Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 622	0	3 622	1 447	0	1 447	1 793	0	1 793	3 276	0	3 276
10610	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
20202	89 760	205 737	295 497	755 653	468 463	1 224 116	756 942	371 842	1 128 784	88 471	302 358	390 829
20208	39 267	3 038	42 305	44 502	2 679	47 181	55 863	3 964	59 827	27 906	1 753	29 659
20209	0	0	0	187 381	89 575	276 956	187 381	89 575	276 956	0	0	0
30102	142 480	0	142 480	10 477 092	0	10 477 092	9 887 136	0	9 887 136	732 436	0	732 436
30110	91 522	465 754	557 276	4 172 628	900 642	5 073 270	4 253 568	942 621	5 196 189	10 582	423 775	434 357
30114	0	841 695	841 695	0	785 876	785 876	0	1 175 637	1 175 637	0	451 934	451 934
30202	25 736	0	25 736	2 347	0	2 347	0	0	0	28 083	0	28 083
30204	20 390	0	20 390	251	0	251	0	0	0	20 641	0	20 641
30221	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
30233	7 028	2 656	9 684	140 984	36 081	177 065	131 185	34 675	165 860	16 827	4 062	20 889
30424	11 798	0	11 798	1 707 417	0	1 707 417	1 706 732	0	1 706 732	12 483	0	12 483
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	71 731	0	71 731	6 539	0	6 539	5 411	0	5 411	72 859	0	72 859
32010	0	2 360	2 360	0	575	575	0	276	276	0	2 659	2 659
45204	15 000	0	15 000	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	15 000	0	15 000
45205	18 500	0	18 500	24 500	0	24 500	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	352 415	15 001	367 416	8 500	3 632	12 132	8 381	1 899	10 280	352 534	16 734	369 268
45207	2 000 560	0	2 000 560	470 000	0	470 000	21 080	0	21 080	2 449 480	0	2 449 480
45502	0	0	0	0	30 068	30 068	0	30 068	30 068	0	0	0
45503	60 000	0	60 000	47 000	0	47 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45504	2 793	0	2 793	0	2 195	2 195	965	200	1 165	1 828	1 995	3 823
45505	349	0	349	0	0	0	55	0	55	294	0	294
45506	930 596	491 279	1 421 875	1 680	119 866	121 546	36 191	57 511	93 702	896 085	553 634	1 449 719
45507	36 669	95 257	131 926	35 000	23 241	58 241	41	11 151	11 192	71 628	107 347	178 975
45509	1 498	6 293	7 791	2 608	6 330	8 938	2 812	10 454	13 266	1 294	2 169	3 463
45812	98 383	284 412	382 795	0	71 982	71 982	0	34 439	34 439	98 383	321 955	420 338
45815	3 275	15 030	18 305	979	3 667	4 646	0	1 759	1 759	4 254	16 938	21 192
45912	0	636	636	0	194	194	0	92	92	0	738	738
45915	1 753	0	1 753	3	2 303	2 306	0	855	855	1 756	1 448	3 204
47404	0	123 638	123 638	1 751 288	2 145 966	3 897 254	1 751 288	2 128 079	3 879 367	0	141 525	141 525
47408	0	0	0	13 357 138	13 178 199	26 535 337	13 357 138	13 178 199	26 535 337	0	0	0
47415	3 072	0	3 072	0	0	0	56	0	56	3 016	0	3 016
47423	711	0	711	2 179	57	2 236	2 143	57	2 200	747	0	747
47427	4 011	761	4 772	50 291	7 887	58 178	48 691	5 413	54 104	5 611	3 235	8 846
50104	98 023	0	98 023	876	0	876	0	0	0	98 899	0	98 899
50121	182	0	182	144	0	144	326	0	326	0	0	0
50605	0	0	0	10 391	0	10 391	8 637	0	8 637	1 754	0	1 754
50606	47 951	0	47 951	82 990	0	82 990	96 019	0	96 019	34 922	0	34 922
50608	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
50621	775	0	775	4 060	0	4 060	2 929	0	2 929	1 906	0	1 906
50706	26 754	0	26 754	0	0	0	0	0	0	26 754	0	26 754
50721	1 174	0	1 174	1 033	0	1 033	660	0	660	1 547	0	1 547
51403	97 850	0	97 850	163	0	163	0	0	0	98 013	0	98 013
51404	58 786	0	58 786	545	0	545	0	0	0	59 331	0	59 331
52601	0	0	0	14 488	0	14 488	14 488	0	14 488	0	0	0
60302	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
60306	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
60308	1 220	0	1 220	2 273	0	2 273	1 785	0	1 785	1 708	0	1 708
60310	446	0	446	0	0	0	3	0	3	443	0	443
60312	11 683	0	11 683	35 539	0	35 539	16 122	0	16 122	31 100	0	31 100
60314	234	0	234	897	0	897	884	0	884	247	0	247
60323	253	0	253	121	0	121	121	0	121	253	0	253
60401	85 299	0	85 299	618	0	618	0	0	0	85 917	0	85 917
60701	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	736	0	736	563	0	563	0	0	0	1 299	0	1 299
61008	3 059	0	3 059	1 530	0	1 530	559	0	559	4 030	0	4 030
61009	1 290	0	1 290	322	0	322	321	0	321	1 291	0	1 291
61011	1 419	0	1 419	0	0	0	850	0	850	569	0	569
61209	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61210	0	0	0	106 476	0	106 476	106 476	0	106 476	0	0	0
61403	28 001	0	28 001	6 323	0	6 323	2 667	0	2 667	31 657	0	31 657
61601	0	0	0	11 914	0	11 914	11 914	0	11 914	0	0	0
61702	44 861	0	44 861	0	0	0	13 496	0	13 496	31 365	0	31 365
70606	2 794 180	0	2 794 180	558 721	0	558 721	26	0	26	3 352 875	0	3 352 875
70607	73	0	73	6 634	0	6 634	5 204	0	5 204	1 503	0	1 503
70608	4 551 090	0	4 551 090	746 578	0	746 578	0	0	0	5 297 668	0	5 297 668
70611	39 612	0	39 612	97	0	97	0	0	0	39 709	0	39 709
70614	4 450	0	4 450	13 325	0	13 325	14 451	0	14 451	3 324	0	3 324
70616	0	0	0	4 764	0	4 764	0	0	0	4 764	0	4 764
Итого по активу (баланс)	11 944 469	2 553 547	14 498 016	34 866 821	17 881 061	52 747 882	32 520 596	18 080 349	50 600 945	14 290 694	2 354 259	16 644 953
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10603	1 174	0	1 174	1 178	0	1 178	1 551	0	1 551	1 547	0	1 547
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 094	0	874 094	0	0	0	0	0	0	874 094	0	874 094
30126	7 692	0	7 692	46 310	0	46 310	46 054	0	46 054	7 436	0	7 436
30220	0	0	0	0	1 539	1 539	0	10 100	10 100	0	8 561	8 561
30226	3 079	0	3 079	494	0	494	1 437	0	1 437	4 022	0	4 022
30232	16	0	16	56 030	77 387	133 417	56 066	77 488	133 554	52	101	153
30601	16 650	0	16 650	2 974	0	2 974	3 692	0	3 692	17 368	0	17 368
32015	496	0	496	58	0	58	120	0	120	558	0	558
40701	7 000	5	7 005	2	0	2	0	2	2	6 998	7	7 005
40702	1 034 441	120 629	1 155 070	6 038 656	687 904	6 726 560	6 592 374	652 762	7 245 136	1 588 159	85 487	1 673 646
40703	20 919	8 881	29 800	7 682	1 278	8 960	7 012	2 707	9 719	20 249	10 310	30 559
40802	52 434	958	53 392	132 444	1 288	133 732	125 043	1 360	126 403	45 033	1 030	46 063
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	650	4 960	5 610	1 429	3 560	4 989	1 234	3 248	4 482	455	4 648	5 103
40817	65 651	107 717	173 368	190 804	148 355	339 159	206 669	162 685	369 354	81 516	122 047	203 563
40820	1 085	7 341	8 426	769	5 185	5 954	519	2 741	3 260	835	4 897	5 732
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	13 506	0	13 506	13 506	0	13 506	79	0	79
40906	0	0	0	6 558	2 795	9 353	6 558	2 795	9 353	0	0	0
40909	30	47	77	9 203	24 427	33 630	9 203	24 433	33 636	30	53	83
40910	0	0	0	6 976	7 536	14 512	6 976	7 536	14 512	0	0	0
40911	374	0	374	27 148	6	27 154	27 080	6	27 086	306	0	306
40912	0	0	0	9 597	20 113	29 710	9 597	20 113	29 710	0	0	0
40913	0	0	0	15 811	19 573	35 384	15 811	19 573	35 384	0	0	0
42107	0	129 296	129 296	0	18 615	18 615	0	39 413	39 413	0	150 094	150 094
42301	55 877	68 940	124 817	39 434	34 599	74 033	11 511	54 436	65 947	27 954	88 777	116 731
42304	60	884 859	884 919	60	104 182	104 242	0	229 602	229 602	0	1 010 279	1 010 279
42305	1 387 132	463 146	1 850 278	101 913	108 595	210 508	128 132	122 424	250 556	1 413 351	476 975	1 890 326
42306	9 124	1 417	10 541	8 921	2 790	11 711	65 465	25 159	90 624	65 668	23 786	89 454
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	85	0	85	25	0	25	15	0	15	75	0	75
42312	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42313	310	0	310	20	0	20	10	0	10	300	0	300
42314	490	0	490	60	0	60	20	0	20	450	0	450
42315	851	0	851	15	0	15	30	0	30	866	0	866
42601	2	65	67	0	8	8	0	17	17	2	74	76
42605	107	1 030	1 137	0	121	121	0	255	255	107	1 164	1 271
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	185 329	0	185 329	4 420	0	4 420	150 816	0	150 816	331 725	0	331 725
45515	153 891	0	153 891	23 066	0	23 066	49 892	0	49 892	180 717	0	180 717
45818	214 232	0	214 232	13 593	0	13 593	31 002	0	31 002	231 641	0	231 641
45918	2 389	0	2 389	132	0	132	683	0	683	2 940	0	2 940
47407	0	0	0	13 456 501	13 117 281	26 573 782	13 456 501	13 117 281	26 573 782	0	0	0
47411	11 308	16 940	28 248	315	2 048	2 363	2 654	11 420	14 074	13 647	26 312	39 959
47416	282	0	282	12 945	0	12 945	13 358	0	13 358	695	0	695
47422	6	0	6	28 744	32 243	60 987	28 764	32 243	61 007	26	0	26
47425	65 187	0	65 187	18 625	0	18 625	22 039	0	22 039	68 601	0	68 601
47426	0	25 912	25 912	0	3 730	3 730	0	8 536	8 536	0	30 718	30 718
50120	0	0	0	1 520	0	1 520	3 023	0	3 023	1 503	0	1 503
50620	847	0	847	1 234	0	1 234	407	0	407	20	0	20
50720	3 622	0	3 622	1 617	0	1 617	1 271	0	1 271	3 276	0	3 276
52602	0	0	0	13 325	0	13 325	13 325	0	13 325	0	0	0
60301	24	0	24	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	24	0	24
60305	1 225	0	1 225	16 178	0	16 178	16 880	0	16 880	1 927	0	1 927
60309	726	0	726	237	0	237	190	0	190	679	0	679
60311	10 792	0	10 792	7 663	0	7 663	7 887	0	7 887	11 016	0	11 016
60313	0	21	21	8	13	21	8	17	25	0	25	25
60322	74	0	74	25	118	143	25	118	143	74	0	74
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	62 620	0	62 620	0	0	0	736	0	736	63 356	0	63 356
60903	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61012	766	0	766	459	0	459	0	0	0	307	0	307
61304	1 418	0	1 418	281	0	281	252	0	252	1 389	0	1 389
61701	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
70601	2 952 137	0	2 952 137	5	0	5	289 725	0	289 725	3 241 857	0	3 241 857
70602	182	0	182	4 988	0	4 988	6 692	0	6 692	1 886	0	1 886
70603	4 440 239	0	4 440 239	0	0	0	844 366	0	844 366	5 284 605	0	5 284 605
70613	11 927	0	11 927	14 451	0	14 451	14 487	0	14 487	11 963	0	11 963
70615	8 732	0	8 732	13 496	0	13 496	4 764	0	4 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 655 852	1 842 164	14 498 016	20 358 338	14 425 289	34 783 627	22 302 094	14 628 470	36 930 564	14 599 608	2 045 345	16 644 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	59 345	0	59 345	6 085	0	6 085	6 050	0	6 050	59 380	0	59 380
80901	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 345	0	59 345	7 834	0	7 834	7 799	0	7 799	59 380	0	59 380
Пассив
85101	20 403	0	20 403	1 147	0	1 147	0	0	0	19 256	0	19 256
85201	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
85401	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
85501	38 942	0	38 942	2 703	0	2 703	3 885	0	3 885	40 124	0	40 124
Итого по пассиву (баланс)	59 345	0	59 345	9 960	0	9 960	9 995	0	9 995	59 380	0	59 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	180 497	0	180 497	4 797	0	4 797	4 025	0	4 025	181 269	0	181 269
90902	467 310	0	467 310	655	0	655	961	0	961	467 004	0	467 004
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	908 796	433 873	1 342 669	915	109 962	110 877	1 466	52 605	54 071	908 245	491 230	1 399 475
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 765	17 154	73 919	1 600	8 635	10 235	1 595	2 143	3 738	56 770	23 646	80 416
91704	5 885	12	5 897	0	3	3	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 534	1 534	0	374	374	0	180	180	0	1 728	1 728
99998	5 744 898	0	5 744 898	1 036 752	0	1 036 752	818 454	0	818 454	5 963 196	0	5 963 196
Итого по активу (баланс)	7 664 180	452 573	8 116 753	1 044 720	118 974	1 163 694	826 502	54 929	881 431	7 882 398	516 618	8 399 016
Пассив
91003	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	3 900 449	762 464	4 662 913	35 201	91 025	126 226	106 394	191 802	298 196	3 971 642	863 241	4 834 883
91315	256 925	663 040	919 965	83 932	81 966	165 898	30 895	171 606	202 501	203 888	752 680	956 568
91316	6 875	0	6 875	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	6 875	0	6 875
91317	67 133	25 570	92 703	108 988	15 186	124 174	108 457	25 895	134 352	66 602	36 279	102 881
91319	4 989	0	4 989	895	0	895	442	0	442	4 536	0	4 536
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 371 855	0	2 371 855	62 977	0	62 977	126 942	0	126 942	2 435 820	0	2 435 820
Итого по пассиву (баланс)	6 665 679	1 451 074	8 116 753	694 591	188 177	882 768	775 728	389 303	1 165 031	6 746 816	1 652 200	8 399 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	142 515	0	142 515	99 067	0	99 067	43 448	0	43 448
93304	25 471	0	25 471	116 342	0	116 342	141 813	0	141 813	0	0	0
93503	0	0	0	10 934	0	10 934	10 934	0	10 934	0	0	0
93504	0	0	0	11 068	0	11 068	11 068	0	11 068	0	0	0
93901	759 550	0	759 550	12 655 835	239 024	12 894 859	13 057 381	239 024	13 296 405	358 004	0	358 004
93902	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
94101	37 557	0	37 557	122 019	0	122 019	94 335	0	94 335	65 241	0	65 241
94102	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
99996	819 826	0	819 826	13 395 865	0	13 395 865	13 740 751	0	13 740 751	474 940	0	474 940
Итого по активу (баланс)	1 642 404	0	1 642 404	26 456 409	239 024	26 695 433	27 157 180	239 024	27 396 204	941 633	0	941 633
Пассив
96303	0	0	0	110 857	0	110 857	154 297	0	154 297	43 440	0	43 440
96304	16 502	0	16 502	139 573	0	139 573	123 071	0	123 071	0	0	0
96504	9 717	0	9 717	13 448	0	13 448	3 731	0	3 731	0	0	0
96901	37 717	711 126	748 843	323 721	13 075 075	13 398 796	351 115	12 670 784	13 021 899	65 111	306 835	371 946
96902	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
97101	44 764	0	44 764	105 342	0	105 342	120 132	0	120 132	59 554	0	59 554
97102	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
99997	822 578	0	822 578	13 626 211	0	13 626 211	13 270 326	0	13 270 326	466 693	0	466 693
Итого по пассиву (баланс)	931 278	711 126	1 642 404	14 320 984	13 075 075	27 396 059	14 024 504	12 670 784	26 695 288	634 798	306 835	941 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 749 891,0000	0	0	25 766 615,0000	0	0	978 545,0000	0	0	30 537 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 749 899,0000	0	0	25 766 615,0000	0	0	978 545,0000	0	0	30 537 969,0000
Пассив
98040	0	0	3 050 060,0000	0	0	1 075,0000	0	0	5 015,0000	0	0	3 054 000,0000
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	2 699 831,0000	0	0	977 470,0000	0	0	25 761 600,0000	0	0	27 483 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 749 899,0000	0	0	978 545,0000	0	0	25 766 615,0000	0	0	30 537 969,0000

Страница была полезной?