Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 985	0	40 985	0	0	0	10 423	0	10 423	30 562	0	30 562
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	74 451	20 224	94 675	166 408	31 080	197 488	160 496	32 291	192 787	80 363	19 013	99 376
20208	24 407	3 250	27 657	38 120	4 043	42 163	36 754	4 379	41 133	25 773	2 914	28 687
20209	0	0	0	131 928	28 861	160 789	131 928	28 861	160 789	0	0	0
30102	212 856	0	212 856	2 771 831	0	2 771 831	2 704 444	0	2 704 444	280 243	0	280 243
30110	37 334	298 282	335 616	40 101 800	101 878	40 203 678	40 107 845	41 193	40 149 038	31 289	358 967	390 256
30114	0	3 659 282	3 659 282	0	366 491	366 491	0	389 495	389 495	0	3 636 278	3 636 278
30202	30 719	0	30 719	301	0	301	0	0	0	31 020	0	31 020
30204	42 984	0	42 984	6 491	0	6 491	0	0	0	49 475	0	49 475
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	51 954	3	51 957	2 020 640	2 650	2 023 290	2 029 474	2 653	2 032 127	43 120	0	43 120
30302	103 106	3 594 224	3 697 330	4 940	368 123	373 063	85	389 929	390 014	107 961	3 572 418	3 680 379
30306	1 885 523	359 595	2 245 118	436 770	38 144	474 914	316 056	38 575	354 631	2 006 237	359 164	2 365 401
30602	3 392	0	3 392	10 846	0	10 846	14 230	0	14 230	8	0	8
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 802 000	0	1 802 000	39 531 000	0	39 531 000	39 431 000	0	39 431 000	1 902 000	0	1 902 000
32201	0	2 992	2 992	0	294	294	0	305	305	0	2 981	2 981
45207	1 533	0	1 533	0	0	0	10	0	10	1 523	0	1 523
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	139	0	139	0	0	0	70	0	70	69	0	69
45408	2 528	0	2 528	0	0	0	151	0	151	2 377	0	2 377
45505	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	1 873	0	1 873	0	0	0	907	0	907	966	0	966
45507	42 385	0	42 385	586	0	586	1 718	0	1 718	41 253	0	41 253
45812	5 391	0	5 391	0	0	0	674	0	674	4 717	0	4 717
45814	792	0	792	114	0	114	0	0	0	906	0	906
45815	7 878	0	7 878	274	0	274	781	0	781	7 371	0	7 371
45915	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	54 492	15 367	69 859	54 492	15 367	69 859	0	0	0
47417	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
47423	5 178	0	5 178	19 976	0	19 976	19 862	0	19 862	5 292	0	5 292
47427	938	0	938	17 419	113	17 532	17 927	113	18 040	430	0	430
50205	810 754	0	810 754	6 239	0	6 239	10 846	0	10 846	806 147	0	806 147
50206	122 083	0	122 083	690	0	690	4	0	4	122 769	0	122 769
50207	303 840	0	303 840	2 506	0	2 506	0	0	0	306 346	0	306 346
50221	712	0	712	284	0	284	0	0	0	996	0	996
51403	49 763	0	49 763	49 945	0	49 945	49 903	0	49 903	49 805	0	49 805
51406	18 622	0	18 622	223	0	223	0	0	0	18 845	0	18 845
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	8 063	0	8 063	0	0	0
60302	377	0	377	0	0	0	230	0	230	147	0	147
60306	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
60308	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60310	828	0	828	774	0	774	739	0	739	863	0	863
60312	3 308	0	3 308	7 466	0	7 466	7 767	0	7 767	3 007	0	3 007
60323	8	100	108	8 400	9	8 409	0	10	10	8 408	99	8 507
60401	96 399	0	96 399	435	0	435	0	0	0	96 834	0	96 834
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	3 277	0	3 277	435	0	435	435	0	435	3 277	0	3 277
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	53	0	53	30	0	30	19	0	19	64	0	64
61008	2	0	2	129	0	129	129	0	129	2	0	2
61009	243	0	243	537	0	537	481	0	481	299	0	299
61209	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
61210	0	0	0	49 940	0	49 940	49 940	0	49 940	0	0	0
61403	6 083	0	6 083	837	0	837	223	0	223	6 697	0	6 697
70606	379 706	0	379 706	48 432	0	48 432	0	0	0	428 138	0	428 138
70608	14 627 873	0	14 627 873	1 631 649	0	1 631 649	0	0	0	16 259 522	0	16 259 522
70611	28 554	0	28 554	3 498	0	3 498	0	0	0	32 052	0	32 052
Итого по активу (баланс)	21 118 846	7 937 952	29 056 798	87 137 391	957 076	88 094 467	85 179 122	943 171	86 122 293	23 077 115	7 951 857	31 028 972
Пассив
10207	380 000	0	380 000	2	0	2	2	0	2	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	712	0	712	0	0	0	284	0	284	996	0	996
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	4 276	0	4 276	1 401	0	1 401	39	0	39	2 914	0	2 914
30226	626	0	626	131	0	131	357	0	357	852	0	852
30232	68 046	12	68 058	1 976 922	1 840	1 978 762	1 971 363	1 834	1 973 197	62 487	6	62 493
30301	103 106	3 594 224	3 697 330	85	389 929	390 014	4 940	368 123	373 063	107 961	3 572 418	3 680 379
30305	1 885 523	359 595	2 245 118	316 056	38 575	354 631	436 770	38 144	474 914	2 006 237	359 164	2 365 401
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	2 068 490	1	2 068 491	4 856 467	4 749	4 861 216	4 996 490	4 749	5 001 239	2 208 513	1	2 208 514
408.1	16 946	3 640 705	3 657 651	42 406	383 213	425 619	37 903	415 030	452 933	12 443	3 672 522	3 684 965
408.2	80 780	327 191	407 971	76 580	35 248	111 828	96 384	33 455	129 839	100 584	325 398	425 982
40903	1 144	0	1 144	11 999	0	11 999	12 100	0	12 100	1 245	0	1 245
40905	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
40907	29	0	29	854	0	854	850	0	850	25	0	25
40909	0	0	0	149	69	218	149	69	218	0	0	0
40910	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	244	0	244	13 659	0	13 659	13 815	0	13 815	400	0	400
40912	0	0	0	7	67	74	7	67	74	0	0	0
40913	0	0	0	121	12	133	121	12	133	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	259	0	259	21	0	21	0	0	0	238	0	238
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42313	45	0	45	3	0	3	12	0	12	54	0	54
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	15 078	0	15 078	1 250	0	1 250	300	0	300	14 128	0	14 128
45215	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 326	0	2 326	120	0	120	0	0	0	2 206	0	2 206
45515	10 448	0	10 448	917	0	917	2 272	0	2 272	11 803	0	11 803
45818	13 942	0	13 942	1 279	0	1 279	230	0	230	12 893	0	12 893
45918	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
47407	0	0	0	64 859	4 965	69 824	64 859	4 965	69 824	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	4	0	4	1 224	0	1 224	1 270	0	1 270	50	0	50
47422	10 440	0	10 440	18 724	147	18 871	21 183	147	21 330	12 899	0	12 899
47425	1 338	0	1 338	133	0	133	99	0	99	1 304	0	1 304
47426	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
50220	40 985	0	40 985	10 424	0	10 424	0	0	0	30 561	0	30 561
51410	684	0	684	1 179	0	1 179	495	0	495	0	0	0
60206	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0
60301	1 093	0	1 093	7 081	0	7 081	6 759	0	6 759	771	0	771
60305	778	0	778	7 763	0	7 763	6 985	0	6 985	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	1 879	0	1 879	1 444	0	1 444	2 392	0	2 392	2 827	0	2 827
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	53	0	53	44	0	44	31	0	31	40	0	40
60324	1 570	0	1 570	1 130	0	1 130	962	0	962	1 402	0	1 402
60348	2 920	0	2 920	0	0	0	975	0	975	3 895	0	3 895
60601	14 859	0	14 859	0	0	0	464	0	464	15 323	0	15 323
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	252	0	252	0	0	0	5	0	5	257	0	257
61304	256	0	256	37	0	37	34	0	34	253	0	253
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	535 589	0	535 589	0	0	0	68 435	0	68 435	604 024	0	604 024
70603	14 623 755	0	14 623 755	0	0	0	1 631 143	0	1 631 143	16 254 898	0	16 254 898
Итого по пассиву (баланс)	21 135 070	7 921 728	29 056 798	8 419 856	858 826	9 278 682	10 384 249	866 607	11 250 856	23 099 463	7 929 509	31 028 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
90901	55 884	0	55 884	1 157	0	1 157	4 003	0	4 003	53 038	0	53 038
90902	13 861	0	13 861	1 976	0	1 976	684	0	684	15 153	0	15 153
91202	13	0	13	4	0	4	10	0	10	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	148 027	0	148 027	2 109	0	2 109	1 803	0	1 803	148 333	0	148 333
91501	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
91502	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91604	8 582	0	8 582	546	0	546	235	0	235	8 893	0	8 893
91704	2 363	0	2 363	0	0	0	11	0	11	2 352	0	2 352
91802	6 890	0	6 890	0	0	0	51	0	51	6 839	0	6 839
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	271 259	0	271 259	9 007	0	9 007	11 302	0	11 302	268 964	0	268 964
Итого по активу (баланс)	578 366	0	578 366	64 799	0	64 799	68 406	0	68 406	574 759	0	574 759
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91004	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
91312	227 292	0	227 292	4 511	0	4 511	0	0	0	222 781	0	222 781
91507	43 882	0	43 882	0	0	0	2 216	0	2 216	46 098	0	46 098
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	307 107	0	307 107	55 448	0	55 448	54 136	0	54 136	305 795	0	305 795
Итого по пассиву (баланс)	578 366	0	578 366	66 751	0	66 751	63 144	0	63 144	574 759	0	574 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000

Страница была полезной?