Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 168	22 982	66 150	1 787 271	481 402	2 268 673	1 777 854	462 702	2 240 556	52 585	41 682	94 267
20208	605	0	605	4 058	0	4 058	4 184	0	4 184	479	0	479
20209	17 555	1 795	19 350	1 056 732	48 763	1 105 495	1 054 202	47 276	1 101 478	20 085	3 282	23 367
20308	0	2 678	2 678	0	145	145	0	198	198	0	2 625	2 625
30102	84 853	0	84 853	5 162 212	0	5 162 212	5 086 130	0	5 086 130	160 935	0	160 935
30110	9 198	257 450	266 648	108 686	356 729	465 415	110 266	327 371	437 637	7 618	286 808	294 426
30118	0	299	299	0	91	91	0	41	41	0	349	349
30202	8 410	0	8 410	0	0	0	345	0	345	8 065	0	8 065
30204	5 995	0	5 995	0	0	0	467	0	467	5 528	0	5 528
30215	450	5 309	5 759	0	1 295	1 295	0	621	621	450	5 983	6 433
30221	0	0	0	53 111	76 559	129 670	53 111	76 559	129 670	0	0	0
30233	5 003	4 173	9 176	153 012	51 782	204 794	155 214	50 047	205 261	2 801	5 908	8 709
31901	230 000	0	230 000	2 440 000	0	2 440 000	2 420 000	0	2 420 000	250 000	0	250 000
32207	2 000	1 531	3 531	0	413	413	0	196	196	2 000	1 748	3 748
45105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45106	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	4 750	318	5 068	1 000	195	1 195	750	407	1 157	5 000	106	5 106
45205	23 554	12 791	36 345	2 776	3 976	6 752	4 997	2 474	7 471	21 333	14 293	35 626
45206	106 654	15 731	122 385	10 345	2 042	12 387	11 335	10 639	21 974	105 664	7 134	112 798
45207	162 691	18 528	181 219	0	5 504	5 504	975	2 604	3 579	161 716	21 428	183 144
45208	165 469	0	165 469	780	0	780	5 005	0	5 005	161 244	0	161 244
45407	0	369	369	0	25	25	0	394	394	0	0	0
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	12 431	0	12 431	50	0	50	1 945	0	1 945	10 536	0	10 536
45505	79 222	28 072	107 294	0	11 546	11 546	540	12 905	13 445	78 682	26 713	105 395
45506	215 383	5 206	220 589	395	8 376	8 771	19 027	1 169	20 196	196 751	12 413	209 164
45507	127 879	58 648	186 527	100	15 292	15 392	443	7 304	7 747	127 536	66 636	194 172
45509	388	0	388	459	0	459	455	0	455	392	0	392
45812	16 595	205	16 800	0	11 726	11 726	0	1 107	1 107	16 595	10 824	27 419
45815	17 174	22 060	39 234	10	5 048	5 058	3 730	21 723	25 453	13 454	5 385	18 839
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	243	243	0	75	75	0	35	35	0	283	283
45915	97	1 555	1 652	24	7 831	7 855	0	9 210	9 210	121	176	297
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	132 285	197 006	329 291	132 285	197 006	329 291	0	0	0
47415	739	0	739	0	0	0	42	0	42	697	0	697
47423	6 976	372	7 348	10 404	96	10 500	13 952	448	14 400	3 428	20	3 448
47427	5 445	3 857	9 302	2 285	8 783	11 068	115	7 939	8 054	7 615	4 701	12 316
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 570	0	1 570	1	0	1	18	0	18	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	389	0	389	4 148	0	4 148	4 256	0	4 256	281	0	281
60323	2 354	0	2 354	0	0	0	66	0	66	2 288	0	2 288
60401	28 533	0	28 533	348	0	348	1 981	0	1 981	26 900	0	26 900
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
61002	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61008	1 369	0	1 369	127	0	127	195	0	195	1 301	0	1 301
61009	21	0	21	213	0	213	50	0	50	184	0	184
61011	38 422	0	38 422	0	0	0	0	0	0	38 422	0	38 422
61209	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
61214	0	0	0	24 536	0	24 536	24 536	0	24 536	0	0	0
61403	4 177	0	4 177	227	0	227	422	0	422	3 982	0	3 982
61702	5 497	0	5 497	638	0	638	0	0	0	6 135	0	6 135
70606	522 533	0	522 533	88 426	0	88 426	19	0	19	610 940	0	610 940
70608	997 520	0	997 520	176 370	0	176 370	0	0	0	1 173 890	0	1 173 890
70609	673	0	673	132	0	132	0	0	0	805	0	805
70611	5 728	0	5 728	865	0	865	0	0	0	6 593	0	6 593
Итого по активу (баланс)	3 031 627	464 172	3 495 799	11 225 638	1 294 700	12 520 338	10 892 925	1 240 375	12 133 300	3 364 340	518 497	3 882 837
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	299	299	0	41	41	0	91	91	0	349	349
30111	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	149	0	149	75	0	75	2	0	2	76	0	76
30232	105	104	209	106 671	115 201	221 872	106 779	115 523	222 302	213	426	639
40701	4 135	0	4 135	5 761	0	5 761	6 928	0	6 928	5 302	0	5 302
40702	436 870	15 338	452 208	2 998 296	38 031	3 036 327	3 017 971	39 893	3 057 864	456 545	17 200	473 745
40703	12 006	0	12 006	52 579	0	52 579	58 656	0	58 656	18 083	0	18 083
40802	59 204	1 456	60 660	408 122	5 261	413 383	410 933	3 810	414 743	62 015	5	62 020
40817	44 795	2 339	47 134	185 653	12 641	198 294	183 437	14 245	197 682	42 579	3 943	46 522
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	7	0	7	148 763	0	148 763	150 513	0	150 513	1 757	0	1 757
40905	0	0	0	68 452	0	68 452	68 452	0	68 452	0	0	0
40909	0	0	0	18 806	30 707	49 513	18 806	30 707	49 513	0	0	0
40910	0	0	0	7 807	18 270	26 077	7 807	18 270	26 077	0	0	0
40911	141	0	141	396 997	0	396 997	399 550	0	399 550	2 694	0	2 694
40912	19	707	726	23 906	49 531	73 437	24 029	50 115	74 144	142	1 291	1 433
40913	36	1 474	1 510	14 814	70 400	85 214	15 037	69 148	84 185	259	222	481
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	9 103	18 825	27 928	311 416	71 209	382 625	351 413	82 167	433 580	49 100	29 783	78 883
42303	40	0	40	0	0	0	1 795	0	1 795	1 835	0	1 835
42304	64 673	31 682	96 355	20 595	12 378	32 973	41 036	18 489	59 525	85 114	37 793	122 907
42305	2 746	50 546	53 292	0	16 714	16 714	40	22 971	23 011	2 786	56 803	59 589
42306	208 977	334 471	543 448	110 249	83 382	193 631	82 845	130 505	213 350	181 573	381 594	563 167
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
45215	108 718	0	108 718	21 419	0	21 419	11 604	0	11 604	98 903	0	98 903
45415	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45515	57 831	0	57 831	8 446	0	8 446	18 328	0	18 328	67 713	0	67 713
45818	56 152	0	56 152	23 162	0	23 162	13 381	0	13 381	46 371	0	46 371
45918	1 898	0	1 898	1 577	0	1 577	238	0	238	559	0	559
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47407	0	0	0	195 195	135 223	330 418	195 195	135 223	330 418	0	0	0
47411	4 669	938	5 607	1 691	449	2 140	500	661	1 161	3 478	1 150	4 628
47416	853	0	853	18 078	0	18 078	18 211	0	18 211	986	0	986
47422	22	0	22	326	0	326	325	0	325	21	0	21
47425	11 647	0	11 647	12 909	0	12 909	9 335	0	9 335	8 073	0	8 073
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	5 806	0	5 806	1 150	0	1 150	404	0	404	5 060	0	5 060
52301	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60301	1 314	0	1 314	2 844	0	2 844	2 945	0	2 945	1 415	0	1 415
60305	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	71	0	71	125	0	125
60311	188	0	188	533	0	533	507	0	507	162	0	162
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	66	0	66	0	0	0	2 288	0	2 288
60601	23 246	0	23 246	1 876	0	1 876	183	0	183	21 553	0	21 553
61012	11 392	0	11 392	0	0	0	0	0	0	11 392	0	11 392
61304	48	0	48	18	0	18	17	0	17	47	0	47
70601	535 275	0	535 275	1	0	1	88 234	0	88 234	623 508	0	623 508
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	996 418	0	996 418	0	0	0	176 689	0	176 689	1 173 107	0	1 173 107
70604	673	0	673	0	0	0	132	0	132	805	0	805
70615	298	0	298	0	0	0	637	0	637	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	3 037 612	458 187	3 495 799	5 172 592	659 439	5 832 031	5 487 249	731 820	6 219 069	3 352 269	530 568	3 882 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 558	0	98 558	2 953	0	2 953	3 399	0	3 399	98 112	0	98 112
90902	1 087 521	0	1 087 521	12 497	0	12 497	16 647	0	16 647	1 083 371	0	1 083 371
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 448 651	392 683	1 841 334	12 211	190 460	202 671	94 575	124 275	218 850	1 366 287	458 868	1 825 155
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	18 518	16 269	34 787	972	4 393	5 365	3 155	15 200	18 355	16 335	5 462	21 797
91704	1 657	205	1 862	3 113	6 782	9 895	0	439	439	4 770	6 548	11 318
91802	1 729	448	2 177	3 730	4 825	8 555	0	344	344	5 459	4 929	10 388
91803	905	0	905	3 725	0	3 725	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 619 800	0	1 619 800	46 590	0	46 590	121 690	0	121 690	1 544 700	0	1 544 700
Итого по активу (баланс)	4 277 972	409 605	4 687 577	85 791	206 460	292 251	239 466	140 258	379 724	4 124 297	475 807	4 600 104
Пассив
91311	14 157	0	14 157	0	0	0	0	0	0	14 157	0	14 157
91312	1 467 556	0	1 467 556	77 619	0	77 619	9 887	0	9 887	1 399 824	0	1 399 824
91315	43 838	4 247	48 085	1 538	803	2 341	0	3 768	3 768	42 300	7 212	49 512
91317	53 211	17 692	70 903	25 427	11 053	36 480	18 842	8 842	27 684	46 626	15 481	62 107
91507	18 457	0	18 457	5 251	0	5 251	5 252	0	5 252	18 458	0	18 458
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	3 067 777	0	3 067 777	247 801	0	247 801	235 428	0	235 428	3 055 404	0	3 055 404
Итого по пассиву (баланс)	4 665 638	21 939	4 687 577	357 636	11 856	369 492	269 409	12 610	282 019	4 577 411	22 693	4 600 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 015	17 776	28 791	11 015	17 776	28 791	0	0	0
99996	0	0	0	28 878	0	28 878	28 878	0	28 878	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 893	17 776	57 669	39 893	17 776	57 669	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 802	11 076	28 878	17 802	11 076	28 878	0	0	0
99997	0	0	0	28 791	0	28 791	28 791	0	28 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 593	11 076	57 669	46 593	11 076	57 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 878 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 054,0000
Пассив
98040	0	0	178 902 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 902 452,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 878 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 054,0000

Страница была полезной?