Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 463	0	23 463	25 005	0	25 005	30 085	0	30 085	18 383	0	18 383
10610	11 570	0	11 570	0	0	0	0	0	0	11 570	0	11 570
20202	208 064	337 090	545 154	745 056	339 016	1 084 072	581 303	555 287	1 136 590	371 817	120 819	492 636
20208	17 377	0	17 377	30 766	0	30 766	34 448	0	34 448	13 695	0	13 695
20209	0	0	0	275 097	9 654	284 751	275 097	9 654	284 751	0	0	0
30102	151 869	0	151 869	3 638 161	0	3 638 161	3 561 808	0	3 561 808	228 222	0	228 222
30110	132 001	99 924	231 925	572 022	176 968	748 990	681 428	241 202	922 630	22 595	35 690	58 285
30202	17 633	0	17 633	0	0	0	224	0	224	17 409	0	17 409
30204	32 858	0	32 858	9 700	0	9 700	0	0	0	42 558	0	42 558
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	250	1 994	2 244	0	196	196	0	203	203	250	1 987	2 237
30221	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
30233	445	0	445	5 545	787	6 332	5 577	787	6 364	413	0	413
30302	1 912	2 490	4 402	41 496	7 893	49 389	41 144	8 072	49 216	2 264	2 311	4 575
30306	3 572 076	97 811	3 669 887	41 527	20 638	62 165	32 689	17 821	50 510	3 580 914	100 628	3 681 542
30413	4 087	0	4 087	1 172 458	0	1 172 458	1 168 180	0	1 168 180	8 365	0	8 365
30424	8 923	915	9 838	1 350 387	90	1 350 477	1 354 441	94	1 354 535	4 869	911	5 780
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45104	118 697	0	118 697	81 844	0	81 844	30 846	0	30 846	169 695	0	169 695
45106	63 035	0	63 035	920	0	920	33 034	0	33 034	30 921	0	30 921
45107	285 956	0	285 956	26 800	0	26 800	26 963	0	26 963	285 793	0	285 793
45201	989	0	989	971	0	971	1 960	0	1 960	0	0	0
45203	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45204	37 964	0	37 964	0	0	0	1 200	0	1 200	36 764	0	36 764
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	240 903	0	240 903	157 771	0	157 771	43 031	0	43 031	355 643	0	355 643
45207	2 046 045	0	2 046 045	384 020	0	384 020	298 626	0	298 626	2 131 439	0	2 131 439
45208	202 244	0	202 244	0	0	0	1 116	0	1 116	201 128	0	201 128
45405	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45406	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
45407	3 259	0	3 259	230	0	230	408	0	408	3 081	0	3 081
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	400	0	400	94 824	0	94 824	400	0	400	94 824	0	94 824
45504	0	0	0	3 334	20 491	23 825	0	1 846	1 846	3 334	18 645	21 979
45505	52 163	0	52 163	0	0	0	456	0	456	51 707	0	51 707
45506	42 944	1 160	44 104	3 055	65	3 120	4 971	1 225	6 196	41 028	0	41 028
45507	922 498	337 086	1 259 584	157 001	33 887	190 888	1 471	103 509	104 980	1 078 028	267 464	1 345 492
45509	3 886	362	4 248	4 741	9 735	14 476	5 277	111	5 388	3 350	9 986	13 336
45510	0	45 620	45 620	0	96 884	96 884	0	96 273	96 273	0	46 231	46 231
45812	5 290	0	5 290	0	0	0	5 044	0	5 044	246	0	246
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	18 070	50 523	68 593	87	6 289	6 376	2 965	5 147	8 112	15 192	51 665	66 857
45911	4 221	0	4 221	0	0	0	4 221	0	4 221	0	0	0
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	1 029	382	1 411	9	38	47	775	39	814	263	381	644
47002	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
47404	0	1 601	1 601	15 339 492	560 581	15 900 073	15 339 492	482 511	15 822 003	0	79 671	79 671
47408	0	16 619	16 619	18 158 638	17 496 273	35 654 911	18 158 638	17 512 892	35 671 530	0	0	0
47415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47423	25 419	47	25 466	76 305	48 040	124 345	9 841	48 042	57 883	91 883	45	91 928
47427	2 776	874	3 650	16 570	964	17 534	18 284	1 491	19 775	1 062	347	1 409
47801	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
50104	111 968	0	111 968	652	0	652	0	0	0	112 620	0	112 620
50105	0	0	0	177 037	0	177 037	145 232	0	145 232	31 805	0	31 805
50106	53 664	0	53 664	1 075 487	0	1 075 487	1 075 050	0	1 075 050	54 101	0	54 101
50107	586 171	0	586 171	823 616	0	823 616	817 814	0	817 814	591 973	0	591 973
50118	963 470	0	963 470	1 799 547	0	1 799 547	1 633 995	0	1 633 995	1 129 022	0	1 129 022
50121	5 402	0	5 402	4 779	0	4 779	2 052	0	2 052	8 129	0	8 129
50207	0	0	0	980 735	0	980 735	980 735	0	980 735	0	0	0
50208	552 284	0	552 284	451 849	0	451 849	396 870	0	396 870	607 263	0	607 263
50211	0	1 189 689	1 189 689	0	12 664 170	12 664 170	0	12 838 980	12 838 980	0	1 014 879	1 014 879
50218	341 523	1 153 905	1 495 428	1 380 759	12 831 996	14 212 755	1 433 181	12 661 715	14 094 896	289 101	1 324 186	1 613 287
50221	63 753	0	63 753	47 286	0	47 286	28 400	0	28 400	82 639	0	82 639
50605	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
50606	20 991	0	20 991	125 786	0	125 786	68 469	0	68 469	78 308	0	78 308
50618	0	0	0	17 478	0	17 478	17 478	0	17 478	0	0	0
50621	5 397	0	5 397	1 101	0	1 101	1 151	0	1 151	5 347	0	5 347
50706	68 689	0	68 689	0	0	0	0	0	0	68 689	0	68 689
50707	0	17 284	17 284	0	1 699	1 699	0	1 761	1 761	0	17 222	17 222
50721	6 415	0	6 415	0	0	0	1 288	0	1 288	5 127	0	5 127
52503	1 054	0	1 054	2 850	0	2 850	768	0	768	3 136	0	3 136
52601	4 162	0	4 162	141 913	0	141 913	136 053	0	136 053	10 022	0	10 022
60302	261	0	261	124	0	124	106	0	106	279	0	279
60306	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60308	141	0	141	339	0	339	355	0	355	125	0	125
60310	89	0	89	1 371	0	1 371	1 346	0	1 346	114	0	114
60312	704 366	0	704 366	48 237	0	48 237	105 020	0	105 020	647 583	0	647 583
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 881	5 645	11 526	1	592	593	0	623	623	5 882	5 614	11 496
60401	63 381	0	63 381	3 961	0	3 961	372	0	372	66 970	0	66 970
60701	4 673	0	4 673	0	0	0	4 673	0	4 673	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	187	0	187	14	0	14	4	0	4	197	0	197
61008	113	0	113	230	0	230	253	0	253	90	0	90
61009	177	0	177	312	0	312	173	0	173	316	0	316
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61210	0	0	0	301 138	0	301 138	301 138	0	301 138	0	0	0
61403	10 310	0	10 310	159	0	159	1 080	0	1 080	9 389	0	9 389
70606	3 242 988	0	3 242 988	449 498	0	449 498	215	0	215	3 692 271	0	3 692 271
70607	0	0	0	5 006	0	5 006	3 205	0	3 205	1 801	0	1 801
70608	4 372 922	0	4 372 922	687 234	0	687 234	0	0	0	5 060 156	0	5 060 156
70611	54 716	0	54 716	7 274	0	7 274	0	0	0	61 990	0	61 990
70614	210 981	0	210 981	0	0	0	0	0	0	210 981	0	210 981
70616	48 818	0	48 818	1	0	1	0	0	0	48 819	0	48 819
Итого по активу (баланс)	20 002 280	3 361 021	23 363 301	51 099 642	44 327 287	95 426 929	49 050 557	44 589 626	93 640 183	22 051 365	3 098 682	25 150 047
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	70 168	0	70 168	29 688	0	29 688	47 286	0	47 286	87 766	0	87 766
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 143 558	0	1 143 558	0	0	0	0	0	0	1 143 558	0	1 143 558
30109	341 087	0	341 087	3 354	0	3 354	6 247	0	6 247	343 980	0	343 980
30126	8 960	0	8 960	4	0	4	3	0	3	8 959	0	8 959
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	103	495	598	14 072	12 086	26 158	14 306	11 626	25 932	337	35	372
30301	1 912	2 490	4 402	41 144	8 072	49 216	41 496	7 893	49 389	2 264	2 311	4 575
30305	3 572 076	97 811	3 669 887	32 689	17 821	50 510	41 527	20 638	62 165	3 580 914	100 628	3 681 542
30601	5 299	0	5 299	20 813	92 328	113 141	20 818	92 328	113 146	5 304	0	5 304
32901	1 347 510	0	1 347 510	13 888 783	0	13 888 783	13 981 241	0	13 981 241	1 439 968	0	1 439 968
405	388	0	388	748	0	748	661	0	661	301	0	301
406	59	0	59	3 921	0	3 921	3 872	0	3 872	10	0	10
407	330 897	235 927	566 824	2 443 459	42 739	2 486 198	2 611 294	43 169	2 654 463	498 732	236 357	735 089
408.1	27 467	3	27 470	124 041	0	124 041	130 276	0	130 276	33 702	3	33 705
408.2	116 979	35 839	152 818	846 130	439 474	1 285 604	841 682	439 369	1 281 051	112 531	35 734	148 265
40905	11	0	11	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	11	0	11
40906	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
40909	0	0	0	636	988	1 624	636	988	1 624	0	0	0
40910	0	0	0	320	313	633	320	313	633	0	0	0
40911	1 655	0	1 655	50 634	0	50 634	50 986	0	50 986	2 007	0	2 007
40912	0	0	0	1 987	976	2 963	1 987	976	2 963	0	0	0
40913	0	0	0	1 725	3 195	4 920	1 725	3 195	4 920	0	0	0
42007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42103	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
42105	13 875	0	13 875	6 000	0	6 000	0	0	0	7 875	0	7 875
42106	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
42107	15 215	0	15 215	0	0	0	0	0	0	15 215	0	15 215
42301	8 230	3 178	11 408	6 388	989	7 377	4 527	1 064	5 591	6 369	3 253	9 622
42303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	103 961	0	103 961	38 571	0	38 571	3 540	0	3 540	68 930	0	68 930
42305	262 110	1 603	263 713	27 935	2 458	30 393	45 216	2 474	47 690	279 391	1 619	281 010
42306	196 666	3 053 149	3 249 815	25 955	451 417	477 372	55 831	524 928	580 759	226 542	3 126 660	3 353 202
42307	19 245	22 723	41 968	11 230	16 054	27 284	2 291	984	3 275	10 306	7 653	17 959
42309	10	0	10	5	0	5	20	0	20	25	0	25
42310	15	0	15	15	0	15	25	0	25	25	0	25
42311	20	0	20	20	0	20	13	0	13	13	0	13
42312	30	0	30	20	0	20	10	0	10	20	0	20
42313	130	0	130	10	0	10	8	0	8	128	0	128
42314	97	0	97	0	0	0	5	0	5	102	0	102
42601	66	2	68	135	0	135	70	0	70	1	2	3
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	1 250	2 200	3 450	0	2 152	2 152	16	50	66	1 266	98	1 364
42606	412	34 355	34 767	0	3 962	3 962	6	5 268	5 274	418	35 661	36 079
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	70 624	0	70 624	100 575	0	100 575	29 951	0	29 951
43703	0	0	0	0	0	0	87 088	0	87 088	87 088	0	87 088
43704	514 903	0	514 903	129 288	0	129 288	128 687	0	128 687	514 302	0	514 302
43705	66 756	0	66 756	32 650	0	32 650	21 462	0	21 462	55 568	0	55 568
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	89 114	0	89 114	76 086	0	76 086	15 839	0	15 839	28 867	0	28 867
45215	117 815	0	117 815	29 935	0	29 935	11 833	0	11 833	99 713	0	99 713
45415	141	0	141	10	0	10	0	0	0	131	0	131
45515	97 649	0	97 649	45 971	0	45 971	6 887	0	6 887	58 565	0	58 565
45818	57 476	0	57 476	5 927	0	5 927	6 416	0	6 416	57 965	0	57 965
45918	1 585	0	1 585	1 035	0	1 035	2	0	2	552	0	552
47108	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
47403	0	0	0	166 007	0	166 007	166 007	0	166 007	0	0	0
47407	0	0	0	18 308 270	17 366 441	35 674 711	18 308 270	17 366 441	35 674 711	0	0	0
47411	1 508	43 126	44 634	6 346	11 937	18 283	5 876	23 036	28 912	1 038	54 225	55 263
47416	49	0	49	17 101	0	17 101	18 822	0	18 822	1 770	0	1 770
47422	22 367	1	22 368	1 350	1	1 351	5 825	1	5 826	26 842	1	26 843
47425	238 891	0	238 891	37 356	0	37 356	51 145	0	51 145	252 680	0	252 680
47426	36 471	0	36 471	13 965	1 515	15 480	9 168	1 515	10 683	31 674	0	31 674
50120	23 700	0	23 700	2 681	0	2 681	247	0	247	21 266	0	21 266
50220	22 299	0	22 299	29 798	0	29 798	25 006	0	25 006	17 507	0	17 507
50620	0	0	0	3 067	0	3 067	4 807	0	4 807	1 740	0	1 740
50720	1 163	0	1 163	287	0	287	0	0	0	876	0	876
52304	0	0	0	0	0	0	101 784	0	101 784	101 784	0	101 784
52306	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
52602	11 003	0	11 003	213 003	0	213 003	202 120	0	202 120	120	0	120
60301	97	0	97	11 147	0	11 147	11 431	0	11 431	381	0	381
60305	0	0	0	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	65	0	65	31	0	31	31	0	31	65	0	65
60311	1 175	0	1 175	4 196	0	4 196	3 950	0	3 950	929	0	929
60322	6 341	0	6 341	42	0	42	15	0	15	6 314	0	6 314
60324	4 736	0	4 736	68	0	68	66	0	66	4 734	0	4 734
60601	26 878	0	26 878	372	0	372	316	0	316	26 822	0	26 822
60903	294	0	294	0	0	0	7	0	7	301	0	301
61012	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61304	214	0	214	75	0	75	54	0	54	193	0	193
61701	240 726	0	240 726	0	0	0	0	0	0	240 726	0	240 726
70601	4 480 754	0	4 480 754	2 023	0	2 023	674 508	0	674 508	5 153 239	0	5 153 239
70602	68 607	0	68 607	3 269	0	3 269	8 440	0	8 440	73 778	0	73 778
70603	4 160 163	0	4 160 163	0	0	0	694 243	0	694 243	4 854 406	0	4 854 406
70613	363 165	0	363 165	229 745	0	229 745	198 696	0	198 696	332 116	0	332 116
Итого по пассиву (баланс)	19 830 399	3 532 902	23 363 301	37 075 797	18 474 918	55 550 715	38 791 205	18 546 256	57 337 461	21 545 807	3 604 240	25 150 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	5 890	0	5 890	10 199	0	10 199	1 968	0	1 968	14 121	0	14 121
90902	203 933	2	203 935	21 270	0	21 270	25 793	0	25 793	199 410	2	199 412
91202	8 071	0	8 071	4 115	0	4 115	0	0	0	12 186	0	12 186
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91414	2 324 273	66 044	2 390 317	464 368	6 490	470 858	224 093	6 728	230 821	2 564 548	65 806	2 630 354
91418	11 851	0	11 851	1	0	1	0	0	0	11 852	0	11 852
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 800	13 571	16 371	959	2 247	3 206	93	1 383	1 476	3 666	14 435	18 101
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	256	0	256	0	0	0	1	0	1	255	0	255
91803	148	0	148	1	0	1	0	0	0	149	0	149
99998	23 627 041	0	23 627 041	2 962 109	0	2 962 109	2 100 762	0	2 100 762	24 488 388	0	24 488 388
Итого по активу (баланс)	26 184 519	79 617	26 264 136	3 463 024	8 737	3 471 761	2 352 714	8 111	2 360 825	27 294 829	80 243	27 375 072
Пассив
91311	13 806	0	13 806	0	0	0	97 669	0	97 669	111 475	0	111 475
91312	1 332 226	0	1 332 226	73 240	0	73 240	12 709	0	12 709	1 271 695	0	1 271 695
91314	0	60 330	60 330	35 821	129 092	164 913	35 821	131 569	167 390	0	62 807	62 807
91315	21 633 075	1 210	21 634 285	1 153 602	139	1 153 741	1 934 306	131	1 934 437	22 413 779	1 202	22 414 981
91316	685	0	685	29 558	0	29 558	55 500	0	55 500	26 627	0	26 627
91317	282 214	7 636	289 850	668 834	10 477	679 311	686 026	8 266	694 292	299 406	5 425	304 831
91507	295 757	0	295 757	0	0	0	113	0	113	295 870	0	295 870
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	2 637 095	0	2 637 095	259 975	0	259 975	509 564	0	509 564	2 886 684	0	2 886 684
Итого по пассиву (баланс)	26 194 960	69 176	26 264 136	2 221 030	139 708	2 360 738	3 331 708	139 966	3 471 674	27 305 638	69 434	27 375 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 112 628	8 962 631	11 075 259	2 112 628	8 335 383	10 448 011	0	627 248	627 248
93302	303 313	1 171 277	1 474 590	2 107 260	8 434 337	10 541 597	2 112 628	9 008 954	11 121 582	297 945	596 660	894 605
93901	703 095	73 400	776 495	5 603 688	1 024 764	6 628 452	5 833 972	1 098 164	6 932 136	472 811	0	472 811
99996	2 239 280	0	2 239 280	17 074 537	0	17 074 537	17 333 243	0	17 333 243	1 980 574	0	1 980 574
Итого по активу (баланс)	3 245 688	1 244 677	4 490 365	26 898 113	18 421 732	45 319 845	27 392 471	18 442 501	45 834 972	2 751 330	1 223 908	3 975 238
Пассив
96301	0	0	0	8 344 350	2 111 108	10 455 458	8 962 475	2 111 108	11 073 583	618 125	0	618 125
96302	1 182 280	299 151	1 481 431	8 962 475	2 121 915	11 084 390	8 375 956	2 120 830	10 496 786	595 761	298 066	893 827
96901	71 554	688 445	759 999	1 089 586	5 774 268	6 863 854	1 018 032	5 553 753	6 571 785	0	467 930	467 930
99997	2 248 935	0	2 248 935	17 471 965	0	17 471 965	17 218 386	0	17 218 386	1 995 356	0	1 995 356
Итого по пассиву (баланс)	3 502 769	987 596	4 490 365	35 868 376	10 007 291	45 875 667	35 574 849	9 785 691	45 360 540	3 209 242	765 996	3 975 238
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 850,0000	0	0	2 445 933,0000	0	0	1 747 162,0000	0	0	2 670 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 850,0000	0	0	2 445 933,0000	0	0	1 747 162,0000	0	0	2 670 621,0000
Пассив
98040	0	0	51 200,0000	0	0	20 301,0000	0	0	20 301,0000	0	0	51 200,0000
98050	0	0	1 920 650,0000	0	0	1 726 861,0000	0	0	2 425 632,0000	0	0	2 619 421,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 602,0000	0	0	40 602,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 850,0000	0	0	1 787 764,0000	0	0	2 486 535,0000	0	0	2 670 621,0000

Страница была полезной?