Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	193 019	26 588	219 607	384 532	227 407	611 939	436 396	169 795	606 191	141 155	84 200	225 355
20209	0	0	0	199 789	138	199 927	199 789	138	199 927	0	0	0
30102	120 647	0	120 647	3 537 007	0	3 537 007	3 513 257	0	3 513 257	144 397	0	144 397
30110	0	155 401	155 401	7 401	1 263 317	1 270 718	7 401	1 187 408	1 194 809	0	231 310	231 310
30114	0	5 636	5 636	0	30 324	30 324	0	32 377	32 377	0	3 583	3 583
30202	11 684	0	11 684	0	0	0	1 873	0	1 873	9 811	0	9 811
30204	3 523	0	3 523	748	0	748	0	0	0	4 271	0	4 271
30215	0	531	531	0	130	130	0	63	63	0	598	598
30221	0	0	0	11 500	280 249	291 749	11 500	280 249	291 749	0	0	0
30302	35 598	6 731	42 329	9 375	10 279	19 654	6 764	7 910	14 674	38 209	9 100	47 309
30306	24 116	4 906	29 022	19	5 019	5 038	0	877	877	24 135	9 048	33 183
32003	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32110	0	6 008	6 008	0	1 466	1 466	0	704	704	0	6 770	6 770
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	1 594	0	1 594	0	0	0	1 594	0	1 594	0	0	0
45205	4 290	0	4 290	1 341	0	1 341	4 292	0	4 292	1 339	0	1 339
45206	120 316	0	120 316	1 541	0	1 541	54 679	0	54 679	67 178	0	67 178
45207	258 553	87 275	345 828	3 100	26 604	29 704	53 223	12 566	65 789	208 430	101 313	309 743
45208	103 104	0	103 104	0	0	0	13 106	0	13 106	89 998	0	89 998
45404	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45405	0	0	0	249	0	249	100	0	100	149	0	149
45406	1 424	0	1 424	782	0	782	368	0	368	1 838	0	1 838
45407	13 444	0	13 444	0	0	0	1 449	0	1 449	11 995	0	11 995
45408	2 749	0	2 749	0	0	0	269	0	269	2 480	0	2 480
45503	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45505	43 185	0	43 185	0	0	0	4 273	0	4 273	38 912	0	38 912
45506	157 799	0	157 799	24 751	0	24 751	3 585	0	3 585	178 965	0	178 965
45507	56 061	76 543	132 604	730	23 331	24 061	7 151	11 018	18 169	49 640	88 856	138 496
45812	75 623	0	75 623	4 038	0	4 038	90	0	90	79 571	0	79 571
45815	44 958	3 232	48 190	408	985	1 393	63	465	528	45 303	3 752	49 055
45912	1 509	0	1 509	217	0	217	185	0	185	1 541	0	1 541
45915	2 226	12	2 238	311	4	315	599	3	602	1 938	13	1 951
47408	0	0	0	286 282	1 147 961	1 434 243	286 282	1 147 961	1 434 243	0	0	0
47423	41 591	0	41 591	47	100 399	100 446	62	100 399	100 461	41 576	0	41 576
47427	4 229	4 036	8 265	1 466	2 091	3 557	514	581	1 095	5 181	5 546	10 727
47802	4 566	9 771	14 337	0	2 383	2 383	0	1 142	1 142	4 566	11 012	15 578
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 293	0	7 293	32	0	32	27	0	27	7 298	0	7 298
60306	65	0	65	1 896	0	1 896	1 961	0	1 961	0	0	0
60308	234	0	234	71	0	71	109	0	109	196	0	196
60310	384	0	384	246	0	246	0	0	0	630	0	630
60312	4 281	0	4 281	4 717	0	4 717	2 678	0	2 678	6 320	0	6 320
60323	22 661	14 385	37 046	120	3 509	3 629	24	1 682	1 706	22 757	16 212	38 969
60401	183 289	0	183 289	0	0	0	0	0	0	183 289	0	183 289
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	111	0	111	471	0	471	544	0	544	38	0	38
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	148 707	0	148 707	0	0	0	2 711	0	2 711	145 996	0	145 996
61209	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
61214	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	87	0	87	3	0	3	1 159	0	1 159
61702	303	0	303	4 457	0	4 457	0	0	0	4 760	0	4 760
70606	388 448	0	388 448	56 222	0	56 222	12	0	12	444 658	0	444 658
70608	851 860	0	851 860	180 354	0	180 354	19 709	0	19 709	1 012 505	0	1 012 505
Итого по активу (баланс)	3 125 224	401 055	3 526 279	5 895 418	3 125 596	9 021 014	5 757 729	2 955 338	8 713 067	3 262 913	571 313	3 834 226
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	10 613	10 613	0	10 613	10 613	0	0	0
30223	55 298	0	55 298	2 169 702	0	2 169 702	2 181 764	0	2 181 764	67 360	0	67 360
30232	683	4 148	4 831	7 407	3 778	11 185	7 426	4 636	12 062	702	5 006	5 708
30301	35 598	6 731	42 329	6 764	7 910	14 674	9 375	10 279	19 654	38 209	9 100	47 309
30305	24 116	4 906	29 022	0	878	878	19	5 020	5 039	24 135	9 048	33 183
40602	6 446	0	6 446	1 408	0	1 408	1 113	0	1 113	6 151	0	6 151
40701	1 707	0	1 707	129 776	0	129 776	130 629	0	130 629	2 560	0	2 560
40702	440 865	31 188	472 053	2 617 481	781 040	3 398 521	2 528 060	829 555	3 357 615	351 444	79 703	431 147
40703	15 710	961	16 671	9 667	138	9 805	8 655	293	8 948	14 698	1 116	15 814
40802	30 534	532	31 066	112 092	6 191	118 283	123 778	6 182	129 960	42 220	523	42 743
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	25	25	0	3	3	0	6	6	0	28	28
40817	18 385	63 512	81 897	215 089	210 459	425 548	223 850	235 443	459 293	27 146	88 496	115 642
40820	75	0	75	70	0	70	37	0	37	42	0	42
40821	713	0	713	560	0	560	653	0	653	806	0	806
40901	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
40903	0	2 263	2 263	0	326	326	0	690	690	0	2 627	2 627
40911	1 856	0	1 856	31 284	0	31 284	34 949	0	34 949	5 521	0	5 521
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 931	30 317	36 248	12 668	119 244	131 912	11 925	104 439	116 364	5 188	15 512	20 700
42305	18 103	25 048	43 151	13 285	22 034	35 319	6 929	32 360	39 289	11 747	35 374	47 121
42306	115 258	245 193	360 451	63 547	194 501	258 048	82 831	216 543	299 374	134 542	267 235	401 777
42601	33	18	51	0	2	2	0	5	5	33	21	54
42605	0	365	365	0	50	50	0	107	107	0	422	422
42606	0	20	20	0	3	3	0	6	6	0	23	23
45215	41 853	0	41 853	9 732	0	9 732	12 542	0	12 542	44 663	0	44 663
45415	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45515	26 539	0	26 539	5 133	0	5 133	10 371	0	10 371	31 777	0	31 777
45818	123 312	0	123 312	496	0	496	1 192	0	1 192	124 008	0	124 008
45918	3 116	0	3 116	45	0	45	59	0	59	3 130	0	3 130
47407	0	0	0	1 125 976	303 425	1 429 401	1 125 976	303 425	1 429 401	0	0	0
47416	109	0	109	4 220	0	4 220	4 249	0	4 249	138	0	138
47422	1	0	1	652 492	0	652 492	652 492	0	652 492	1	0	1
47425	6 616	0	6 616	321	0	321	803	0	803	7 098	0	7 098
47426	209	0	209	0	0	0	61	0	61	270	0	270
47804	18 837	0	18 837	0	0	0	1 240	0	1 240	20 077	0	20 077
52301	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
52305	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52306	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
52501	3 256	0	3 256	0	0	0	547	0	547	3 803	0	3 803
60301	267	0	267	2 000	0	2 000	2 129	0	2 129	396	0	396
60305	5	0	5	3 619	0	3 619	5 140	0	5 140	1 526	0	1 526
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	253	0	253	372	0	372
60311	518	0	518	2 016	0	2 016	2 166	0	2 166	668	0	668
60322	173	0	173	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	173	0	173
60324	37 321	0	37 321	31	0	31	1 944	0	1 944	39 234	0	39 234
60601	98 127	0	98 127	0	0	0	832	0	832	98 959	0	98 959
61012	30 959	0	30 959	271	0	271	0	0	0	30 688	0	30 688
61304	57	0	57	0	0	0	30	0	30	87	0	87
70601	393 366	0	393 366	52	0	52	50 763	0	50 763	444 077	0	444 077
70603	811 104	0	811 104	19 710	0	19 710	171 616	0	171 616	963 010	0	963 010
70615	2 883	0	2 883	0	0	0	4 457	0	4 457	7 340	0	7 340
Итого по пассиву (баланс)	3 111 052	415 227	3 526 279	7 243 079	1 660 595	8 903 674	7 452 019	1 759 602	9 211 621	3 319 992	514 234	3 834 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 479 503	0	1 479 503	1 287	0	1 287	956 368	0	956 368	524 422	0	524 422
90902	639 687	0	639 687	18 077	0	18 077	29 228	0	29 228	628 536	0	628 536
91202	89 396	0	89 396	0	0	0	0	0	0	89 396	0	89 396
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91219	0	19 402	19 402	0	5 914	5 914	0	2 793	2 793	0	22 523	22 523
91414	1 022 871	226 861	1 249 732	5 190	69 153	74 343	118 592	32 660	151 252	909 469	263 354	1 172 823
91418	10 642	13 893	24 535	0	3 390	3 390	0	1 627	1 627	10 642	15 656	26 298
91604	13 222	0	13 222	1 501	0	1 501	254	0	254	14 469	0	14 469
91704	5 431	8 044	13 475	0	1 963	1 963	0	942	942	5 431	9 065	14 496
91802	94 272	26 546	120 818	0	6 477	6 477	0	3 108	3 108	94 272	29 915	124 187
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 511 389	0	1 511 389	58 260	0	58 260	217 910	0	217 910	1 351 739	0	1 351 739
Итого по активу (баланс)	4 866 517	294 746	5 161 263	84 315	86 897	171 212	1 322 352	41 130	1 363 482	3 628 480	340 513	3 968 993
Пассив
91311	107 663	0	107 663	0	0	0	0	0	0	107 663	0	107 663
91312	1 347 589	2 360	1 349 949	203 041	277	203 318	38 748	576	39 324	1 183 296	2 659	1 185 955
91315	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91316	18 509	0	18 509	3 100	0	3 100	9 600	0	9 600	25 009	0	25 009
91317	28 813	2 950	31 763	11 148	346	11 494	8 618	720	9 338	26 283	3 324	29 607
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 649 874	0	3 649 874	1 145 543	0	1 145 543	112 923	0	112 923	2 617 254	0	2 617 254
Итого по пассиву (баланс)	5 155 953	5 310	5 161 263	1 362 832	623	1 363 455	169 889	1 296	171 185	3 963 010	5 983	3 968 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 910	110 071	142 981	170 542	284 888	455 430	166 863	368 368	535 231	36 589	26 591	63 180
99996	145 066	0	145 066	457 118	0	457 118	538 689	0	538 689	63 495	0	63 495
Итого по активу (баланс)	177 976	110 071	288 047	627 660	284 888	912 548	705 552	368 368	1 073 920	100 084	26 591	126 675
Пассив
96901	112 742	32 324	145 066	360 277	178 412	538 689	274 363	182 755	457 118	26 828	36 667	63 495
99997	142 981	0	142 981	535 231	0	535 231	455 430	0	455 430	63 180	0	63 180
Итого по пассиву (баланс)	255 723	32 324	288 047	895 508	178 412	1 073 920	729 793	182 755	912 548	90 008	36 667	126 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	2 124,0000	0	0	2 124,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?