Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 430	945	65 375	201 407	91 003	292 410	202 327	87 110	289 437	63 510	4 838	68 348
20209	0	0	0	102 246	81 217	183 463	102 246	81 217	183 463	0	0	0
30102	70 354	0	70 354	17 476 693	0	17 476 693	17 466 552	0	17 466 552	80 495	0	80 495
30110	17 922	3 667	21 589	1 038 179	10 901	1 049 080	1 014 936	8 442	1 023 378	41 165	6 126	47 291
30114	0	29 671	29 671	0	583 536	583 536	0	597 495	597 495	0	15 712	15 712
30202	11 267	0	11 267	0	0	0	363	0	363	10 904	0	10 904
30204	323	0	323	0	0	0	197	0	197	126	0	126
30215	900	3 008	3 908	0	734	734	0	352	352	900	3 390	4 290
30221	0	0	0	2 058 830	7 229	2 066 059	2 058 830	7 229	2 066 059	0	0	0
30233	37	0	37	166	1 023	1 189	203	1 023	1 226	0	0	0
30424	4 986	0	4 986	13 099	0	13 099	13 097	0	13 097	4 988	0	4 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	1 636 000	0	1 636 000	1 546 000	0	1 546 000	90 000	0	90 000
32003	95 000	0	95 000	408 000	0	408 000	503 000	0	503 000	0	0	0
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	7 574	0	7 574	10 797	0	10 797	10 431	0	10 431	7 940	0	7 940
45203	668 200	0	668 200	718 128	0	718 128	757 200	0	757 200	629 128	0	629 128
45204	58 156	0	58 156	32 980	0	32 980	12 540	0	12 540	78 596	0	78 596
45205	147 370	0	147 370	114 289	0	114 289	58 640	0	58 640	203 019	0	203 019
45206	419 343	0	419 343	57 865	0	57 865	18 830	0	18 830	458 378	0	458 378
45207	601 930	0	601 930	15 200	0	15 200	17 512	0	17 512	599 618	0	599 618
45502	0	0	0	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
45505	76 594	28 315	104 909	0	6 909	6 909	331	3 315	3 646	76 263	31 909	108 172
45506	123 001	0	123 001	4 050	0	4 050	4 109	0	4 109	122 942	0	122 942
45507	150 395	0	150 395	0	0	0	1 686	0	1 686	148 709	0	148 709
45812	57 536	0	57 536	2 030	0	2 030	3 530	0	3 530	56 036	0	56 036
45815	15 432	0	15 432	5 043	0	5 043	5	0	5	20 470	0	20 470
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	289	0	289	55	0	55	0	0	0	344	0	344
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 554	14 554	610 164	1 120 021	1 730 185	610 164	1 128 335	1 738 499	0	6 240	6 240
47408	0	0	0	563 108	23 964	587 072	563 108	23 964	587 072	0	0	0
47423	47 318	0	47 318	25	5	30	29	5	34	47 314	0	47 314
47427	9 742	94	9 836	29 592	334	29 926	29 105	322	29 427	10 229	106	10 335
50104	13 513	0	13 513	28	0	28	0	0	0	13 541	0	13 541
50106	9 888	0	9 888	95	0	95	0	0	0	9 983	0	9 983
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51401	19 980	0	19 980	20	0	20	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	444	0	444	206	0	206	318	0	318	332	0	332
60302	2 943	0	2 943	70	0	70	2 867	0	2 867	146	0	146
60306	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60308	450	0	450	99	0	99	59	0	59	490	0	490
60310	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60312	3 482	0	3 482	6 278	0	6 278	5 935	0	5 935	3 825	0	3 825
60314	0	368	368	0	0	0	0	159	159	0	209	209
60323	677	0	677	8	0	8	8	0	8	677	0	677
60401	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	746	0	746	0	0	0	1	0	1	745	0	745
61008	268	0	268	254	0	254	327	0	327	195	0	195
61009	33	0	33	26	0	26	26	0	26	33	0	33
61403	3 488	0	3 488	124	0	124	430	0	430	3 182	0	3 182
61702	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
61703	146	0	146	102	0	102	0	0	0	248	0	248
70606	1 641 096	0	1 641 096	362 449	0	362 449	0	0	0	2 003 545	0	2 003 545
70607	215	0	215	28	0	28	21	0	21	222	0	222
70608	193 148	0	193 148	16 027	0	16 027	0	0	0	209 175	0	209 175
70611	3 447	0	3 447	7 526	0	7 526	0	0	0	10 973	0	10 973
Итого по активу (баланс)	4 607 155	80 622	4 687 777	25 548 171	1 926 876	27 475 047	25 031 433	1 938 968	26 970 401	5 123 893	68 530	5 192 423
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	138 820	638	139 458	247 915	47 763	295 678	210 347	48 100	258 447	101 252	975	102 227
30126	36	0	36	12	0	12	18	0	18	42	0	42
30222	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	18	18	1 501	2 017	3 518	1 516	2 131	3 647	15	132	147
31302	0	0	0	2 984 000	0	2 984 000	3 189 000	0	3 189 000	205 000	0	205 000
31303	95 000	0	95 000	980 000	0	980 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	160 000	0	160 000
31307	0	29 495	29 495	0	3 453	3 453	0	7 197	7 197	0	33 239	33 239
40701	22 551	0	22 551	66 767	0	66 767	55 487	0	55 487	11 271	0	11 271
40702	918 459	11 901	930 360	17 159 134	538 515	17 697 649	17 136 943	533 152	17 670 095	896 268	6 538	902 806
40703	9 567	2	9 569	14 080	13	14 093	16 774	213	16 987	12 261	202	12 463
40802	54 076	0	54 076	60 356	0	60 356	63 636	0	63 636	57 356	0	57 356
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	814	35	849	35 257	35 349	70 606	36 097	38 651	74 748	1 654	3 337	4 991
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40821	7 246	0	7 246	6 248	0	6 248	4 925	0	4 925	5 923	0	5 923
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	89	1 008	1 097	89	1 008	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	20 327	0	20 327	20 420	0	20 420	93	0	93
40912	0	0	0	348	3 169	3 517	348	3 169	3 517	0	0	0
40913	0	0	0	118	108	226	118	108	226	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	394	379	773	0	45	45	0	92	92	394	426	820
42601	84	78	162	0	9	9	0	19	19	84	88	172
45115	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	274 571	0	274 571	174 020	0	174 020	185 013	0	185 013	285 564	0	285 564
45515	86 098	0	86 098	2 130	0	2 130	4 592	0	4 592	88 560	0	88 560
45818	71 928	0	71 928	3 520	0	3 520	3 043	0	3 043	71 451	0	71 451
45918	936	0	936	0	0	0	7	0	7	943	0	943
47403	0	0	0	1 112 078	614 638	1 726 716	1 112 078	614 638	1 726 716	0	0	0
47407	0	0	0	43 827	545 995	589 822	43 827	545 995	589 822	0	0	0
47416	1 787	0	1 787	19 817	0	19 817	19 296	0	19 296	1 266	0	1 266
47422	6 841	175	7 016	195	21	216	365	43	408	7 011	197	7 208
47425	87 779	0	87 779	131 642	0	131 642	117 427	0	117 427	73 564	0	73 564
47426	269	0	269	683	0	683	950	0	950	536	0	536
50120	3 027	0	3 027	21	0	21	28	0	28	3 034	0	3 034
52301	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
52302	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0
52303	6 151	0	6 151	11 176	0	11 176	11 142	0	11 142	6 117	0	6 117
52304	4 762	0	4 762	0	0	0	0	0	0	4 762	0	4 762
52305	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
60301	582	0	582	10 917	0	10 917	10 892	0	10 892	557	0	557
60305	0	0	0	7 964	0	7 964	8 021	0	8 021	57	0	57
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	0	0	0	971	0	971	972	0	972	1	0	1
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	29 758	0	29 758	0	0	0	1 022	0	1 022	30 780	0	30 780
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	11 709	0	11 709	2 575	0	2 575	2 868	0	2 868	12 002	0	12 002
61701	817	0	817	817	0	817	0	0	0	0	0	0
70601	1 699 710	0	1 699 710	0	0	0	363 125	0	363 125	2 062 835	0	2 062 835
70603	185 833	0	185 833	261	0	261	20 793	0	20 793	206 365	0	206 365
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	398	0	398	0	0	0	1 333	0	1 333	1 731	0	1 731
Итого по пассиву (баланс)	4 645 053	42 724	4 687 777	23 498 588	1 792 115	25 290 703	24 000 821	1 794 528	25 795 349	5 147 286	45 137	5 192 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 237	0	1 237	7 046	0	7 046	5 183	0	5 183	3 100	0	3 100
90902	590 676	2 643	593 319	1 719	644	2 363	15 435	309	15 744	576 960	2 978	579 938
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 741 060	31 149	5 772 209	696 278	7 600	703 878	273 006	3 647	276 653	6 164 332	35 102	6 199 434
91501	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91604	2 378	0	2 378	1 482	0	1 482	1 317	0	1 317	2 543	0	2 543
99998	861 941	0	861 941	1 114 103	0	1 114 103	1 076 768	0	1 076 768	899 276	0	899 276
Итого по активу (баланс)	7 197 297	33 792	7 231 089	1 834 842	8 244	1 843 086	1 385 898	3 956	1 389 854	7 646 241	38 080	7 684 321
Пассив
91312	677 068	0	677 068	3 209	0	3 209	5 292	0	5 292	679 151	0	679 151
91315	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0	0	0	0
91316	40 519	0	40 519	148 216	0	148 216	180 000	0	180 000	72 303	0	72 303
91317	122 629	0	122 629	916 194	0	916 194	928 810	0	928 810	135 245	0	135 245
91507	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 369 148	0	6 369 148	313 087	0	313 087	728 984	0	728 984	6 785 045	0	6 785 045
Итого по пассиву (баланс)	7 231 089	0	7 231 089	1 389 854	0	1 389 854	1 843 086	0	1 843 086	7 684 321	0	7 684 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 804	0	36 804	590 519	0	590 519	606 955	0	606 955	20 368	0	20 368
99996	36 526	0	36 526	596 441	0	596 441	612 167	0	612 167	20 800	0	20 800
Итого по активу (баланс)	73 330	0	73 330	1 186 960	0	1 186 960	1 219 122	0	1 219 122	41 168	0	41 168
Пассив
96901	0	36 526	36 526	0	612 167	612 167	0	596 441	596 441	0	20 800	20 800
99997	36 804	0	36 804	606 955	0	606 955	590 519	0	590 519	20 368	0	20 368
Итого по пассиву (баланс)	36 804	36 526	73 330	606 955	612 167	1 219 122	590 519	596 441	1 186 960	20 368	20 800	41 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 002,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?