Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	486	0	486	18	0	18	0	0	0	504	0	504
20202	32 414	37 104	69 518	101 420	57 251	158 671	94 109	76 375	170 484	39 725	17 980	57 705
30102	1 038	0	1 038	6 429 522	0	6 429 522	6 429 410	0	6 429 410	1 150	0	1 150
30110	98	149 789	149 887	506	896 245	896 751	101	842 127	842 228	503	203 907	204 410
30202	858	0	858	1 904	0	1 904	0	0	0	2 762	0	2 762
30204	15 364	0	15 364	0	0	0	2 902	0	2 902	12 462	0	12 462
30233	0	0	0	486	375	861	486	375	861	0	0	0
31902	0	0	0	1 251 700	0	1 251 700	1 251 700	0	1 251 700	0	0	0
31903	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 686 000	0	2 686 000	2 374 000	0	2 374 000	312 000	0	312 000
32003	153 000	0	153 000	1 064 000	0	1 064 000	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	555	0	555	0	0	0	80	0	80	475	0	475
45201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45203	3 800	0	3 800	5 000	0	5 000	8 800	0	8 800	0	0	0
45204	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	11 000	0	11 000	6 500	0	6 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	45 575	22 121	67 696	0	5 398	5 398	3 000	2 590	5 590	42 575	24 929	67 504
45207	7 220	0	7 220	50 000	0	50 000	278	0	278	56 942	0	56 942
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45505	7	299 671	299 678	70	81 020	81 090	16	35 405	35 421	61	345 286	345 347
45506	3 453	47 193	50 646	0	11 515	11 515	487	5 525	6 012	2 966	53 183	56 149
45507	2 130	32 445	34 575	0	7 916	7 916	30	3 798	3 828	2 100	36 563	38 663
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 299	0	2 299	8	0	8	17	0	17	2 290	0	2 290
45912	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45915	324	0	324	0	341	341	15	0	15	309	341	650
47408	0	0	0	738 466	712 521	1 450 987	738 466	712 521	1 450 987	0	0	0
47423	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
47427	192	0	192	478	342	820	164	342	506	506	0	506
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	41 914	0	41 914	41 914	0	41 914	0	0	0
51402	31 917	0	31 917	9 465	0	9 465	41 382	0	41 382	0	0	0
51404	0	0	0	50 086	0	50 086	0	0	0	50 086	0	50 086
52503	394	8 224	8 618	0	2 007	2 007	11	1 524	1 535	383	8 707	9 090
60302	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60308	0	0	0	5 345	0	5 345	5 265	0	5 265	80	0	80
60310	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60312	861	0	861	7 317	0	7 317	7 231	0	7 231	947	0	947
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	14 561	0	14 561	1 870	0	1 870	858	0	858	15 573	0	15 573
60701	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61002	5	0	5	87	0	87	49	0	49	43	0	43
61008	4	0	4	152	0	152	130	0	130	26	0	26
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61209	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61403	7 383	0	7 383	461	0	461	604	0	604	7 240	0	7 240
61702	157	0	157	57	0	57	31	0	31	183	0	183
70606	174 588	0	174 588	41 788	0	41 788	2	0	2	216 374	0	216 374
70608	983 839	0	983 839	214 396	0	214 396	0	0	0	1 198 235	0	1 198 235
Итого по активу (баланс)	1 533 007	596 547	2 129 554	13 395 036	1 774 943	15 169 979	12 723 414	1 680 594	14 404 008	2 204 629	690 896	2 895 525
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	120	0	120	30	0	30	0	0	0	90	0	90
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30232	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40502	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	19	0	19	112	0	112	124	0	124	31	0	31
40702	175 066	19 766	194 832	847 185	202 594	1 049 779	1 256 091	238 204	1 494 295	583 972	55 376	639 348
40703	304	0	304	32	0	32	385	0	385	657	0	657
40802	399	0	399	6 050	0	6 050	6 574	0	6 574	923	0	923
40807	436	31 535	31 971	0	31 842	31 842	0	8 708	8 708	436	8 401	8 837
40817	882	15 343	16 225	27 185	37 270	64 455	27 308	38 971	66 279	1 005	17 044	18 049
40820	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40905	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40909	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40910	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40912	0	0	0	15	100	115	15	100	115	0	0	0
42301	264	23	287	0	3	3	0	6	6	264	26	290
42304	0	5 899	5 899	0	690	690	0	1 439	1 439	0	6 648	6 648
42305	1 450	0	1 450	250	0	250	1 011	0	1 011	2 211	0	2 211
42306	16 400	10 737	27 137	0	1 443	1 443	6 103	4 133	10 236	22 503	13 427	35 930
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	0	176 972	176 972	0	20 717	20 717	0	43 179	43 179	0	199 434	199 434
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	942	0	942	324	0	324	3 256	0	3 256	3 874	0	3 874
45515	3 251	0	3 251	6 760	0	6 760	8 694	0	8 694	5 185	0	5 185
45818	5 890	0	5 890	4	0	4	4	0	4	5 890	0	5 890
45918	324	0	324	20	0	20	5	0	5	309	0	309
47407	0	0	0	750 610	679 956	1 430 566	750 610	679 956	1 430 566	0	0	0
47411	15	47	62	161	26	187	185	71	256	39	92	131
47416	5	0	5	1 177	0	1 177	1 172	0	1 172	0	0	0
47422	3	0	3	7	6 196	6 203	28	6 196	6 224	24	0	24
47425	513	0	513	5 981	0	5 981	6 073	0	6 073	605	0	605
47426	0	485	485	0	57	57	0	288	288	0	716	716
50720	486	0	486	0	0	0	18	0	18	504	0	504
52301	0	29 495	29 495	0	13 692	13 692	0	17 436	17 436	0	33 239	33 239
52303	0	0	0	0	700	700	0	11 336	11 336	0	10 636	10 636
52304	0	33 240	33 240	0	5 303	5 303	0	8 110	8 110	0	36 047	36 047
52305	0	268 132	268 132	0	31 389	31 389	0	65 421	65 421	0	302 164	302 164
52306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52501	0	288	288	0	34	34	0	188	188	0	442	442
60301	1 492	0	1 492	2 400	0	2 400	2 343	0	2 343	1 435	0	1 435
60305	0	0	0	6 197	0	6 197	6 197	0	6 197	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	64	0	64	183	0	183
60311	15	0	15	1 332	0	1 332	1 317	0	1 317	0	0	0
60601	7 444	0	7 444	858	0	858	197	0	197	6 783	0	6 783
61304	82	0	82	12	0	12	3	0	3	73	0	73
70601	111 770	0	111 770	0	0	0	33 351	0	33 351	145 121	0	145 121
70603	981 417	0	981 417	0	0	0	219 757	0	219 757	1 201 174	0	1 201 174
70615	7	0	7	0	0	0	57	0	57	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	1 537 587	591 967	2 129 554	1 657 689	1 032 286	2 689 975	2 331 929	1 124 017	3 455 946	2 211 827	683 698	2 895 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26	0	26	187	0	187	187	0	187	26	0	26
90902	249 273	0	249 273	679	0	679	31	0	31	249 921	0	249 921
91202	107 131	324 448	431 579	60 000	90 497	150 497	117 131	38 680	155 811	50 000	376 265	426 265
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	25 562	79 637	105 199	0	19 431	19 431	3 535	9 323	12 858	22 027	89 745	111 772
91414	150 793	48 662	199 455	84 212	20 538	104 750	3 479	5 506	8 985	231 526	63 694	295 220
91604	168	0	168	69	0	69	69	0	69	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	58	58	0	15	15	0	7	7	0	66	66
99998	518 949	0	518 949	459 223	0	459 223	330 151	0	330 151	648 021	0	648 021
Итого по активу (баланс)	1 051 904	452 807	1 504 711	604 370	130 481	734 851	454 584	53 516	508 100	1 201 690	529 772	1 731 462
Пассив
91003	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
91311	0	294 953	294 953	0	35 228	35 228	0	83 301	83 301	0	343 026	343 026
91312	200 206	0	200 206	69 218	10 358	79 576	49 795	110 074	159 869	180 783	99 716	280 499
91317	4 650	0	4 650	65 251	7 757	73 008	66 051	8 156	74 207	5 450	399	5 849
91507	17 052	0	17 052	1 667	0	1 667	443	0	443	15 828	0	15 828
91508	2 088	0	2 088	0	0	0	731	0	731	2 819	0	2 819
99999	985 762	0	985 762	376 603	0	376 603	474 282	0	474 282	1 083 441	0	1 083 441
Итого по пассиву (баланс)	1 209 758	294 953	1 504 711	514 643	53 343	567 986	593 206	201 531	794 737	1 288 321	443 141	1 731 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 545	26 545	475 247	130 476	605 723	475 247	143 725	618 972	0	13 296	13 296
99996	27 113	0	27 113	585 924	0	585 924	599 585	0	599 585	13 452	0	13 452
Итого по активу (баланс)	27 113	26 545	53 658	1 061 171	130 476	1 191 647	1 074 832	143 725	1 218 557	13 452	13 296	26 748
Пассив
96901	27 113	0	27 113	116 586	482 999	599 585	102 925	482 999	585 924	13 452	0	13 452
99997	26 545	0	26 545	618 971	0	618 971	605 722	0	605 722	13 296	0	13 296
Итого по пассиву (баланс)	53 658	0	53 658	735 557	482 999	1 218 556	708 647	482 999	1 191 646	26 748	0	26 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 010,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 008,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 010,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 008,0000

Страница была полезной?