Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173 292	0	173 292	69 641	0	69 641	39 338	0	39 338	203 595	0	203 595
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	110 078	102 009	212 087	273 270	228 542	501 812	293 305	169 448	462 753	90 043	161 103	251 146
20208	18 436	0	18 436	25 710	0	25 710	27 700	0	27 700	16 446	0	16 446
20209	0	0	0	107 884	11 318	119 202	107 884	11 318	119 202	0	0	0
30102	373 076	0	373 076	19 074 318	0	19 074 318	19 131 678	0	19 131 678	315 716	0	315 716
30110	21 351	72 666	94 017	36 690	45 676	82 366	37 637	21 279	58 916	20 404	97 063	117 467
30114	0	2 034 972	2 034 972	0	4 337 325	4 337 325	0	4 987 483	4 987 483	0	1 384 814	1 384 814
30202	21 198	0	21 198	0	0	0	2 950	0	2 950	18 248	0	18 248
30204	70 958	0	70 958	1 208	0	1 208	0	0	0	72 166	0	72 166
30210	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
30215	1 000	7 079	8 079	0	1 727	1 727	0	829	829	1 000	7 977	8 977
30233	182	226	408	13 069	6 873	19 942	12 925	6 806	19 731	326	293	619
30413	14 877	0	14 877	469 758	0	469 758	484 443	0	484 443	192	0	192
30424	9 685	0	9 685	5 496 149	0	5 496 149	5 498 316	0	5 498 316	7 518	0	7 518
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	4 600 000	0	4 600 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	450 000	0	450 000	2 850 000	0	2 850 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
32003	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	720 000	0	720 000	100 000	0	100 000
32103	0	0	0	0	337 237	337 237	0	4 847	4 847	0	332 390	332 390
32104	0	0	0	0	674 473	674 473	0	9 694	9 694	0	664 779	664 779
32201	15	6 497	6 512	0	1 585	1 585	0	761	761	15	7 321	7 336
45106	0	648 897	648 897	0	158 322	158 322	0	75 962	75 962	0	731 257	731 257
45107	898 067	0	898 067	76 399	0	76 399	24 634	0	24 634	949 832	0	949 832
45201	4 434	0	4 434	15 443	0	15 443	18 390	0	18 390	1 487	0	1 487
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	108 225	0	108 225	155 000	0	155 000	50 359	0	50 359	212 866	0	212 866
45205	451 580	0	451 580	78 600	0	78 600	80 221	0	80 221	449 959	0	449 959
45206	678 708	592 362	1 271 070	24 599	151 634	176 233	126 850	232 501	359 351	576 457	511 495	1 087 952
45207	1 303 444	1 096 533	2 399 977	0	351 558	351 558	40 363	178 203	218 566	1 263 081	1 269 888	2 532 969
45208	444 592	0	444 592	10 000	0	10 000	8 924	0	8 924	445 668	0	445 668
45401	585	0	585	10 570	0	10 570	11 155	0	11 155	0	0	0
45405	5 115	0	5 115	900	0	900	1 305	0	1 305	4 710	0	4 710
45407	6 984	0	6 984	0	0	0	661	0	661	6 323	0	6 323
45408	9 643	0	9 643	0	0	0	202	0	202	9 441	0	9 441
45505	460	0	460	0	0	0	102	0	102	358	0	358
45506	40 335	3 682	44 017	0	895	895	2 478	704	3 182	37 857	3 873	41 730
45507	18 174	31 758	49 932	0	7 748	7 748	1 167	3 788	4 955	17 007	35 718	52 725
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	0	589 541	589 541	0	130 155	130 155	0	158 931	158 931	0	560 765	560 765
45605	0	23 596	23 596	0	5 757	5 757	0	16 057	16 057	0	13 296	13 296
45704	416	0	416	0	0	0	39	0	39	377	0	377
45705	2 623	8 161	10 784	799	3 535	4 334	373	1 592	1 965	3 049	10 104	13 153
45706	12 981	24 295	37 276	0	5 928	5 928	465	3 156	3 621	12 516	27 067	39 583
45812	430 103	0	430 103	11 946	176 349	188 295	7 180	17 044	24 224	434 869	159 305	594 174
45814	7 810	0	7 810	262	0	262	0	0	0	8 072	0	8 072
45815	99 220	39 806	139 026	418	9 805	10 223	447	4 660	5 107	99 191	44 951	144 142
45817	1 056	157	1 213	468	194	662	389	177	566	1 135	174	1 309
45912	4 383	0	4 383	860	1 254	2 114	222	0	222	5 021	1 254	6 275
45915	3 793	181	3 974	5	86	91	13	21	34	3 785	246	4 031
45917	165	6	171	163	6	169	152	7	159	176	5	181
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	86 669	86 669	1 977 743	3 321 649	5 299 392	1 977 743	3 330 710	5 308 453	0	77 608	77 608
47408	0	0	0	2 948 666	3 254 202	6 202 868	2 948 666	3 254 202	6 202 868	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	26 222	826	27 048	39	56 019	56 058	37	55 894	55 931	26 224	951	27 175
47427	9 545	618	10 163	59 934	20 824	80 758	56 574	20 020	76 594	12 905	1 422	14 327
50211	0	1 329 178	1 329 178	0	931 404	931 404	0	557 563	557 563	0	1 703 019	1 703 019
50218	0	178 230	178 230	0	410 444	410 444	0	588 674	588 674	0	0	0
50221	4 282	0	4 282	2 389	0	2 389	3 740	0	3 740	2 931	0	2 931
50305	3 707	0	3 707	1 797 394	0	1 797 394	1 791 161	0	1 791 161	9 940	0	9 940
50311	0	427 073	427 073	0	107 343	107 343	0	50 205	50 205	0	484 211	484 211
50318	449 071	0	449 071	1 794 780	0	1 794 780	1 814 833	0	1 814 833	429 018	0	429 018
52503	4 202	155	4 357	293	36	329	445	32	477	4 050	159	4 209
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	236	0	236	448	0	448	494	0	494	190	0	190
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	22	0	22	178	0	178	182	0	182	18	0	18
60310	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60312	17 452	0	17 452	17 133	0	17 133	15 267	0	15 267	19 318	0	19 318
60314	54	6 803	6 857	207	1 311	1 518	226	1 266	1 492	35	6 848	6 883
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	915 398	0	915 398	150	0	150	0	0	0	915 548	0	915 548
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	85 971	0	85 971	149	0	149	149	0	149	85 971	0	85 971
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	115	0	115	356	0	356	355	0	355	116	0	116
61009	14 385	0	14 385	308	0	308	282	0	282	14 411	0	14 411
61010	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
61011	47 280	0	47 280	0	0	0	0	0	0	47 280	0	47 280
61403	186 206	0	186 206	1 102	0	1 102	4 629	0	4 629	182 679	0	182 679
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	1 837 685	0	1 837 685	273 431	0	273 431	1 605	0	1 605	2 109 511	0	2 109 511
70608	14 192 054	0	14 192 054	2 647 742	0	2 647 742	0	0	0	16 839 796	0	16 839 796
70611	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70616	17 663	0	17 663	8 004	0	8 004	25 667	0	25 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 032 962	7 311 976	32 344 938	48 516 003	14 751 214	63 267 217	44 475 751	13 763 834	58 239 585	29 073 214	8 299 356	37 372 570
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	4 282	0	4 282	3 740	0	3 740	2 389	0	2 389	2 931	0	2 931
10609	54 174	0	54 174	19 831	0	19 831	0	0	0	34 343	0	34 343
30111	537 065	0	537 065	2 934 432	0	2 934 432	2 645 768	0	2 645 768	248 401	0	248 401
30220	0	0	0	0	6 397	6 397	0	6 397	6 397	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
30232	206	10	216	12 082	7 917	19 999	12 089	8 370	20 459	213	463	676
30236	0	0	0	0	10 081	10 081	0	10 081	10 081	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31404	0	323 239	323 239	0	353 308	353 308	0	30 069	30 069	0	0	0
31406	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
31407	0	1 592 746	1 592 746	0	774 293	774 293	0	245 193	245 193	0	1 063 646	1 063 646
31408	0	1 611 942	1 611 942	0	275 097	275 097	0	1 224 110	1 224 110	0	2 560 955	2 560 955
31409	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
31609	0	1 769 718	1 769 718	0	207 168	207 168	0	431 787	431 787	0	1 994 337	1 994 337
32901	578 188	0	578 188	2 178 757	0	2 178 757	1 977 742	0	1 977 742	377 173	0	377 173
40602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	10 105	679	10 784	124 730	9 243	133 973	132 645	10 588	143 233	18 020	2 024	20 044
40702	659 846	301 452	961 298	10 596 068	1 253 011	11 849 079	10 457 450	1 717 209	12 174 659	521 228	765 650	1 286 878
40703	16 247	33	16 280	7 383	3	7 386	9 032	8	9 040	17 896	38	17 934
40802	17 613	28	17 641	97 398	1 123	98 521	98 925	1 175	100 100	19 140	80	19 220
40807	182 780	137 285	320 065	1 036 247	319 351	1 355 598	900 814	203 761	1 104 575	47 347	21 695	69 042
40817	33 755	50 421	84 176	73 899	85 641	159 540	81 019	86 690	167 709	40 875	51 470	92 345
40820	17 352	37 105	54 457	108 121	96 874	204 995	104 976	98 504	203 480	14 207	38 735	52 942
40821	1 010	0	1 010	0	0	0	592	0	592	1 602	0	1 602
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	0	0	0	36 535	0	36 535	36 535	0	36 535	0	0	0
40909	0	0	0	495	757	1 252	495	757	1 252	0	0	0
40910	0	0	0	35	1 035	1 070	35	1 035	1 070	0	0	0
40911	8	0	8	1 969	0	1 969	1 971	0	1 971	10	0	10
40912	0	0	0	367	1 242	1 609	367	1 242	1 609	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 369	1 415	46	1 369	1 415	0	0	0
42102	11 900	64 648	76 548	1 770 100	84 354	1 854 454	4 170 129	19 706	4 189 835	2 411 929	0	2 411 929
42103	30 000	29 495	59 495	10 000	32 361	42 361	1 000	2 866	3 866	21 000	0	21 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	16 260	6 494	22 754	13 417	2 125	15 542	14 797	4 088	18 885	17 640	8 457	26 097
42303	770	1 361	2 131	1 036	1 693	2 729	491	332	823	225	0	225
42304	523	0	523	279	57	336	2	1 052	1 054	246	995	1 241
42305	3 679	633	4 312	1 102	798	1 900	1 648	353	2 001	4 225	188	4 413
42306	423 692	103 895	527 587	87 518	62 658	150 176	49 683	79 102	128 785	385 857	120 339	506 196
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	395	1 260	1 655	44	148	192	0	309	309	351	1 421	1 772
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42313	93	0	93	12	0	12	18	0	18	99	0	99
42314	77	0	77	20	0	20	11	0	11	68	0	68
42315	54	0	54	0	0	0	13	0	13	67	0	67
42502	48 000	0	48 000	434 900	0	434 900	386 900	0	386 900	0	0	0
42601	183	800	983	0	94	94	0	196	196	183	902	1 085
42602	0	0	0	9 342	0	9 342	33 054	0	33 054	23 712	0	23 712
42603	5 286	0	5 286	5 329	29	5 358	43	2 010	2 053	0	1 981	1 981
42604	2 588	236	2 824	1 377	28	1 405	1 417	58	1 475	2 628	266	2 894
42605	0	1 692	1 692	0	198	198	0	417	417	0	1 911	1 911
42606	3 716	113 318	117 034	7 228	13 627	20 855	19 018	28 620	47 638	15 506	128 311	143 817
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	13 481	0	13 481	2 946	0	2 946	763	0	763	11 298	0	11 298
45215	78 001	0	78 001	30 338	0	30 338	74 798	0	74 798	122 461	0	122 461
45415	119	0	119	5	0	5	39	0	39	153	0	153
45515	15 156	0	15 156	2 956	0	2 956	11 254	0	11 254	23 454	0	23 454
45615	6 131	0	6 131	1 645	0	1 645	1 255	0	1 255	5 741	0	5 741
45715	2 921	0	2 921	918	0	918	442	0	442	2 445	0	2 445
45818	562 680	0	562 680	16 679	0	16 679	52 716	0	52 716	598 717	0	598 717
45918	8 233	0	8 233	238	0	238	905	0	905	8 900	0	8 900
47403	0	0	0	2 183 642	0	2 183 642	2 183 642	0	2 183 642	0	0	0
47407	0	0	0	3 082 189	3 107 359	6 189 548	3 082 189	3 107 359	6 189 548	0	0	0
47411	2 870	553	3 423	4 548	596	5 144	4 513	704	5 217	2 835	661	3 496
47416	241	38	279	9 477	9 423	18 900	9 456	9 633	19 089	220	248	468
47422	288	0	288	162	45 478	45 640	169	45 478	45 647	295	0	295
47425	48 448	0	48 448	8 846	0	8 846	8 658	0	8 658	48 260	0	48 260
47426	1 312	42 134	43 446	6 856	14 852	21 708	7 343	29 644	36 987	1 799	56 926	58 725
50220	125 690	0	125 690	38 825	0	38 825	69 641	0	69 641	156 506	0	156 506
52304	2 298	0	2 298	0	0	0	14 268	0	14 268	16 566	0	16 566
52305	4 260	3 560	7 820	0	417	417	0	869	869	4 260	4 012	8 272
52306	58 808	6 050	64 858	0	708	708	0	1 476	1 476	58 808	6 818	65 626
60301	286	0	286	7 055	0	7 055	12 807	0	12 807	6 038	0	6 038
60305	0	0	0	38 348	0	38 348	38 348	0	38 348	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	6	0	6	6	0	6	581	0	581	581	0	581
60322	5	0	5	93	912	1 005	93	912	1 005	5	0	5
60324	402	0	402	4	0	4	0	0	0	398	0	398
60601	139 476	0	139 476	0	0	0	4 534	0	4 534	144 010	0	144 010
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 480	0	12 480	3	0	3	0	0	0	12 477	0	12 477
61304	189	0	189	43	0	43	57	0	57	203	0	203
61701	116 285	0	116 285	25 667	0	25 667	19 831	0	19 831	110 449	0	110 449
70601	2 346 508	0	2 346 508	86	0	86	222 512	0	222 512	2 568 934	0	2 568 934
70603	13 614 442	0	13 614 442	0	0	0	2 611 556	0	2 611 556	16 225 998	0	16 225 998
70615	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005
Итого по пассиву (баланс)	24 964 301	7 380 637	32 344 938	25 715 703	6 919 937	32 635 640	29 961 885	7 701 387	37 663 272	29 210 483	8 162 087	37 372 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	562 388	0	562 388	6 735	0	6 735	19 982	0	19 982	549 141	0	549 141
90902	204 128	1	204 129	7 987	0	7 987	6 093	1	6 094	206 022	0	206 022
91202	65 372	9 611	74 983	14 269	2 344	16 613	0	1 125	1 125	79 641	10 830	90 471
91203	9	0	9	3	0	3	5	0	5	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 125 297	12 690 244	27 815 541	619 501	3 103 092	3 722 593	309 903	3 466 920	3 776 823	15 434 895	12 326 416	27 761 311
91604	63 673	202	63 875	1 356	663	2 019	2 105	454	2 559	62 924	411	63 335
91704	10 913	10 942	21 855	0	2 670	2 670	0	1 281	1 281	10 913	12 331	23 244
91802	91 275	2 949	94 224	0	719	719	0	345	345	91 275	3 323	94 598
91803	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
99998	9 115 007	0	9 115 007	762 171	0	762 171	882 215	0	882 215	8 994 963	0	8 994 963
Итого по активу (баланс)	25 240 085	12 713 949	37 954 034	1 412 022	3 109 488	4 521 510	1 220 303	3 470 126	4 690 429	25 431 804	12 353 311	37 785 115
Пассив
91311	70 114	9 438	79 552	6 308	1 105	7 413	13 975	2 303	16 278	77 781	10 636	88 417
91312	7 024 530	88 781	7 113 311	316 812	10 393	327 205	36 029	21 661	57 690	6 743 747	100 049	6 843 796
91315	306 253	23 159	329 412	10 397	3 379	13 776	55 900	8 331	64 231	351 756	28 111	379 867
91316	15 785	0	15 785	10 000	0	10 000	0	0	0	5 785	0	5 785
91317	1 457 782	98 973	1 556 755	439 287	84 474	523 761	455 435	167 023	622 458	1 473 930	181 522	1 655 452
91319	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
91507	20 183	0	20 183	58	0	58	1 512	0	1 512	21 637	0	21 637
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	28 839 027	0	28 839 027	3 807 809	0	3 807 809	3 758 934	0	3 758 934	28 790 152	0	28 790 152
Итого по пассиву (баланс)	37 733 683	220 351	37 954 034	4 592 891	99 351	4 692 242	4 324 005	199 318	4 523 323	37 464 797	320 318	37 785 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 030	72 139	84 169	2 025 157	2 516 147	4 541 304	1 833 523	2 357 743	4 191 266	203 664	230 543	434 207
99996	86 035	0	86 035	4 552 391	0	4 552 391	4 203 014	0	4 203 014	435 412	0	435 412
Итого по активу (баланс)	98 065	72 139	170 204	6 577 548	2 516 147	9 093 695	6 036 537	2 357 743	8 394 280	639 076	230 543	869 619
Пассив
96901	73 849	12 186	86 035	2 339 669	1 863 345	4 203 014	2 379 591	2 172 800	4 552 391	113 771	321 641	435 412
99997	84 169	0	84 169	4 191 266	0	4 191 266	4 541 304	0	4 541 304	434 207	0	434 207
Итого по пассиву (баланс)	158 018	12 186	170 204	6 530 935	1 863 345	8 394 280	6 920 895	2 172 800	9 093 695	547 978	321 641	869 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	33 069,0000	0	0	14 539,0000	0	0	4 348,0000	0	0	43 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 070,0000	0	0	14 539,0000	0	0	4 348,0000	0	0	43 261,0000
Пассив
98050	0	0	33 070,0000	0	0	4 348,0000	0	0	14 539,0000	0	0	43 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 070,0000	0	0	4 348,0000	0	0	14 539,0000	0	0	43 261,0000

Страница была полезной?