Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 555	60 350	140 905	361 343	148 057	509 400	384 345	162 854	547 199	57 553	45 553	103 106
20208	2 710	0	2 710	11 355	0	11 355	6 099	0	6 099	7 966	0	7 966
20209	0	0	0	161 521	0	161 521	161 521	0	161 521	0	0	0
30102	117 168	0	117 168	9 991 223	0	9 991 223	9 861 703	0	9 861 703	246 688	0	246 688
30110	7 934	480 447	488 381	21 602	1 342 200	1 363 802	21 125	1 392 103	1 413 228	8 411	430 544	438 955
30202	37 470	0	37 470	37 926	0	37 926	37 698	0	37 698	37 698	0	37 698
30204	14 598	0	14 598	20 122	0	20 122	17 360	0	17 360	17 360	0	17 360
30221	0	0	0	0	86 023	86 023	0	86 023	86 023	0	0	0
30233	112	0	112	38 179	844	39 023	36 895	745	37 640	1 396	99	1 495
30302	5 484	906	6 390	66 055	52 175	118 230	68 900	53 081	121 981	2 639	0	2 639
30306	1 120 575	100 756	1 221 331	79 117	9 899	89 016	45 670	10 264	55 934	1 154 022	100 391	1 254 413
30424	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32201	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45201	98 886	0	98 886	502 514	0	502 514	457 819	0	457 819	143 581	0	143 581
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000
45204	187 345	0	187 345	41 538	0	41 538	134 427	0	134 427	94 456	0	94 456
45205	360 030	109 207	469 237	134 315	11 372	145 687	118 378	25 907	144 285	375 967	94 672	470 639
45206	3 463 942	173 345	3 637 287	512 241	16 263	528 504	332 061	51 849	383 910	3 644 122	137 759	3 781 881
45207	590 702	0	590 702	13 465	0	13 465	61 376	0	61 376	542 791	0	542 791
45208	66 382	136 439	202 821	9 748	13 373	23 121	3 169	16 895	20 064	72 961	132 917	205 878
45504	2 120	0	2 120	0	0	0	2 029	0	2 029	91	0	91
45505	2 467	0	2 467	0	0	0	85	0	85	2 382	0	2 382
45506	19 461	134 817	154 278	3 000	13 246	16 246	735	15 325	16 060	21 726	132 738	154 464
45507	167 452	81 980	249 432	1 500	8 053	9 553	2 355	8 816	11 171	166 597	81 217	247 814
45509	1 664	0	1 664	341	0	341	222	0	222	1 783	0	1 783
45812	18 511	223 099	241 610	8 359	21 919	30 278	137	22 728	22 865	26 733	222 290	249 023
45815	3 988	0	3 988	181	1 587	1 768	154	0	154	4 015	1 587	5 602
45912	559	12 913	13 472	866	1 269	2 135	470	1 316	1 786	955	12 866	13 821
45915	355	0	355	346	0	346	355	0	355	346	0	346
47104	65	0	65	65	0	65	0	0	0	130	0	130
47105	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47408	0	0	0	6 357 520	6 639 520	12 997 040	6 357 520	6 639 520	12 997 040	0	0	0
47423	1 086	0	1 086	414	0	414	495	0	495	1 005	0	1 005
47427	10 242	0	10 242	54 464	3 437	57 901	52 891	3 436	56 327	11 815	1	11 816
50104	4 922	0	4 922	31	0	31	0	0	0	4 953	0	4 953
50121	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
51403	40 000	0	40 000	493	0	493	0	0	0	40 493	0	40 493
51405	75 407	0	75 407	632	0	632	0	0	0	76 039	0	76 039
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	23 482	0	23 482	122	0	122	1 063	0	1 063	22 541	0	22 541
60306	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
60308	0	0	0	300	0	300	287	0	287	13	0	13
60310	227	0	227	539	0	539	525	0	525	241	0	241
60312	27 622	0	27 622	18 445	0	18 445	20 511	0	20 511	25 556	0	25 556
60323	2 407	2 014	4 421	50	218	268	0	231	231	2 457	2 001	4 458
60401	52 060	0	52 060	9	0	9	0	0	0	52 069	0	52 069
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	89	0	89	10	0	10	10	0	10	89	0	89
61008	795	0	795	330	0	330	256	0	256	869	0	869
61009	257	0	257	107	0	107	107	0	107	257	0	257
61010	2 258	0	2 258	30	0	30	30	0	30	2 258	0	2 258
61011	341 982	0	341 982	245	0	245	14 012	0	14 012	328 215	0	328 215
61209	0	0	0	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0
61403	7 050	0	7 050	1 517	0	1 517	798	0	798	7 769	0	7 769
61702	11 073	0	11 073	0	0	0	0	0	0	11 073	0	11 073
70606	2 973 949	0	2 973 949	442 217	0	442 217	577	0	577	3 415 589	0	3 415 589
70607	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70608	3 599 636	0	3 599 636	322 051	0	322 051	0	0	0	3 921 687	0	3 921 687
70611	5 958	0	5 958	976	0	976	0	0	0	6 934	0	6 934
70616	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
Итого по активу (баланс)	13 659 723	1 517 603	15 177 326	19 297 006	8 369 586	27 666 592	18 281 711	8 491 229	26 772 940	14 675 018	1 395 960	16 070 978
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	133	0	133	1 048	0	1 048	1 568	0	1 568	653	0	653
30226	1	0	1	6	0	6	9	0	9	4	0	4
30232	3	5	8	46 905	7 632	54 537	46 913	7 632	54 545	11	5	16
30301	5 483	906	6 389	68 899	53 081	121 980	66 055	52 175	118 230	2 639	0	2 639
30305	1 120 575	100 756	1 221 331	45 670	10 264	55 934	79 117	9 899	89 016	1 154 022	100 391	1 254 413
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
405	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
407	1 049 066	171 641	1 220 707	12 851 523	492 117	13 343 640	13 239 336	505 808	13 745 144	1 436 879	185 332	1 622 211
408.1	64 242	77 964	142 206	202 511	88 027	290 538	182 678	37 959	220 637	44 409	27 896	72 305
408.2	45 384	27 026	72 410	214 618	88 602	303 220	211 112	95 468	306 580	41 878	33 892	75 770
40911	0	0	0	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	46 153	0	46 153	24 153	0	24 153	0	0	0
42104	100 000	31 814	131 814	0	3 640	3 640	0	3 443	3 443	100 000	31 617	131 617
42105	384 400	68 724	453 124	267 600	7 724	275 324	20 000	7 327	27 327	136 800	68 327	205 127
42106	50 702	133 807	184 509	12 349	17 293	29 642	7 349	36 666	44 015	45 702	153 180	198 882
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	379 697	0	379 697	0	0	0	0	0	0	379 697	0	379 697
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	0	0	0	0	0	0	217	5	222
42305	145 895	25 952	171 847	148 550	30 319	178 869	2 655	4 402	7 057	0	35	35
42306	1 318 053	789 743	2 107 796	67 664	167 278	234 942	274 571	105 840	380 411	1 524 960	728 305	2 253 265
42307	24 458	14 446	38 904	240 706	130 077	370 783	244 243	135 924	380 167	27 995	20 293	48 288
42310	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42314	379	0	379	7	0	7	0	0	0	372	0	372
42506	0	0	0	0	27 804	27 804	0	72 554	72 554	0	44 750	44 750
42605	0	908	908	0	935	935	0	27	27	0	0	0
42606	8 752	7 377	16 129	0	880	880	129	1 762	1 891	8 881	8 259	17 140
42607	10	169	179	0	956	956	0	956	956	10	169	179
42609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	265 912	265 912	0	27 091	27 091	0	26 126	26 126	0	264 947	264 947
45215	335 221	0	335 221	189 881	0	189 881	281 947	0	281 947	427 287	0	427 287
45515	16 516	0	16 516	2 930	0	2 930	2 776	0	2 776	16 362	0	16 362
45818	174 496	0	174 496	22 750	0	22 750	23 439	0	23 439	175 185	0	175 185
45918	9 147	0	9 147	975	0	975	988	0	988	9 160	0	9 160
47108	387	0	387	0	0	0	65	0	65	452	0	452
47407	0	0	0	6 614 658	6 396 366	13 011 024	6 614 658	6 396 366	13 011 024	0	0	0
47411	13 119	3 271	16 390	20 280	4 179	24 459	18 458	3 487	21 945	11 297	2 579	13 876
47416	6 707	0	6 707	15 597	0	15 597	9 093	0	9 093	203	0	203
47425	13 655	0	13 655	11 661	0	11 661	12 565	0	12 565	14 559	0	14 559
47426	32 460	14 443	46 903	25 939	1 563	27 502	8 798	3 752	12 550	15 319	16 632	31 951
50120	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
52305	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	503	0	503	5 339	0	5 339	7 877	0	7 877	3 041	0	3 041
60305	6	0	6	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	6	0	6
60307	3	0	3	17	0	17	29	0	29	15	0	15
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	1 005	0	1 005	1 258	0	1 258	4 444	0	4 444	4 191	0	4 191
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	53	0	53	28	0	28	28	0	28	53	0	53
60324	6 675	0	6 675	2 039	0	2 039	2 141	0	2 141	6 777	0	6 777
60601	21 255	0	21 255	0	0	0	555	0	555	21 810	0	21 810
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61012	21 314	0	21 314	2 597	0	2 597	49	0	49	18 766	0	18 766
61301	90	0	90	90	0	90	1 232	4	1 236	1 232	4	1 236
61304	227	0	227	43	0	43	35	0	35	219	0	219
70601	3 141 529	0	3 141 529	1 258	0	1 258	365 285	0	365 285	3 505 556	0	3 505 556
70602	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70603	3 556 034	0	3 556 034	0	0	0	317 901	0	317 901	3 873 935	0	3 873 935
Итого по пассиву (баланс)	13 442 439	1 734 887	15 177 326	21 151 828	7 555 842	28 707 670	22 093 731	7 507 591	29 601 322	14 384 342	1 686 636	16 070 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	341 864	0	341 864	6 951	0	6 951	6 062	0	6 062	342 753	0	342 753
90902	229 678	0	229 678	12 116	0	12 116	5 237	0	5 237	236 557	0	236 557
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 907 539	1 528 984	4 436 523	161 015	155 622	316 637	141 970	162 557	304 527	2 926 584	1 522 049	4 448 633
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 404	0	1 404	409	0	409	392	0	392	1 421	0	1 421
91604	6 357	32 406	38 763	605	8 453	9 058	282	6 037	6 319	6 680	34 822	41 502
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 614 987	0	3 614 987	1 039 725	0	1 039 725	1 190 293	0	1 190 293	3 464 419	0	3 464 419
Итого по активу (баланс)	7 106 413	1 561 390	8 667 803	1 223 321	164 075	1 387 396	1 346 738	168 594	1 515 332	6 982 996	1 556 871	8 539 867
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	2 870 022	0	2 870 022	179 271	0	179 271	4 347	0	4 347	2 695 098	0	2 695 098
91315	500 274	0	500 274	6 589	0	6 589	37 251	0	37 251	530 936	0	530 936
91316	42 900	0	42 900	7 750	0	7 750	0	0	0	35 150	0	35 150
91317	100 884	0	100 884	993 699	0	993 699	974 492	0	974 492	81 677	0	81 677
91318	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
91319	5 028	0	5 028	3 425	0	3 425	24 006	0	24 006	25 609	0	25 609
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 052 816	0	5 052 816	318 846	0	318 846	341 478	0	341 478	5 075 448	0	5 075 448
Итого по пассиву (баланс)	8 667 803	0	8 667 803	1 512 570	0	1 512 570	1 384 634	0	1 384 634	8 539 867	0	8 539 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	239 320	239 320	0	6 407 944	6 407 944	0	6 335 952	6 335 952	0	311 312	311 312
99996	240 192	0	240 192	6 359 515	0	6 359 515	6 292 369	0	6 292 369	307 338	0	307 338
Итого по активу (баланс)	240 192	239 320	479 512	6 359 515	6 407 944	12 767 459	6 292 369	6 335 952	12 628 321	307 338	311 312	618 650
Пассив
96901	240 192	0	240 192	6 292 369	0	6 292 369	6 359 515	0	6 359 515	307 338	0	307 338
99997	239 320	0	239 320	6 335 952	0	6 335 952	6 407 944	0	6 407 944	311 312	0	311 312
Итого по пассиву (баланс)	479 512	0	479 512	12 628 321	0	12 628 321	12 767 459	0	12 767 459	618 650	0	618 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 406,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 060 406,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 608,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 406,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 060 406,0000

Страница была полезной?