Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	238 675	274 957	513 632	1 371 567	1 030 933	2 402 500	1 331 107	1 129 173	2 460 280	279 135	176 717	455 852
20208	1 790	0	1 790	17 407	0	17 407	18 254	0	18 254	943	0	943
20209	0	0	0	888 560	108 489	997 049	888 560	108 489	997 049	0	0	0
30102	249 696	0	249 696	14 947 251	0	14 947 251	14 807 764	0	14 807 764	389 183	0	389 183
30110	30 376	23 098	53 474	308 845	56 353	365 198	275 875	57 724	333 599	63 346	21 727	85 073
30114	0	4 643 337	4 643 337	0	3 575 710	3 575 710	0	8 048 495	8 048 495	0	170 552	170 552
30202	77 908	0	77 908	79 276	0	79 276	78 592	0	78 592	78 592	0	78 592
30204	69 212	0	69 212	86 126	0	86 126	77 669	0	77 669	77 669	0	77 669
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	2 468	1 266	3 734	162 811	47 706	210 517	163 680	48 318	211 998	1 599	654	2 253
30424	0	0	0	6 971 655	0	6 971 655	6 970 114	0	6 970 114	1 541	0	1 541
30425	0	5 319	5 319	0	522	522	0	542	542	0	5 299	5 299
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	1 400 000	0	1 400 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	21 884	21 884	0	2 092	2 092	0	4 105	4 105	0	19 871	19 871
45104	14 023	0	14 023	7 624	0	7 624	6 727	0	6 727	14 920	0	14 920
45107	0	398 867	398 867	0	39 189	39 189	0	40 636	40 636	0	397 420	397 420
45204	106 000	0	106 000	114 600	0	114 600	106 000	0	106 000	114 600	0	114 600
45205	303 210	0	303 210	211 170	0	211 170	211 910	0	211 910	302 470	0	302 470
45206	3 261 110	0	3 261 110	700 400	0	700 400	795 546	0	795 546	3 165 964	0	3 165 964
45207	979 411	386 670	1 366 081	78 453	41 843	120 296	62 504	44 236	106 740	995 360	384 277	1 379 637
45208	1 477 619	0	1 477 619	79 818	0	79 818	10 320	0	10 320	1 547 117	0	1 547 117
45307	11 667	0	11 667	20 000	0	20 000	1 667	0	1 667	30 000	0	30 000
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	35 570	0	35 570	900	0	900	0	0	0	36 470	0	36 470
45407	54 540	0	54 540	24 535	0	24 535	1 315	0	1 315	77 760	0	77 760
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	2 014	0	2 014	250	0	250	1 657	0	1 657	607	0	607
45505	79 164	31 682	110 846	4 835	3 296	8 131	45	3 458	3 503	83 954	31 520	115 474
45506	577 950	770 695	1 348 645	30 000	75 637	105 637	7 149	81 239	88 388	600 801	765 093	1 365 894
45507	594 928	134 986	729 914	63 997	13 262	77 259	43 957	13 769	57 726	614 968	134 479	749 447
45509	0	0	0	1 378	753	2 131	1 378	753	2 131	0	0	0
45603	0	265 911	265 911	0	23 367	23 367	0	289 278	289 278	0	0	0
45704	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
45705	0	15 622	15 622	0	1 535	1 535	0	1 591	1 591	0	15 566	15 566
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	71 284	0	71 284	667	0	667	27 837	0	27 837	44 114	0	44 114
45815	9 873	29 111	38 984	1 859	5 691	7 550	179	3 013	3 192	11 553	31 789	43 342
45912	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	385	1 168	1 553	292	93	385	59	532	591	618	729	1 347
47404	0	199 434	199 434	0	7 170 830	7 170 830	0	7 068 887	7 068 887	0	301 377	301 377
47408	0	0	0	22 277 936	18 278 917	40 556 853	22 277 936	18 278 917	40 556 853	0	0	0
47423	44 581	0	44 581	59 520	286 065	345 585	54 255	282 753	337 008	49 846	3 312	53 158
47427	3 223	4 957	8 180	101 276	15 146	116 422	101 276	16 313	117 589	3 223	3 790	7 013
47801	1 116	0	1 116	0	0	0	4	0	4	1 112	0	1 112
47802	115 288	0	115 288	0	0	0	0	0	0	115 288	0	115 288
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	7 011	0	7 011	0	0	0	273	0	273	6 738	0	6 738
51404	0	268 061	268 061	0	27 425	27 425	0	27 309	27 309	0	268 177	268 177
51505	257 251	0	257 251	1 695	0	1 695	0	0	0	258 946	0	258 946
52503	6 710	0	6 710	0	0	0	540	0	540	6 170	0	6 170
60302	3 244	0	3 244	209	0	209	1 604	0	1 604	1 849	0	1 849
60306	3	0	3	3 580	0	3 580	3 583	0	3 583	0	0	0
60308	50	0	50	71	0	71	74	0	74	47	0	47
60310	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60312	7 558	0	7 558	12 981	0	12 981	10 962	0	10 962	9 577	0	9 577
60314	0	162	162	0	13	13	0	175	175	0	0	0
60323	10 977	0	10 977	438	0	438	479	0	479	10 936	0	10 936
60401	740 085	0	740 085	246	0	246	0	0	0	740 331	0	740 331
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	10	0	10	180	0	180	182	0	182	8	0	8
61009	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61214	0	0	0	38 239	0	38 239	38 239	0	38 239	0	0	0
61403	13 743	0	13 743	445	0	445	980	0	980	13 208	0	13 208
61702	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
61703	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
70606	3 515 012	0	3 515 012	383 154	0	383 154	459	0	459	3 897 707	0	3 897 707
70608	14 421 301	0	14 421 301	1 320 051	0	1 320 051	0	0	0	15 741 352	0	15 741 352
70611	9 147	0	9 147	1 169	0	1 169	0	0	0	10 316	0	10 316
70616	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
Итого по активу (баланс)	27 989 520	7 480 511	35 470 031	56 137 519	30 805 194	86 942 713	50 442 609	35 550 044	85 992 653	33 684 430	2 735 661	36 420 091
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	1 565	0	1 565	18 190	0	18 190	17 549	1 620	19 169	924	1 620	2 544
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30223	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
30232	708	2 338	3 046	276 206	60 546	336 752	275 961	58 395	334 356	463	187	650
405	377 122	0	377 122	101	0	101	428	0	428	377 449	0	377 449
406	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
407	1 257 353	228 879	1 486 232	10 258 174	840 735	11 098 909	10 026 136	809 728	10 835 864	1 025 315	197 872	1 223 187
408.1	47 472	22 838	70 310	305 864	273 329	579 193	323 307	272 662	595 969	64 915	22 171	87 086
408.2	346 753	264 963	611 716	1 119 676	608 248	1 727 924	1 084 527	686 486	1 771 013	311 604	343 201	654 805
40905	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40909	0	0	0	121	147	268	121	147	268	0	0	0
40911	321	0	321	19 532	0	19 532	19 497	0	19 497	286	0	286
40912	0	0	0	327	229	556	327	229	556	0	0	0
40913	0	0	0	50	24	74	50	24	74	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	0	0	0	14 700	0	14 700	234 700	0	234 700	220 000	0	220 000
42103	13 700	0	13 700	8 500	0	8 500	50 000	0	50 000	55 200	0	55 200
42104	9 100	0	9 100	5 650	0	5 650	7 000	0	7 000	10 450	0	10 450
42105	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42106	684 258	16 620	700 878	451 000	1 694	452 694	20 900	1 633	22 533	254 158	16 559	270 717
42301	3 646	6 831	10 477	4 008	3 671	7 679	1 637	3 009	4 646	1 275	6 169	7 444
42303	2 667	6 993	9 660	2 017	1 176	3 193	1 670	1 632	3 302	2 320	7 449	9 769
42304	98 378	92 539	190 917	26 597	29 268	55 865	8 427	17 071	25 498	80 208	80 342	160 550
42305	358 037	396 858	754 895	57 676	87 084	144 760	26 756	48 260	75 016	327 117	358 034	685 151
42306	3 403 202	4 136 063	7 539 265	157 759	551 848	709 607	216 870	527 655	744 525	3 462 313	4 111 870	7 574 183
42307	204 061	242 128	446 189	12 898	41 380	54 278	14 042	27 696	41 738	205 205	228 444	433 649
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42312	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42313	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
42314	180	0	180	6	0	6	6	0	6	180	0	180
42506	0	199 840	199 840	0	216 728	216 728	0	16 888	16 888	0	0	0
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	199	199	0	21	21	0	20	20	0	198	198
42604	1 475	0	1 475	0	0	0	520	0	520	1 995	0	1 995
42605	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
42606	31 685	96 123	127 808	50	24 075	24 125	1 218	59 864	61 082	32 853	131 912	164 765
42607	1 465	3 315	4 780	0	338	338	8	343	351	1 473	3 320	4 793
45115	66 195	0	66 195	22 462	0	22 462	21 693	0	21 693	65 426	0	65 426
45215	340 362	0	340 362	48 666	0	48 666	45 578	0	45 578	337 274	0	337 274
45315	588	0	588	183	0	183	2 200	0	2 200	2 605	0	2 605
45415	2 741	0	2 741	0	0	0	1 475	0	1 475	4 216	0	4 216
45515	81 021	0	81 021	39 983	0	39 983	8 754	0	8 754	49 792	0	49 792
45715	3 480	0	3 480	355	0	355	342	0	342	3 467	0	3 467
45818	90 409	0	90 409	29 392	0	29 392	4 960	0	4 960	65 977	0	65 977
45918	762	0	762	273	0	273	87	0	87	576	0	576
47405	0	0	0	683 162	686 055	1 369 217	683 162	686 055	1 369 217	0	0	0
47407	0	0	0	18 060 535	22 451 164	40 511 699	18 060 535	22 451 164	40 511 699	0	0	0
47411	0	9	9	55 299	28 964	84 263	55 299	28 956	84 255	0	1	1
47416	108	0	108	43 080	1	43 081	43 477	1	43 478	505	0	505
47422	163	0	163	4 814	428 759	433 573	4 804	428 759	433 563	153	0	153
47425	69 530	0	69 530	13 428	0	13 428	34 048	0	34 048	90 150	0	90 150
47426	1 153	0	1 153	9 294	515	9 809	8 936	515	9 451	795	0	795
47804	43 842	0	43 842	4	0	4	0	0	0	43 838	0	43 838
50620	53 193	0	53 193	0	0	0	4 347	0	4 347	57 540	0	57 540
52301	0	33 431	33 431	989 537	31 965	1 021 502	1 086 550	319 350	1 405 900	97 013	320 816	417 829
52305	357 776	289 316	647 092	95 968	294 117	390 085	0	4 801	4 801	261 808	0	261 808
52306	951 384	35 234	986 618	0	3 590	3 590	0	3 462	3 462	951 384	35 106	986 490
52406	6 535	0	6 535	990 468	0	990 468	990 467	0	990 467	6 534	0	6 534
52501	73 613	19 431	93 044	931	2 205	3 136	12 947	3 870	16 817	85 629	21 096	106 725
60301	207	0	207	7 985	0	7 985	9 234	0	9 234	1 456	0	1 456
60305	0	0	0	18 104	0	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	734	0	734	1 128	0	1 128	394	0	394	0	0	0
60311	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60322	0	0	0	29 887	0	29 887	29 887	0	29 887	0	0	0
60324	13 357	0	13 357	82	0	82	671	0	671	13 946	0	13 946
60601	96 810	0	96 810	0	0	0	2 326	0	2 326	99 136	0	99 136
60903	3 221	0	3 221	0	0	0	36	0	36	3 257	0	3 257
61301	8 386	11	8 397	17 142	12	17 154	16 489	1	16 490	7 733	0	7 733
61304	386	0	386	81	0	81	144	0	144	449	0	449
61501	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61701	99 769	0	99 769	0	0	0	0	0	0	99 769	0	99 769
70601	3 253 876	0	3 253 876	48	0	48	465 173	0	465 173	3 719 001	0	3 719 001
70602	22 465	0	22 465	4 620	0	4 620	0	0	0	17 845	0	17 845
70603	14 630 105	0	14 630 105	0	0	0	1 339 907	0	1 339 907	15 970 012	0	15 970 012
Итого по пассиву (баланс)	29 376 072	6 093 959	35 470 031	34 131 782	26 668 490	60 800 272	35 289 434	26 460 898	61 750 332	30 533 724	5 886 367	36 420 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 913	0	41 913	12 056	0	12 056	27 898	0	27 898	26 071	0	26 071
90902	1 138 009	0	1 138 009	23 709	0	23 709	17 818	0	17 818	1 143 900	0	1 143 900
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 316 584	245 303	3 561 887	0	24 101	24 101	629 000	24 991	653 991	2 687 584	244 413	2 931 997
91418	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	17 665	9 883	27 548	11 850	4 724	16 574	9 147	4 798	13 945	20 368	9 809	30 177
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 791 140	0	11 791 140	1 782 536	0	1 782 536	1 585 831	0	1 585 831	11 987 845	0	11 987 845
Итого по активу (баланс)	16 554 066	255 186	16 809 252	1 830 151	28 825	1 858 976	2 269 695	29 789	2 299 484	16 114 522	254 222	16 368 744
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91004	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
91311	338 051	379 818	717 869	224 792	324 873	549 665	24 791	35 209	60 000	138 050	90 154	228 204
91312	6 418 412	1 201 256	7 619 668	68 018	122 381	190 399	882 831	118 022	1 000 853	7 233 225	1 196 897	8 430 122
91315	2 513 102	35 730	2 548 832	72 443	27 409	99 852	179 227	2 440	181 667	2 619 886	10 761	2 630 647
91316	21 685	33 930	55 615	82 574	3 597	86 171	155 350	3 446	158 796	94 461	33 779	128 240
91317	505 604	91 569	597 173	558 079	88 715	646 794	432 873	8 939	441 812	380 398	11 793	392 191
91319	132 988	0	132 988	126 190	0	126 190	52 839	0	52 839	59 637	0	59 637
91507	118 898	0	118 898	1 745	0	1 745	1 554	0	1 554	118 707	0	118 707
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	5 018 112	0	5 018 112	713 652	0	713 652	76 439	0	76 439	4 380 899	0	4 380 899
Итого по пассиву (баланс)	15 066 949	1 742 303	16 809 252	1 856 634	566 975	2 423 609	1 815 045	168 056	1 983 101	15 025 360	1 343 384	16 368 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 288 732	2 048	1 290 780	26 842 432	16 767 592	43 610 024	21 018 996	6 288 849	27 307 845	7 112 168	10 480 791	17 592 959
99996	1 312 210	0	1 312 210	43 676 386	0	43 676 386	27 327 877	0	27 327 877	17 660 719	0	17 660 719
Итого по активу (баланс)	2 600 942	2 048	2 602 990	70 518 818	16 767 592	87 286 410	48 346 873	6 288 849	54 635 722	24 772 887	10 480 791	35 253 678
Пассив
96901	0	1 312 210	1 312 210	6 121 536	21 206 341	27 327 877	16 535 364	27 141 022	43 676 386	10 413 828	7 246 891	17 660 719
99997	1 290 780	0	1 290 780	27 307 845	0	27 307 845	43 610 024	0	43 610 024	17 592 959	0	17 592 959
Итого по пассиву (баланс)	1 290 780	1 312 210	2 602 990	33 429 381	21 206 341	54 635 722	60 145 388	27 141 022	87 286 410	28 006 787	7 246 891	35 253 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	365 360 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	365 360 438,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 360 473,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	365 360 474,0000
Пассив
98040	0	0	182 250 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	183 109 845,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	183 109 848,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 360 473,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	365 360 474,0000

Страница была полезной?