Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 774	0	10 774	60	0	60	474	0	474	10 360	0	10 360
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	358 352	287 404	645 756	4 506 635	2 701 558	7 208 193	4 690 981	2 622 185	7 313 166	174 006	366 777	540 783
20208	29 734	0	29 734	500 896	0	500 896	500 273	0	500 273	30 357	0	30 357
20209	53 204	518	53 722	3 208 072	957 908	4 165 980	3 215 426	957 878	4 173 304	45 850	548	46 398
30102	128 349	0	128 349	12 939 407	0	12 939 407	12 694 912	0	12 694 912	372 844	0	372 844
30110	51 235	821 505	872 740	3 245 319	1 715 597	4 960 916	3 251 749	2 094 671	5 346 420	44 805	442 431	487 236
30114	0	14 283	14 283	0	195 968	195 968	0	192 406	192 406	0	17 845	17 845
30202	36 713	0	36 713	0	0	0	11 518	0	11 518	25 195	0	25 195
30204	6 197	0	6 197	0	0	0	1 142	0	1 142	5 055	0	5 055
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	375	11 634	12 009	0	1 142	1 142	0	1 185	1 185	375	11 591	11 966
30221	0	0	0	0	583 513	583 513	0	583 513	583 513	0	0	0
30233	1 227	321	1 548	96 438	25 038	121 476	96 787	25 239	122 026	878	120	998
30424	0	0	0	131 000	0	131 000	130 686	0	130 686	314	0	314
30425	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	42	0	42	6 836	0	6 836	6 828	0	6 828	50	0	50
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 700 000	0	1 700 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	1 370 000	0	1 370 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000
45107	39 993	0	39 993	1 307	0	1 307	5 000	0	5 000	36 300	0	36 300
45201	38 596	0	38 596	155 374	0	155 374	126 021	0	126 021	67 949	0	67 949
45203	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45204	74 070	0	74 070	47 295	0	47 295	31 715	0	31 715	89 650	0	89 650
45205	93 380	0	93 380	36 809	0	36 809	40 062	0	40 062	90 127	0	90 127
45206	136 767	0	136 767	5 500	0	5 500	3 604	0	3 604	138 663	0	138 663
45207	47 062	0	47 062	0	0	0	1 238	0	1 238	45 824	0	45 824
45208	51 629	0	51 629	0	0	0	997	0	997	50 632	0	50 632
45401	1 037	0	1 037	5 114	0	5 114	5 413	0	5 413	738	0	738
45404	2 900	0	2 900	0	0	0	450	0	450	2 450	0	2 450
45406	333	0	333	0	0	0	54	0	54	279	0	279
45407	3 146	0	3 146	0	0	0	234	0	234	2 912	0	2 912
45408	2 373	0	2 373	0	0	0	85	0	85	2 288	0	2 288
45504	90	0	90	0	0	0	70	0	70	20	0	20
45505	4 056	0	4 056	1 180	0	1 180	946	0	946	4 290	0	4 290
45506	180 814	0	180 814	25 992	0	25 992	13 869	0	13 869	192 937	0	192 937
45507	595 178	0	595 178	32 161	0	32 161	23 266	0	23 266	604 073	0	604 073
45509	5 677	0	5 677	5 171	0	5 171	4 909	0	4 909	5 939	0	5 939
45812	13 977	0	13 977	498	0	498	20	0	20	14 455	0	14 455
45815	82 919	0	82 919	4 730	0	4 730	8 675	0	8 675	78 974	0	78 974
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 617	0	1 617	1 221	0	1 221	1 322	0	1 322	1 516	0	1 516
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
47408	0	0	0	23 607 644	24 579 264	48 186 908	23 607 644	24 579 264	48 186 908	0	0	0
47423	10 385	0	10 385	11 423	5 583	17 006	7 727	2 233	9 960	14 081	3 350	17 431
47427	6 419	32	6 451	22 757	26	22 783	22 895	32	22 927	6 281	26	6 307
50207	103 556	0	103 556	1 191	0	1 191	0	0	0	104 747	0	104 747
50208	145 798	0	145 798	1 989	0	1 989	4	0	4	147 783	0	147 783
50210	0	134 983	134 983	0	13 794	13 794	0	17 031	17 031	0	131 746	131 746
50211	0	382 659	382 659	0	39 486	39 486	0	41 245	41 245	0	380 900	380 900
50221	3 499	0	3 499	661	0	661	2 238	0	2 238	1 922	0	1 922
50305	50 272	0	50 272	379	0	379	1 963	0	1 963	48 688	0	48 688
50307	141 650	0	141 650	1 121	0	1 121	0	0	0	142 771	0	142 771
50308	503 795	0	503 795	4 862	0	4 862	4 923	0	4 923	503 734	0	503 734
50310	92 451	0	92 451	590	0	590	3 525	0	3 525	89 516	0	89 516
51401	48 623	0	48 623	4	0	4	48 627	0	48 627	0	0	0
52503	891	0	891	77	0	77	427	0	427	541	0	541
60302	12 501	0	12 501	660	0	660	383	0	383	12 778	0	12 778
60306	3 100	0	3 100	3 676	0	3 676	3 178	0	3 178	3 598	0	3 598
60308	15	0	15	935	0	935	913	0	913	37	0	37
60310	1 661	0	1 661	1 726	0	1 726	1 571	0	1 571	1 816	0	1 816
60312	11 757	0	11 757	12 573	0	12 573	14 830	0	14 830	9 500	0	9 500
60314	0	549	549	0	0	0	0	274	274	0	275	275
60323	3 999	0	3 999	98	0	98	714	0	714	3 383	0	3 383
60401	359 353	0	359 353	1 963	0	1 963	2 521	0	2 521	358 795	0	358 795
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	1 063	0	1 063	2 810	0	2 810	2 015	0	2 015	1 858	0	1 858
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	127	0	127	122	0	122	150	0	150	99	0	99
61008	2 586	0	2 586	818	0	818	880	0	880	2 524	0	2 524
61009	1 200	0	1 200	822	0	822	551	0	551	1 471	0	1 471
61209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	24 226	0	24 226	1 691	0	1 691	1 040	0	1 040	24 877	0	24 877
61702	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
70606	1 776 185	0	1 776 185	238 232	0	238 232	3 011	0	3 011	2 011 406	0	2 011 406
70608	1 972 727	0	1 972 727	242 943	0	242 943	0	0	0	2 215 670	0	2 215 670
70610	48	0	48	6	0	6	0	0	0	54	0	54
70611	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
70616	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	7 766 165	1 653 888	9 420 053	53 055 748	30 819 542	83 875 290	52 279 336	31 117 821	83 397 157	8 542 577	1 355 609	9 898 186
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	3 499	0	3 499	2 238	0	2 238	661	0	661	1 922	0	1 922
10609	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
30223	3	0	3	5 215	0	5 215	6 127	0	6 127	915	0	915
30232	1 901	1 386	3 287	373 442	151 383	524 825	373 535	150 867	524 402	1 994	870	2 864
30236	0	0	0	15	11 342	11 357	15	11 342	11 357	0	0	0
405	31	0	31	476	0	476	491	0	491	46	0	46
406	281	0	281	1 415	0	1 415	1 134	0	1 134	0	0	0
407	1 413 307	168 827	1 582 134	9 902 779	299 554	10 202 333	9 872 155	289 623	10 161 778	1 382 683	158 896	1 541 579
408.1	156 403	1 736	158 139	1 430 209	13 346	1 443 555	1 438 594	13 849	1 452 443	164 788	2 239	167 027
408.2	282 833	91 202	374 035	1 497 480	121 348	1 618 828	1 487 357	135 847	1 623 204	272 710	105 701	378 411
40903	32	0	32	20	0	20	34	0	34	46	0	46
40905	4	0	4	20 055	0	20 055	20 053	0	20 053	2	0	2
40906	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
40909	0	0	0	17 225	16 460	33 685	17 225	16 460	33 685	0	0	0
40910	0	0	0	4 316	5 757	10 073	4 316	5 757	10 073	0	0	0
40911	1	0	1	54 399	783	55 182	54 400	783	55 183	2	0	2
40912	0	332	332	23 298	137 518	160 816	23 298	137 186	160 484	0	0	0
40913	0	0	0	42 205	71 408	113 613	42 205	71 408	113 613	0	0	0
42102	40 500	0	40 500	161 301	0	161 301	140 931	0	140 931	20 130	0	20 130
42103	26 875	87 635	114 510	21 989	96 879	118 868	33 968	105 594	139 562	38 854	96 350	135 204
42104	83 860	3 526	87 386	46 068	378	46 446	23 968	361	24 329	61 760	3 509	65 269
42105	32 100	0	32 100	39	0	39	39	0	39	32 100	0	32 100
42106	65 260	0	65 260	13 271	0	13 271	22 921	0	22 921	74 910	0	74 910
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	0	0	0	3 175	0	3 175	3 938	0	3 938	763	0	763
42203	251	0	251	252	0	252	1	0	1	0	0	0
42204	1 670	0	1 670	718	0	718	18	0	18	970	0	970
42205	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42207	7 080	0	7 080	216	0	216	0	0	0	6 864	0	6 864
42301	9 411	3 590	13 001	15 408	1 739	17 147	13 506	4 594	18 100	7 509	6 445	13 954
42304	216 571	74 256	290 827	169 609	53 367	222 976	108 265	56 653	164 918	155 227	77 542	232 769
42305	1 390 426	152 888	1 543 314	178 640	37 687	216 327	242 075	39 732	281 807	1 453 861	154 933	1 608 794
42306	283 795	33 777	317 572	23 797	3 831	27 628	33 982	4 630	38 612	293 980	34 576	328 556
42307	13 449	3 234	16 683	54	490	544	197	1 960	2 157	13 592	4 704	18 296
42604	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
42605	1 528	280	1 808	838	29	867	72	28	100	762	279	1 041
42606	910	0	910	0	0	0	342	0	342	1 252	0	1 252
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 037	0	13 037	880	0	880	1 451	0	1 451	13 608	0	13 608
45415	52	0	52	13	0	13	5	0	5	44	0	44
45515	38 136	0	38 136	3 060	0	3 060	1 940	0	1 940	37 016	0	37 016
45818	92 671	0	92 671	8 458	0	8 458	5 394	0	5 394	89 607	0	89 607
45918	1 439	0	1 439	208	0	208	49	0	49	1 280	0	1 280
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47405	0	0	0	121 350	35 952	157 302	121 350	35 952	157 302	0	0	0
47407	0	0	0	24 401 755	23 773 271	48 175 026	24 401 755	23 773 271	48 175 026	0	0	0
47411	13 092	299	13 391	3 570	124	3 694	10 267	247	10 514	19 789	422	20 211
47416	6 600	0	6 600	50 224	210	50 434	62 497	210	62 707	18 873	0	18 873
47422	872	22	894	67 515	115	67 630	72 149	115	72 264	5 506	22	5 528
47425	12 894	0	12 894	726	0	726	809	0	809	12 977	0	12 977
47426	5 578	49	5 627	1 808	139	1 947	3 817	143	3 960	7 587	53	7 640
50219	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
50220	59	0	59	0	0	0	59	0	59	118	0	118
50319	1 096	0	1 096	48	0	48	511	0	511	1 559	0	1 559
52301	12 058	0	12 058	8 842	0	8 842	3 500	0	3 500	6 716	0	6 716
52303	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
52304	3 300	0	3 300	0	0	0	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300
52306	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
60301	115	0	115	6 869	0	6 869	6 754	0	6 754	0	0	0
60305	12	0	12	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538	12	0	12
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	266	0	266	2	0	2	114	0	114	378	0	378
60311	0	0	0	4 588	0	4 588	4 613	0	4 613	25	0	25
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	13	0	13	230	0	230	220	0	220	3	0	3
60324	5 319	0	5 319	793	0	793	0	0	0	4 526	0	4 526
60601	65 720	0	65 720	874	0	874	1 581	0	1 581	66 427	0	66 427
60903	743	0	743	0	0	0	18	0	18	761	0	761
61301	135	0	135	740	0	740	747	0	747	142	0	142
61304	4 678	0	4 678	1 815	0	1 815	1 955	0	1 955	4 818	0	4 818
61501	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
61701	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
70601	1 688 839	0	1 688 839	179	0	179	241 672	0	241 672	1 930 332	0	1 930 332
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	2 077 278	0	2 077 278	0	0	0	241 165	0	241 165	2 318 443	0	2 318 443
70605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	8 797 014	623 039	9 420 053	38 719 714	24 834 309	63 554 023	39 174 345	24 857 811	64 032 156	9 251 645	646 541	9 898 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 596 171	0	1 596 171	113 203	0	113 203	57 597	0	57 597	1 651 777	0	1 651 777
90902	3 067 986	0	3 067 986	221 988	0	221 988	298 686	0	298 686	2 991 288	0	2 991 288
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 531 957	0	3 531 957	235 854	0	235 854	60 633	0	60 633	3 707 178	0	3 707 178
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	36 342	0	36 342	4 181	0	4 181	6 386	0	6 386	34 137	0	34 137
91704	7 687	0	7 687	3 378	0	3 378	4	0	4	11 061	0	11 061
91802	17 519	0	17 519	7 149	0	7 149	0	0	0	24 668	0	24 668
91803	1 089	0	1 089	684	0	684	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	1 332 693	0	1 332 693	362 918	0	362 918	330 863	0	330 863	1 364 748	0	1 364 748
Итого по активу (баланс)	9 791 469	0	9 791 469	949 359	0	949 359	754 174	0	754 174	9 986 654	0	9 986 654
Пассив
91312	974 236	0	974 236	68 297	0	68 297	74 793	0	74 793	980 732	0	980 732
91316	2 684	0	2 684	1 319	0	1 319	60 000	0	60 000	61 365	0	61 365
91317	178 209	0	178 209	261 247	0	261 247	228 081	0	228 081	145 043	0	145 043
91507	177 468	0	177 468	0	0	0	0	0	0	177 468	0	177 468
91508	96	0	96	0	0	0	44	0	44	140	0	140
99999	8 458 776	0	8 458 776	395 097	0	395 097	558 227	0	558 227	8 621 906	0	8 621 906
Итого по пассиву (баланс)	9 791 469	0	9 791 469	725 960	0	725 960	921 145	0	921 145	9 986 654	0	9 986 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 113 064	110 649	1 223 713	23 207 773	1 179 791	24 387 564	23 202 425	852 329	24 054 754	1 118 412	438 111	1 556 523
99996	1 224 506	0	1 224 506	24 500 546	0	24 500 546	24 173 391	0	24 173 391	1 551 661	0	1 551 661
Итого по активу (баланс)	2 337 570	110 649	2 448 219	47 708 319	1 179 791	48 888 110	47 375 816	852 329	48 228 145	2 670 073	438 111	3 108 184
Пассив
96901	110 483	1 114 023	1 224 506	695 674	23 477 717	24 173 391	1 000 966	23 499 580	24 500 546	415 775	1 135 886	1 551 661
99997	1 223 713	0	1 223 713	24 054 753	0	24 054 753	24 387 563	0	24 387 563	1 556 523	0	1 556 523
Итого по пассиву (баланс)	1 334 196	1 114 023	2 448 219	24 750 427	23 477 717	48 228 144	25 388 529	23 499 580	48 888 109	1 972 298	1 135 886	3 108 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 006 267,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 006 267,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006 272,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1 006 267,0000
Пассив
98050	0	0	772 087,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	772 082,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006 272,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 006 267,0000

Страница была полезной?