Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 566	0	15 566	875	0	875	8 036	0	8 036	8 405	0	8 405
10610	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
20202	92 088	457 511	549 599	417 470	469 029	886 499	356 905	431 336	788 241	152 653	495 204	647 857
20209	0	0	0	123 932	132 388	256 320	123 932	132 388	256 320	0	0	0
30102	133 683	0	133 683	20 662 875	0	20 662 875	20 642 563	0	20 642 563	153 995	0	153 995
30110	15 649	1 245 622	1 261 271	4 517	9 798 207	9 802 724	1 382	9 746 732	9 748 114	18 784	1 297 097	1 315 881
30202	81 320	0	81 320	8 920	0	8 920	0	0	0	90 240	0	90 240
30204	72 129	0	72 129	10 726	0	10 726	0	0	0	82 855	0	82 855
30210	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
30215	600	7 977	8 577	0	784	784	0	813	813	600	7 948	8 548
30221	0	0	0	0	138 868	138 868	0	138 868	138 868	0	0	0
30233	21	69	90	4 039	1 525	5 564	4 060	1 594	5 654	0	0	0
30424	2 942	0	2 942	7 804 647	0	7 804 647	7 806 711	0	7 806 711	878	0	878
30425	0	4 653	4 653	0	458	458	0	474	474	0	4 637	4 637
30602	19 694	0	19 694	270 963	0	270 963	280 058	0	280 058	10 599	0	10 599
32002	3 000 000	0	3 000 000	12 650 000	0	12 650 000	11 650 000	0	11 650 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	500 000	0	500 000	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
32201	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	3 225	0	3 225	2 128	0	2 128	400	0	400	4 953	0	4 953
45205	33 000	0	33 000	0	0	0	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000
45206	541 853	37 524	579 377	81 513	4 060	85 573	11 864	4 293	16 157	611 502	37 291	648 793
45406	9 800	0	9 800	0	0	0	101	0	101	9 699	0	9 699
45505	508	0	508	0	0	0	83	0	83	425	0	425
45506	21 490	0	21 490	2 640	100 807	103 447	1 402	1 452	2 854	22 728	99 355	122 083
45507	77 277	0	77 277	9 100	0	9 100	195	0	195	86 182	0	86 182
45812	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0
45815	83	0	83	92	0	92	38	0	38	137	0	137
45912	177	0	177	765	0	765	942	0	942	0	0	0
45915	13	0	13	17	0	17	6	0	6	24	0	24
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	1 577 708	1 577 708	7 805 313	18 522 950	26 328 263	7 805 313	19 682 343	27 487 656	0	418 315	418 315
47408	97 331	0	97 331	97 475 294	97 843 246	195 318 540	97 572 454	97 843 246	195 415 700	171	0	171
47423	227	0	227	0	0	0	3	0	3	224	0	224
47427	2 518	195	2 713	26 722	824	27 546	28 473	806	29 279	767	213	980
47802	50 005	0	50 005	0	0	0	50 005	0	50 005	0	0	0
50205	231 329	0	231 329	2 092	0	2 092	0	0	0	233 421	0	233 421
50207	485 606	0	485 606	5 626	0	5 626	18 153	0	18 153	473 079	0	473 079
50208	354 051	0	354 051	2 973	0	2 973	155 487	0	155 487	201 537	0	201 537
50211	0	249 315	249 315	0	70 525	70 525	0	25 546	25 546	0	294 294	294 294
50221	10 388	0	10 388	3 052	0	3 052	1 350	0	1 350	12 090	0	12 090
51403	197 885	0	197 885	2 115	0	2 115	200 000	0	200 000	0	0	0
51404	0	130 449	130 449	0	12 997	12 997	0	13 290	13 290	0	130 156	130 156
51405	702 335	411 057	1 113 392	7 828	42 373	50 201	0	41 877	41 877	710 163	411 553	1 121 716
52503	7 892	0	7 892	0	0	0	1 056	0	1 056	6 836	0	6 836
60302	4 158	0	4 158	9 779	0	9 779	138	0	138	13 799	0	13 799
60306	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
60308	50	0	50	176	0	176	171	0	171	55	0	55
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	8 034	0	8 034	10 517	0	10 517	11 190	0	11 190	7 361	0	7 361
60314	0	323	323	0	13	13	0	13	13	0	323	323
60323	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
60401	34 025	0	34 025	84	0	84	0	0	0	34 109	0	34 109
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	1	0	1	208	0	208	209	0	209	0	0	0
61008	334	0	334	365	0	365	364	0	364	335	0	335
61009	639	0	639	316	0	316	316	0	316	639	0	639
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	361 181	0	361 181	361 181	0	361 181	0	0	0
61212	0	0	0	50 523	0	50 523	50 523	0	50 523	0	0	0
61403	7 823	0	7 823	213	0	213	513	0	513	7 523	0	7 523
70606	3 239 213	0	3 239 213	762 542	0	762 542	317	0	317	4 001 438	0	4 001 438
70608	7 414 261	0	7 414 261	1 028 867	0	1 028 867	0	0	0	8 443 128	0	8 443 128
70611	10 691	0	10 691	271	0	271	9 640	0	9 640	1 322	0	1 322
70616	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	17 619 503	4 123 400	21 742 903	155 873 716	127 139 152	283 012 868	153 370 298	128 065 172	281 435 470	20 122 921	3 197 380	23 320 301
Пассив
10207	428 680	0	428 680	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	428 680	0	428 680
10603	10 388	0	10 388	1 350	0	1 350	3 052	0	3 052	12 090	0	12 090
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30232	0	0	0	1 410	1 240	2 650	1 410	1 240	2 650	0	0	0
407	66 433	25	66 458	694 526	6 765	701 291	745 055	6 740	751 795	116 962	0	116 962
408.1	5 256	398 867	404 123	93 063	295 267	388 330	151 610	15 118	166 728	63 803	118 718	182 521
408.2	4 573	8 209	12 782	31 674	102 686	134 360	31 930	105 564	137 494	4 829	11 087	15 916
40905	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
40909	0	0	0	1 172	891	2 063	1 172	891	2 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 716	621	2 337	1 716	621	2 337	0	0	0
40911	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40912	0	0	0	238	928	1 166	238	928	1 166	0	0	0
40913	0	0	0	54	298	352	54	298	352	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 672 500	0	1 672 500	0	0	0	40 000	0	40 000	1 712 500	0	1 712 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	540 721	0	540 721	0	0	0	0	0	0	540 721	0	540 721
42301	178	1 942	2 120	154	9 119	9 273	477	10 239	10 716	501	3 062	3 563
42303	0	23	23	0	3	3	3	23	26	3	43	46
42304	13	496	509	10	232	242	10	335	345	13	599	612
42305	10 661	121 312	131 973	2 828	18 346	21 174	1 350	14 630	15 980	9 183	117 596	126 779
42306	2 774 215	2 029 883	4 804 098	193 058	266 832	459 890	195 390	303 611	499 001	2 776 547	2 066 662	4 843 209
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42313	84	0	84	36	0	36	12	0	12	60	0	60
42314	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42506	0	1 329 558	1 329 558	0	135 452	135 452	0	130 628	130 628	0	1 324 734	1 324 734
42601	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0	238	238
42605	210	553	763	0	60	60	5	54	59	215	547	762
42606	7 276	17 459	24 735	110	2 998	3 108	187	2 976	3 163	7 353	17 437	24 790
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	106 403	0	106 403	2 440	0	2 440	3 706	0	3 706	107 669	0	107 669
45515	3 014	0	3 014	99	0	99	171	0	171	3 086	0	3 086
45818	248	0	248	204	0	204	27	0	27	71	0	71
45918	22	0	22	15	0	15	2	0	2	9	0	9
47407	0	0	0	96 837 935	98 490 808	195 328 743	96 837 935	98 490 808	195 328 743	0	0	0
47411	30 725	16 353	47 078	44 445	14 526	58 971	45 422	16 628	62 050	31 702	18 455	50 157
47416	552	0	552	21 912	19	21 931	21 496	19	21 515	136	0	136
47422	83	0	83	11	0	11	11	0	11	83	0	83
47425	2 682	0	2 682	2 522	0	2 522	3 732	0	3 732	3 892	0	3 892
47426	18 492	30 243	48 735	11 745	3 081	14 826	14 281	7 871	22 152	21 028	35 033	56 061
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	15 566	0	15 566	8 036	0	8 036	875	0	875	8 405	0	8 405
52306	251 396	0	251 396	57 026	0	57 026	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	9 829	0	9 829	9 788	0	9 788	9 884	0	9 884	9 925	0	9 925
60305	13 179	0	13 179	22 063	0	22 063	22 367	0	22 367	13 483	0	13 483
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	1 678	0	1 678	2 323	0	2 323	2 423	0	2 423	1 778	0	1 778
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	6 851	0	6 851	0	0	0	283	0	283	7 134	0	7 134
61012	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
61304	111	0	111	64	0	64	63	0	63	110	0	110
61501	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
61701	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
70601	3 601 910	0	3 601 910	448	0	448	758 480	0	758 480	4 359 942	0	4 359 942
70603	7 724 351	0	7 724 351	0	0	0	1 025 769	0	1 025 769	8 750 120	0	8 750 120
Итого по пассиву (баланс)	17 787 980	3 954 923	21 742 903	98 114 629	99 350 172	197 464 801	99 932 739	99 109 460	199 042 199	19 606 090	3 714 211	23 320 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	393 916	0	393 916	0	0	0	0	0	0	393 916	0	393 916
90902	2 904	0	2 904	124	0	124	63	0	63	2 965	0	2 965
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	991 711	83 053	1 074 764	618 611	140 037	758 648	166 270	11 389	177 659	1 444 052	211 701	1 655 753
91418	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91604	16	0	16	9	0	9	13	0	13	12	0	12
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 646 524	0	1 646 524	278 086	0	278 086	177 486	0	177 486	1 747 124	0	1 747 124
Итого по активу (баланс)	3 085 106	83 053	3 168 159	896 830	140 037	1 036 867	393 832	11 389	405 221	3 588 104	211 701	3 799 805
Пассив
91003	0	0	0	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0
91004	0	0	0	10 726	0	10 726	10 726	0	10 726	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	50 000	0	50 000	0	0	0	88 442	0	88 442
91312	655 899	0	655 899	42 298	0	42 298	139 393	0	139 393	752 994	0	752 994
91315	212 401	0	212 401	12 401	0	12 401	1 459	0	1 459	201 459	0	201 459
91316	4 800	0	4 800	16 000	0	16 000	55 000	0	55 000	43 800	0	43 800
91317	5 598	0	5 598	37 141	0	37 141	42 588	0	42 588	11 045	0	11 045
91318	110 000	0	110 000	0	0	0	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
91507	518 890	0	518 890	0	0	0	0	0	0	518 890	0	518 890
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	1 521 635	0	1 521 635	227 735	0	227 735	758 781	0	758 781	2 052 681	0	2 052 681
Итого по пассиву (баланс)	3 168 159	0	3 168 159	405 221	0	405 221	1 036 867	0	1 036 867	3 799 805	0	3 799 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 843 035	1 775 957	3 618 992	87 069 565	36 356 274	123 425 839	87 629 727	36 217 566	123 847 293	1 282 873	1 914 665	3 197 538
94102	0	0	0	0	90 436	90 436	0	0	0	0	90 436	90 436
99996	3 605 478	0	3 605 478	123 739 074	0	123 739 074	124 062 400	0	124 062 400	3 282 152	0	3 282 152
Итого по активу (баланс)	5 448 513	1 775 957	7 224 470	210 808 639	36 446 710	247 255 349	211 692 127	36 217 566	247 909 693	4 565 025	2 005 101	6 570 126
Пассив
96901	1 777 336	1 828 142	3 605 478	35 817 666	88 244 734	124 062 400	35 932 143	87 713 822	123 645 965	1 891 813	1 297 230	3 189 043
96902	0	0	0	0	0	0	0	93 109	93 109	0	93 109	93 109
99997	3 618 992	0	3 618 992	123 847 292	0	123 847 292	123 516 274	0	123 516 274	3 287 974	0	3 287 974
Итого по пассиву (баланс)	5 396 328	1 828 142	7 224 470	159 664 958	88 244 734	247 909 692	159 448 417	87 806 931	247 255 348	5 179 787	1 390 339	6 570 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	1 096 868,0000	0	0	650,0000	0	0	160 870,0000	0	0	936 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 096 961,0000	0	0	650,0000	0	0	160 885,0000	0	0	936 726,0000
Пассив
98050	0	0	1 095 961,0000	0	0	160 885,0000	0	0	650,0000	0	0	935 726,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 096 961,0000	0	0	160 885,0000	0	0	650,0000	0	0	936 726,0000

Страница была полезной?