Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 325	139 965	173 290	1 306 229	612 972	1 919 201	1 262 883	574 681	1 837 564	76 671	178 256	254 927
20208	15 210	1 675	16 885	27 200	2 802	30 002	30 159	2 429	32 588	12 251	2 048	14 299
20209	3 600	3 653	7 253	906 569	88 072	994 641	906 069	87 565	993 634	4 100	4 160	8 260
30102	100 607	0	100 607	9 387 806	0	9 387 806	9 336 069	0	9 336 069	152 344	0	152 344
30110	23 617	702 463	726 080	15 254 497	286 131	15 540 628	15 248 762	320 138	15 568 900	29 352	668 456	697 808
30114	0	997 256	997 256	0	2 676 471	2 676 471	0	2 630 686	2 630 686	0	1 043 041	1 043 041
30202	26 895	0	26 895	681	0	681	0	0	0	27 576	0	27 576
30204	12 882	0	12 882	1 144	0	1 144	0	0	0	14 026	0	14 026
30215	340	472	812	0	115	115	0	55	55	340	532	872
30221	0	0	0	0	9 462	9 462	0	9 462	9 462	0	0	0
30233	1 219	5	1 224	57 956	1 881	59 837	56 078	1 861	57 939	3 097	25	3 122
30424	95	155 155	155 250	2 449 590	85 962	2 535 552	2 449 596	61 004	2 510 600	89	180 113	180 202
30425	0	4 525	4 525	0	1 379	1 379	0	651	651	0	5 253	5 253
31902	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	9 550 000	0	9 550 000	550 000	0	550 000
31903	670 000	0	670 000	1 950 000	0	1 950 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	8 849	8 849	0	2 159	2 159	0	1 036	1 036	0	9 972	9 972
45201	70 890	0	70 890	134 917	0	134 917	136 192	0	136 192	69 615	0	69 615
45205	59 921	0	59 921	0	0	0	0	0	0	59 921	0	59 921
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	211 700	25 697	237 397	94 776	7 834	102 610	89 710	3 700	93 410	216 766	29 831	246 597
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	81 029	0	81 029	12 500	0	12 500	1 006	0	1 006	92 523	0	92 523
45506	140 435	95 402	235 837	0	36 262	36 262	11 736	13 217	24 953	128 699	118 447	247 146
45507	111 654	109 097	220 751	0	26 619	26 619	2 589	12 771	15 360	109 065	122 945	232 010
45509	1 233	3 915	5 148	1 812	1 628	3 440	2 046	2 381	4 427	999	3 162	4 161
45708	12	350	362	0	74	74	12	424	436	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	31 935 883	31 935 883	0	31 935 883	31 935 883	0	0	0
47423	124 927	77	125 004	31	23	54	29	12	41	124 929	88	125 017
47427	8 806	3 575	12 381	13 718	2 704	16 422	10 623	1 105	11 728	11 901	5 174	17 075
51401	0	0	0	0	91 914	91 914	0	91 914	91 914	0	0	0
51406	0	73 424	73 424	0	22 612	22 612	0	96 036	96 036	0	0	0
60302	1 233	0	1 233	50	0	50	983	0	983	300	0	300
60308	48	0	48	153	0	153	188	0	188	13	0	13
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	1 308	0	1 308	5 437	0	5 437	5 783	0	5 783	962	0	962
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60401	22 646	0	22 646	0	0	0	0	0	0	22 646	0	22 646
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	221	0	221	277	0	277	310	0	310	188	0	188
61009	410	0	410	202	0	202	202	0	202	410	0	410
61210	0	0	0	0	90 776	90 776	0	90 776	90 776	0	0	0
61403	4 240	0	4 240	455	0	455	367	0	367	4 328	0	4 328
61702	2 030	0	2 030	1 510	0	1 510	0	0	0	3 540	0	3 540
70606	2 103 824	0	2 103 824	577 927	0	577 927	532	0	532	2 681 219	0	2 681 219
70608	4 113 198	0	4 113 198	556 886	0	556 886	0	0	0	4 670 084	0	4 670 084
70611	26 626	0	26 626	3 213	0	3 213	0	0	0	29 839	0	29 839
70616	696	0	696	0	0	0	696	0	696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 907 685	2 325 555	11 233 240	44 045 974	35 984 110	80 030 084	42 923 858	35 938 162	78 862 020	10 029 801	2 371 503	12 401 304
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	146	153	0	17	17	0	36	36	7	165	172
30232	6	0	6	96 928	23 849	120 777	96 965	23 949	120 914	43	100	143
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40503	854 097	0	854 097	21 921	0	21 921	15 222	0	15 222	847 398	0	847 398
40701	111 025	16 678	127 703	128 418	12 191	140 609	128 894	21 719	150 613	111 501	26 206	137 707
40702	902 733	248 621	1 151 354	6 265 848	2 097 950	8 363 798	6 147 265	2 042 446	8 189 711	784 150	193 117	977 267
40703	7 911	4 793	12 704	12 865	561	13 426	13 752	1 170	14 922	8 798	5 402	14 200
40802	27 456	32	27 488	79 603	378	79 981	78 571	382	78 953	26 424	36	26 460
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	82	82	15 071	8 303	23 374	15 071	16 892	31 963	0	8 671	8 671
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	141 668	100 810	242 478	469 149	113 738	582 887	454 536	152 299	606 835	127 055	139 371	266 426
40820	8 541	9 447	17 988	2 149	3 978	6 127	890	4 449	5 339	7 282	9 918	17 200
40821	683	0	683	184	0	184	319	0	319	818	0	818
40905	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
40906	0	0	0	392 403	0	392 403	392 403	0	392 403	0	0	0
40909	0	0	0	619	3 926	4 545	619	3 926	4 545	0	0	0
40910	0	0	0	294	33	327	294	33	327	0	0	0
40911	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
40912	0	0	0	522	938	1 460	522	938	1 460	0	0	0
40913	0	0	0	444	323	767	444	323	767	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42105	64 165	22 416	86 581	0	2 624	2 624	0	5 469	5 469	64 165	25 261	89 426
42106	4 490	0	4 490	0	0	0	100 850	0	100 850	105 340	0	105 340
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	1 806	0	1 806	1 821	51	1 872	2 269	759	3 028	2 254	708	2 962
42304	1 447	138	1 585	0	20	20	2 806	42	2 848	4 253	160	4 413
42305	9 122	70 953	80 075	2 481	33 912	36 393	2 091	48 582	50 673	8 732	85 623	94 355
42306	283 365	528 852	812 217	72 125	104 126	176 251	81 769	157 190	238 959	293 009	581 916	874 925
42309	28 623	0	28 623	40	0	40	6	0	6	28 589	0	28 589
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42314	114	0	114	15	0	15	12	0	12	111	0	111
42315	183	0	183	0	0	0	9	0	9	192	0	192
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	27 895	0	27 895	7 847	0	7 847	11 609	0	11 609	31 657	0	31 657
45415	805	0	805	0	0	0	804	0	804	1 609	0	1 609
45515	47 667	0	47 667	11 103	0	11 103	26 415	0	26 415	62 979	0	62 979
45715	18	0	18	21	0	21	3	0	3	0	0	0
45818	10 515	0	10 515	19	0	19	39	0	39	10 535	0	10 535
45918	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	32 041 876	2 291	32 044 167	32 041 876	2 291	32 044 167	0	0	0
47411	7 000	13 090	20 090	563	2 639	3 202	2 672	5 022	7 694	9 109	15 473	24 582
47416	1 757	0	1 757	9 457	0	9 457	8 661	0	8 661	961	0	961
47422	1 452	13	1 465	964	2	966	988	3	991	1 476	14	1 490
47425	13 687	0	13 687	12 712	0	12 712	15 046	0	15 046	16 021	0	16 021
47426	8 699	514	9 213	1 106	61	1 167	2 251	222	2 473	9 844	675	10 519
52303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52305	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	3 390	0	3 390	164 290	0	164 290
52501	14 240	0	14 240	0	0	0	1 441	0	1 441	15 681	0	15 681
60301	3 465	0	3 465	7 430	0	7 430	6 350	0	6 350	2 385	0	2 385
60305	0	0	0	8 563	0	8 563	8 563	0	8 563	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	294	0	294	313	0	313	402	0	402	383	0	383
60313	0	8	8	0	8	8	0	10	10	0	10	10
60322	1 124	0	1 124	1 114	0	1 114	28	0	28	38	0	38
60601	17 089	0	17 089	0	0	0	216	0	216	17 305	0	17 305
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	563	0	563	98	0	98	92	0	92	557	0	557
70601	2 329 589	0	2 329 589	0	0	0	393 186	0	393 186	2 722 775	0	2 722 775
70603	4 019 985	0	4 019 985	0	0	0	782 795	0	782 795	4 802 780	0	4 802 780
70615	0	0	0	696	0	696	1 509	0	1 509	813	0	813
Итого по пассиву (баланс)	10 216 647	1 016 593	11 233 240	39 808 591	2 411 919	42 220 510	40 900 422	2 488 152	43 388 574	11 308 478	1 092 826	12 401 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 131 608	0	1 131 608	21 548	0	21 548	11 008	0	11 008	1 142 148	0	1 142 148
90902	132 053	0	132 053	428	0	428	496	0	496	131 985	0	131 985
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	19 424	19 424	0	19 424	19 424	0	0	0
91414	2 179 001	118 531	2 297 532	676 798	35 677	712 475	180 000	23 176	203 176	2 675 799	131 032	2 806 831
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	17	0	17	1 520	0	1 520
91604	2 454	317	2 771	2 599	378	2 977	1 814	331	2 145	3 239	364	3 603
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 455 877	0	1 455 877	451 364	0	451 364	317 558	0	317 558	1 589 683	0	1 589 683
Итого по активу (баланс)	4 902 568	118 848	5 021 416	1 152 737	55 479	1 208 216	510 895	42 931	553 826	5 544 410	131 396	5 675 806
Пассив
91003	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	6 590	0	6 590	167 490	0	167 490
91312	941 544	0	941 544	715	0	715	120 323	0	120 323	1 061 152	0	1 061 152
91315	1 034	15 474	16 508	0	8 536	8 536	799	4 705	5 504	1 833	11 643	13 476
91316	110	0	110	2 636	8 768	11 404	6 590	8 768	15 358	4 064	0	4 064
91317	234 187	8 452	242 639	292 785	2 256	295 041	296 518	5 226	301 744	237 920	11 422	249 342
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 435	0	92 435	0	0	0	0	0	0	92 435	0	92 435
91508	1 603	0	1 603	37	0	37	20	0	20	1 586	0	1 586
99999	3 565 539	0	3 565 539	235 962	0	235 962	756 546	0	756 546	4 086 123	0	4 086 123
Итого по пассиву (баланс)	4 997 490	23 926	5 021 416	533 960	19 560	553 520	1 189 211	18 699	1 207 910	5 652 741	23 065	5 675 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 299 706	0	1 299 706	29 715 756	27 217	29 742 973	29 773 982	27 217	29 801 199	1 241 480	0	1 241 480
99996	1 292 956	0	1 292 956	30 090 792	0	30 090 792	30 107 950	0	30 107 950	1 275 798	0	1 275 798
Итого по активу (баланс)	2 592 662	0	2 592 662	59 806 548	27 217	59 833 765	59 881 932	27 217	59 909 149	2 517 278	0	2 517 278
Пассив
96901	0	1 292 956	1 292 956	27 160	30 080 790	30 107 950	27 160	30 063 631	30 090 791	0	1 275 797	1 275 797
99997	1 299 706	0	1 299 706	29 801 198	0	29 801 198	29 742 973	0	29 742 973	1 241 481	0	1 241 481
Итого по пассиву (баланс)	1 299 706	1 292 956	2 592 662	29 828 358	30 080 790	59 909 148	29 770 133	30 063 631	59 833 764	1 241 481	1 275 797	2 517 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?