049	1 069	17 723	18 792	2 319	22 050	24 369	42 985	143 641	186 626
43804	0	20 709	20 709	0	21 300	21 300	0	591	591	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	201 625	0	201 625	9 200	0	9 200	240 936	0	240 936	433 361	0	433 361
45515	89	0	89	74	0	74	0	0	0	15	0	15
45818	108 563	0	108 563	20 197	0	20 197	77 248	0	77 248	165 614	0	165 614
45918	83	0	83	0	0	0	113	0	113	196	0	196
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	304 173 744	345 920 051	650 093 795	304 173 744	345 920 051	650 093 795	0	0	0
47411	1 613	5 793	7 406	566	2 089	2 655	447	2 185	2 632	1 494	5 889	7 383
47416	62	30 290	30 352	1 277	5 542 857	5 544 134	1 862	5 732 918	5 734 780	647	220 351	220 998
47422	632	5 192	5 824	274	62 475	62 749	1 413	62 972	64 385	1 771	5 689	7 460
47425	9 795	0	9 795	7 456	0	7 456	17 994	0	17 994	20 333	0	20 333
47426	27 888	4 064	31 952	35 803	4 071	39 874	22 761	7 221	29 982	14 846	7 214	22 060
47804	19 885	0	19 885	5 483	0	5 483	176	0	176	14 578	0	14 578
50220	650	0	650	73	0	73	0	0	0	577	0	577
60301	769	2	771	15 968	2	15 970	21 088	4	21 092	5 889	4	5 893
60305	0	0	0	14 498	0	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	138	0	138	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	138	0	138
60313	56	0	56	56	222	278	0	222	222	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	100 296	0	100 296	0	0	0	1 675	0	1 675	101 971	0	101 971
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	7 996 967	0	7 996 967	1	0	1	2 653 145	0	2 653 145	10 650 111	0	10 650 111
70603	125 408 880	0	125 408 880	0	0	0	15 229 488	0	15 229 488	140 638 368	0	140 638 368
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	145 136 339	73 683 384	218 819 723	390 472 254	667 272 695	1 057 744 949	413 553 887	671 938 657	1 085 492 544	168 217 972	78 349 346	246 567 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2 628	0	2 628	2 626	0	2 626	19	0	19
90902	930 647	10 187	940 834	1 589	1 016	2 605	764	1 015	1 779	931 472	10 188	941 660
91202	0	12 243 990	12 243 990	0	1 193 133	1 193 133	0	1 433 123	1 433 123	0	12 004 000	12 004 000
91203	0	22 924	22 924	0	1 269	1 269	0	24 193	24 193	0	0	0
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	0	55 946	55 946	0	38 645	38 645	0	17 301	17 301
91220	0	45 861	45 861	0	32 873	32 873	0	57 199	57 199	0	21 535	21 535
91414	5 341 503	9 432 528	14 774 031	25 194	1 091 583	1 116 777	1 039 521	965 293	2 004 814	4 327 176	9 558 818	13 885 994
91418	15 613	288 980	304 593	0	28 392	28 392	152	117 495	117 647	15 461	199 877	215 338
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	2 442	0	2 442	2 428	4 922	7 350	847	4 922	5 769	4 023	0	4 023
99998	7 219 861	0	7 219 861	922 929	0	922 929	653 739	0	653 739	7 489 051	0	7 489 051
Итого по активу (баланс)	13 531 875	22 044 470	35 576 345	954 768	2 409 134	3 363 902	1 697 649	2 641 885	4 339 534	12 788 994	21 811 719	34 600 713
Пассив
91004	0	0	0	37 776	0	37 776	37 776	0	37 776	0	0	0
91211	12 198	0	12 198	0	0	0	64	0	64	12 262	0	12 262
91311	42 504	0	42 504	0	0	0	0	0	0	42 504	0	42 504
91312	867 644	0	867 644	0	0	0	0	0	0	867 644	0	867 644
91315	259 714	4 710 583	4 970 297	0	523 257	523 257	25 195	612 326	637 521	284 909	4 799 652	5 084 561
91317	1 212 150	0	1 212 150	92 450	255	92 705	231 700	15 867	247 567	1 351 400	15 612	1 367 012
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	28 356 484	0	28 356 484	3 685 799	0	3 685 799	2 440 977	0	2 440 977	27 111 662	0	27 111 662
Итого по пассиву (баланс)	30 865 762	4 710 583	35 576 345	3 816 025	523 512	4 339 537	2 735 712	628 193	3 363 905	29 785 449	4 815 264	34 600 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 813 747	7 819 711	19 633 458	229 049 169	69 201 844	298 251 013	231 583 168	76 428 288	308 011 456	9 279 748	593 267	9 873 015
93902	7 079 892	12 061 417	19 141 309	50 676 172	68 961 132	119 637 304	57 756 064	81 022 549	138 778 613	0	0	0
99996	36 605 324	0	36 605 324	417 488 238	0	417 488 238	446 417 898	0	446 417 898	7 675 664	0	7 675 664
Итого по активу (баланс)	55 498 963	19 881 128	75 380 091	697 213 579	138 162 976	835 376 555	735 757 130	157 450 837	893 207 967	16 955 412	593 267	17 548 679
Пассив
96901	7 810 538	11 922 667	19 733 205	75 493 770	233 247 898	308 741 668	68 109 752	230 875 995	298 985 747	426 520	9 550 764	9 977 284
96902	7 079 892	12 016 998	19 096 890	57 796 066	79 717 250	137 513 316	50 716 174	67 700 252	118 416 426	0	0	0
99997	36 549 996	0	36 549 996	446 704 003	0	446 704 003	417 725 402	0	417 725 402	7 571 395	0	7 571 395
Итого по пассиву (баланс)	51 440 426	23 939 665	75 380 091	579 993 839	312 965 148	892 958 987	536 551 328	298 576 247	835 127 575	7 997 915	9 550 764	17 548 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 221,0000
Пассив
98050	0	0	40 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 221,0000

Страница была полезной?