Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	873 868	999 875	1 873 743	2 032 145	2 173 575	4 205 720	2 008 056	2 102 035	4 110 091	897 957	1 071 415	1 969 372
20208	41 420	0	41 420	83 400	0	83 400	94 537	0	94 537	30 283	0	30 283
20209	0	0	0	853 706	80 826	934 532	853 706	80 826	934 532	0	0	0
20302	0	27 599	27 599	0	8 407	8 407	0	3 762	3 762	0	32 244	32 244
20305	0	0	0	0	23 187	23 187	0	23 187	23 187	0	0	0
30102	650 971	0	650 971	19 509 792	0	19 509 792	19 501 327	0	19 501 327	659 436	0	659 436
30110	15 202	14 065	29 267	159 195	89 276	248 471	160 493	76 291	236 784	13 904	27 050	40 954
30114	0	295 068	295 068	0	645 704	645 704	0	718 815	718 815	0	221 957	221 957
30118	0	13 908	13 908	0	4 029	4 029	0	2 653	2 653	0	15 284	15 284
30202	205 118	0	205 118	0	0	0	10 600	0	10 600	194 518	0	194 518
30204	85 704	0	85 704	0	0	0	142	0	142	85 562	0	85 562
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	400	3 244	3 644	0	792	792	0	380	380	400	3 656	4 056
30233	358	0	358	66 975	22 924	89 899	67 225	22 896	90 121	108	28	136
30302	617 081	50 867	667 948	249 036	95 006	344 042	139 736	105 017	244 753	726 381	40 856	767 237
30306	1 134 030	1 195 911	2 329 941	1 116 801	391 848	1 508 649	1 205 345	215 855	1 421 200	1 045 486	1 371 904	2 417 390
30424	59	0	59	899 263	0	899 263	899 213	0	899 213	109	0	109
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 250 000	0	5 250 000	450 000	0	450 000
31903	400 000	0	400 000	1 250 000	0	1 250 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32201	32 969	21 329	54 298	98 650	22 607	121 257	97 843	22 033	119 876	33 776	21 903	55 679
45201	62 108	0	62 108	86 599	0	86 599	115 341	0	115 341	33 366	0	33 366
45203	0	0	0	43 207	0	43 207	3 074	0	3 074	40 133	0	40 133
45204	476 326	0	476 326	144 868	0	144 868	415 267	0	415 267	205 927	0	205 927
45205	441 315	35 391	476 706	227 996	10 788	238 784	86 459	5 095	91 554	582 852	41 084	623 936
45206	5 736 947	327 976	6 064 923	766 427	74 765	841 192	724 177	151 704	875 881	5 779 197	251 037	6 030 234
45207	5 786 155	1 480 019	7 266 174	432 808	394 825	827 633	683 304	241 051	924 355	5 535 659	1 633 793	7 169 452
45208	1 195 854	1 091 004	2 286 858	390 252	484 153	874 405	193 121	153 843	346 964	1 392 985	1 421 314	2 814 299
45406	0	9 697	9 697	0	2 956	2 956	0	1 396	1 396	0	11 257	11 257
45407	122 233	83 686	205 919	0	25 511	25 511	9 817	12 386	22 203	112 416	96 811	209 227
45408	2 106	0	2 106	0	0	0	36	0	36	2 070	0	2 070
45503	68 160	47 192	115 352	1 316	11 515	12 831	1 500	25 468	26 968	67 976	33 239	101 215
45504	1 078	29 495	30 573	821	7 196	8 017	368	3 452	3 820	1 531	33 239	34 770
45505	557 189	156 119	713 308	66 084	38 092	104 176	14 114	19 971	34 085	609 159	174 240	783 399
45506	812 674	116 860	929 534	7 928	34 100	42 028	3 562	16 376	19 938	817 040	134 584	951 624
45507	71 372	0	71 372	0	0	0	595	0	595	70 777	0	70 777
45509	3 342	0	3 342	5 561	0	5 561	5 037	0	5 037	3 866	0	3 866
45604	0	9 697	9 697	0	2 956	2 956	0	1 396	1 396	0	11 257	11 257
45605	0	25 879	25 879	0	7 888	7 888	0	3 726	3 726	0	30 041	30 041
45704	0	4 549	4 549	0	1 386	1 386	0	655	655	0	5 280	5 280
45705	8 766	0	8 766	0	0	0	300	0	300	8 466	0	8 466
45812	596 216	16 619	612 835	27 878	4 055	31 933	7 905	1 946	9 851	616 189	18 728	634 917
45814	11 152	0	11 152	37	0	37	0	0	0	11 189	0	11 189
45815	193 394	168 507	361 901	1 130	43 821	44 951	2 782	22 652	25 434	191 742	189 676	381 418
45817	2 900	0	2 900	300	0	300	0	0	0	3 200	0	3 200
45912	7 109	0	7 109	3 221	0	3 221	3 504	0	3 504	6 826	0	6 826
45915	2 360	753	3 113	432	213	645	321	101	422	2 471	865	3 336
47101	519	0	519	2 634	0	2 634	3 153	0	3 153	0	0	0
47404	0	58 991	58 991	0	991 892	991 892	0	1 004 348	1 004 348	0	46 535	46 535
47408	0	0	0	6 187 486	5 735 590	11 923 076	6 187 486	5 735 590	11 923 076	0	0	0
47415	4 695	0	4 695	0	0	0	23	0	23	4 672	0	4 672
47423	616 957	532 161	1 149 118	56 519	132 338	188 857	636	63 401	64 037	672 840	601 098	1 273 938
47427	44 318	2 308	46 626	40 383	3 518	43 901	27 609	513	28 122	57 092	5 313	62 405
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	32 660	0	32 660	507	0	507	433	0	433	32 734	0	32 734
60306	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
60308	317	0	317	538	0	538	491	0	491	364	0	364
60312	8 499	0	8 499	12 595	0	12 595	11 368	0	11 368	9 726	0	9 726
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	11 997	528	12 525	1 246	130	1 376	949	63	1 012	12 294	595	12 889
60401	277 057	0	277 057	1 290	0	1 290	1 612	0	1 612	276 735	0	276 735
60701	63 337	0	63 337	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	63 337	0	63 337
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	6	0	6	6	0	6	46	0	46
61008	2 543	0	2 543	913	0	913	1 257	0	1 257	2 199	0	2 199
61009	591	0	591	394	0	394	976	0	976	9	0	9
61011	21 116	0	21 116	1 235	0	1 235	1 062	0	1 062	21 289	0	21 289
61209	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61213	0	0	0	23 093	0	23 093	23 093	0	23 093	0	0	0
61214	0	0	0	54 799	0	54 799	54 799	0	54 799	0	0	0
61403	6 745	0	6 745	550	0	550	15	0	15	7 280	0	7 280
61702	44	0	44	0	0	0	14	0	14	30	0	30
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	4 782 453	0	4 782 453	659 433	0	659 433	4 347	0	4 347	5 437 539	0	5 437 539
70608	12 239 821	0	12 239 821	2 500 671	0	2 500 671	0	0	0	14 740 492	0	14 740 492
70609	86 034	0	86 034	11 117	0	11 117	0	0	0	97 151	0	97 151
70610	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70611	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
70616	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	38 470 232	6 819 297	45 289 529	43 799 994	11 565 881	55 365 875	40 546 113	10 838 895	51 385 008	41 724 113	7 546 283	49 270 396
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	7 907	7 907	0	1 434	1 434	0	2 234	2 234	0	8 707	8 707
30111	73	106	179	41	439	480	100	565	665	132	232	364
30126	828	0	828	3 938	0	3 938	4 006	0	4 006	896	0	896
30222	0	0	0	0	3 051	3 051	0	4 106	4 106	0	1 055	1 055
30223	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
30226	4	0	4	13	0	13	10	0	10	1	0	1
30232	20	146	166	210 807	30 199	241 006	210 974	30 053	241 027	187	0	187
30236	0	0	0	920	508	1 428	920	508	1 428	0	0	0
30301	617 081	50 867	667 948	139 736	105 017	244 753	249 036	95 006	344 042	726 381	40 856	767 237
30305	1 134 030	1 195 911	2 329 941	1 205 345	215 855	1 421 200	1 116 801	391 848	1 508 649	1 045 486	1 371 904	2 417 390
32211	543	0	543	493	0	493	507	0	507	557	0	557
40602	1 851	0	1 851	3 452	0	3 452	40 370	0	40 370	38 769	0	38 769
40701	17 554	0	17 554	76 812	0	76 812	63 414	0	63 414	4 156	0	4 156
40702	1 337 856	130 956	1 468 812	14 790 780	224 515	15 015 295	14 975 492	334 697	15 310 189	1 522 568	241 138	1 763 706
40703	57 664	300	57 964	26 080	43	26 123	18 227	91	18 318	49 811	348	50 159
40802	18 910	0	18 910	139 365	338	139 703	140 687	347	141 034	20 232	9	20 241
40807	56	70	126	378	9	387	370	19	389	48	80	128
40817	680 628	143 409	824 037	1 147 279	369 188	1 516 467	1 061 962	391 952	1 453 914	595 311	166 173	761 484
40820	1 261	927	2 188	5 958	1 413	7 371	5 781	625	6 406	1 084	139	1 223
40821	0	0	0	20 138	0	20 138	20 340	0	20 340	202	0	202
40905	1	0	1	13 533	0	13 533	13 533	0	13 533	1	0	1
40909	0	0	0	11 140	9 101	20 241	11 140	9 101	20 241	0	0	0
40910	0	0	0	1 641	1 919	3 560	1 641	1 919	3 560	0	0	0
40911	0	0	0	26 790	64	26 854	26 790	64	26 854	0	0	0
40912	0	0	0	6 390	11 024	17 414	6 390	11 024	17 414	0	0	0
40913	0	0	0	6 948	4 957	11 905	6 948	4 957	11 905	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000
42104	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	219 000
42105	718 699	12 388	731 087	490 184	1 450	491 634	11 700	3 022	14 722	240 215	13 960	254 175
42106	192 440	0	192 440	9 787	0	9 787	0	0	0	182 653	0	182 653
42107	121 100	26 557	147 657	0	3 436	3 436	0	7 219	7 219	121 100	30 340	151 440
42205	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42301	10 845	9 486	20 331	2 430	1 241	3 671	1 376	2 611	3 987	9 791	10 856	20 647
42304	602 236	64 671	666 907	222 627	34 039	256 666	182 135	77 132	259 267	561 744	107 764	669 508
42305	3 001 908	346 660	3 348 568	99 663	154 463	254 126	89 741	93 580	183 321	2 991 986	285 777	3 277 763
42306	7 888 228	4 345 035	12 233 263	134 273	642 856	777 129	153 097	1 217 081	1 370 178	7 907 052	4 919 260	12 826 312
42307	3 155	0	3 155	3 461	0	3 461	7 895	0	7 895	7 589	0	7 589
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	146	0	146	5	0	5	7	0	7	148	0	148
42314	171	0	171	7	0	7	0	0	0	164	0	164
42315	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42604	450	65	515	450	95	545	664	1 065	1 729	664	1 035	1 699
42605	7 241	199	7 440	3 640	23	3 663	20	50	70	3 621	226	3 847
42606	19 021	32 136	51 157	303	4 752	5 055	630	9 256	9 886	19 348	36 640	55 988
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000
45215	559 484	0	559 484	132 902	0	132 902	161 578	0	161 578	588 160	0	588 160
45415	11 015	0	11 015	880	0	880	1 604	0	1 604	11 739	0	11 739
45515	24 593	0	24 593	2 664	0	2 664	960	0	960	22 889	0	22 889
45615	356	0	356	51	0	51	108	0	108	413	0	413
45715	4 517	0	4 517	160	0	160	14	0	14	4 371	0	4 371
45818	565 611	0	565 611	13 194	0	13 194	33 230	0	33 230	585 647	0	585 647
45918	5 051	0	5 051	164	0	164	193	0	193	5 080	0	5 080
47108	337	0	337	2 049	0	2 049	1 712	0	1 712	0	0	0
47407	0	0	0	5 807 051	5 966 257	11 773 308	5 807 051	5 966 257	11 773 308	0	0	0
47411	44 426	14 714	59 140	69 606	35 235	104 841	72 723	36 802	109 525	47 543	16 281	63 824
47416	1 104	0	1 104	63 551	0	63 551	64 011	0	64 011	1 564	0	1 564
47422	4 574	0	4 574	2 703	310	3 013	2 688	310	2 998	4 559	0	4 559
47425	120 945	0	120 945	31 805	0	31 805	85 919	0	85 919	175 059	0	175 059
47426	41 294	1 280	42 574	47 068	163	47 231	27 250	521	27 771	21 476	1 638	23 114
52301	43 207	0	43 207	1 551	25 546	27 097	939	25 546	26 485	42 595	0	42 595
52303	1 239	23 597	24 836	1 239	25 626	26 865	1 200	2 029	3 229	1 200	0	1 200
52306	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52501	16 016	40	16 056	867	61	928	2 778	21	2 799	17 927	0	17 927
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	3 910	0	3 910	13 551	0	13 551	13 570	0	13 570	3 929	0	3 929
60305	0	0	0	26 240	0	26 240	26 240	0	26 240	0	0	0
60307	19	0	19	269	0	269	273	0	273	23	0	23
60309	5	0	5	294	0	294	295	0	295	6	0	6
60311	412	0	412	5 907	0	5 907	5 906	0	5 906	411	0	411
60322	19	0	19	522	0	522	520	0	520	17	0	17
60324	7 223	0	7 223	75	0	75	127	0	127	7 275	0	7 275
60601	74 524	0	74 524	915	0	915	1 297	0	1 297	74 906	0	74 906
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	4 407	0	4 407	1 026	0	1 026	61	0	61	3 442	0	3 442
61304	23 608	0	23 608	130	0	130	6	0	6	23 484	0	23 484
61501	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
61701	4 124	0	4 124	0	0	0	983	0	983	5 107	0	5 107
70601	4 722 688	0	4 722 688	29	0	29	528 834	0	528 834	5 251 493	0	5 251 493
70603	12 174 225	0	12 174 225	0	0	0	2 545 040	0	2 545 040	14 719 265	0	14 719 265
70604	84 624	0	84 624	0	0	0	16 356	0	16 356	100 980	0	100 980
70605	89	0	89	0	0	0	200	0	200	289	0	289
70615	238	0	238	238	0	238	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 882 101	6 407 428	45 289 529	25 177 856	7 874 627	33 052 483	28 311 732	8 721 618	37 033 350	42 015 977	7 254 419	49 270 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	238 369	23 596	261 965	20 000	2 030	22 030	121 000	25 626	146 626	137 369	0	137 369
90901	706 009	0	706 009	20 375	0	20 375	71 763	0	71 763	654 621	0	654 621
90902	986 282	5 736	992 018	153 639	1 399	155 038	67 598	671	68 269	1 072 323	6 464	1 078 787
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91414	16 929 876	223 230	17 153 106	1 035 737	303 833	1 339 570	720 921	26 430	747 351	17 244 692	500 633	17 745 325
91502	678	0	678	44	0	44	72	0	72	650	0	650
91604	50 456	37 058	87 514	13 608	23 439	37 047	5 512	8 265	13 777	58 552	52 232	110 784
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	29 815 749	0	29 815 749	4 129 300	0	4 129 300	2 747 798	0	2 747 798	31 197 251	0	31 197 251
Итого по активу (баланс)	48 768 242	289 620	49 057 862	5 372 716	330 701	5 703 417	3 734 676	60 992	3 795 668	50 406 282	559 329	50 965 611
Пассив
91311	143 073	0	143 073	0	0	0	835	0	835	143 908	0	143 908
91312	23 343 775	35 394	23 379 169	1 043 906	4 143	1 048 049	2 798 050	8 635	2 806 685	25 097 919	39 886	25 137 805
91315	4 369 201	7 874	4 377 075	299 957	1 134	301 091	72 704	2 400	75 104	4 141 948	9 140	4 151 088
91316	422 101	4	422 105	764 546	0	764 546	620 842	1	620 843	278 397	5	278 402
91317	965 437	69	965 506	640 407	8	640 415	625 814	17	625 831	950 844	78	950 922
91318	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91319	408 213	0	408 213	0	0	0	6 305	0	6 305	414 518	0	414 518
91507	102 534	0	102 534	0	0	0	0	0	0	102 534	0	102 534
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	19 242 113	0	19 242 113	1 025 522	0	1 025 522	1 551 769	0	1 551 769	19 768 360	0	19 768 360
Итого по пассиву (баланс)	49 014 521	43 341	49 057 862	3 774 338	5 285	3 779 623	5 676 319	11 053	5 687 372	50 916 502	49 109	50 965 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	297 586	0	297 586	5 145 458	535 928	5 681 386	5 266 670	535 928	5 802 598	176 374	0	176 374
94001	0	316 165	316 165	0	119 471	119 471	0	65 996	65 996	0	369 640	369 640
99996	661 010	0	661 010	5 769 840	0	5 769 840	5 880 636	0	5 880 636	550 214	0	550 214
Итого по активу (баланс)	958 596	316 165	1 274 761	10 915 298	655 399	11 570 697	11 147 306	601 924	11 749 230	726 588	369 640	1 096 228
Пассив
96901	318 865	342 145	661 010	23 018	5 857 618	5 880 636	74 877	5 694 963	5 769 840	370 724	179 490	550 214
99997	613 751	0	613 751	5 868 594	0	5 868 594	5 800 857	0	5 800 857	546 014	0	546 014
Итого по пассиву (баланс)	932 616	342 145	1 274 761	5 891 612	5 857 618	11 749 230	5 875 734	5 694 963	11 570 697	916 738	179 490	1 096 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?