Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 401	0	21 401	10 616	0	10 616	0	0	0	32 017	0	32 017
10610	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456
20202	214 322	325 097	539 419	11 614 957	1 715 136	13 330 093	11 604 021	1 421 527	13 025 548	225 258	618 706	843 964
20208	59 556	0	59 556	290 064	0	290 064	292 397	0	292 397	57 223	0	57 223
20209	168 049	7 979	176 028	10 740 766	938 831	11 679 597	10 680 265	916 025	11 596 290	228 550	30 785	259 335
30102	233 828	0	233 828	69 941 279	0	69 941 279	69 219 081	0	69 219 081	956 026	0	956 026
30110	29 724	666 936	696 660	428 902	1 108 355	1 537 257	425 223	963 155	1 388 378	33 403	812 136	845 539
30114	0	664 829	664 829	0	359 913	359 913	0	870 350	870 350	0	154 392	154 392
30202	47 783	0	47 783	0	0	0	1 636	0	1 636	46 147	0	46 147
30204	42 875	0	42 875	0	0	0	967	0	967	41 908	0	41 908
30233	1 719	267	1 986	86 757	11 069	97 826	86 761	11 335	98 096	1 715	1	1 716
30413	738	0	738	16 511	0	16 511	17 248	0	17 248	1	0	1
30424	4 031	0	4 031	588 144	0	588 144	590 734	0	590 734	1 441	0	1 441
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 217	0	9 217	0	0	0	0	0	0	9 217	0	9 217
31902	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 100 000	0	11 100 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 900 000	0	31 900 000	29 500 000	0	29 500 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	8 350 000	0	8 350 000	9 950 000	0	9 950 000	0	0	0
32201	0	10 618	10 618	0	2 591	2 591	0	1 243	1 243	0	11 966	11 966
45201	54 631	0	54 631	259 899	0	259 899	289 496	0	289 496	25 034	0	25 034
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
45206	248 646	0	248 646	38 331	0	38 331	144 490	0	144 490	142 487	0	142 487
45207	1 888 520	1 396 897	3 285 417	124 866	457 445	582 311	120 785	327 478	448 263	1 892 601	1 526 864	3 419 465
45208	631 414	545 132	1 176 546	6 853	130 731	137 584	231 940	80 784	312 724	406 327	595 079	1 001 406
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	6 335	0	6 335	250	0	250	2 524	0	2 524	4 061	0	4 061
45506	496 963	801	497 764	0	187	187	44 975	196	45 171	451 988	792	452 780
45507	793 075	7 076	800 151	129	1 854	1 983	32 855	1 001	33 856	760 349	7 929	768 278
45509	3 858	0	3 858	7 416	124	7 540	7 498	124	7 622	3 776	0	3 776
45812	63 283	26 546	89 829	0	35 486	35 486	36 618	28 793	65 411	26 665	33 239	59 904
45815	7 993	25	8 018	4 424	6	4 430	3 852	3	3 855	8 565	28	8 593
45912	0	0	0	11 919	0	11 919	11 919	0	11 919	0	0	0
45915	416	0	416	768	0	768	713	0	713	471	0	471
47404	0	311 858	311 858	1 741	547 522	549 263	1 741	682 668	684 409	0	176 712	176 712
47408	0	0	0	1 932 128	1 572 340	3 504 468	1 932 128	1 572 340	3 504 468	0	0	0
47423	1 009	0	1 009	932	37 523	38 455	1 213	37 523	38 736	728	0	728
47427	4 885	13	4 898	48 298	8 417	56 715	48 589	8 406	56 995	4 594	24	4 618
50106	99 647	0	99 647	5 371	0	5 371	0	0	0	105 018	0	105 018
50107	82 612	0	82 612	5 711	0	5 711	4 931	0	4 931	83 392	0	83 392
50121	1 885	0	1 885	77	0	77	1 251	0	1 251	711	0	711
50211	0	497 630	497 630	0	156 067	156 067	0	125 389	125 389	0	528 308	528 308
50221	4 504	0	4 504	2 389	0	2 389	5 053	0	5 053	1 840	0	1 840
50505	9 930	0	9 930	96	0	96	0	0	0	10 026	0	10 026
60302	21 911	0	21 911	236	0	236	4 130	0	4 130	18 017	0	18 017
60306	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
60308	296	0	296	139	0	139	160	0	160	275	0	275
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	2 598	0	2 598	4 249	0	4 249	4 066	0	4 066	2 781	0	2 781
60314	0	718	718	0	0	0	0	312	312	0	406	406
60323	2 391	0	2 391	1	0	1	1	0	1	2 391	0	2 391
60401	78 914	0	78 914	41	0	41	0	0	0	78 955	0	78 955
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	5	0	5	280	0	280	282	0	282	3	0	3
61009	163	0	163	100	0	100	91	0	91	172	0	172
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 758	66 999	68 757	1 758	66 999	68 757	0	0	0
61214	0	0	0	328 623	0	328 623	328 623	0	328 623	0	0	0
61403	7 954	0	7 954	35	0	35	595	0	595	7 394	0	7 394
61702	2 465	0	2 465	3 888	0	3 888	2 465	0	2 465	3 888	0	3 888
70606	2 467 576	0	2 467 576	585 047	0	585 047	21	0	21	3 052 602	0	3 052 602
70607	41	0	41	199	0	199	6	0	6	234	0	234
70608	14 025 418	0	14 025 418	1 576 100	0	1 576 100	0	0	0	15 601 518	0	15 601 518
70611	25 807	0	25 807	3 838	0	3 838	0	0	0	29 645	0	29 645
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	23 660 740	4 462 422	28 123 162	152 880 587	7 150 596	160 031 183	148 787 105	7 115 651	155 902 756	27 754 222	4 497 367	32 251 589
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	4 504	0	4 504	5 053	0	5 053	2 389	0	2 389	1 840	0	1 840
10609	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30109	2	24	26	1 791	1 271	3 062	1 794	1 274	3 068	5	27	32
30126	1	0	1	171	0	171	230	0	230	60	0	60
30226	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30232	212	3	215	15 046	3 577	18 623	15 328	3 973	19 301	494	399	893
30601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	855	0	855	1 113	0	1 113	373	0	373	115	0	115
40702	3 137 205	1 703 696	4 840 901	24 669 558	1 693 522	26 363 080	26 567 509	1 274 410	27 841 919	5 035 156	1 284 584	6 319 740
40703	5 681	0	5 681	4 544	0	4 544	5 326	0	5 326	6 463	0	6 463
40802	5 301	1	5 302	18 039	9 856	27 895	18 335	9 856	28 191	5 597	1	5 598
40817	133 382	569 985	703 367	1 666 498	944 061	2 610 559	1 687 782	1 010 160	2 697 942	154 666	636 084	790 750
40820	164	77	241	556	66	622	509	78	587	117	89	206
40905	9 317	0	9 317	347 367	0	347 367	347 866	0	347 866	9 816	0	9 816
40906	0	0	0	174 423	0	174 423	174 423	0	174 423	0	0	0
40909	0	0	0	543	1 923	2 466	543	1 923	2 466	0	0	0
40910	0	0	0	320	213	533	320	213	533	0	0	0
40911	0	0	0	5 553 273	0	5 553 273	5 553 273	0	5 553 273	0	0	0
40912	0	0	0	204	30	234	204	30	234	0	0	0
40913	0	0	0	1 215	30	1 245	1 215	30	1 245	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	127	50	177	110	5	115	51	13	64	68	58	126
42303	7 149	309	7 458	5 618	36	5 654	2 491	75	2 566	4 022	348	4 370
42304	21 426	273	21 699	15 645	234	15 879	16 514	1 113	17 627	22 295	1 152	23 447
42305	53 293	70 041	123 334	32 445	15 436	47 881	21 730	20 852	42 582	42 578	75 457	118 035
42306	106 332	343 646	449 978	3 979	47 414	51 393	670	101 515	102 185	103 023	397 747	500 770
42309	9	56	65	0	8	8	1	16	17	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	904	904	0	112	112	0	285	285	0	1 077	1 077
43807	0	1 769 718	1 769 718	0	207 168	207 168	0	431 787	431 787	0	1 994 337	1 994 337
45215	1 641 789	0	1 641 789	302 817	0	302 817	423 242	0	423 242	1 762 214	0	1 762 214
45515	95 891	0	95 891	6 716	0	6 716	1 956	0	1 956	91 131	0	91 131
45818	97 292	0	97 292	64 051	0	64 051	34 400	0	34 400	67 641	0	67 641
45918	343	0	343	67	0	67	78	0	78	354	0	354
47403	0	0	0	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096	0	0	0
47407	0	0	0	1 470 963	2 039 320	3 510 283	1 470 963	2 039 320	3 510 283	0	0	0
47411	2 492	3 234	5 726	2 640	534	3 174	1 527	2 172	3 699	1 379	4 872	6 251
47416	3 098	0	3 098	186 857	0	186 857	218 289	0	218 289	34 530	0	34 530
47422	486	0	486	547 432	7 522	554 954	547 523	7 522	555 045	577	0	577
47425	66 912	0	66 912	57 619	0	57 619	64 662	0	64 662	73 955	0	73 955
47426	4 896	2 405	7 301	1 984	282	2 266	3 635	3 297	6 932	6 547	5 420	11 967
50120	1 134	0	1 134	189	0	189	199	0	199	1 144	0	1 144
50220	21 401	0	21 401	0	0	0	10 616	0	10 616	32 017	0	32 017
50507	9 930	0	9 930	0	0	0	96	0	96	10 026	0	10 026
52301	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 649	0	5 649	0	0	0	262	0	262	5 911	0	5 911
60301	0	0	0	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	0	0	0
60305	5	0	5	10 782	0	10 782	10 777	0	10 777	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	447	0	447	0	0	0	321	0	321	768	0	768
60311	798	0	798	918	0	918	918	0	918	798	0	798
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	19	0	19	4 900	0	4 900	4 912	0	4 912	31	0	31
60324	2 682	0	2 682	21	0	21	0	0	0	2 661	0	2 661
60601	51 007	0	51 007	0	0	0	369	0	369	51 376	0	51 376
60805	1 702	0	1 702	0	0	0	55	0	55	1 757	0	1 757
60806	59	0	59	20	0	20	0	0	0	39	0	39
61304	1 035	0	1 035	546	0	546	596	0	596	1 085	0	1 085
61701	716	0	716	716	0	716	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456
70601	2 513 989	0	2 513 989	2	0	2	587 695	0	587 695	3 101 682	0	3 101 682
70602	11 018	0	11 018	1 251	0	1 251	261	0	261	10 028	0	10 028
70603	13 903 583	0	13 903 583	0	0	0	1 562 314	0	1 562 314	15 465 897	0	15 465 897
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	31 494	0	31 494	0	0	0	4 605	0	4 605	36 099	0	36 099
Итого по пассиву (баланс)	23 658 740	4 464 422	28 123 162	35 207 886	4 972 632	40 180 518	39 399 019	4 909 926	44 308 945	27 849 873	4 401 716	32 251 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 626	0	7 626	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	7 626	0	7 626
90902	94 621	0	94 621	31 128	0	31 128	102 258	0	102 258	23 491	0	23 491
91202	16	0	16	55	0	55	55	0	55	16	0	16
91203	2	0	2	55	0	55	35	0	35	22	0	22
91414	15 913 716	6 819 872	22 733 588	1 042 640	2 704 158	3 746 798	2 099 449	862 587	2 962 036	14 856 907	8 661 443	23 518 350
91604	15 685	608	16 293	8 833	5 971	14 804	20 755	5 906	26 661	3 763	673	4 436
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 556	1	1 557	0	0	0	0	0	0	1 556	1	1 557
99998	10 127 517	0	10 127 517	1 698 801	0	1 698 801	1 747 621	0	1 747 621	10 078 697	0	10 078 697
Итого по активу (баланс)	26 174 826	6 820 481	32 995 307	2 786 886	2 710 129	5 497 015	3 975 547	868 493	4 844 040	24 986 165	8 662 117	33 648 282
Пассив
91311	28 233	0	28 233	0	0	0	0	0	0	28 233	0	28 233
91312	8 731 935	3 459	8 735 394	427 442	498	427 940	274 814	1 054	275 868	8 579 307	4 015	8 583 322
91315	883 434	42 945	926 379	127 886	5 027	132 913	55 768	10 478	66 246	811 316	48 396	859 712
91316	1 454	0	1 454	11 454	0	11 454	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	407 512	19 620	427 132	932 000	241 524	1 173 524	1 067 426	258 133	1 325 559	542 938	36 229	579 167
91507	8 907	0	8 907	1 790	0	1 790	11 128	0	11 128	18 245	0	18 245
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 867 790	0	22 867 790	3 096 095	0	3 096 095	3 797 890	0	3 797 890	23 569 585	0	23 569 585
Итого по пассиву (баланс)	32 929 283	66 024	32 995 307	4 596 667	247 049	4 843 716	5 227 026	269 665	5 496 691	33 559 642	88 640	33 648 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 401	59	29 460	435 191	391 218	826 409	464 592	350 533	815 125	0	40 744	40 744
93902	0	0	0	0	32 322	32 322	0	32 322	32 322	0	0	0
94101	0	0	0	0	31 329	31 329	0	31 329	31 329	0	0	0
99996	28 200	0	28 200	890 151	0	890 151	878 546	0	878 546	39 805	0	39 805
Итого по активу (баланс)	57 601	59	57 660	1 325 342	454 869	1 780 211	1 343 138	414 184	1 757 322	39 805	40 744	80 549
Пассив
96901	61	28 139	28 200	305 837	504 426	810 263	345 581	476 287	821 868	39 805	0	39 805
97101	0	0	0	0	35 962	35 962	0	35 962	35 962	0	0	0
97102	0	0	0	0	32 322	32 322	0	32 322	32 322	0	0	0
99997	29 460	0	29 460	878 775	0	878 775	890 059	0	890 059	40 744	0	40 744
Итого по пассиву (баланс)	29 521	28 139	57 660	1 184 612	572 710	1 757 322	1 235 640	544 571	1 780 211	80 549	0	80 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	678 648,0000	0	0	9 574,0000	0	0	2 923,0000	0	0	685 299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 664,0000	0	0	9 574,0000	0	0	2 923,0000	0	0	685 315,0000
Пассив
98040	0	0	480 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	480 842,0000
98050	0	0	195 650,0000	0	0	2 923,0000	0	0	9 574,0000	0	0	202 301,0000
98070	0	0	2 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 664,0000	0	0	2 923,0000	0	0	9 574,0000	0	0	685 315,0000

Страница была полезной?