Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	36 826	43 116	79 942	767 787	395 623	1 163 410	763 643	393 076	1 156 719	40 970	45 663	86 633
20208	4 328	0	4 328	6 500	0	6 500	6 616	0	6 616	4 212	0	4 212
20209	0	0	0	118 795	22 704	141 499	103 795	22 704	126 499	15 000	0	15 000
20302	0	2 995	2 995	0	281	281	0	295	295	0	2 981	2 981
20305	0	0	0	0	986 367	986 367	0	986 367	986 367	0	0	0
30102	42 394	0	42 394	4 753 753	0	4 753 753	4 718 634	0	4 718 634	77 513	0	77 513
30110	4 365	538 333	542 698	550 134	1 123 626	1 673 760	551 016	906 946	1 457 962	3 483	755 013	758 496
30118	0	0	0	0	448 218	448 218	0	428 030	428 030	0	20 188	20 188
30202	13 599	0	13 599	0	0	0	4 248	0	4 248	9 351	0	9 351
30204	1 706	0	1 706	0	0	0	93	0	93	1 613	0	1 613
30210	0	0	0	28 805	0	28 805	28 805	0	28 805	0	0	0
30215	360	3 590	3 950	0	353	353	0	366	366	360	3 577	3 937
30221	0	0	0	273 703	2 641	276 344	273 703	2 641	276 344	0	0	0
30233	2	0	2	1 953	2 968	4 921	1 955	2 968	4 923	0	0	0
30424	311	0	311	2 473 340	0	2 473 340	2 473 621	0	2 473 621	30	0	30
30425	0	5 254	5 254	0	568	568	0	601	601	0	5 221	5 221
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	307 266	307 266	0	307 266	307 266	0	0	0
32201	0	2 792	2 792	0	274	274	0	284	284	0	2 782	2 782
45105	102 359	0	102 359	0	0	0	45 000	0	45 000	57 359	0	57 359
45107	33 321	0	33 321	0	0	0	1 646	0	1 646	31 675	0	31 675
45108	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45201	5 387	0	5 387	3 879	0	3 879	9 266	0	9 266	0	0	0
45204	25 432	0	25 432	34 132	0	34 132	25 400	0	25 400	34 164	0	34 164
45205	68 515	0	68 515	183 693	0	183 693	43 297	0	43 297	208 911	0	208 911
45206	176 718	0	176 718	36 291	0	36 291	55 537	0	55 537	157 472	0	157 472
45207	115 640	0	115 640	10 895	0	10 895	74 095	0	74 095	52 440	0	52 440
45208	126 173	0	126 173	0	0	0	3 616	0	3 616	122 557	0	122 557
45406	670	0	670	0	0	0	50	0	50	620	0	620
45407	47 772	0	47 772	0	0	0	1 499	0	1 499	46 273	0	46 273
45505	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45506	91 840	0	91 840	45 908	0	45 908	2 789	0	2 789	134 959	0	134 959
45507	111 907	0	111 907	19 931	0	19 931	4 141	0	4 141	127 697	0	127 697
45812	440 071	0	440 071	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	443 471	0	443 471
45815	14 692	0	14 692	159	0	159	2 586	0	2 586	12 265	0	12 265
45912	0	0	0	6 451	0	6 451	4 879	0	4 879	1 572	0	1 572
45915	915	0	915	47	0	47	245	0	245	717	0	717
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	267 626	267 626	0	2 053 114	2 053 114	0	1 756 634	1 756 634	0	564 106	564 106
47408	0	0	0	22 539 058	21 078 623	43 617 681	22 539 058	21 078 623	43 617 681	0	0	0
47423	1 659	0	1 659	731	7	738	809	7	816	1 581	0	1 581
47427	4 183	0	4 183	15 615	1	15 616	15 769	1	15 770	4 029	0	4 029
47801	263 984	0	263 984	399	0	399	4 854	0	4 854	259 529	0	259 529
47802	523 462	0	523 462	4 152	0	4 152	113 776	0	113 776	413 838	0	413 838
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	5 628	0	5 628	15 212	0	15 212	13 483	0	13 483	7 357	0	7 357
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	321	0	321	485	0	485	190	0	190	616	0	616
60306	13	0	13	2 356	0	2 356	2 369	0	2 369	0	0	0
60308	0	0	0	2 052	0	2 052	185	0	185	1 867	0	1 867
60310	142	0	142	507	0	507	508	0	508	141	0	141
60312	680	0	680	3 347	0	3 347	3 206	0	3 206	821	0	821
60323	2 524	0	2 524	31	0	31	1 969	0	1 969	586	0	586
60401	45 910	0	45 910	0	0	0	370	0	370	45 540	0	45 540
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	175	0	175	1	0	1	1	0	1	175	0	175
61008	628	0	628	275	0	275	243	0	243	660	0	660
61009	313	0	313	324	0	324	93	0	93	544	0	544
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61212	0	0	0	119 105	0	119 105	119 105	0	119 105	0	0	0
61213	0	0	0	988 090	0	988 090	988 090	0	988 090	0	0	0
61403	2 161	0	2 161	363	0	363	153	0	153	2 371	0	2 371
70606	1 774 954	0	1 774 954	371 133	0	371 133	68 426	0	68 426	2 077 661	0	2 077 661
70608	572 312	0	572 312	126 969	0	126 969	0	0	0	699 281	0	699 281
70609	10 026	0	10 026	13 516	0	13 516	0	0	0	23 542	0	23 542
70610	1 292	0	1 292	737	0	737	0	0	0	2 029	0	2 029
70614	2 797	0	2 797	10 184	0	10 184	12 981	0	12 981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 681 962	863 706	5 545 668	33 586 196	26 422 634	60 008 830	33 137 818	25 886 809	59 024 627	5 130 340	1 399 531	6 529 871
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	16 816	0	16 816	0	0	0	0	0	0	16 816	0	16 816
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
20309	0	0	0	0	21 320	21 320	0	21 320	21 320	0	0	0
30126	70	0	70	4	0	4	15	0	15	81	0	81
30222	0	0	0	41 830	0	41 830	44 830	0	44 830	3 000	0	3 000
30223	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
30232	2	943	945	21 842	14 127	35 969	21 891	13 587	35 478	51	403	454
30236	0	0	0	654	2 926	3 580	654	2 926	3 580	0	0	0
32211	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
407	453 837	4 664	458 501	4 206 115	29 588	4 235 703	4 353 760	29 211	4 382 971	601 482	4 287	605 769
408.1	27 473	30	27 503	237 447	1 484	238 931	241 941	1 484	243 425	31 967	30	31 997
408.2	32 714	390	33 104	188 415	2 631	191 046	197 125	2 541	199 666	41 424	300	41 724
40905	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40906	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
40909	0	0	0	112	2 707	2 819	112	2 707	2 819	0	0	0
40910	0	0	0	12	209	221	12	209	221	0	0	0
40911	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
40912	0	0	0	5 899	2 114	8 013	5 899	2 114	8 013	0	0	0
40913	0	0	0	2 957	264	3 221	2 957	264	3 221	0	0	0
42102	0	0	0	246 100	0	246 100	246 100	0	246 100	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	8 200	0	8 200	5 200	0	5 200	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	700	0	700	21 400	0	21 400
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 340	7 310	10 650	3 251	1 842	5 093	3 162	1 650	4 812	3 251	7 118	10 369
42303	568	176	744	570	20	590	7 133	72	7 205	7 131	228	7 359
42304	114 304	8 897	123 201	81 090	5 958	87 048	12 526	3 719	16 245	45 740	6 658	52 398
42305	748 829	141 643	890 472	140 889	22 607	163 496	236 178	22 635	258 813	844 118	141 671	985 789
42306	68 991	9 479	78 470	12 846	1 413	14 259	10 765	4 500	15 265	66 910	12 566	79 476
42307	496	0	496	592	0	592	1 536	0	1 536	1 440	0	1 440
42309	93	0	93	8	0	8	15	0	15	100	0	100
42502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	39	348	387	0	36	36	0	34	34	39	346	385
42605	1 124	5 473	6 597	513	558	1 071	708	557	1 265	1 319	5 472	6 791
43807	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	299 600	0	299 600	299 600	0	299 600
45115	5 347	0	5 347	1 855	0	1 855	0	0	0	3 492	0	3 492
45215	59 202	0	59 202	16 017	0	16 017	13 685	0	13 685	56 870	0	56 870
45415	332	0	332	55	0	55	0	0	0	277	0	277
45515	5 509	0	5 509	1 388	0	1 388	1 152	0	1 152	5 273	0	5 273
45818	421 598	0	421 598	4 054	0	4 054	29 324	0	29 324	446 868	0	446 868
45918	262	0	262	30	0	30	0	0	0	232	0	232
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	6 415	19 130	25 545	6 415	19 130	25 545	0	0	0
47407	0	0	0	23 025 843	20 564 298	43 590 141	23 036 960	20 564 298	43 601 258	11 117	0	11 117
47411	18	17	35	10 478	625	11 103	10 479	626	11 105	19	18	37
47416	1 236	0	1 236	3 602	0	3 602	2 533	0	2 533	167	0	167
47422	3 210	0	3 210	3 959	32	3 991	768	33	801	19	1	20
47425	2 184	0	2 184	21 815	0	21 815	29 075	0	29 075	9 444	0	9 444
47426	4 989	0	4 989	5 514	0	5 514	6 533	0	6 533	6 008	0	6 008
47804	197 573	0	197 573	60 454	0	60 454	17 090	0	17 090	154 209	0	154 209
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 174	0	3 174	3 520	0	3 520	10 669	0	10 669	10 323	0	10 323
60305	4 282	0	4 282	8 616	0	8 616	9 446	0	9 446	5 112	0	5 112
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	6 799	0	6 799	6 885	0	6 885	87	0	87	1	0	1
60311	861	0	861	1 819	0	1 819	1 705	0	1 705	747	0	747
60322	4	0	4	505	0	505	526	0	526	25	0	25
60324	1 965	0	1 965	1 920	0	1 920	1 894	0	1 894	1 939	0	1 939
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	23 556	0	23 556	154	0	154	123	0	123	23 525	0	23 525
60602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	162	0	162	26	0	26	26	0	26	162	0	162
61501	1 375	0	1 375	500	0	500	0	0	0	875	0	875
61701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	1 785 821	0	1 785 821	0	0	0	302 141	0	302 141	2 087 962	0	2 087 962
70603	631 869	0	631 869	0	0	0	128 084	0	128 084	759 953	0	759 953
70604	12 754	0	12 754	0	0	0	8 168	0	8 168	20 922	0	20 922
70605	3 579	0	3 579	0	0	0	1 256	0	1 256	4 835	0	4 835
70613	0	0	0	128	0	128	12 414	0	12 414	12 286	0	12 286
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	5 366 298	179 370	5 545 668	28 449 739	20 693 889	49 143 628	29 434 214	20 693 617	50 127 831	6 350 773	179 098	6 529 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 036 881	0	4 036 881	483 887	0	483 887	17 602	0	17 602	4 503 166	0	4 503 166
90902	623 314	17 355	640 669	92 702	1 705	94 407	137 952	1 768	139 720	578 064	17 292	595 356
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	14 006	0	14 006	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	14 006	0	14 006
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 085 763	0	15 085 763	274 214	0	274 214	2 113 105	0	2 113 105	13 246 872	0	13 246 872
91418	787 446	0	787 446	0	0	0	114 079	0	114 079	673 367	0	673 367
91501	1 102	0	1 102	0	0	0	89	0	89	1 013	0	1 013
91604	89 165	0	89 165	18 797	0	18 797	17 702	0	17 702	90 260	0	90 260
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 630 671	0	3 630 671	620 695	0	620 695	697 054	0	697 054	3 554 312	0	3 554 312
Итого по активу (баланс)	24 271 291	17 355	24 288 646	1 496 230	1 705	1 497 935	3 103 518	1 768	3 105 286	22 664 003	17 292	22 681 295
Пассив
91311	177 805	0	177 805	0	0	0	0	0	0	177 805	0	177 805
91312	3 353 754	0	3 353 754	409 789	0	409 789	270 259	0	270 259	3 214 224	0	3 214 224
91315	34 792	0	34 792	759	0	759	0	0	0	34 033	0	34 033
91316	0	0	0	190 995	0	190 995	225 100	0	225 100	34 105	0	34 105
91317	40 226	0	40 226	95 511	0	95 511	121 864	0	121 864	66 579	0	66 579
91507	24 094	0	24 094	0	0	0	3 472	0	3 472	27 566	0	27 566
99999	20 657 975	0	20 657 975	2 289 898	0	2 289 898	758 906	0	758 906	19 126 983	0	19 126 983
Итого по пассиву (баланс)	24 288 646	0	24 288 646	2 986 952	0	2 986 952	1 379 601	0	1 379 601	22 681 295	0	22 681 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	149 241	0	149 241	149 241	0	149 241	0	0	0
93302	0	0	0	690 109	0	690 109	690 109	0	690 109	0	0	0
93311	1 096 144	0	1 096 144	975	0	975	690 108	0	690 108	407 011	0	407 011
93411	0	958 862	958 862	0	1 076 035	1 076 035	0	943 745	943 745	0	1 091 152	1 091 152
93901	664 558	2 327	666 885	19 673 906	1 469 662	21 143 568	19 150 215	1 467 285	20 617 500	1 188 249	4 704	1 192 953
99996	2 734 681	0	2 734 681	22 293 243	0	22 293 243	22 329 942	0	22 329 942	2 697 982	0	2 697 982
Итого по активу (баланс)	4 495 383	961 189	5 456 572	42 807 474	2 545 697	45 353 171	43 009 615	2 411 030	45 420 645	4 293 242	1 095 856	5 389 098
Пассив
96311	953 283	0	953 283	838 344	0	838 344	968 890	0	968 890	1 083 829	0	1 083 829
96401	0	0	0	0	153 800	153 800	0	153 800	153 800	0	0	0
96402	0	0	0	0	700 574	700 574	0	700 574	700 574	0	0	0
96411	0	1 096 144	1 096 144	0	755 818	755 818	0	66 685	66 685	0	407 011	407 011
96901	2 328	682 926	685 254	1 466 111	19 243 087	20 709 198	1 468 425	19 762 661	21 231 086	4 642	1 202 500	1 207 142
97001	0	0	0	0	21 054	21 054	0	21 054	21 054	0	0	0
99997	2 721 891	0	2 721 891	22 251 354	0	22 251 354	22 220 579	0	22 220 579	2 691 116	0	2 691 116
Итого по пассиву (баланс)	3 677 502	1 779 070	5 456 572	24 555 809	20 874 333	45 430 142	24 657 894	20 704 774	45 362 668	3 779 587	1 609 511	5 389 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?