Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	21 039	9 895	30 934	5 504	9 769	15 273	15 287	7 049	22 336	11 256	12 615	23 871
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	38 701	0	38 701	29 600 109	0	29 600 109	28 873 271	0	28 873 271	765 539	0	765 539
30110	2 501	46 078	48 579	391 953	75 673	467 626	392 502	52 244	444 746	1 952	69 507	71 459
30114	0	42 719	42 719	0	596 220	596 220	0	589 432	589 432	0	49 507	49 507
30202	24 337	0	24 337	3 978	0	3 978	0	0	0	28 315	0	28 315
30204	13 196	0	13 196	0	0	0	3 160	0	3 160	10 036	0	10 036
31902	0	0	0	12 845 000	0	12 845 000	11 895 000	0	11 895 000	950 000	0	950 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	5 070 000	0	5 070 000	6 270 000	0	6 270 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	550 000	0	550 000	380 000	0	380 000	550 000	0	550 000
32005	1 670 000	0	1 670 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	2 270 000	0	2 270 000
45205	0	604 654	604 654	0	99 984	99 984	0	372 248	372 248	0	332 390	332 390
45206	100 000	242 274	342 274	0	76 798	76 798	0	29 428	29 428	100 000	289 644	389 644
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47408	0	0	0	87 959	88 798	176 757	87 959	88 798	176 757	0	0	0
47427	19 081	447	19 528	34 036	556	34 592	14 866	53	14 919	38 251	950	39 201
60302	10 676	0	10 676	0	0	0	701	0	701	9 975	0	9 975
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	881	0	881	272	81	353	573	81	654	580	0	580
60312	5 216	0	5 216	3 012	0	3 012	3 273	0	3 273	4 955	0	4 955
60314	0	255	255	0	387	387	0	540	540	0	102	102
60323	279	0	279	897	0	897	897	0	897	279	0	279
60401	7 348	0	7 348	187	0	187	0	0	0	7 535	0	7 535
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61008	3	0	3	39	0	39	37	0	37	5	0	5
61009	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	13 504	0	13 504	559	0	559	2 075	0	2 075	11 988	0	11 988
70606	420 756	0	420 756	34 001	0	34 001	0	0	0	454 757	0	454 757
70608	1 069 688	0	1 069 688	265 385	0	265 385	0	0	0	1 335 073	0	1 335 073
70611	3 722	0	3 722	701	0	701	0	0	0	4 423	0	4 423
70616	192	0	192	0	0	0	49	0	49	143	0	143
Итого по активу (баланс)	5 061 090	946 322	6 007 412	51 408 779	948 266	52 357 045	49 554 837	1 139 873	50 694 710	6 915 032	754 715	7 669 747
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	36 859	0	36 859	8 224 502	0	8 224 502	9 465 766	0	9 465 766	1 278 123	0	1 278 123
30220	0	0	0	0	41 457	41 457	0	43 119	43 119	0	1 662	1 662
31404	0	471 925	471 925	0	556 783	556 783	0	84 858	84 858	0	0	0
31405	0	0	0	0	34 149	34 149	0	565 972	565 972	0	531 823	531 823
40702	608 474	169 426	777 900	1 856 219	466 194	2 322 413	1 315 556	506 950	1 822 506	67 811	210 182	277 993
40807	2 284	651	2 935	2 053	5 127	7 180	2 752	5 135	7 887	2 983	659	3 642
40911	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40913	0	0	0	455	5 045	5 500	455	5 045	5 500	0	0	0
42102	0	0	0	350 355	0	350 355	350 355	0	350 355	0	0	0
42103	701 892	294 953	996 845	380 040	320 321	700 361	230 000	25 368	255 368	551 852	0	551 852
42104	445 500	0	445 500	15 000	0	15 000	980 000	0	980 000	1 410 500	0	1 410 500
42105	712 409	0	712 409	0	0	0	17 500	0	17 500	729 909	0	729 909
45215	5 000	0	5 000	0	0	0	801	0	801	5 801	0	5 801
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47407	0	0	0	88 509	88 156	176 665	88 509	88 156	176 665	0	0	0
47416	2	0	2	79	0	79	77	0	77	0	0	0
47425	62	0	62	0	0	0	53	0	53	115	0	115
47426	28 160	75	28 235	3 974	224	4 198	20 627	208	20 835	44 813	59	44 872
60301	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60305	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	2	0	2	0	57	57	0	57	57	2	0	2
60311	24	0	24	0	0	0	72	0	72	96	0	96
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60601	1 227	0	1 227	0	0	0	173	0	173	1 400	0	1 400
61701	202	0	202	49	0	49	0	0	0	153	0	153
70601	431 604	0	431 604	0	0	0	36 892	0	36 892	468 496	0	468 496
70603	1 067 546	0	1 067 546	0	0	0	266 627	0	266 627	1 334 173	0	1 334 173
Итого по пассиву (баланс)	5 070 382	937 030	6 007 412	10 927 783	1 517 542	12 445 325	12 782 763	1 324 897	14 107 660	6 925 362	744 385	7 669 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	442 429	442 429	0	107 947	107 947	0	51 792	51 792	0	498 584	498 584
91604	0	467	467	0	716	716	0	377	377	0	806	806
99998	80 914	0	80 914	19 774	0	19 774	9 913	0	9 913	90 775	0	90 775
Итого по активу (баланс)	82 820	442 896	525 716	19 774	108 663	128 437	9 913	52 169	62 082	92 681	499 390	592 071
Пассив
91003	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
91315	0	77 694	77 694	0	9 095	9 095	0	18 956	18 956	0	87 555	87 555
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	444 802	0	444 802	52 169	0	52 169	108 663	0	108 663	501 296	0	501 296
Итого по пассиву (баланс)	448 022	77 694	525 716	52 987	9 095	62 082	109 481	18 956	128 437	504 516	87 555	592 071

Страница была полезной?