Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
20202	89 413	110 958	200 371	3 595 930	1 690 064	5 285 994	3 589 711	1 690 679	5 280 390	95 632	110 343	205 975
20208	199 170	0	199 170	732 223	0	732 223	747 283	0	747 283	184 110	0	184 110
20209	0	0	0	1 361 432	14 347	1 375 779	1 361 432	14 347	1 375 779	0	0	0
30102	131 887	0	131 887	2 593 721	0	2 593 721	2 523 876	0	2 523 876	201 732	0	201 732
30110	9 594	173 253	182 847	10 074 667	218 312	10 292 979	10 075 488	240 942	10 316 430	8 773	150 623	159 396
30114	0	179 548	179 548	0	4 236	4 236	0	183 610	183 610	0	174	174
30202	43 535	0	43 535	0	0	0	14 807	0	14 807	28 728	0	28 728
30204	10 435	0	10 435	0	0	0	1 692	0	1 692	8 743	0	8 743
30210	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
30215	260	2 692	2 952	0	265	265	0	274	274	260	2 683	2 943
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	74 184	448	74 632	159 663	3 627	163 290	152 859	3 633	156 492	80 988	442	81 430
30302	1 626 775	436 298	2 063 073	343 742	44 127	387 869	265 700	44 532	310 232	1 704 817	435 893	2 140 710
30306	2 131 085	231 130	2 362 215	1 912	25 002	26 914	0	23 890	23 890	2 132 997	232 242	2 365 239
30602	9	0	9	942	0	942	0	0	0	951	0	951
32002	489 600	0	489 600	7 340 900	0	7 340 900	7 212 500	0	7 212 500	618 000	0	618 000
32003	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	50 000	0	50 000	57 700	0	57 700	0	0	0	107 700	0	107 700
45203	37 000	0	37 000	22 430	0	22 430	37 000	0	37 000	22 430	0	22 430
45204	28 500	0	28 500	22 855	0	22 855	22 855	0	22 855	28 500	0	28 500
45205	72 898	0	72 898	1 500	0	1 500	1 514	0	1 514	72 884	0	72 884
45206	184 089	0	184 089	3 700	0	3 700	1 493	0	1 493	186 296	0	186 296
45207	633 956	0	633 956	104 828	0	104 828	33 783	0	33 783	705 001	0	705 001
45208	1 160 780	0	1 160 780	5 460	0	5 460	16 930	0	16 930	1 149 310	0	1 149 310
45405	336	0	336	2 000	0	2 000	433	0	433	1 903	0	1 903
45406	2 342	0	2 342	0	0	0	602	0	602	1 740	0	1 740
45407	47 416	0	47 416	201 800	0	201 800	4 742	0	4 742	244 474	0	244 474
45408	235 331	0	235 331	750	0	750	105 382	0	105 382	130 699	0	130 699
45504	2 931	0	2 931	390	0	390	979	0	979	2 342	0	2 342
45505	13 008	0	13 008	1 580	0	1 580	2 587	0	2 587	12 001	0	12 001
45506	329 041	0	329 041	8 655	0	8 655	25 810	0	25 810	311 886	0	311 886
45507	283 043	3 715	286 758	4 700	354	5 054	8 048	1 395	9 443	279 695	2 674	282 369
45509	33 375	0	33 375	18 754	0	18 754	33 811	0	33 811	18 318	0	18 318
45812	38 782	0	38 782	8 554	0	8 554	6 449	0	6 449	40 887	0	40 887
45814	27 855	0	27 855	1 267	0	1 267	580	0	580	28 542	0	28 542
45815	89 126	0	89 126	15 433	0	15 433	4 942	0	4 942	99 617	0	99 617
45912	53 471	0	53 471	1	0	1	0	0	0	53 472	0	53 472
45914	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
45915	14 417	0	14 417	1 108	0	1 108	811	0	811	14 714	0	14 714
47408	0	0	0	3 692	7 816	11 508	3 692	7 816	11 508	0	0	0
47423	32 676	403	33 079	34 923	51	34 974	18 783	55	18 838	48 816	399	49 215
47427	55 572	0	55 572	12 571	0	12 571	9 531	0	9 531	58 612	0	58 612
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	0	0	0	19 210	0	19 210	0	0	0	19 210	0	19 210
50104	102 768	0	102 768	629	0	629	942	0	942	102 455	0	102 455
50110	0	700 728	700 728	0	74 404	74 404	0	71 388	71 388	0	703 744	703 744
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	1 112	0	1 112	25	0	25	166	0	166	971	0	971
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	9 110	0	9 110	10 053	0	10 053	6 564	0	6 564	12 599	0	12 599
60306	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
60308	265	0	265	151	0	151	227	0	227	189	0	189
60310	21 624	0	21 624	7 771	0	7 771	11 530	0	11 530	17 865	0	17 865
60312	12 521	0	12 521	7 375	0	7 375	8 358	0	8 358	11 538	0	11 538
60323	250	0	250	24	0	24	2	0	2	272	0	272
60401	273 828	0	273 828	41 160	0	41 160	0	0	0	314 988	0	314 988
60404	14	0	14	18 000	0	18 000	0	0	0	18 014	0	18 014
60410	71 878	0	71 878	0	0	0	0	0	0	71 878	0	71 878
60411	206 416	0	206 416	0	0	0	0	0	0	206 416	0	206 416
60413	274 605	0	274 605	0	0	0	0	0	0	274 605	0	274 605
60701	63 911	0	63 911	367	0	367	59 160	0	59 160	5 118	0	5 118
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 016	0	1 016	277	0	277	251	0	251	1 042	0	1 042
61008	601	0	601	488	0	488	481	0	481	608	0	608
61009	2 040	0	2 040	167	0	167	153	0	153	2 054	0	2 054
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61403	7 846	6	7 852	16	1	17	273	2	275	7 589	5	7 594
61702	71 752	0	71 752	0	0	0	0	0	0	71 752	0	71 752
61703	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70606	1 047 299	0	1 047 299	187 406	0	187 406	658	0	658	1 234 047	0	1 234 047
70607	0	0	0	12 597	0	12 597	12 597	0	12 597	0	0	0
70608	3 318 944	0	3 318 944	330 280	0	330 280	0	0	0	3 649 224	0	3 649 224
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	29 286	0	29 286	96	0	96	4 889	0	4 889	24 493	0	24 493
70616	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
Итого по активу (баланс)	14 661 571	1 839 179	16 500 750	29 353 072	2 082 606	31 435 678	28 674 553	2 282 563	30 957 116	15 340 090	1 639 222	16 979 312
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30226	81 703	0	81 703	126	0	126	93	0	93	81 670	0	81 670
30232	177 617	308	177 925	658 337	10 037	668 374	660 341	9 931	670 272	179 621	202	179 823
30236	662	0	662	3 608	1 403	5 011	3 608	1 403	5 011	662	0	662
30301	1 626 775	436 298	2 063 073	265 700	44 532	310 232	343 743	44 126	387 869	1 704 818	435 892	2 140 710
30305	2 131 085	231 130	2 362 215	0	23 890	23 890	1 911	25 003	26 914	2 132 996	232 243	2 365 239
405	273	0	273	37 792	0	37 792	38 585	0	38 585	1 066	0	1 066
406	151 418	0	151 418	192 458	0	192 458	162 191	0	162 191	121 151	0	121 151
407	314 348	206 470	520 818	1 192 967	213 588	1 406 555	1 161 102	14 696	1 175 798	282 483	7 578	290 061
408.1	44 518	0	44 518	231 911	0	231 911	350 540	0	350 540	163 147	0	163 147
408.2	1 105 551	4 831	1 110 382	968 137	1 028	969 165	945 683	1 424	947 107	1 083 097	5 227	1 088 324
40905	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
40909	0	0	0	1 165	3 249	4 414	1 165	3 249	4 414	0	0	0
40910	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
40911	1 088	0	1 088	42 807	0	42 807	42 682	0	42 682	963	0	963
40912	0	0	0	14 000	7 250	21 250	14 000	7 250	21 250	0	0	0
40913	0	0	0	13 375	1 936	15 311	13 375	1 936	15 311	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	46 737	0	46 737	20 000	0	20 000	0	0	0	26 737	0	26 737
42301	7 601	9 965	17 566	24 355	4 491	28 846	29 648	14 157	43 805	12 894	19 631	32 525
42302	35	0	35	1 278	0	1 278	6 082	0	6 082	4 839	0	4 839
42303	45 511	1 090	46 601	15 185	712	15 897	21 913	91	22 004	52 239	469	52 708
42304	206 446	30 745	237 191	46 866	6 562	53 428	25 701	3 894	29 595	185 281	28 077	213 358
42305	536 544	70 754	607 298	52 847	14 845	67 692	79 803	14 596	94 399	563 500	70 505	634 005
42306	1 446 398	408 561	1 854 959	61 979	55 768	117 747	80 656	52 850	133 506	1 465 075	405 643	1 870 718
42307	94 937	338 226	433 163	32 690	39 894	72 584	33 387	38 667	72 054	95 634	336 999	432 633
42309	66 839	40	66 879	39 330	4	39 334	10 921	4	10 925	38 430	40	38 470
42311	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
42312	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42313	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42314	25	0	25	2	0	2	1	0	1	24	0	24
42315	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
42601	3	350	353	0	36	36	0	34	34	3	348	351
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44915	500	0	500	0	0	0	577	0	577	1 077	0	1 077
45215	509 161	0	509 161	22 062	0	22 062	34 283	0	34 283	521 382	0	521 382
45415	30 248	0	30 248	41 959	0	41 959	43 087	0	43 087	31 376	0	31 376
45515	43 800	0	43 800	9 689	0	9 689	5 816	0	5 816	39 927	0	39 927
45818	118 044	0	118 044	4 072	0	4 072	12 603	0	12 603	126 575	0	126 575
45918	63 933	0	63 933	676	0	676	1 140	0	1 140	64 397	0	64 397
47407	0	0	0	7 761	3 722	11 483	7 761	3 722	11 483	0	0	0
47411	60 550	12 787	73 337	16 538	7 007	23 545	21 332	2 444	23 776	65 344	8 224	73 568
47416	2 692	0	2 692	154 440	0	154 440	153 996	0	153 996	2 248	0	2 248
47422	3 682	88	3 770	65 409	100	65 509	66 541	106	66 647	4 814	94	4 908
47425	66 340	0	66 340	5 659	0	5 659	26 018	0	26 018	86 699	0	86 699
47426	1 545	0	1 545	0	0	0	260	0	260	1 805	0	1 805
47804	16 061	0	16 061	0	0	0	7 299	0	7 299	23 360	0	23 360
50120	63 655	0	63 655	10 062	0	10 062	2 116	0	2 116	55 709	0	55 709
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 662	0	4 662	103	0	103	316	0	316	4 875	0	4 875
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
52301	0	0	0	19 433	0	19 433	33 167	0	33 167	13 734	0	13 734
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	4 505	0	4 505	4 959	0	4 959	8 772	0	8 772	8 318	0	8 318
60305	6 543	0	6 543	12 102	0	12 102	13 470	0	13 470	7 911	0	7 911
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	47	0	47	429	0	429	428	0	428	46	0	46
60311	4 313	0	4 313	1 664	0	1 664	1 604	0	1 604	4 253	0	4 253
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	15	0	15	258	0	258	318	0	318	75	0	75
60324	5 647	0	5 647	656	0	656	827	0	827	5 818	0	5 818
60601	86 793	0	86 793	0	0	0	943	0	943	87 736	0	87 736
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
61301	972	0	972	25 465	38	25 503	26 582	38	26 620	2 089	0	2 089
61304	287	0	287	78	0	78	47	0	47	256	0	256
61701	71 867	0	71 867	0	0	0	0	0	0	71 867	0	71 867
70601	1 129 463	0	1 129 463	1 639	0	1 639	167 221	0	167 221	1 295 045	0	1 295 045
70602	84 974	0	84 974	2 598	0	2 598	10 191	0	10 191	92 567	0	92 567
70603	3 316 828	0	3 316 828	0	0	0	329 813	0	329 813	3 646 641	0	3 646 641
Итого по пассиву (баланс)	14 749 107	1 751 643	16 500 750	4 328 722	440 092	4 768 814	5 007 755	239 621	5 247 376	15 428 140	1 551 172	16 979 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	429 202	0	429 202	188 805	0	188 805	230 765	0	230 765	387 242	0	387 242
90902	332 917	0	332 917	119 407	0	119 407	128 064	0	128 064	324 260	0	324 260
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 361 644	18 613	5 380 257	587 700	1 829	589 529	208 308	1 896	210 204	5 741 036	18 546	5 759 582
91418	22 139	0	22 139	22 599	0	22 599	0	0	0	44 738	0	44 738
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	375 269	0	375 269	12 127	0	12 127	6 187	0	6 187	381 209	0	381 209
91704	34 790	0	34 790	0	0	0	1	0	1	34 789	0	34 789
91802	111 995	0	111 995	0	0	0	0	0	0	111 995	0	111 995
91803	9 860	0	9 860	4	0	4	16	0	16	9 848	0	9 848
99998	5 214 307	0	5 214 307	450 297	0	450 297	652 551	0	652 551	5 012 053	0	5 012 053
Итого по активу (баланс)	11 894 028	18 613	11 912 641	1 380 943	1 829	1 382 772	1 225 896	1 896	1 227 792	12 049 075	18 546	12 067 621
Пассив
91311	154 198	0	154 198	1 920	0	1 920	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 712 560	0	4 712 560	474 451	0	474 451	332 411	0	332 411	4 570 520	0	4 570 520
91315	29 128	0	29 128	21 100	0	21 100	16 000	0	16 000	24 028	0	24 028
91316	48 786	0	48 786	7 246	0	7 246	1 043	0	1 043	42 583	0	42 583
91317	262 750	0	262 750	147 784	0	147 784	100 843	0	100 843	215 809	0	215 809
91507	6 885	0	6 885	50	0	50	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 698 334	0	6 698 334	458 501	0	458 501	815 735	0	815 735	7 055 568	0	7 055 568
Итого по пассиву (баланс)	11 912 641	0	11 912 641	1 111 052	0	1 111 052	1 266 032	0	1 266 032	12 067 621	0	12 067 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 386,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	370 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 414,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	370 414,0000
Пассив
98050	0	0	264 830,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	265 530,0000
98070	0	0	105 584,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	104 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 414,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	370 414,0000

Страница была полезной?