Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 223	0	10 223	1 999	0	1 999	538	0	538	11 684	0	11 684
10610	784	0	784	2 042	0	2 042	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	128 599	152 468	281 067	2 068 630	931 481	3 000 111	1 946 384	845 307	2 791 691	250 845	238 642	489 487
20208	27 762	0	27 762	154 017	0	154 017	137 409	0	137 409	44 370	0	44 370
20209	50 787	20 823	71 610	1 879 487	436 037	2 315 524	1 906 076	443 462	2 349 538	24 198	13 398	37 596
30102	116 826	0	116 826	15 866 868	0	15 866 868	15 712 527	0	15 712 527	271 167	0	271 167
30110	118 357	100 828	219 185	6 045 530	1 313 219	7 358 749	5 954 862	1 065 290	7 020 152	209 025	348 757	557 782
30114	0	66 837	66 837	0	542 763	542 763	0	355 840	355 840	0	253 760	253 760
30202	49 308	0	49 308	5 984	0	5 984	0	0	0	55 292	0	55 292
30204	15 800	0	15 800	595	0	595	0	0	0	16 395	0	16 395
30215	360	1 770	2 130	0	432	432	0	208	208	360	1 994	2 354
30233	29 230	10	29 240	594 883	30 071	624 954	594 566	28 737	623 303	29 547	1 344	30 891
30413	23 571	3 061	26 632	5 126 788	409 800	5 536 588	5 131 828	409 032	5 540 860	18 531	3 829	22 360
30424	106 816	0	106 816	6 492 672	239 290	6 731 962	6 501 685	239 290	6 740 975	97 803	0	97 803
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	789	15	804	1 225	3	1 228	777	5	782	1 237	13	1 250
32110	0	24 259	24 259	0	5 919	5 919	0	2 841	2 841	0	27 337	27 337
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	124 055	0	124 055	29 840	0	29 840	8 785	0	8 785	145 110	0	145 110
45201	206 573	0	206 573	485 532	0	485 532	473 329	0	473 329	218 776	0	218 776
45203	0	0	0	8 848	0	8 848	1 848	0	1 848	7 000	0	7 000
45204	60 000	0	60 000	98 900	0	98 900	62 500	0	62 500	96 400	0	96 400
45205	174 116	0	174 116	36 178	0	36 178	118 000	0	118 000	92 294	0	92 294
45206	904 361	0	904 361	290 372	0	290 372	167 852	0	167 852	1 026 881	0	1 026 881
45207	1 618 116	0	1 618 116	28 870	0	28 870	147 432	0	147 432	1 499 554	0	1 499 554
45401	2 191	0	2 191	2 390	0	2 390	3 446	0	3 446	1 135	0	1 135
45406	20 600	0	20 600	0	0	0	2 500	0	2 500	18 100	0	18 100
45407	42 398	0	42 398	1 740	0	1 740	4 062	0	4 062	40 076	0	40 076
45505	2 483	0	2 483	450	0	450	551	0	551	2 382	0	2 382
45506	242 528	0	242 528	2 863	0	2 863	17 673	0	17 673	227 718	0	227 718
45507	63 589	0	63 589	0	0	0	1 979	0	1 979	61 610	0	61 610
45509	250 564	0	250 564	62 088	0	62 088	64 322	0	64 322	248 330	0	248 330
45812	398 253	0	398 253	500	0	500	452	0	452	398 301	0	398 301
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	214 126	0	214 126	12 409	0	12 409	5 223	0	5 223	221 312	0	221 312
45912	8 172	0	8 172	50	0	50	0	0	0	8 222	0	8 222
45915	13 026	0	13 026	1 332	0	1 332	1 341	0	1 341	13 017	0	13 017
47301	0	88 491	88 491	0	21 591	21 591	0	10 360	10 360	0	99 722	99 722
47404	0	0	0	2 169 143	0	2 169 143	2 169 143	0	2 169 143	0	0	0
47408	0	0	0	32 499 059	33 267 937	65 766 996	32 499 059	33 267 937	65 766 996	0	0	0
47423	175 630	512	176 142	4 199	98 752	102 951	5 873	98 705	104 578	173 956	559	174 515
47427	28 333	0	28 333	53 726	36	53 762	53 204	35	53 239	28 855	1	28 856
50206	1 879	0	1 879	4 860	0	4 860	0	0	0	6 739	0	6 739
50207	1 062 699	0	1 062 699	62 796	0	62 796	353 888	0	353 888	771 607	0	771 607
50208	403 883	0	403 883	66 350	0	66 350	182 651	0	182 651	287 582	0	287 582
50211	176 410	0	176 410	62 232	73 560	135 792	6 570	6 708	13 278	232 072	66 852	298 924
50218	15 674	0	15 674	473 805	0	473 805	748	0	748	488 731	0	488 731
50221	16 130	0	16 130	1 469	0	1 469	2 331	0	2 331	15 268	0	15 268
50306	7 867	0	7 867	497	0	497	0	0	0	8 364	0	8 364
50307	124 747	0	124 747	1 084	0	1 084	0	0	0	125 831	0	125 831
50308	123 630	0	123 630	8 672	0	8 672	3 641	0	3 641	128 661	0	128 661
50311	219 133	301 475	520 608	1 364	127 222	128 586	217 105	38 428	255 533	3 392	390 269	393 661
50318	179 817	162 788	342 605	218 353	40 671	259 024	8 280	19 074	27 354	389 890	184 385	574 275
52601	0	0	0	835	0	835	751	0	751	84	0	84
60302	2 571	0	2 571	1 789	0	1 789	2 068	0	2 068	2 292	0	2 292
60306	261	0	261	10 007	0	10 007	9 983	0	9 983	285	0	285
60308	206	0	206	325	0	325	425	0	425	106	0	106
60310	1 153	0	1 153	1 668	0	1 668	1 263	0	1 263	1 558	0	1 558
60312	9 471	0	9 471	17 216	0	17 216	16 322	0	16 322	10 365	0	10 365
60314	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
60323	337	0	337	83	0	83	77	0	77	343	0	343
60401	963 031	0	963 031	709	0	709	0	0	0	963 740	0	963 740
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	3 644	0	3 644	2 400	0	2 400	709	0	709	5 335	0	5 335
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	227	0	227	195	0	195	227	0	227	195	0	195
61008	3 136	0	3 136	1 435	0	1 435	1 033	0	1 033	3 538	0	3 538
61009	1 444	0	1 444	467	0	467	54	0	54	1 857	0	1 857
61210	0	0	0	39 179	0	39 179	39 179	0	39 179	0	0	0
61403	17 108	0	17 108	621	0	621	1 508	0	1 508	16 221	0	16 221
61601	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	2 223 973	0	2 223 973	570 517	0	570 517	91	0	91	2 794 399	0	2 794 399
70608	2 631 687	0	2 631 687	546 200	0	546 200	0	0	0	3 177 887	0	3 177 887
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70611	332	0	332	28	0	28	0	0	0	360	0	360
70614	0	0	0	285	0	285	81	0	81	204	0	204
70616	10 455	0	10 455	0	0	0	1 525	0	1 525	8 930	0	8 930
Итого по активу (баланс)	13 480 593	923 337	14 403 930	76 126 157	37 539 549	113 665 706	74 547 235	36 832 024	111 379 259	15 059 515	1 630 862	16 690 377
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	19 893	0	19 893	2 393	0	2 393	1 469	0	1 469	18 969	0	18 969
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	1	0	1	201 991	2 773	204 764	202 389	2 792	205 181	399	19	418
30223	70 742	0	70 742	2 531 110	0	2 531 110	2 557 726	0	2 557 726	97 358	0	97 358
30232	14 666	1 119	15 785	882 837	42 809	925 646	886 823	43 300	930 123	18 652	1 610	20 262
30236	63 398	0	63 398	882 801	0	882 801	856 860	0	856 860	37 457	0	37 457
30601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 465 000	0	1 465 000	115 000	0	115 000
31303	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	317 076	317 076	0	62 181	62 181	650 207	75 217	725 424	650 207	330 112	980 319
40502	0	128 703	128 703	0	18 348	18 348	0	38 822	38 822	0	149 177	149 177
40701	45 707	55	45 762	156 830	12 830	169 660	121 939	12 815	134 754	10 816	40	10 856
40702	1 950 121	59 910	2 010 031	16 619 727	843 985	17 463 712	16 730 265	887 230	17 617 495	2 060 659	103 155	2 163 814
40703	14 381	0	14 381	37 013	0	37 013	40 000	0	40 000	17 368	0	17 368
40802	33 340	0	33 340	175 635	175	175 810	173 238	175	173 413	30 943	0	30 943
40807	101	26	127	17	4	21	0	8	8	84	30	114
40817	322 960	28 209	351 169	986 240	286 595	1 272 835	985 672	288 947	1 274 619	322 392	30 561	352 953
40820	1 703	610	2 313	1 598	78	1 676	1 454	163	1 617	1 559	695	2 254
40821	178	0	178	3 287	0	3 287	3 274	0	3 274	165	0	165
40903	221	0	221	85	0	85	65	0	65	201	0	201
40905	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40906	0	0	0	664 598	0	664 598	665 148	0	665 148	550	0	550
40909	0	0	0	1 297	6 169	7 466	1 297	6 169	7 466	0	0	0
40910	0	0	0	71	90	161	71	90	161	0	0	0
40911	37	0	37	64 240	0	64 240	64 282	0	64 282	79	0	79
40912	0	0	0	837	5 451	6 288	837	5 451	6 288	0	0	0
40913	0	0	0	236	1 213	1 449	236	1 213	1 449	0	0	0
42005	10 000	11 798	21 798	0	12 944	12 944	0	1 146	1 146	10 000	0	10 000
42102	150 000	0	150 000	343 000	0	343 000	345 000	0	345 000	152 000	0	152 000
42103	59 340	0	59 340	39 826	0	39 826	118 900	0	118 900	138 414	0	138 414
42104	69 650	0	69 650	86 063	0	86 063	47 576	0	47 576	31 163	0	31 163
42105	129 374	0	129 374	37 924	0	37 924	81 198	0	81 198	172 648	0	172 648
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	40 298	20 630	60 928	302 482	399 809	702 291	293 339	398 357	691 696	31 155	19 178	50 333
42304	84 264	0	84 264	3 534	0	3 534	1 959	0	1 959	82 689	0	82 689
42305	1 905 721	766 902	2 672 623	273 788	629 310	903 098	395 770	483 416	879 186	2 027 703	621 008	2 648 711
42306	276 204	205 355	481 559	76 456	34 909	111 365	141 651	67 173	208 824	341 399	237 619	579 018
42601	3	0	3	425	0	425	425	0	425	3	0	3
42604	419	0	419	425	0	425	6	0	6	0	0	0
42605	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
42606	175	1 173	1 348	0	137	137	70	286	356	245	1 322	1 567
43801	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
45115	3 722	0	3 722	264	0	264	895	0	895	4 353	0	4 353
45215	96 663	0	96 663	14 060	0	14 060	22 907	0	22 907	105 510	0	105 510
45415	1 653	0	1 653	181	0	181	77	0	77	1 549	0	1 549
45515	97 142	0	97 142	6 321	0	6 321	3 615	0	3 615	94 436	0	94 436
45818	538 241	0	538 241	1 765	0	1 765	14 389	0	14 389	550 865	0	550 865
45918	19 127	0	19 127	159	0	159	358	0	358	19 326	0	19 326
47403	0	0	0	177 647	1 614 652	1 792 299	177 647	1 614 652	1 792 299	0	0	0
47407	0	0	0	33 166 845	32 463 040	65 629 885	33 166 845	32 463 040	65 629 885	0	0	0
47411	31 807	7 562	39 369	34 299	3 357	37 656	28 284	5 271	33 555	25 792	9 476	35 268
47416	1 861	0	1 861	26 520	0	26 520	26 295	0	26 295	1 636	0	1 636
47422	135	352	487	1 012	296	1 308	1 003	470	1 473	126	526	652
47425	68 956	0	68 956	9 212	0	9 212	14 715	0	14 715	74 459	0	74 459
47426	10 033	4 327	14 360	6 106	715	6 821	6 659	2 059	8 718	10 586	5 671	16 257
50220	569	0	569	109	0	109	1 999	0	1 999	2 459	0	2 459
52301	765	117 981	118 746	0	13 812	13 812	1 200	28 786	29 986	1 965	132 955	134 920
52305	169 500	0	169 500	42 500	0	42 500	100 000	0	100 000	227 000	0	227 000
52306	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52501	1 158	612	1 770	82	71	153	292	262	554	1 368	803	2 171
52602	0	0	0	775	0	775	940	0	940	165	0	165
60301	0	0	0	8 295	0	8 295	8 295	0	8 295	0	0	0
60305	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	547	0	547	302	0	302	584	0	584	829	0	829
60311	1 994	0	1 994	2 330	0	2 330	2 850	0	2 850	2 514	0	2 514
60313	0	11	11	0	12	12	0	26	26	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	20	0	20	40	0	40	47	0	47	27	0	27
60601	184 082	0	184 082	0	0	0	3 815	0	3 815	187 897	0	187 897
60903	2 071	0	2 071	0	0	0	22	0	22	2 093	0	2 093
61304	288	0	288	49	0	49	62	0	62	301	0	301
61701	6 567	0	6 567	1 524	0	1 524	2 042	0	2 042	7 085	0	7 085
70601	2 263 079	0	2 263 079	44	0	44	640 313	0	640 313	2 903 348	0	2 903 348
70603	2 596 373	0	2 596 373	0	0	0	482 205	0	482 205	3 078 578	0	3 078 578
70605	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
70613	0	0	0	682	0	682	754	0	754	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	12 731 519	1 672 411	14 403 930	59 598 263	36 455 765	96 054 028	61 913 139	36 427 336	98 340 475	15 046 395	1 643 982	16 690 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 193	0	1 193	13	0	13	46	0	46	1 160	0	1 160
80601	252	0	252	4 861	0	4 861	4 727	0	4 727	386	0	386
80801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
80901	76	0	76	191	0	191	1	0	1	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 521	0	1 521	5 265	0	5 265	4 974	0	4 974	1 812	0	1 812
Пассив
85101	1 228	0	1 228	0	0	0	101	0	101	1 329	0	1 329
85201	6	0	6	237	0	237	237	0	237	6	0	6
85401	104	0	104	5	0	5	195	0	195	294	0	294
85501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 521	0	1 521	242	0	242	533	0	533	1 812	0	1 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	117 981	135 181	0	18 737	18 737	0	136 718	136 718	17 200	0	17 200
90901	533 875	0	533 875	225 718	0	225 718	75 978	0	75 978	683 615	0	683 615
90902	811 069	0	811 069	218 105	0	218 105	236 330	0	236 330	792 844	0	792 844
91202	48	0	48	46	0	46	45	0	45	49	0	49
91203	40	0	40	41	0	41	36	0	36	45	0	45
91414	13 969 864	0	13 969 864	823 276	0	823 276	1 704 534	0	1 704 534	13 088 606	0	13 088 606
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 212	0	6 212	200	0	200	118	0	118	6 294	0	6 294
91604	74 275	0	74 275	10 416	0	10 416	6 758	0	6 758	77 933	0	77 933
91704	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
91802	67 910	0	67 910	0	0	0	7	0	7	67 903	0	67 903
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	5 033 984	0	5 033 984	1 562 450	0	1 562 450	1 673 522	0	1 673 522	4 922 912	0	4 922 912
Итого по активу (баланс)	20 774 772	117 981	20 892 753	2 840 252	18 737	2 858 989	3 697 328	136 718	3 834 046	19 917 696	0	19 917 696
Пассив
91003	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91311	17 136	0	17 136	0	0	0	0	0	0	17 136	0	17 136
91312	3 748 053	0	3 748 053	517 195	0	517 195	511 161	0	511 161	3 742 019	0	3 742 019
91315	549 258	0	549 258	25 897	0	25 897	23 196	0	23 196	546 557	0	546 557
91316	64 413	0	64 413	246 976	0	246 976	218 079	0	218 079	35 516	0	35 516
91317	591 999	0	591 999	876 874	0	876 874	803 284	0	803 284	518 409	0	518 409
91319	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
91507	32 682	0	32 682	0	0	0	150	0	150	32 832	0	32 832
91508	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
99999	15 858 769	0	15 858 769	1 880 293	0	1 880 293	1 016 308	0	1 016 308	14 994 784	0	14 994 784
Итого по пассиву (баланс)	20 892 753	0	20 892 753	3 553 814	0	3 553 814	2 578 757	0	2 578 757	19 917 696	0	19 917 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 273	6 640	8 913	0	486	486	2 273	6 154	8 427
93304	0	0	0	6 222	2 384	8 606	2 273	2 384	4 657	3 949	0	3 949
93901	13 386 930	14 085 054	27 471 984	3 675 425	15 904 317	19 579 742	16 082 501	28 992 202	45 074 703	979 854	997 169	1 977 023
94101	0	59 008	59 008	0	53 979	53 979	0	112 987	112 987	0	0	0
99996	27 542 787	0	27 542 787	19 551 798	0	19 551 798	45 079 666	0	45 079 666	2 014 919	0	2 014 919
Итого по активу (баланс)	40 929 717	14 144 062	55 073 779	23 235 718	15 967 320	39 203 038	61 164 440	29 108 059	90 272 499	3 000 995	1 003 323	4 004 318
Пассив
96303	0	0	0	0	202	202	6 122	2 604	8 726	6 122	2 402	8 524
96304	0	0	0	2 260	2 668	4 928	2 260	6 420	8 680	0	3 752	3 752
96901	14 166 332	13 376 455	27 542 787	28 673 900	16 405 211	45 079 111	15 513 042	4 025 925	19 538 967	1 005 474	997 169	2 002 643
99997	27 530 992	0	27 530 992	45 188 244	0	45 188 244	19 646 651	0	19 646 651	1 989 399	0	1 989 399
Итого по пассиву (баланс)	41 697 324	13 376 455	55 073 779	73 864 404	16 408 081	90 272 485	35 168 075	4 034 949	39 203 024	3 000 995	1 003 323	4 004 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 140 998,0000	0	0	189 004,0000	0	0	691 026,0000	0	0	1 638 976,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 140 998,0000	0	0	189 004,0000	0	0	691 026,0000	0	0	1 638 976,0000
Пассив
98050	0	0	1 867 800,0000	0	0	691 000,0000	0	0	189 004,0000	0	0	1 365 804,0000
98055	0	0	1 198,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1 172,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 140 998,0000	0	0	691 026,0000	0	0	189 004,0000	0	0	1 638 976,0000

Страница была полезной?