Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 489	0	17 489	2 460	0	2 460	692	0	692	19 257	0	19 257
20202	17 076	19 085	36 161	15 111	132 101	147 212	19 264	92 682	111 946	12 923	58 504	71 427
20208	597	0	597	6 000	0	6 000	4 252	0	4 252	2 345	0	2 345
20209	0	0	0	3 007	311	3 318	3 007	311	3 318	0	0	0
30102	16 996	0	16 996	665 732	0	665 732	669 728	0	669 728	13 000	0	13 000
30110	130 183	19 104	149 287	538 556	349 299	887 855	559 220	265 445	824 665	109 519	102 958	212 477
30114	0	3 821	3 821	0	889	889	0	499	499	0	4 211	4 211
30202	7 791	0	7 791	0	0	0	455	0	455	7 336	0	7 336
30204	2 919	0	2 919	619	0	619	0	0	0	3 538	0	3 538
30221	0	0	0	8 000	71 431	79 431	8 000	71 431	79 431	0	0	0
30233	0	0	0	1 535	233	1 768	1 535	233	1 768	0	0	0
30413	172	0	172	88 645	0	88 645	88 817	0	88 817	0	0	0
30424	2 619	0	2 619	216 931	0	216 931	219 550	0	219 550	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
45201	564	0	564	1 937	0	1 937	1 665	0	1 665	836	0	836
45206	302 050	0	302 050	300	0	300	800	0	800	301 550	0	301 550
45207	527 000	0	527 000	0	0	0	37 000	0	37 000	490 000	0	490 000
45208	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	3 976	0	3 976	0	0	0	801	0	801	3 175	0	3 175
45506	25 016	0	25 016	480	0	480	708	0	708	24 788	0	24 788
45507	21 908	0	21 908	0	0	0	255	0	255	21 653	0	21 653
45812	10 998	0	10 998	500	0	500	0	0	0	11 498	0	11 498
45815	4 988	0	4 988	1 068	0	1 068	451	0	451	5 605	0	5 605
45915	99	0	99	43	0	43	99	0	99	43	0	43
47404	0	6 465	6 465	0	141 955	141 955	0	148 420	148 420	0	0	0
47408	0	0	0	1 137 446	1 169 774	2 307 220	1 137 446	1 169 774	2 307 220	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
47423	10	17 343	17 353	7 811	7 817	15 628	6 649	14 414	21 063	1 172	10 746	11 918
47427	942	2	944	9 789	3	9 792	10 641	2	10 643	90	3	93
47802	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
50205	73 589	0	73 589	25 692	0	25 692	67 317	0	67 317	31 964	0	31 964
50207	74 957	0	74 957	921	0	921	5 615	0	5 615	70 263	0	70 263
50208	43 039	0	43 039	424	0	424	0	0	0	43 463	0	43 463
50218	10 130	0	10 130	15 047	0	15 047	25 177	0	25 177	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
50721	444	0	444	299	0	299	0	0	0	743	0	743
52503	82	0	82	1	0	1	83	0	83	0	0	0
60302	470	0	470	254	0	254	255	0	255	469	0	469
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	1	0	1	656	0	656	655	0	655	2	0	2
60312	1 330	0	1 330	3 360	0	3 360	3 672	0	3 672	1 018	0	1 018
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	22 015	0	22 015	0	0	0	0	0	0	22 015	0	22 015
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	7	0	7	89	0	89	89	0	89	7	0	7
61008	1	0	1	176	0	176	174	0	174	3	0	3
61210	0	0	0	49 185	0	49 185	49 185	0	49 185	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	2	0	2	9	0	9	1 243	0	1 243
70606	1 106 738	0	1 106 738	40 532	0	40 532	27	0	27	1 147 243	0	1 147 243
70608	328 559	0	328 559	64 072	0	64 072	0	0	0	392 631	0	392 631
70611	1 230	0	1 230	142	0	142	0	0	0	1 372	0	1 372
Итого по активу (баланс)	3 020 821	65 820	3 086 641	3 196 755	1 873 825	5 070 580	3 175 425	1 763 223	4 938 648	3 042 151	176 422	3 218 573
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	444	0	444	0	0	0	299	0	299	743	0	743
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	1 668	92 937	94 605	0	13 380	13 380	10	28 330	28 340	1 678	107 887	109 565
30126	108 438	0	108 438	4 234	0	4 234	4 279	0	4 279	108 483	0	108 483
30222	0	0	0	0	10 047	10 047	0	10 047	10 047	0	0	0
30232	30	0	30	180	0	180	245	0	245	95	0	95
30410	43	0	43	65	0	65	22	0	22	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32015	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32505	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
32901	10 047	0	10 047	24 954	0	24 954	14 907	0	14 907	0	0	0
40702	100 382	1 007	101 389	881 637	1 411	883 048	884 187	1 321	885 508	102 932	917	103 849
40703	1 533	242	1 775	9 291	729	10 020	8 864	5 226	14 090	1 106	4 739	5 845
40802	3 237	0	3 237	11 515	0	11 515	10 917	0	10 917	2 639	0	2 639
40804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40807	106	371	477	3	48	51	0	101	101	103	424	527
40817	23 355	14 221	37 576	21 167	108 868	130 035	23 055	110 387	133 442	25 243	15 740	40 983
40820	22	1 403	1 425	1	783	784	0	842	842	21	1 462	1 483
42204	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
42301	4 134	4 061	8 195	23	24 062	24 085	157	24 636	24 793	4 268	4 635	8 903
42303	0	5 495	5 495	0	6 431	6 431	0	936	936	0	0	0
42304	200	1 103	1 303	0	707	707	0	182	182	200	578	778
42305	6 954	11 873	18 827	0	13 928	13 928	1 430	4 487	5 917	8 384	2 432	10 816
42306	23 291	16 764	40 055	105	5 100	5 205	346	4 246	4 592	23 532	15 910	39 442
42309	352	531	883	3	96	99	7	144	151	356	579	935
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	6	13	19	0	2	2	0	4	4	6	15	21
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	290 617	0	290 617	38 996	0	38 996	1 031	0	1 031	252 652	0	252 652
45515	11 234	0	11 234	1 141	0	1 141	946	0	946	11 039	0	11 039
45818	15 740	0	15 740	430	0	430	1 793	0	1 793	17 103	0	17 103
45918	78	0	78	78	0	78	43	0	43	43	0	43
47403	0	0	0	29 821	0	29 821	29 821	0	29 821	0	0	0
47407	0	0	0	1 211 050	1 085 386	2 296 436	1 211 050	1 085 386	2 296 436	0	0	0
47411	11	128	139	315	76	391	323	115	438	19	167	186
47416	97	0	97	9 288	0	9 288	9 191	0	9 191	0	0	0
47422	7	0	7	69	0	69	84	0	84	22	0	22
47425	1 292	0	1 292	1 902	0	1 902	932	0	932	322	0	322
47426	2 319	0	2 319	8 502	0	8 502	6 407	0	6 407	224	0	224
47804	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
50220	15 374	0	15 374	677	0	677	2 417	0	2 417	17 114	0	17 114
50720	2 115	0	2 115	15	0	15	43	0	43	2 143	0	2 143
52301	0	0	0	0	2 361	2 361	0	39 123	39 123	0	36 762	36 762
52303	10 043	0	10 043	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60305	0	0	0	6 127	0	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	711	0	711	0	0	0	104	0	104	815	0	815
60311	0	0	0	675	0	675	1 579	0	1 579	904	0	904
60322	17	0	17	195	0	195	195	0	195	17	0	17
60601	17 347	0	17 347	0	0	0	274	0	274	17 621	0	17 621
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	56	0	56	0	0	0	16	0	16	72	0	72
61501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70601	769 258	0	769 258	0	0	0	88 269	0	88 269	857 527	0	857 527
70603	337 237	0	337 237	0	0	0	52 164	0	52 164	389 401	0	389 401
Итого по пассиву (баланс)	2 936 491	150 150	3 086 641	2 824 814	1 273 415	4 098 229	2 914 648	1 315 513	4 230 161	3 026 325	192 248	3 218 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 764	0	5 764	656	0	656	652	0	652	5 768	0	5 768
90902	144 261	0	144 261	1 564	0	1 564	125	0	125	145 700	0	145 700
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 896	0	26 896	0	0	0	1 480	0	1 480	25 416	0	25 416
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0	6 365	0	6 365
91604	1 423	0	1 423	2 909	0	2 909	2 188	0	2 188	2 144	0	2 144
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	571 355	0	571 355	41 252	0	41 252	18 296	0	18 296	594 311	0	594 311
Итого по активу (баланс)	956 087	0	956 087	46 381	0	46 381	22 741	0	22 741	979 727	0	979 727
Пассив
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	0	0	0	0	2 361	2 361	0	39 123	39 123	0	36 762	36 762
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	1 036	0	1 036	2 236	0	2 236	1 965	0	1 965	765	0	765
91507	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	384 732	0	384 732	3 784	0	3 784	4 468	0	4 468	385 416	0	385 416
Итого по пассиву (баланс)	956 087	0	956 087	19 719	2 361	22 080	6 597	39 123	45 720	942 965	36 762	979 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	84 042	84 042	60 910	1 167 648	1 228 558	60 910	1 236 681	1 297 591	0	15 009	15 009
99996	84 480	0	84 480	1 219 584	0	1 219 584	1 289 089	0	1 289 089	14 975	0	14 975
Итого по активу (баланс)	84 480	84 042	168 522	1 280 494	1 167 648	2 448 142	1 349 999	1 236 681	2 586 680	14 975	15 009	29 984
Пассив
96901	84 480	0	84 480	1 146 657	94 125	1 240 782	1 077 152	94 125	1 171 277	14 975	0	14 975
97101	0	0	0	48 307	0	48 307	48 307	0	48 307	0	0	0
99997	84 042	0	84 042	1 297 591	0	1 297 591	1 228 558	0	1 228 558	15 009	0	15 009
Итого по пассиву (баланс)	168 522	0	168 522	2 492 555	94 125	2 586 680	2 354 017	94 125	2 448 142	29 984	0	29 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 089 385,0000	0	0	15 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	16 049 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 089 385,0000	0	0	15 001,0000	0	0	55 000,0000	0	0	16 049 386,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	39 985,0000	0	0	39 985,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 053 156,0000	0	0	144 985,0000	0	0	104 986,0000	0	0	16 013 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 089 385,0000	0	0	184 970,0000	0	0	144 971,0000	0	0	16 049 386,0000

Страница была полезной?