Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 633	0	90 633	36 365	0	36 365	28 647	0	28 647	98 351	0	98 351
10610	178 780	0	178 780	0	0	0	0	0	0	178 780	0	178 780
20202	1 167 312	2 262 338	3 429 650	25 339 688	16 249 382	41 589 070	24 882 303	16 001 860	40 884 163	1 624 697	2 509 860	4 134 557
20203	0	3 886	3 886	0	35 804	35 804	0	33 605	33 605	0	6 085	6 085
20208	727 500	405	727 905	3 055 471	2 448	3 057 919	3 060 513	2 607	3 063 120	722 458	246	722 704
20209	364 903	119 642	484 545	21 135 590	4 304 960	25 440 550	21 270 774	4 338 551	25 609 325	229 719	86 051	315 770
20210	0	1 774	1 774	0	33 404	33 404	0	32 961	32 961	0	2 217	2 217
20302	0	136 245	136 245	0	477 574	477 574	0	454 886	454 886	0	158 933	158 933
20303	0	95 065	95 065	0	123 076	123 076	0	131 633	131 633	0	86 508	86 508
20305	0	0	0	0	433 558	433 558	0	433 558	433 558	0	0	0
20308	0	15 032	15 032	0	488	488	0	789	789	0	14 731	14 731
30102	3 729 048	0	3 729 048	118 133 721	0	118 133 721	118 248 057	0	118 248 057	3 614 712	0	3 614 712
30110	201 943	205 163	407 106	42 308 059	4 931 038	47 239 097	42 362 083	4 922 486	47 284 569	147 919	213 715	361 634
30114	0	115 288	115 288	0	903 588	903 588	0	889 157	889 157	0	129 719	129 719
30118	0	6 445	6 445	0	2 660	2 660	0	941	941	0	8 164	8 164
30202	711 267	0	711 267	40 379	0	40 379	0	0	0	751 646	0	751 646
30204	578 376	0	578 376	11 943	0	11 943	0	0	0	590 319	0	590 319
30210	7 490	0	7 490	198 563	0	198 563	199 053	0	199 053	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	3 280 000	324 768	3 604 768	3 280 000	324 768	3 604 768	0	0	0
30233	175 304	17 834	193 138	4 527 650	133 163	4 660 813	4 444 830	132 513	4 577 343	258 124	18 484	276 608
30302	9 843 761	29 276 470	39 120 231	5 413 558	7 866 711	13 280 269	3 842 397	3 906 907	7 749 304	11 414 922	33 236 274	44 651 196
30306	24 940 784	3 349 044	28 289 828	7 470 242	1 117 871	8 588 113	8 697 155	654 424	9 351 579	23 713 871	3 812 491	27 526 362
30413	28 114	4	28 118	50 270 701	1 479 451	51 750 152	50 234 725	1 479 417	51 714 142	64 090	38	64 128
30424	21 403	0	21 403	111 511 691	1 479 228	112 990 919	111 512 179	1 479 228	112 991 407	20 915	0	20 915
30425	5 000	0	5 000	316	0	316	0	0	0	5 316	0	5 316
30602	0	13	13	0	3	3	0	1	1	0	15	15
32002	0	0	0	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0
32003	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
32004	2 420 000	0	2 420 000	2 310 000	0	2 310 000	2 420 000	0	2 420 000	2 310 000	0	2 310 000
32005	26 085 000	27 666 591	53 751 591	950 000	36 855 643	37 805 643	915 000	33 344 099	34 259 099	26 120 000	31 178 135	57 298 135
32006	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32007	0	2 595 586	2 595 586	0	633 288	633 288	0	303 846	303 846	0	2 925 028	2 925 028
32010	10 141	19 980 768	19 990 909	0	93 709 220	93 709 220	0	91 173 189	91 173 189	10 141	22 516 799	22 526 940
32202	0	0	0	23 448 421	0	23 448 421	22 900 441	0	22 900 441	547 980	0	547 980
32203	27 440 374	0	27 440 374	125 385 193	48 868	125 434 061	121 920 523	703	121 921 226	30 905 044	48 165	30 953 209
32204	0	134 239	134 239	0	126 948	126 948	0	160 175	160 175	0	101 012	101 012
32207	0	34 671 412	34 671 412	0	8 459 351	8 459 351	0	4 058 730	4 058 730	0	39 072 033	39 072 033
32301	0	53 568	53 568	0	16 344	16 344	0	7 727	7 727	0	62 185	62 185
44204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44205	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
44206	331 000	0	331 000	0	0	0	106 000	0	106 000	225 000	0	225 000
44207	11 957 738	0	11 957 738	257 000	0	257 000	4 566 661	0	4 566 661	7 648 077	0	7 648 077
44208	21 833 780	0	21 833 780	0	0	0	978 791	0	978 791	20 854 989	0	20 854 989
44209	982 586	0	982 586	0	0	0	0	0	0	982 586	0	982 586
44604	0	0	0	28 361	0	28 361	4 961	0	4 961	23 400	0	23 400
44608	62 737	0	62 737	0	0	0	1 120	0	1 120	61 617	0	61 617
45105	0	2 949 530	2 949 530	0	719 645	719 645	0	345 280	345 280	0	3 323 895	3 323 895
45106	0	2 949 530	2 949 530	0	719 645	719 645	0	345 280	345 280	0	3 323 895	3 323 895
45107	181 522	0	181 522	0	0	0	17 044	0	17 044	164 478	0	164 478
45108	1 746 361	0	1 746 361	1 890 800	0	1 890 800	25 989	0	25 989	3 611 172	0	3 611 172
45201	880 238	0	880 238	3 404 576	0	3 404 576	3 381 026	0	3 381 026	903 788	0	903 788
45204	3 708 787	0	3 708 787	2 621 540	0	2 621 540	1 981 155	0	1 981 155	4 349 172	0	4 349 172
45205	1 241 266	0	1 241 266	2 378 954	0	2 378 954	565 177	0	565 177	3 055 043	0	3 055 043
45206	5 306 219	0	5 306 219	986 591	0	986 591	411 276	0	411 276	5 881 534	0	5 881 534
45207	4 790 304	0	4 790 304	1 314 662	0	1 314 662	91 870	0	91 870	6 013 096	0	6 013 096
45208	7 353 557	3 155 997	10 509 554	0	770 020	770 020	40 780	369 449	410 229	7 312 777	3 556 568	10 869 345
45404	6 597	0	6 597	1 403	0	1 403	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45407	6 442	0	6 442	0	0	0	394	0	394	6 048	0	6 048
45408	99 930	0	99 930	0	0	0	1 720	0	1 720	98 210	0	98 210
45505	2 836	0	2 836	202 104	0	202 104	755	0	755	204 185	0	204 185
45506	501 897	0	501 897	17 205	0	17 205	227 911	0	227 911	291 191	0	291 191
45507	5 913 522	268 286	6 181 808	202 332	66 768	269 100	79 826	33 561	113 387	6 036 028	301 493	6 337 521
45509	305 330	6 616	311 946	94 897	6 171	101 068	99 032	6 082	105 114	301 195	6 705	307 900
45605	1 394 500	0	1 394 500	0	0	0	1 394 500	0	1 394 500	0	0	0
45706	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45802	16 442	0	16 442	0	0	0	8 442	0	8 442	8 000	0	8 000
45812	2 078 372	125	2 078 497	16 333	31	16 364	376 940	15	376 955	1 717 765	141	1 717 906
45814	1 310	0	1 310	0	0	0	17	0	17	1 293	0	1 293
45815	112 237	296 386	408 623	11 338	72 815	84 153	5 686	34 723	40 409	117 889	334 478	452 367
45816	0	6 175	6 175	0	1 507	1 507	0	723	723	0	6 959	6 959
45902	10	0	10	1 263	0	1 263	1 273	0	1 273	0	0	0
45912	59 114	0	59 114	67	0	67	9 306	0	9 306	49 875	0	49 875
45915	26 266	21 424	47 690	10 749	8 382	19 131	9 532	4 232	13 764	27 483	25 574	53 057
46101	49 615	0	49 615	0	0	0	7 914	0	7 914	41 701	0	41 701
47101	11 494	0	11 494	2 828	0	2 828	0	0	0	14 322	0	14 322
47301	0	669 063	669 063	0	163 242	163 242	0	78 322	78 322	0	753 983	753 983
47302	0	5 816 733	5 816 733	0	14 588 359	14 588 359	0	13 824 834	13 824 834	0	6 580 258	6 580 258
47305	342 412	1 294 472	1 636 884	0	315 833	315 833	0	151 534	151 534	342 412	1 458 771	1 801 183
47404	0	8 153 422	8 153 422	363 306 045	306 787 809	670 093 854	363 306 045	312 786 314	676 092 359	0	2 154 917	2 154 917
47408	6 575 596	445 746	7 021 342	1 818 884 507	1 855 838 779	3 674 723 286	1 818 884 506	1 855 774 964	3 674 659 470	6 575 597	509 561	7 085 158
47415	238 671	0	238 671	9 818	0	9 818	25 365	0	25 365	223 124	0	223 124
47423	947 825	8 562	956 387	116 754 248	13 287 657	130 041 905	116 755 625	13 275 953	130 031 578	946 448	20 266	966 714
47427	757 825	333 650	1 091 475	957 513	329 797	1 287 310	619 633	206 255	825 888	1 095 705	457 192	1 552 897
47431	0	933 495	933 495	50 000	237 907	287 907	50 000	113 765	163 765	0	1 057 637	1 057 637
47801	2 815 001	2 587 390	5 402 391	706	651 758	652 464	18 139	348 504	366 643	2 797 568	2 890 644	5 688 212
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	98 403	0	98 403	722 174	0	722 174	297 879	0	297 879	522 698	0	522 698
50105	215 824	0	215 824	652 993	0	652 993	868 817	0	868 817	0	0	0
50106	2 028 390	0	2 028 390	4 267 248	0	4 267 248	4 244 538	0	4 244 538	2 051 100	0	2 051 100
50107	0	0	0	9 508 305	0	9 508 305	4 777 467	0	4 777 467	4 730 838	0	4 730 838
50109	306 142	0	306 142	2 750	0	2 750	0	0	0	308 892	0	308 892
50110	186 651	0	186 651	1 966	48 555	50 521	3 777	24 805	28 582	184 840	23 750	208 590
50118	0	0	0	10 047 568	0	10 047 568	9 829 962	0	9 829 962	217 606	0	217 606
50121	7 434	0	7 434	48 079	0	48 079	50 310	0	50 310	5 203	0	5 203
50206	774 560	0	774 560	66 734	0	66 734	0	0	0	841 294	0	841 294
50211	3 854 970	0	3 854 970	26 626	0	26 626	0	0	0	3 881 596	0	3 881 596
50218	2 046 048	0	2 046 048	18 461	0	18 461	59 745	0	59 745	2 004 764	0	2 004 764
50606	201 824	0	201 824	605 472	0	605 472	807 296	0	807 296	0	0	0
50618	0	0	0	807 296	0	807 296	605 472	0	605 472	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
51401	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51402	0	0	0	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0
52503	326	284 124	284 450	0	69 322	69 322	19	37 868	37 887	307	315 578	315 885
52601	2 401 980	0	2 401 980	5 309 857	0	5 309 857	5 269 187	0	5 269 187	2 442 650	0	2 442 650
60102	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	87 208	0	87 208	7 006	0	7 006	7 974	0	7 974	86 240	0	86 240
60306	18	0	18	47 636	0	47 636	47 643	0	47 643	11	0	11
60308	9 301	392	9 693	536	116	652	513	116	629	9 324	392	9 716
60310	5 105	0	5 105	7 898	0	7 898	7 086	0	7 086	5 917	0	5 917
60312	541 849	3	541 852	92 137	1	92 138	86 233	1	86 234	547 753	3	547 756
60314	13 369	34 026	47 395	3 863	896	4 759	4 234	896	5 130	12 998	34 026	47 024
60323	32 408	2 314	34 722	4 378	1 595	5 973	139	401	540	36 647	3 508	40 155
60401	6 863 531	0	6 863 531	62 577	0	62 577	49 793	0	49 793	6 876 315	0	6 876 315
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	9 994	0	9 994	12 943	0	12 943	13 126	0	13 126	9 811	0	9 811
60901	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61002	8 834	0	8 834	2 920	0	2 920	3 021	0	3 021	8 733	0	8 733
61008	13 164	0	13 164	3 217	0	3 217	3 868	0	3 868	12 513	0	12 513
61009	18 694	0	18 694	794	0	794	1 773	0	1 773	17 715	0	17 715
61010	212	0	212	14	0	14	153	0	153	73	0	73
61011	182 607	0	182 607	0	0	0	64	0	64	182 543	0	182 543
61209	0	0	0	27 211	0	27 211	27 211	0	27 211	0	0	0
61210	0	0	0	611 344	0	611 344	611 344	0	611 344	0	0	0
61212	0	0	0	42 755	0	42 755	42 755	0	42 755	0	0	0
61213	0	0	0	5 208 606	0	5 208 606	5 208 606	0	5 208 606	0	0	0
61403	102 840	0	102 840	3 912	0	3 912	8 734	0	8 734	98 018	0	98 018
61601	0	0	0	23 890 603	0	23 890 603	23 890 603	0	23 890 603	0	0	0
61702	0	0	0	68 101	0	68 101	0	0	0	68 101	0	68 101
70606	75 655 420	0	75 655 420	26 907 133	0	26 907 133	15 169	0	15 169	102 547 384	0	102 547 384
70607	0	0	0	98 020	0	98 020	76 941	0	76 941	21 079	0	21 079
70608	308 820 986	0	308 820 986	50 090 059	0	50 090 059	24	0	24	358 911 021	0	358 911 021
70609	345 156	0	345 156	49 156	0	49 156	0	0	0	394 312	0	394 312
70610	22 337	0	22 337	0	0	0	0	0	0	22 337	0	22 337
70611	62 518	0	62 518	12 605	0	12 605	0	0	0	75 123	0	75 123
70614	3 338 455	0	3 338 455	1 946 004	0	1 946 004	2 443 008	0	2 443 008	2 841 451	0	2 841 451
70616	241 541	0	241 541	0	0	0	145 161	0	145 161	96 380	0	96 380
Итого по активу (баланс)	592 871 617	150 924 273	743 795 890	3 000 425 068	2 374 435 447	5 374 860 515	2 914 568 626	2 362 032 638	5 276 601 264	678 728 059	163 327 082	842 055 141
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	893 899	0	893 899	0	0	0	0	0	0	893 899	0	893 899
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	7 994 412	0	7 994 412	0	0	0	0	0	0	7 994 412	0	7 994 412
20309	0	45 167	45 167	0	450 645	450 645	0	458 099	458 099	0	52 621	52 621
30109	98 907	1 092 761	1 191 668	715 813 417	130 370 422	846 183 839	715 874 726	129 689 141	845 563 867	160 216	411 480	571 696
30126	3 187	0	3 187	404	0	404	3 825	0	3 825	6 608	0	6 608
30220	0	0	0	0	6 755	6 755	0	6 755	6 755	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 148 571	4 148 571	0	4 148 571	4 148 571	0	0	0
30223	213	0	213	12 044	0	12 044	11 831	0	11 831	0	0	0
30226	7 390	0	7 390	228	0	228	1 725	0	1 725	8 887	0	8 887
30232	71 108	50 787	121 895	4 788 282	453 305	5 241 587	4 789 523	455 217	5 244 740	72 349	52 699	125 048
30236	0	0	0	28 185	15 364	43 549	28 185	15 364	43 549	0	0	0
30301	9 843 761	29 276 470	39 120 231	3 842 397	3 906 907	7 749 304	5 413 558	7 866 711	13 280 269	11 414 922	33 236 274	44 651 196
30305	24 940 784	3 349 044	28 289 828	8 697 155	654 424	9 351 579	7 470 242	1 117 871	8 588 113	23 713 871	3 812 491	27 526 362
30601	77 999	59	78 058	7 701 762	12	7 701 774	7 662 919	19	7 662 938	39 156	66	39 222
30606	13 743	0	13 743	33	0	33	0	0	0	13 710	0	13 710
30607	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
31302	0	0	0	448 418 000	5 002 488	453 420 488	468 301 000	5 746 284	474 047 284	19 883 000	743 796	20 626 796
31303	34 371 000	0	34 371 000	140 207 000	3 058 197	143 265 197	105 836 000	3 058 197	108 894 197	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	30 747 340	0	30 747 340	30 747 340	0	30 747 340	30 747 340	0	30 747 340	30 747 340	0	30 747 340
31307	0	162 952	162 952	0	205 267	205 267	0	42 315	42 315	0	0	0
31309	146 278	0	146 278	0	0	0	14 912	0	14 912	161 190	0	161 190
31310	20 000 000	0	20 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31501	0	30 362	30 362	0	4 339	4 339	0	9 183	9 183	0	35 206	35 206
31502	0	0	0	12 479 561	0	12 479 561	13 106 652	0	13 106 652	627 091	0	627 091
31503	311 596	0	311 596	3 535 252	0	3 535 252	3 223 656	0	3 223 656	0	0	0
31507	0	345 812	345 812	0	62 218	62 218	0	94 025	94 025	0	377 619	377 619
31601	0	25 382	25 382	0	2 973	2 973	0	6 206	6 206	0	28 615	28 615
32901	0	41 240 193	41 240 193	32 144 135	6 189 134	38 333 269	46 144 135	9 974 398	56 118 533	14 000 000	45 025 457	59 025 457
40302	11 033	0	11 033	3 010	0	3 010	0	0	0	8 023	0	8 023
40502	629 096	1 021 401	1 650 497	2 353 439	119 752	2 473 191	3 195 924	250 886	3 446 810	1 471 581	1 152 535	2 624 116
40602	105 542	0	105 542	414 457	0	414 457	413 856	0	413 856	104 941	0	104 941
40603	10 505	0	10 505	4 732	0	4 732	7 474	0	7 474	13 247	0	13 247
40701	571 015	4 515	575 530	2 841 502	528	2 842 030	2 787 418	1 102	2 788 520	516 931	5 089	522 020
40702	9 726 235	519 362	10 245 597	89 758 594	1 643 095	91 401 689	91 432 961	2 031 735	93 464 696	11 400 602	908 002	12 308 604
40703	1 556 956	2 969	1 559 925	1 087 403	4 308	1 091 711	1 049 734	44 836	1 094 570	1 519 287	43 497	1 562 784
40802	729 371	9 649	739 020	2 685 308	2 087	2 687 395	2 692 770	4 332	2 697 102	736 833	11 894	748 727
40807	1 841 235	1 454 951	3 296 186	5 110 324	2 825 982	7 936 306	5 053 193	2 839 907	7 893 100	1 784 104	1 468 876	3 252 980
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 403 394	1 382 611	4 786 005	9 601 734	1 322 505	10 924 239	9 641 249	1 434 330	11 075 579	3 442 909	1 494 436	4 937 345
40820	102 497	30 466	132 963	174 681	47 774	222 455	154 825	49 238	204 063	82 641	31 930	114 571
40821	21 941	0	21 941	222 224	0	222 224	213 280	0	213 280	12 997	0	12 997
40901	143 508	0	143 508	356 834	0	356 834	305 303	0	305 303	91 977	0	91 977
40902	6 267	0	6 267	19 830	0	19 830	32 241	0	32 241	18 678	0	18 678
40903	163	0	163	26	0	26	32	0	32	169	0	169
40905	1 211	3	1 214	65 438	282	65 720	65 390	282	65 672	1 163	3	1 166
40909	3	215	218	30 739	46 619	77 358	30 739	46 423	77 162	3	19	22
40910	6	1	7	4 839	5 516	10 355	4 838	5 517	10 355	5	2	7
40911	1 529	0	1 529	1 147 352	10 146	1 157 498	1 147 842	10 146	1 157 988	2 019	0	2 019
40912	33	21	54	29 916	66 312	96 228	29 917	66 316	96 233	34	25	59
40913	3	15	18	20 673	44 880	65 553	20 673	44 882	65 555	3	17	20
41503	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000	66 000	0	66 000
42004	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42006	177 600	0	177 600	0	0	0	1 500	0	1 500	179 100	0	179 100
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	1 260 800	0	1 260 800	1 300 800	0	1 300 800
42102	1 941 100	0	1 941 100	18 597 840	0	18 597 840	18 425 040	403 521	18 828 561	1 768 300	403 521	2 171 821
42103	1 727 019	1 279 383	3 006 402	1 453 753	1 126 246	2 579 999	994 014	491 426	1 485 440	1 267 280	644 563	1 911 843
42104	4 240 989	0	4 240 989	289 339	0	289 339	11 200	0	11 200	3 962 850	0	3 962 850
42105	106 845	32 970	139 815	0	4 746	4 746	1 100	10 050	11 150	107 945	38 274	146 219
42106	216 320	0	216 320	28 000	0	28 000	0	0	0	188 320	0	188 320
42202	35 750	0	35 750	135 250	0	135 250	131 400	0	131 400	31 900	0	31 900
42203	19 020	0	19 020	16 010	0	16 010	0	0	0	3 010	0	3 010
42204	1 500	35 394	36 894	0	42 455	42 455	0	7 061	7 061	1 500	0	1 500
42205	627 953	0	627 953	120 000	0	120 000	5 489	0	5 489	513 442	0	513 442
42206	185 018	0	185 018	0	0	0	0	0	0	185 018	0	185 018
42301	101 280	190 294	291 574	133 372	155 215	288 587	141 028	115 096	256 124	108 936	150 175	259 111
42304	287 775	168 210	455 985	11 081	37 386	48 467	127 368	134 363	261 731	404 062	265 187	669 249
42305	25 937 192	10 838 754	36 775 946	2 760 643	2 011 506	4 772 149	2 949 147	3 183 790	6 132 937	26 125 696	12 011 038	38 136 734
42306	21 695 710	19 861 169	41 556 879	2 371 281	3 651 530	6 022 811	4 152 307	7 062 602	11 214 909	23 476 736	23 272 241	46 748 977
42307	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
42309	12 196	0	12 196	1 162	0	1 162	1 030	0	1 030	12 064	0	12 064
42504	0	1 356 784	1 356 784	0	158 829	158 829	0	331 037	331 037	0	1 528 992	1 528 992
42601	1 172	2 089	3 261	247	1 742	1 989	363	2 410	2 773	1 288	2 757	4 045
42604	738	13 542	14 280	0	1 649	1 649	109	4 109	4 218	847	16 002	16 849
42605	106 388	286 430	392 818	11 399	121 214	132 613	5 186	73 880	79 066	100 175	239 096	339 271
42606	380 540	1 075 457	1 455 997	30 137	278 179	308 316	99 587	576 602	676 189	449 990	1 373 880	1 823 870
43801	46 877	0	46 877	45 500	0	45 500	29 430	0	29 430	30 807	0	30 807
44007	0	6 294 297	6 294 297	0	736 827	736 827	0	1 535 722	1 535 722	0	7 093 192	7 093 192
44215	33 026	0	33 026	23 921	0	23 921	15 000	0	15 000	24 105	0	24 105
44615	627	0	627	61	0	61	284	0	284	850	0	850
45115	86 430	0	86 430	1 113	0	1 113	17 682	0	17 682	102 999	0	102 999
45215	640 522	0	640 522	124 110	0	124 110	235 922	0	235 922	752 334	0	752 334
45415	1 209	0	1 209	209	0	209	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	417 156	0	417 156	32 100	0	32 100	197 675	0	197 675	582 731	0	582 731
45818	1 263 259	0	1 263 259	57 471	0	57 471	57 493	0	57 493	1 263 281	0	1 263 281
45918	40 646	0	40 646	5 469	0	5 469	8 468	0	8 468	43 645	0	43 645
47308	5 772	0	5 772	11 113	0	11 113	13 686	0	13 686	8 345	0	8 345
47403	0	0	0	54 916 265	1 460 661	56 376 926	54 916 265	1 460 661	56 376 926	0	0	0
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	281 047	281 047	1 818 723 521	1 858 094 767	3 676 818 288	1 818 723 521	1 858 130 438	3 676 853 959	0	316 718	316 718
47411	34 018	32 974	66 992	635 877	175 779	811 656	638 048	181 702	819 750	36 189	38 897	75 086
47416	25 001	0	25 001	230 772	0	230 772	221 544	0	221 544	15 773	0	15 773
47422	47 766	8 835	56 601	41 271 915	8 183	41 280 098	41 274 511	14 095	41 288 606	50 362	14 747	65 109
47425	844 036	0	844 036	148 095	0	148 095	199 992	0	199 992	895 933	0	895 933
47426	393 625	444 679	838 304	758 468	60 798	819 266	818 366	195 362	1 013 728	453 523	579 243	1 032 766
47804	461 147	0	461 147	21 684	0	21 684	114 451	0	114 451	553 914	0	553 914
50120	13 454	0	13 454	51 037	0	51 037	94 036	0	94 036	56 453	0	56 453
50219	38 550	0	38 550	0	0	0	266	0	266	38 816	0	38 816
50220	90 633	0	90 633	28 647	0	28 647	36 365	0	36 365	98 351	0	98 351
50620	52 465	0	52 465	8 779	0	8 779	14 310	0	14 310	57 996	0	57 996
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	2 562 347	0	2 562 347	0	0	0	0	0	0	2 562 347	0	2 562 347
52301	206 133	2 733 404	2 939 537	120 115	505 227	625 342	110 715	786 198	896 913	196 733	3 014 375	3 211 108
52303	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
52304	26 562	0	26 562	0	0	0	56 844	0	56 844	83 406	0	83 406
52305	136 828	0	136 828	0	8 090	8 090	4 756	107 807	112 563	141 584	99 717	241 301
52306	416 958	59 757	476 715	3 340	6 995	10 335	8 657	14 580	23 237	422 275	67 342	489 617
52307	1 536 710	3 971 446	5 508 156	280 000	501 400	781 400	0	1 021 532	1 021 532	1 256 710	4 491 578	5 748 288
52406	245 177	0	245 177	635 961	153 304	789 265	400 451	153 304	553 755	9 667	0	9 667
52501	313 213	264 767	577 980	16 465	39 843	56 308	41 147	93 467	134 614	337 895	318 391	656 286
52602	5 454	0	5 454	3 480 412	0	3 480 412	3 477 491	0	3 477 491	2 533	0	2 533
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	67 074	0	67 074	82 247	0	82 247	77 348	0	77 348	62 175	0	62 175
60305	70 608	0	70 608	172 159	0	172 159	172 500	0	172 500	70 949	0	70 949
60307	0	0	0	122	0	122	123	0	123	1	0	1
60309	303	0	303	2 245	0	2 245	1 986	0	1 986	44	0	44
60311	16 379	0	16 379	9 311	0	9 311	10 227	0	10 227	17 295	0	17 295
60322	4 818	29	4 847	717	4	721	791	8	799	4 892	33	4 925
60324	117 982	0	117 982	33 348	0	33 348	5 437	0	5 437	90 071	0	90 071
60601	1 794 003	0	1 794 003	32 814	0	32 814	57 175	0	57 175	1 818 364	0	1 818 364
60706	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60903	2 477	0	2 477	0	0	0	61	0	61	2 538	0	2 538
61012	136 955	0	136 955	48	0	48	0	0	0	136 907	0	136 907
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	16 291	0	16 291	3 092	0	3 092	3 049	0	3 049	16 248	0	16 248
61701	255 840	0	255 840	77 060	0	77 060	0	0	0	178 780	0	178 780
70601	76 770 005	0	76 770 005	471	0	471	25 637 639	0	25 637 639	102 407 173	0	102 407 173
70602	29 681	0	29 681	95 689	0	95 689	66 008	0	66 008	0	0	0
70603	309 132 696	0	309 132 696	0	0	0	51 996 673	0	51 996 673	361 129 369	0	361 129 369
70604	332 439	0	332 439	0	0	0	79 009	0	79 009	411 448	0	411 448
70605	28 263	0	28 263	0	0	0	9 475	0	9 475	37 738	0	37 738
70613	214 650	0	214 650	3 141 461	0	3 141 461	3 141 058	0	3 141 058	214 247	0	214 247
Итого по пассиву (баланс)	614 519 011	129 276 879	743 795 890	3 556 025 012	2 030 013 382	5 586 038 394	3 638 688 534	2 045 609 111	5 684 297 645	697 182 533	144 872 608	842 055 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	437 653	0	437 653	0	0	0	0	0	0	437 653	0	437 653
90901	4 949 634	9 218	4 958 852	275 878	2 247	278 125	291 127	1 079	292 206	4 934 385	10 386	4 944 771
90902	5 637 502	14 924 458	20 561 960	775 682	3 752 251	4 527 933	435 353	1 756 018	2 191 371	5 977 831	16 920 691	22 898 522
90907	105 592	0	105 592	310 851	0	310 851	322 592	0	322 592	93 851	0	93 851
90908	6 267	7 136	13 403	32 240	2 175	34 415	19 830	1 027	20 857	18 677	8 284	26 961
91102	0	4 342	4 342	0	1 295	1 295	0	687	687	0	4 950	4 950
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	126 518	0	126 518	480 890	0	480 890	4 476	0	4 476	602 932	0	602 932
91203	169	0	169	90	0	90	83	0	83	176	0	176
91204	0	50 362	50 362	0	924 028	924 028	0	974 390	974 390	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 893 158	0	3 893 158	0	0	0	59 681	0	59 681	3 833 477	0	3 833 477
91412	36 869 155	0	36 869 155	2 589 585	0	2 589 585	1 596 411	0	1 596 411	37 862 329	0	37 862 329
91414	79 562 848	32 675 438	112 238 286	14 291 410	8 018 772	22 310 182	7 891 959	3 845 601	11 737 560	85 962 299	36 848 609	122 810 908
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	2 694 162	2 654 844	5 349 006	0	644 782	644 782	17 544	333 598	351 142	2 676 618	2 966 028	5 642 646
91419	4 303 342	38 485 791	42 789 133	18 787 612	45 293 845	64 081 457	15 041 792	30 092 301	45 134 093	8 049 162	53 687 335	61 736 497
91501	238 308	0	238 308	0	0	0	8 024	0	8 024	230 284	0	230 284
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	623 022	138 108	761 130	50 135	55 437	105 572	18 687	24 947	43 634	654 470	168 598	823 068
91704	68 952	7 294	76 246	0	1 780	1 780	49	854	903	68 903	8 220	77 123
91802	250 177	23 221	273 398	0	5 667	5 667	0	2 719	2 719	250 177	26 169	276 346
91803	15 037	58	15 095	0	15	15	0	7	7	15 037	66	15 103
99998	191 862 045	0	191 862 045	262 220 098	0	262 220 098	255 484 996	0	255 484 996	198 597 147	0	198 597 147
Итого по активу (баланс)	333 643 569	88 980 270	422 623 839	299 814 471	58 702 304	358 516 775	281 192 604	37 033 238	318 225 842	352 265 436	110 649 336	462 914 772
Пассив
91003	0	0	0	40 379	0	40 379	40 379	0	40 379	0	0	0
91004	0	0	0	11 943	0	11 943	11 943	0	11 943	0	0	0
91311	17 182 158	3 993 693	21 175 851	1 156 244	702 026	1 858 270	385 253	1 657 277	2 042 530	16 411 167	4 948 944	21 360 111
91312	37 830 560	9 126 306	46 956 866	5 596 683	2 291 194	7 887 877	4 035 616	2 176 340	6 211 956	36 269 493	9 011 452	45 280 945
91314	10 417 783	82 631 095	93 048 878	41 044 110	187 660 022	228 704 132	51 546 601	185 136 040	236 682 641	20 920 274	80 107 113	101 027 387
91315	11 916 934	425 125	12 342 059	1 021 127	143 391	1 164 518	412 584	95 334	507 918	11 308 391	377 068	11 685 459
91316	398 495	0	398 495	2 667 146	0	2 667 146	3 856 248	0	3 856 248	1 587 597	0	1 587 597
91317	14 601 683	45 672	14 647 355	12 924 999	10 765	12 935 764	11 404 762	18 050	11 422 812	13 081 446	52 957	13 134 403
91319	905 905	1 700 849	2 606 754	3 118	211 009	214 127	1 004 447	428 554	1 433 001	1 907 234	1 918 394	3 825 628
91507	681 794	0	681 794	840	0	840	10 670	0	10 670	691 624	0	691 624
91508	3 993	0	3 993	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
99999	230 761 794	0	230 761 794	62 407 823	0	62 407 823	95 963 654	0	95 963 654	264 317 625	0	264 317 625
Итого по пассиву (баланс)	324 701 099	97 922 740	422 623 839	126 874 412	191 018 407	317 892 819	168 672 157	189 511 595	358 183 752	366 498 844	96 415 928	462 914 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	122 949	35 123 690	35 246 639	122 949	35 123 690	35 246 639	0	0	0
93302	42 515	0	42 515	124 862	35 382 913	35 507 775	122 948	35 382 913	35 505 861	44 429	0	44 429
93303	0	15 637 003	15 637 003	84 506	21 914 262	21 998 768	84 506	19 399 908	19 484 414	0	18 151 357	18 151 357
93304	0	0	0	0	18 451 464	18 451 464	0	18 451 464	18 451 464	0	0	0
93306	0	0	0	41 376 130	1 458 148	42 834 278	41 376 130	1 458 148	42 834 278	0	0	0
93307	3 479 849	0	3 479 849	38 551 611	0	38 551 611	38 469 330	0	38 469 330	3 562 130	0	3 562 130
93312	0	3 911 667	3 911 667	0	5 246 704	5 246 704	0	4 889 160	4 889 160	0	4 269 211	4 269 211
93401	0	0	0	0	379 761	379 761	0	379 761	379 761	0	0	0
93402	0	140 111	140 111	0	334 753	334 753	0	393 727	393 727	0	81 137	81 137
93403	0	201 398	201 398	0	251 020	251 020	0	328 642	328 642	0	123 776	123 776
93404	0	0	0	0	124 324	124 324	0	124 324	124 324	0	0	0
93612	0	4 320 333	4 320 333	0	5 889 625	5 889 625	0	5 785 146	5 785 146	0	4 424 812	4 424 812
93901	65 703 713	47 211 873	112 915 586	1 068 927 598	784 301 914	1 853 229 512	1 031 022 586	742 064 345	1 773 086 931	103 608 725	89 449 442	193 058 167
94001	0	71 337	71 337	0	792 972	792 972	0	864 309	864 309	0	0	0
94101	0	0	0	51 062	0	51 062	51 062	0	51 062	0	0	0
99996	139 275 146	0	139 275 146	1 959 077 523	0	1 959 077 523	1 874 916 790	0	1 874 916 790	223 435 879	0	223 435 879
Итого по активу (баланс)	208 501 223	71 493 722	279 994 945	3 108 316 241	909 651 550	4 017 967 791	2 986 166 301	864 645 537	3 850 811 838	330 651 163	116 499 735	447 150 898
Пассив
96301	0	0	0	348 444	34 848 078	35 196 522	348 444	34 848 078	35 196 522	0	0	0
96302	144 232	0	144 232	348 444	35 118 310	35 466 754	280 000	35 118 310	35 398 310	75 788	0	75 788
96303	204 211	15 545 145	15 749 356	279 999	18 674 176	18 954 175	199 564	20 944 079	21 143 643	123 776	17 815 048	17 938 824
96304	0	0	0	123 776	18 137 784	18 261 560	123 776	18 137 784	18 261 560	0	0	0
96306	0	0	0	1 468 100	42 194 247	43 662 347	1 468 100	42 194 247	43 662 347	0	0	0
96307	0	3 319 257	3 319 257	0	38 833 534	38 833 534	0	39 199 107	39 199 107	0	3 684 830	3 684 830
96312	0	2 058 772	2 058 772	0	2 573 242	2 573 242	0	2 761 423	2 761 423	0	2 246 953	2 246 953
96401	0	0	0	0	126 859	126 859	0	126 859	126 859	0	0	0
96402	0	43 714	43 714	0	131 387	131 387	0	132 512	132 512	0	44 839	44 839
96403	0	0	0	0	90 498	90 498	0	90 498	90 498	0	0	0
96612	0	4 320 333	4 320 333	0	5 785 146	5 785 146	0	5 889 625	5 889 625	0	4 424 812	4 424 812
96901	47 989 737	65 176 095	113 165 832	733 990 341	1 046 135 100	1 780 125 441	776 647 750	1 085 073 570	1 861 721 320	90 647 146	104 114 565	194 761 711
97001	0	473 650	473 650	0	4 781 130	4 781 130	0	4 565 602	4 565 602	0	258 122	258 122
97101	0	0	0	518 082	0	518 082	518 082	0	518 082	0	0	0
99997	140 719 799	0	140 719 799	1 865 413 090	0	1 865 413 090	1 948 408 310	0	1 948 408 310	223 715 019	0	223 715 019
Итого по пассиву (баланс)	189 057 979	90 936 966	279 994 945	2 602 490 276	1 247 429 491	3 849 919 767	2 727 994 026	1 289 081 694	4 017 075 720	314 561 729	132 589 169	447 150 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 285,0000	0	0	90,0000	0	0	65,0000	0	0	3 310,0000
98010	0	0	8 581 849 615,2700	0	0	55 030 301,0000	0	0	44 728 487,0000	0	0	8 592 151 429,2700
98020	0	0	4,0000	0	0	69,0000	0	0	72,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 581 852 904,2700	0	0	55 030 460,0000	0	0	44 728 624,0000	0	0	8 592 154 740,2700
Пассив
98040	0	0	97 686 781,0000	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000	0	0	97 916 781,0000
98050	0	0	3 672 373 745,0000	0	0	17 243 512,0000	0	0	10 929 544,0000	0	0	3 666 059 777,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 250 263,0000	0	0	6 250 263,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 904 319 045,2700	0	0	27 716 100,0000	0	0	44 101 904,0000	0	0	1 920 704 849,2700
98090	0	0	2 907 414 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 907 414 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 581 852 904,2700	0	0	51 209 875,0000	0	0	61 511 711,0000	0	0	8 592 154 740,2700

Страница была полезной?