Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 697	0	1 697	1 380	0	1 380	1 768	0	1 768	1 309	0	1 309
10610	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
20202	39 410	28 764	68 174	334 911	513 769	848 680	337 296	511 153	848 449	37 025	31 380	68 405
20208	8 430	0	8 430	21 940	0	21 940	21 385	0	21 385	8 985	0	8 985
20209	0	0	0	102 094	0	102 094	85 006	0	85 006	17 088	0	17 088
30102	63 153	0	63 153	1 818 576	0	1 818 576	1 881 729	0	1 881 729	0	0	0
30110	5 313	81 800	87 113	377 710	233 533	611 243	377 918	174 077	551 995	5 105	141 256	146 361
30202	5 929	0	5 929	0	0	0	2 204	0	2 204	3 725	0	3 725
30204	483	0	483	0	0	0	100	0	100	383	0	383
30221	0	0	0	0	4 606	4 606	0	4 606	4 606	0	0	0
30233	4	0	4	20 223	0	20 223	20 218	0	20 218	9	0	9
30413	359	0	359	4 159 181	0	4 159 181	4 159 540	0	4 159 540	0	0	0
30424	757	0	757	375 971	0	375 971	376 620	0	376 620	108	0	108
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	76	0	76	578 068	0	578 068	578 064	0	578 064	80	0	80
32010	0	665	665	0	65	65	0	68	68	0	662	662
45201	717	0	717	6 249	0	6 249	5 545	0	5 545	1 421	0	1 421
45207	24 819	0	24 819	0	0	0	5 586	0	5 586	19 233	0	19 233
45208	8 080	0	8 080	4 900	0	4 900	1 137	0	1 137	11 843	0	11 843
45407	7 072	0	7 072	0	0	0	433	0	433	6 639	0	6 639
45408	830	0	830	0	0	0	57	0	57	773	0	773
45505	423	0	423	0	0	0	111	0	111	312	0	312
45506	108 404	0	108 404	1 798	0	1 798	8 908	0	8 908	101 294	0	101 294
45507	84 415	0	84 415	1 250	0	1 250	6 595	0	6 595	79 070	0	79 070
45812	2 422	4 371	6 793	26	429	455	11	446	457	2 437	4 354	6 791
45814	2 117	0	2 117	136	0	136	80	0	80	2 173	0	2 173
45815	127 135	0	127 135	6 007	0	6 007	2 680	0	2 680	130 462	0	130 462
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	139	0	139	10	0	10	16	0	16	133	0	133
45915	10 256	0	10 256	542	0	542	568	0	568	10 230	0	10 230
47404	0	6 655	6 655	804 152	656 076	1 460 228	804 152	641 191	1 445 343	0	21 540	21 540
47408	0	0	0	1 995 776	2 108 086	4 103 862	1 995 776	2 108 086	4 103 862	0	0	0
47423	8 634	0	8 634	8 125	20 683	28 808	7 927	20 683	28 610	8 832	0	8 832
47427	6 282	0	6 282	2 671	0	2 671	2 701	0	2 701	6 252	0	6 252
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	4 082	0	4 082	32	0	32	4 114	0	4 114	0	0	0
50106	0	0	0	164 559	0	164 559	128 559	0	128 559	36 000	0	36 000
50118	49 674	0	49 674	78 862	0	78 862	114 000	0	114 000	14 536	0	14 536
50121	762	0	762	136	0	136	762	0	762	136	0	136
50207	255 981	0	255 981	3 922 591	0	3 922 591	3 938 565	0	3 938 565	240 007	0	240 007
50208	62 578	0	62 578	840	0	840	0	0	0	63 418	0	63 418
50218	757 599	0	757 599	3 888 629	0	3 888 629	3 914 141	0	3 914 141	732 087	0	732 087
50221	13 408	0	13 408	6 143	0	6 143	6 718	0	6 718	12 833	0	12 833
50307	0	0	0	611 094	0	611 094	611 094	0	611 094	0	0	0
50318	143 133	0	143 133	612 145	0	612 145	610 834	0	610 834	144 444	0	144 444
51508	3 932	0	3 932	0	0	0	49	0	49	3 883	0	3 883
52601	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
60302	755	0	755	256	0	256	520	0	520	491	0	491
60306	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60310	135	0	135	231	0	231	233	0	233	133	0	133
60312	3 180	0	3 180	1 764	0	1 764	1 857	0	1 857	3 087	0	3 087
60314	0	399	399	0	457	457	0	459	459	0	397	397
60323	26 309	0	26 309	2 678	0	2 678	690	0	690	28 297	0	28 297
60401	117 923	0	117 923	0	0	0	44	0	44	117 879	0	117 879
61002	6	0	6	13	0	13	16	0	16	3	0	3
61008	540	0	540	91	0	91	83	0	83	548	0	548
61009	184	0	184	18	0	18	18	0	18	184	0	184
61011	38 492	0	38 492	143	0	143	143	0	143	38 492	0	38 492
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	113 136	0	113 136	113 136	0	113 136	0	0	0
61403	2 536	0	2 536	60	0	60	55	0	55	2 541	0	2 541
61601	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
61702	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
70606	382 181	0	382 181	57 724	0	57 724	20	0	20	439 885	0	439 885
70607	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
70608	138 250	0	138 250	20 621	0	20 621	0	0	0	158 871	0	158 871
70611	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70614	1 869	0	1 869	2 059	0	2 059	3 928	0	3 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 544 236	122 654	2 666 890	20 117 652	3 537 704	23 655 356	20 145 840	3 460 769	23 606 609	2 516 048	199 589	2 715 637
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	13 410	0	13 410	6 716	0	6 716	6 143	0	6 143	12 837	0	12 837
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 563	0	1 563	198	0	198	198	0	198	1 563	0	1 563
30223	47 250	0	47 250	403 344	0	403 344	374 651	0	374 651	18 557	0	18 557
30226	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30232	30	0	30	69 045	2 767	71 812	69 016	2 767	71 783	1	0	1
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	12 493	0	12 493	19 368	0	19 368	6 875	0	6 875
31202	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	850 000	0	850 000	4 050 000	0	4 050 000	4 000 000	0	4 000 000	800 000	0	800 000
407	143 483	1 667	145 150	1 470 100	17 804	1 487 904	1 496 550	16 544	1 513 094	169 933	407	170 340
408.1	18 631	1	18 632	191 657	1	191 658	187 918	1	187 919	14 892	1	14 893
408.2	25 169	5 394	30 563	84 296	3 063	87 359	83 614	2 089	85 703	24 487	4 420	28 907
40903	7	0	7	711	0	711	712	0	712	8	0	8
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	10	0	10	977	0	977	991	0	991	24	0	24
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	3 111	0	3 111	204	0	204	20	0	20	2 927	0	2 927
42301	2 963	8 140	11 103	15 942	2 357	18 299	16 508	1 646	18 154	3 529	7 429	10 958
42303	0	2 612	2 612	0	342	342	0	261	261	0	2 531	2 531
42304	0	632	632	0	78	78	0	217	217	0	771	771
42305	0	7 543	7 543	0	1 291	1 291	0	1 645	1 645	0	7 897	7 897
42306	348 093	17 295	365 388	149 065	1 995	151 060	170 725	1 863	172 588	369 753	17 163	386 916
42307	5 413	0	5 413	5 421	0	5 421	7 290	0	7 290	7 282	0	7 282
45215	1 536	0	1 536	334	0	334	63	0	63	1 265	0	1 265
45415	1 302	0	1 302	112	0	112	4	0	4	1 194	0	1 194
45515	46 827	0	46 827	5 052	0	5 052	2 687	0	2 687	44 462	0	44 462
45818	130 497	0	130 497	2 452	0	2 452	6 823	0	6 823	134 868	0	134 868
45918	9 562	0	9 562	461	0	461	518	0	518	9 619	0	9 619
47407	0	0	0	2 108 325	1 996 201	4 104 526	2 108 325	1 996 201	4 104 526	0	0	0
47411	2 551	28	2 579	1 794	28	1 822	1 557	28	1 585	2 314	28	2 342
47416	16	0	16	411	0	411	395	0	395	0	0	0
47422	217	0	217	1 546	0	1 546	1 575	0	1 575	246	0	246
47425	4 261	0	4 261	127	0	127	173	0	173	4 307	0	4 307
47426	1 888	0	1 888	1 848	0	1 848	478	0	478	518	0	518
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
50220	1 228	0	1 228	1 734	0	1 734	1 380	0	1 380	874	0	874
50408	546	0	546	1	0	1	0	0	0	545	0	545
51510	3 386	0	3 386	48	0	48	0	0	0	3 338	0	3 338
52602	0	0	0	3 901	0	3 901	3 901	0	3 901	0	0	0
60301	1 790	0	1 790	2 387	0	2 387	3 129	0	3 129	2 532	0	2 532
60305	2 258	0	2 258	5 060	0	5 060	5 097	0	5 097	2 295	0	2 295
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60322	0	0	0	1 538	0	1 538	1 747	0	1 747	209	0	209
60324	26 217	0	26 217	7	0	7	1 964	0	1 964	28 174	0	28 174
60405	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
60601	37 754	0	37 754	44	0	44	291	0	291	38 001	0	38 001
61012	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
61304	153	0	153	31	0	31	41	0	41	163	0	163
61701	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
70601	344 426	0	344 426	17	0	17	51 887	0	51 887	396 296	0	396 296
70602	762	0	762	762	0	762	136	0	136	136	0	136
70603	144 900	0	144 900	0	0	0	22 769	0	22 769	167 669	0	167 669
70613	0	0	0	2 541	0	2 541	3 474	0	3 474	933	0	933
70615	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
Итого по пассиву (баланс)	2 623 578	43 312	2 666 890	8 602 151	2 025 927	10 628 078	8 653 563	2 023 262	10 676 825	2 674 990	40 647	2 715 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 013	0	112 013	6 624	0	6 624	8 646	0	8 646	109 991	0	109 991
90902	24 438	0	24 438	45 769	0	45 769	5 019	0	5 019	65 188	0	65 188
90909	273	0	273	5	0	5	11	0	11	267	0	267
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	23 241	0	23 241	15 011	0	15 011	8 230	0	8 230
91414	551 611	0	551 611	2 242	0	2 242	33 410	0	33 410	520 443	0	520 443
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	54 756	1 260	56 016	3 666	123	3 789	2 591	128	2 719	55 831	1 255	57 086
91704	2 768	0	2 768	0	0	0	1	0	1	2 767	0	2 767
91802	4 341	0	4 341	0	0	0	3	0	3	4 338	0	4 338
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	169 438	0	169 438	6 252	0	6 252	28 751	0	28 751	146 939	0	146 939
Итого по активу (баланс)	919 825	1 260	921 085	87 803	123	87 926	93 446	128	93 574	914 182	1 255	915 437
Пассив
91312	129 104	0	129 104	20 891	0	20 891	375	0	375	108 588	0	108 588
91317	3 220	0	3 220	6 581	0	6 581	5 877	0	5 877	2 516	0	2 516
91318	2 370	0	2 370	1 279	0	1 279	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	751 647	0	751 647	63 130	0	63 130	79 981	0	79 981	768 498	0	768 498
Итого по пассиву (баланс)	921 085	0	921 085	91 881	0	91 881	86 233	0	86 233	915 437	0	915 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	151 548	0	151 548	151 548	0	151 548	0	0	0
93302	0	0	0	151 548	0	151 548	151 548	0	151 548	0	0	0
93901	73 028	7 977	81 005	1 742 921	348 112	2 091 033	1 668 552	355 169	2 023 721	147 397	920	148 317
99996	225 510	0	225 510	2 255 143	0	2 255 143	2 188 107	0	2 188 107	292 546	0	292 546
Итого по активу (баланс)	298 538	7 977	306 515	4 301 160	348 112	4 649 272	4 159 755	355 169	4 514 924	439 943	920	440 863
Пассив
96301	0	0	0	0	151 714	151 714	0	151 714	151 714	0	0	0
96302	0	0	0	0	154 448	154 448	0	154 448	154 448	0	0	0
96901	7 988	75 047	83 035	353 253	1 674 814	2 028 067	346 171	1 748 932	2 095 103	906	149 165	150 071
97101	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
99997	223 480	0	223 480	2 175 269	0	2 175 269	2 242 581	0	2 242 581	290 792	0	290 792
Итого по пассиву (баланс)	231 468	75 047	306 515	2 532 800	1 980 976	4 513 776	2 593 030	2 055 094	4 648 124	291 698	149 165	440 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	314 048,0000	0	0	4 787 788,0000	0	0	4 774 092,0000	0	0	327 744,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 123,0000	0	0	4 787 789,0000	0	0	4 774 094,0000	0	0	327 818,0000
Пассив
98050	0	0	183 927,0000	0	0	4 608 003,0000	0	0	4 621 698,0000	0	0	197 622,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	27 864,0000	0	0	27 864,0000	0	0	130 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 123,0000	0	0	4 635 867,0000	0	0	4 649 562,0000	0	0	327 818,0000

Страница была полезной?