Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 293	0	2 293	2 755	0	2 755	3 455	0	3 455	1 593	0	1 593
30110	137 610	7	137 617	658	15	673	127 806	22	127 828	10 462	0	10 462
30202	1 957	0	1 957	3 344	0	3 344	0	0	0	5 301	0	5 301
47408	0	0	0	7	15	22	7	15	22	0	0	0
47423	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60306	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	486	0	486	140	0	140	1 434	0	1 434
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61008	34	0	34	8	0	8	8	0	8	34	0	34
61403	257	0	257	8	0	8	31	0	31	234	0	234
70606	10 756	0	10 756	4 383	0	4 383	0	0	0	15 139	0	15 139
70608	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
Итого по активу (баланс)	176 855	7	176 862	12 722	45	12 767	132 520	52	132 572	57 057	0	57 057
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
40702	122 481	2	122 483	123 293	0	123 293	2 069	0	2 069	1 257	2	1 259
40802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	15	7	22	15	7	22	0	0	0
47416	0	0	0	70	0	70	101	0	101	31	0	31
60301	205	0	205	1 265	0	1 265	1 420	0	1 420	360	0	360
60305	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60601	262	0	262	0	0	0	5	0	5	267	0	267
70601	8 920	0	8 920	0	0	0	1 227	0	1 227	10 147	0	10 147
70603	22 487	0	22 487	0	0	0	1	0	1	22 488	0	22 488
Итого по пассиву (баланс)	176 860	2	176 862	128 497	7	128 504	8 692	7	8 699	57 055	2	57 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 185	0	18 185	27	0	27	18 212	0	18 212	0	0	0
80801	5	0	5	468	0	468	473	0	473	0	0	0
80901	31	0	31	477	0	477	508	0	508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 221	0	18 221	972	0	972	19 193	0	19 193	0	0	0
Пассив
85101	18 041	0	18 041	18 509	0	18 509	468	0	468	0	0	0
85401	164	0	164	212	0	212	48	0	48	0	0	0
85501	16	0	16	21	0	21	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 221	0	18 221	18 742	0	18 742	521	0	521	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 191	0	5 191	256	0	256	14	0	14	5 433	0	5 433
99998	16 237	0	16 237	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	21 428	0	21 428	3 600	0	3 600	3 358	0	3 358	21 670	0	21 670
Пассив
91003	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	5 191	0	5 191	13	0	13	255	0	255	5 433	0	5 433
Итого по пассиву (баланс)	21 428	0	21 428	3 357	0	3 357	3 599	0	3 599	21 670	0	21 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98055	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?