Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 587	177 325	370 912	2 891 875	2 394 024	5 285 899	2 875 381	2 375 794	5 251 175	210 081	195 555	405 636
20208	19 960	0	19 960	35 402	0	35 402	31 727	0	31 727	23 635	0	23 635
20209	0	0	0	901 517	119 987	1 021 504	901 517	119 987	1 021 504	0	0	0
30102	393 159	0	393 159	18 987 581	0	18 987 581	19 255 973	0	19 255 973	124 767	0	124 767
30110	26 086	84 521	110 607	191 676	256 533	448 209	189 292	308 777	498 069	28 470	32 277	60 747
30114	6 716	130 164	136 880	3 084	70 590	73 674	0	19 168	19 168	9 800	181 586	191 386
30202	60 802	0	60 802	537	0	537	0	0	0	61 339	0	61 339
30204	11 929	0	11 929	1 413	0	1 413	0	0	0	13 342	0	13 342
30210	0	0	0	19 025	0	19 025	19 025	0	19 025	0	0	0
30215	250	7 374	7 624	0	1 799	1 799	0	863	863	250	8 310	8 560
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	10 170	7 588	17 758	104 748	60 742	165 490	106 227	58 247	164 474	8 691	10 083	18 774
30302	414 358	638 748	1 053 106	202 831	174 164	376 995	222 418	83 001	305 419	394 771	729 911	1 124 682
30306	76 820	155	76 975	9	44	53	0	19	19	76 829	180	77 009
30602	34 872	5 331	40 203	2 832 285	175 132	3 007 417	2 822 402	179 400	3 001 802	44 755	1 063	45 818
32201	31	1 770	1 801	0	431	431	0	207	207	31	1 994	2 025
32204	1 087	0	1 087	119	0	119	1 206	0	1 206	0	0	0
32206	1 218	0	1 218	302	0	302	24	0	24	1 496	0	1 496
44904	149 650	0	149 650	79 406	0	79 406	0	0	0	229 056	0	229 056
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	170	0	170	2 151	0	2 151	1 672	0	1 672	649	0	649
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	858 750	0	858 750	50 082	0	50 082	67 567	0	67 567	841 265	0	841 265
45207	289 524	0	289 524	700	0	700	30 026	0	30 026	260 198	0	260 198
45208	95 483	0	95 483	0	0	0	362	0	362	95 121	0	95 121
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	300	0	300	6 700	0	6 700
45407	3 774	0	3 774	0	0	0	1 380	0	1 380	2 394	0	2 394
45408	39 183	0	39 183	0	0	0	960	0	960	38 223	0	38 223
45503	1 471	0	1 471	49	0	49	1 457	0	1 457	63	0	63
45504	1 821	0	1 821	682	0	682	486	0	486	2 017	0	2 017
45505	21 205	0	21 205	5 101	0	5 101	5 668	0	5 668	20 638	0	20 638
45506	803 579	0	803 579	105 804	0	105 804	131 954	0	131 954	777 429	0	777 429
45507	757 777	0	757 777	13 707	0	13 707	43 319	0	43 319	728 165	0	728 165
45509	341 928	0	341 928	29 667	0	29 667	59 590	0	59 590	312 005	0	312 005
45812	5 960	0	5 960	143	0	143	52	0	52	6 051	0	6 051
45814	21 658	0	21 658	1 492	0	1 492	102	0	102	23 048	0	23 048
45815	347 003	0	347 003	52 445	0	52 445	18 919	0	18 919	380 529	0	380 529
45912	1 690	0	1 690	14	0	14	13	0	13	1 691	0	1 691
45914	1 306	0	1 306	78	0	78	33	0	33	1 351	0	1 351
45915	52 746	0	52 746	6 985	0	6 985	6 749	0	6 749	52 982	0	52 982
47003	0	0	0	0	6 093	6 093	0	0	0	0	6 093	6 093
47408	0	0	0	1 035 729	158 329	1 194 058	1 035 729	158 329	1 194 058	0	0	0
47423	1 634	141	1 775	367	20 777	21 144	343	20 759	21 102	1 658	159	1 817
47427	18 344	0	18 344	79 498	0	79 498	80 288	0	80 288	17 554	0	17 554
47801	6 454	0	6 454	0	0	0	142	0	142	6 312	0	6 312
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	0	0	0	278 761	0	278 761	278 761	0	278 761	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	48 568	0	48 568	343	0	343	0	0	0	48 911	0	48 911
50110	43 672	34 949	78 621	46 255	58 327	104 582	22 583	41 803	64 386	67 344	51 473	118 817
50121	7 010	0	7 010	10 178	0	10 178	17 101	0	17 101	87	0	87
50211	0	0	0	0	53 283	53 283	0	53 283	53 283	0	0	0
50305	2 324 355	0	2 324 355	3 435 198	0	3 435 198	3 458 960	0	3 458 960	2 300 593	0	2 300 593
50306	483 368	0	483 368	4 705	0	4 705	1 865	0	1 865	486 208	0	486 208
50307	102 828	0	102 828	670	0	670	0	0	0	103 498	0	103 498
50308	267 641	0	267 641	2 141	0	2 141	0	0	0	269 782	0	269 782
50311	99 744	708 208	807 952	5 092	174 294	179 386	0	131 373	131 373	104 836	751 129	855 965
50318	855 365	0	855 365	3 430 745	0	3 430 745	3 116 912	0	3 116 912	1 169 198	0	1 169 198
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0
60106	187 177	0	187 177	0	0	0	0	0	0	187 177	0	187 177
60302	17 553	0	17 553	2 317	0	2 317	4 809	0	4 809	15 061	0	15 061
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	863	0	863	185	0	185	145	0	145	903	0	903
60310	3 280	0	3 280	613	0	613	614	0	614	3 279	0	3 279
60312	21 507	0	21 507	10 871	0	10 871	10 646	0	10 646	21 732	0	21 732
60314	0	489	489	0	109	109	0	132	132	0	466	466
60323	1 479	221	1 700	1	68	69	12	32	44	1 468	257	1 725
60401	228 548	0	228 548	69	0	69	0	0	0	228 617	0	228 617
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	180	0	180	69	0	69	69	0	69	180	0	180
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
61008	4 655	0	4 655	232	0	232	229	0	229	4 658	0	4 658
61009	16 611	0	16 611	141	0	141	119	0	119	16 633	0	16 633
61210	0	0	0	331 336	97 262	428 598	331 336	97 262	428 598	0	0	0
61212	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	8 208	0	8 208	82	0	82	848	0	848	7 442	0	7 442
61601	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
70606	1 762 268	0	1 762 268	231 981	0	231 981	1 545	0	1 545	1 992 704	0	1 992 704
70607	1 205	0	1 205	2 559	0	2 559	1 008	0	1 008	2 756	0	2 756
70608	2 917 466	0	2 917 466	654 098	0	654 098	0	0	0	3 571 564	0	3 571 564
70611	16 005	0	16 005	3 552	0	3 552	0	0	0	19 557	0	19 557
70614	35 106	0	35 106	1 479	0	1 479	363	0	363	36 222	0	36 222
70616	2 757	0	2 757	0	0	0	2 757	0	2 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 770 045	1 796 984	16 567 029	36 103 628	3 821 988	39 925 616	35 176 486	3 648 436	38 824 922	15 697 187	1 970 536	17 667 723
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 914	0	2 914	108	0	108	102	0	102	2 908	0	2 908
30232	545	0	545	64 332	84 386	148 718	64 335	84 460	148 795	548	74	622
30301	414 358	638 748	1 053 106	222 418	83 001	305 419	202 831	174 164	376 995	394 771	729 911	1 124 682
30305	76 820	155	76 975	0	19	19	9	44	53	76 829	180	77 009
30601	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	13 300 000	0	13 300 000	900 000	0	900 000
31202	950 000	0	950 000	3 950 000	0	3 950 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
40602	63 041	0	63 041	1 282 961	0	1 282 961	1 342 047	0	1 342 047	122 127	0	122 127
40603	1 027 320	0	1 027 320	581 049	0	581 049	296 491	0	296 491	742 762	0	742 762
40701	30 567	2 423	32 990	24 443	26 264	50 707	17 663	31 001	48 664	23 787	7 160	30 947
40702	125 017	87 794	212 811	1 840 187	47 183	1 887 370	1 869 720	23 406	1 893 126	154 550	64 017	218 567
40703	85 256	0	85 256	74 502	0	74 502	92 983	0	92 983	103 737	0	103 737
40802	17 917	28	17 945	105 230	3	105 233	108 112	7	108 119	20 799	32	20 831
40807	13	0	13	1 710	0	1 710	1 704	0	1 704	7	0	7
40817	66 668	19 384	86 052	385 712	21 923	407 635	382 544	12 484	395 028	63 500	9 945	73 445
40820	292	37	329	715	23	738	695	219	914	272	233	505
40821	130	0	130	2 318	0	2 318	2 191	0	2 191	3	0	3
40905	2	0	2	37 249	0	37 249	37 249	0	37 249	2	0	2
40906	219	0	219	4 651	0	4 651	4 772	0	4 772	340	0	340
40909	0	0	0	15 807	35 931	51 738	15 807	35 931	51 738	0	0	0
40910	0	0	0	7 642	11 369	19 011	7 642	11 369	19 011	0	0	0
40911	2 414	0	2 414	318 168	0	318 168	319 025	0	319 025	3 271	0	3 271
40912	0	0	0	18 866	56 968	75 834	18 866	56 968	75 834	0	0	0
40913	0	0	0	22 380	94 572	116 952	22 380	94 572	116 952	0	0	0
41803	53 679	0	53 679	28 900	0	28 900	50 615	0	50 615	75 394	0	75 394
41805	168 631	0	168 631	7 892	0	7 892	121 118	0	121 118	281 857	0	281 857
42103	33 056	0	33 056	12 370	0	12 370	11 240	0	11 240	31 926	0	31 926
42105	30 996	0	30 996	20 900	0	20 900	28 000	0	28 000	38 096	0	38 096
42106	2 080	0	2 080	0	0	0	29	0	29	2 109	0	2 109
42203	6 127	0	6 127	0	0	0	1 500	0	1 500	7 627	0	7 627
42204	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
42205	61 081	0	61 081	509	0	509	0	0	0	60 572	0	60 572
42301	18 336	12 821	31 157	8 563	7 363	15 926	7 966	3 635	11 601	17 739	9 093	26 832
42303	4 065	17 623	21 688	6 263	15 721	21 984	8 406	16 839	25 245	6 208	18 741	24 949
42304	0	233 513	233 513	0	52 013	52 013	0	64 547	64 547	0	246 047	246 047
42305	12 214	679 567	691 781	2 700	115 598	118 298	155	214 410	214 565	9 669	778 379	788 048
42306	2 897 019	12 860	2 909 879	401 139	1 605	402 744	467 706	3 119	470 825	2 963 586	14 374	2 977 960
42307	1 165 270	33	1 165 303	112 719	4	112 723	11 100	9	11 109	1 063 651	38	1 063 689
42601	502	8	510	0	1	1	0	3	3	502	10	512
42603	550	295	845	971	35	1 006	472	72	544	51	332	383
42604	0	425	425	0	87	87	0	97	97	0	435	435
42605	0	2 853	2 853	0	670	670	0	1 053	1 053	0	3 236	3 236
42606	2 975	0	2 975	60	0	60	1 229	0	1 229	4 144	0	4 144
42607	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
43702	578 613	0	578 613	2 210 250	0	2 210 250	2 380 148	0	2 380 148	748 511	0	748 511
43703	2 703	63 813	66 516	2 703	150 516	153 219	0	159 913	159 913	0	73 210	73 210
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	2 993	0	2 993	0	0	0	1 588	0	1 588	4 581	0	4 581
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	25 550	0	25 550	3 848	0	3 848	8 060	0	8 060	29 762	0	29 762
45415	14 963	0	14 963	1 462	0	1 462	199	0	199	13 700	0	13 700
45515	334 207	0	334 207	44 010	0	44 010	33 739	0	33 739	323 936	0	323 936
45818	334 605	0	334 605	10 540	0	10 540	42 358	0	42 358	366 423	0	366 423
45918	45 319	0	45 319	1 883	0	1 883	2 855	0	2 855	46 291	0	46 291
47407	0	0	0	1 127 636	65 785	1 193 421	1 127 636	65 785	1 193 421	0	0	0
47411	48 160	5 021	53 181	5 514	955	6 469	45 676	6 839	52 515	88 322	10 905	99 227
47416	28	0	28	3 825	0	3 825	3 804	0	3 804	7	0	7
47422	97 563	0	97 563	212 846	0	212 846	123 308	0	123 308	8 025	0	8 025
47425	5 808	0	5 808	2 350	0	2 350	2 030	0	2 030	5 488	0	5 488
47426	11 173	21	11 194	8 228	149	8 377	13 228	188	13 416	16 173	60	16 233
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 942	0	4 942	714	0	714	3 163	0	3 163	7 391	0	7 391
50319	11 483	0	11 483	18 616	0	18 616	14 013	0	14 013	6 880	0	6 880
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	46 051	0	46 051	1 142	0	1 142	3 065	0	3 065	47 974	0	47 974
52203	9 196	0	9 196	0	0	0	320	0	320	9 516	0	9 516
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
52304	57 835	0	57 835	67 540	0	67 540	79 405	0	79 405	69 700	0	69 700
52404	0	0	0	104	0	104	804	0	804	700	0	700
52405	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
52501	551	0	551	32	0	32	706	0	706	1 225	0	1 225
52602	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60105	815	0	815	0	0	0	17	0	17	832	0	832
60301	3 243	0	3 243	6 780	0	6 780	7 449	0	7 449	3 912	0	3 912
60305	259	0	259	4 335	0	4 335	10 650	0	10 650	6 574	0	6 574
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	468	0	468	0	0	0	352	0	352	820	0	820
60311	7	0	7	102	0	102	102	0	102	7	0	7
60322	192	0	192	5 229	0	5 229	5 232	0	5 232	195	0	195
60324	14 302	0	14 302	253	0	253	1 188	0	1 188	15 237	0	15 237
60405	6 786	0	6 786	22	0	22	0	0	0	6 764	0	6 764
60601	68 497	0	68 497	0	0	0	1 333	0	1 333	69 830	0	69 830
60603	1 719	0	1 719	0	0	0	45	0	45	1 764	0	1 764
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61701	26 548	0	26 548	4 115	0	4 115	0	0	0	22 433	0	22 433
70601	1 765 158	0	1 765 158	22 516	0	22 516	266 222	0	266 222	2 008 864	0	2 008 864
70602	26 776	0	26 776	20 015	0	20 015	12 193	0	12 193	18 954	0	18 954
70603	2 906 662	0	2 906 662	0	0	0	650 922	0	650 922	3 557 584	0	3 557 584
70613	48 132	0	48 132	2 451	0	2 451	4 068	0	4 068	49 749	0	49 749
70615	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358
Итого по пассиву (баланс)	14 789 607	1 777 422	16 567 029	25 756 476	872 144	26 628 620	26 668 180	1 061 134	27 729 314	15 701 311	1 966 412	17 667 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	67 878	0	67 878	67 878	0	67 878	0	0	0
90705	12 334	0	12 334	10 054	0	10 054	13 937	0	13 937	8 451	0	8 451
90901	315 695	0	315 695	1 896	0	1 896	7 621	0	7 621	309 970	0	309 970
90902	646 456	0	646 456	17 273	0	17 273	229 098	0	229 098	434 631	0	434 631
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 046 618	0	1 046 618	17 676 320	0	17 676 320	17 717 524	0	17 717 524	1 005 414	0	1 005 414
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 656 194	0	1 656 194	6 754	0	6 754	33 013	0	33 013	1 629 935	0	1 629 935
91418	31 724	0	31 724	0	0	0	142	0	142	31 582	0	31 582
91604	107 805	0	107 805	17 204	0	17 204	9 802	0	9 802	115 207	0	115 207
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 922 494	0	1 922 494	289 943	0	289 943	322 481	0	322 481	1 889 956	0	1 889 956
Итого по активу (баланс)	5 812 355	0	5 812 355	18 087 322	0	18 087 322	18 401 496	0	18 401 496	5 498 181	0	5 498 181
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91004	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 582 075	0	1 582 075	159 077	0	159 077	143 612	0	143 612	1 566 610	0	1 566 610
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	171 921	0	171 921	160 853	0	160 853	144 380	0	144 380	155 448	0	155 448
91507	35 996	0	35 996	600	0	600	0	0	0	35 396	0	35 396
99999	3 889 861	0	3 889 861	18 067 051	0	18 067 051	17 785 415	0	17 785 415	3 608 225	0	3 608 225
Итого по пассиву (баланс)	5 812 355	0	5 812 355	18 389 531	0	18 389 531	18 075 357	0	18 075 357	5 498 181	0	5 498 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	12 078	0	12 078	1 316	16 273	17 589	13 394	1 264	14 658	0	15 009	15 009
93304	0	12 930	12 930	0	2 141	2 141	0	15 071	15 071	0	0	0
93901	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
94101	0	0	0	204 251	3 977	208 228	204 251	3 977	208 228	0	0	0
99996	24 984	0	24 984	215 372	0	215 372	225 551	0	225 551	14 805	0	14 805
Итого по активу (баланс)	37 062	12 930	49 992	422 205	22 391	444 596	444 462	20 312	464 774	14 805	15 009	29 814
Пассив
96303	0	11 798	11 798	2 173	13 607	15 780	16 978	1 809	18 787	14 805	0	14 805
96304	13 187	0	13 187	14 882	0	14 882	1 695	0	1 695	0	0	0
96901	0	0	0	204 251	3 977	208 228	204 251	3 977	208 228	0	0	0
97101	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
99997	25 007	0	25 007	224 750	0	224 750	214 752	0	214 752	15 009	0	15 009
Итого по пассиву (баланс)	38 194	11 798	49 992	447 322	17 584	464 906	438 942	5 786	444 728	29 814	0	29 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 643 771,0000	0	0	4 698 609,0000	0	0	4 662 020,0000	0	0	3 680 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 643 792,0000	0	0	4 698 609,0000	0	0	4 662 020,0000	0	0	3 680 381,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	855 812,0000	0	0	4 248 668,0000	0	0	4 337 109,0000	0	0	944 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	737 000,0000	0	0	737 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	368 500,0000	0	0	368 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 779 509,0000	0	0	420 352,0000	0	0	368 500,0000	0	0	2 727 657,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 643 792,0000	0	0	5 774 520,0000	0	0	5 811 109,0000	0	0	3 680 381,0000

Страница была полезной?