Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	38 075	0	38 075	0	0	0	23	0	23	38 052	0	38 052
20202	354 611	194 000	548 611	4 944 963	496 080	5 441 043	4 851 740	450 109	5 301 849	447 834	239 971	687 805
20208	271 560	5 243	276 803	1 648 284	32 791	1 681 075	1 650 005	31 203	1 681 208	269 839	6 831	276 670
20209	55	0	55	795 345	59 620	854 965	795 345	59 620	854 965	55	0	55
20302	0	555 854	555 854	0	169 407	169 407	0	75 886	75 886	0	649 375	649 375
20303	0	7 670	7 670	0	2 303	2 303	0	1 450	1 450	0	8 523	8 523
20305	0	0	0	0	320 715	320 715	0	320 715	320 715	0	0	0
30102	366 584	0	366 584	10 866 373	0	10 866 373	10 842 253	0	10 842 253	390 704	0	390 704
30110	27 836	20 920	48 756	526 711	199 363	726 074	533 626	197 394	731 020	20 921	22 889	43 810
30118	0	11 156	11 156	0	860 529	860 529	0	832 488	832 488	0	39 197	39 197
30202	72 527	0	72 527	3 266	0	3 266	0	0	0	75 793	0	75 793
30204	14 884	0	14 884	7 834	0	7 834	0	0	0	22 718	0	22 718
30210	1 000	0	1 000	37 437	0	37 437	38 437	0	38 437	0	0	0
30215	925	3 244	4 169	0	792	792	0	380	380	925	3 656	4 581
30221	0	0	0	338 000	56 010	394 010	338 000	52 686	390 686	0	3 324	3 324
30233	11 912	274	12 186	455 062	21 948	477 010	444 600	22 141	466 741	22 374	81	22 455
30302	1 115 400	55 021	1 170 421	4 419 217	146 622	4 565 839	4 278 634	115 569	4 394 203	1 255 983	86 074	1 342 057
30306	206 260	4 283	210 543	82 275	8 464	90 739	74 302	1 220	75 522	214 233	11 527	225 760
30413	1 086	0	1 086	305 522	0	305 522	216 106	0	216 106	90 502	0	90 502
30424	35 445	0	35 445	50 606 867	0	50 606 867	50 630 561	0	50 630 561	11 751	0	11 751
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	21 817	0	21 817	422 402	0	422 402	35 799	0	35 799	408 420	0	408 420
32201	0	2 840	2 840	0	693	693	0	333	333	0	3 200	3 200
44208	3 530	0	3 530	0	0	0	210	0	210	3 320	0	3 320
45008	2 517	0	2 517	0	0	0	85	0	85	2 432	0	2 432
45107	8 142	0	8 142	0	0	0	755	0	755	7 387	0	7 387
45108	673	0	673	0	0	0	35	0	35	638	0	638
45201	71 770	0	71 770	72 112	0	72 112	78 188	0	78 188	65 694	0	65 694
45203	912	0	912	2 428	0	2 428	1 898	0	1 898	1 442	0	1 442
45204	7 548	0	7 548	7 615	0	7 615	5 716	0	5 716	9 447	0	9 447
45205	74 714	0	74 714	9 780	0	9 780	53 820	0	53 820	30 674	0	30 674
45206	951 557	0	951 557	6 200	0	6 200	104 020	0	104 020	853 737	0	853 737
45207	1 816 217	0	1 816 217	61 759	0	61 759	169 296	0	169 296	1 708 680	0	1 708 680
45208	499 899	0	499 899	3 987	0	3 987	6 638	0	6 638	497 248	0	497 248
45401	19 403	0	19 403	10 383	0	10 383	9 126	0	9 126	20 660	0	20 660
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	1 200	0	1 200	100	0	100
45406	45 031	0	45 031	0	0	0	1 831	0	1 831	43 200	0	43 200
45407	45 485	0	45 485	1 400	0	1 400	3 364	0	3 364	43 521	0	43 521
45408	109 565	0	109 565	0	0	0	3 174	0	3 174	106 391	0	106 391
45503	3 933	0	3 933	190	0	190	2 137	0	2 137	1 986	0	1 986
45504	37 839	0	37 839	1 511	0	1 511	30 575	0	30 575	8 775	0	8 775
45505	32 038	0	32 038	17 128	0	17 128	8 582	0	8 582	40 584	0	40 584
45506	1 554 979	9 928	1 564 907	80 290	2 423	82 713	68 026	1 296	69 322	1 567 243	11 055	1 578 298
45507	1 731 383	0	1 731 383	106 641	0	106 641	42 642	0	42 642	1 795 382	0	1 795 382
45509	451 867	0	451 867	56 695	0	56 695	106 884	0	106 884	401 678	0	401 678
45510	365 339	0	365 339	0	0	0	0	0	0	365 339	0	365 339
45812	41 786	0	41 786	13 999	0	13 999	863	0	863	54 922	0	54 922
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 314	0	2 314	443	0	443	1 135	0	1 135	1 622	0	1 622
45815	259 526	352	259 878	36 977	86	37 063	25 916	41	25 957	270 587	397	270 984
45912	998	0	998	633	0	633	165	0	165	1 466	0	1 466
45914	197	0	197	152	0	152	116	0	116	233	0	233
45915	21 596	0	21 596	8 304	0	8 304	7 096	0	7 096	22 804	0	22 804
47005	284 873	0	284 873	0	0	0	0	0	0	284 873	0	284 873
47402	72 110	0	72 110	65 166	0	65 166	59 456	0	59 456	77 820	0	77 820
47404	0	618 030	618 030	40 522	48 597 458	48 637 980	40 522	48 393 085	48 433 607	0	822 403	822 403
47408	51 085	0	51 085	41 883 501	41 713 231	83 596 732	41 883 501	41 713 231	83 596 732	51 085	0	51 085
47415	3 207	0	3 207	0	0	0	7	0	7	3 200	0	3 200
47417	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47423	450 248	2 950	453 198	84 086	17 062	101 148	44 844	16 688	61 532	489 490	3 324	492 814
47427	82 988	70	83 058	90 629	99	90 728	75 217	91	75 308	98 400	78	98 478
47901	5 299	0	5 299	47	0	47	0	0	0	5 346	0	5 346
50106	24 088	0	24 088	227	0	227	0	0	0	24 315	0	24 315
50107	42 418	0	42 418	638	0	638	89	0	89	42 967	0	42 967
50121	4	0	4	16	0	16	4	0	4	16	0	16
50706	193 548	0	193 548	174 995	0	174 995	0	0	0	368 543	0	368 543
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	8	0	8	17	0	17	0	0	0	25	0	25
52601	215 842	0	215 842	393 892	0	393 892	269 350	0	269 350	340 384	0	340 384
60302	15 894	0	15 894	6 945	0	6 945	6 834	0	6 834	16 005	0	16 005
60306	18 035	0	18 035	25 745	0	25 745	24 479	0	24 479	19 301	0	19 301
60308	7 023	0	7 023	943	252	1 195	807	35	842	7 159	217	7 376
60310	3 198	0	3 198	1	0	1	1	0	1	3 198	0	3 198
60312	408 822	18	408 840	28 274	5	28 279	21 155	2	21 157	415 941	21	415 962
60323	2 926	0	2 926	304	0	304	1 142	0	1 142	2 088	0	2 088
60401	1 166 980	0	1 166 980	200	0	200	864	0	864	1 166 316	0	1 166 316
60404	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
60410	46 442	0	46 442	0	0	0	0	0	0	46 442	0	46 442
60411	11 008	0	11 008	0	0	0	752	0	752	10 256	0	10 256
60701	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
60702	16 111	0	16 111	113	0	113	200	0	200	16 024	0	16 024
61002	370	0	370	1 051	0	1 051	1 309	0	1 309	112	0	112
61008	6 755	0	6 755	1 328	0	1 328	3 737	0	3 737	4 346	0	4 346
61009	5 693	0	5 693	389	0	389	868	0	868	5 214	0	5 214
61011	362 551	0	362 551	0	0	0	0	0	0	362 551	0	362 551
61209	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
61213	0	0	0	405 999	0	405 999	405 999	0	405 999	0	0	0
61403	50 984	0	50 984	718	0	718	2 249	0	2 249	49 453	0	49 453
61601	0	0	0	195 609	0	195 609	195 609	0	195 609	0	0	0
70606	2 210 156	0	2 210 156	658 545	0	658 545	6 232	0	6 232	2 862 469	0	2 862 469
70607	15	0	15	114	0	114	88	0	88	41	0	41
70608	1 690 645	0	1 690 645	635 726	0	635 726	76 123	0	76 123	2 250 248	0	2 250 248
70609	1 193 786	0	1 193 786	240 620	0	240 620	7 034	0	7 034	1 427 372	0	1 427 372
70610	49 346	0	49 346	0	0	0	0	0	0	49 346	0	49 346
70611	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70614	75 765	0	75 765	60 643	0	60 643	1 627	0	1 627	134 781	0	134 781
70616	0	0	0	1 824	0	1 824	936	0	936	888	0	888
Итого по активу (баланс)	19 498 320	1 491 853	20 990 173	120 962 891	92 705 953	213 668 844	118 599 838	92 285 663	210 885 501	21 861 373	1 912 143	23 773 516
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	350 479	0	350 479	0	0	0	0	0	0	350 479	0	350 479
20309	0	475 363	475 363	0	152 142	152 142	0	253 377	253 377	0	576 598	576 598
30109	1 101	0	1 101	0	0	0	10	0	10	1 111	0	1 111
30220	581	0	581	5 805	20 099	25 904	5 224	20 099	25 323	0	0	0
30222	0	1 154	1 154	82	4 013	4 095	82	2 859	2 941	0	0	0
30223	2 164	0	2 164	172 167	0	172 167	173 286	0	173 286	3 283	0	3 283
30232	7 013	12	7 025	1 391 316	2 006	1 393 322	1 400 441	1 994	1 402 435	16 138	0	16 138
30301	1 115 400	55 021	1 170 421	4 278 633	115 576	4 394 209	4 419 216	146 629	4 565 845	1 255 983	86 074	1 342 057
30305	206 260	4 283	210 543	74 302	1 220	75 522	82 275	8 464	90 739	214 233	11 527	225 760
30601	38 262	590 201	628 463	7 117 441	7 069 225	14 186 666	7 545 220	6 717 214	14 262 434	466 041	238 190	704 231
31204	718 200	0	718 200	645 800	0	645 800	952 800	0	952 800	1 025 200	0	1 025 200
31205	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40116	7 033	0	7 033	375 810	0	375 810	379 812	0	379 812	11 035	0	11 035
40502	16 387	0	16 387	46 600	0	46 600	48 877	0	48 877	18 664	0	18 664
40503	0	42	42	0	5	5	0	10	10	0	47	47
40602	11 894	2 802	14 696	45 919	328	46 247	55 322	684	56 006	21 297	3 158	24 455
40603	3 673	0	3 673	9 169	0	9 169	10 164	0	10 164	4 668	0	4 668
40701	60 966	1	60 967	477 890	0	477 890	465 452	1	465 453	48 528	2	48 530
40702	922 265	941 703	1 863 968	5 144 752	202 172	5 346 924	5 347 577	303 104	5 650 681	1 125 090	1 042 635	2 167 725
40703	126 683	318	127 001	149 593	298	149 891	150 172	14	150 186	127 262	34	127 296
40802	294 437	2 007	296 444	1 224 639	323	1 224 962	1 261 428	568	1 261 996	331 226	2 252	333 478
40807	433	1	434	7 393	0	7 393	7 212	0	7 212	252	1	253
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 352 019	9 227	1 361 246	2 047 366	7 534	2 054 900	1 929 702	9 391	1 939 093	1 234 355	11 084	1 245 439
40820	6 838	9	6 847	21 516	1	21 517	20 949	7	20 956	6 271	15	6 286
40821	4 208	0	4 208	197 872	0	197 872	200 562	0	200 562	6 898	0	6 898
40901	2 473	0	2 473	1 357	0	1 357	860	0	860	1 976	0	1 976
40905	478	0	478	83 567	0	83 567	83 576	0	83 576	487	0	487
40906	1 192	0	1 192	325 567	0	325 567	325 593	0	325 593	1 218	0	1 218
40909	0	0	0	17 136	16 980	34 116	17 136	16 980	34 116	0	0	0
40910	0	0	0	2 656	2 582	5 238	2 656	2 582	5 238	0	0	0
40911	10 248	0	10 248	310 676	0	310 676	305 070	0	305 070	4 642	0	4 642
40912	0	0	0	45 877	51 674	97 551	45 877	51 674	97 551	0	0	0
40913	0	0	0	34 644	14 115	48 759	34 644	14 115	48 759	0	0	0
41903	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	34 100	0	34 100	11 100	0	11 100	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
42106	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42107	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42203	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	90 413	25 852	116 265	99 269	19 103	118 372	97 650	20 856	118 506	88 794	27 605	116 399
42302	374	0	374	1 034	0	1 034	988	0	988	328	0	328
42303	1 714	0	1 714	1 546	0	1 546	404	0	404	572	0	572
42304	71 591	17 721	89 312	17 889	9 647	27 536	30 830	10 517	41 347	84 532	18 591	103 123
42305	876 129	74 619	950 748	112 695	13 737	126 432	147 026	23 175	170 201	910 460	84 057	994 517
42306	3 185 861	345 189	3 531 050	261 428	95 063	356 491	404 819	98 789	503 608	3 329 252	348 915	3 678 167
42307	502 012	105 864	607 876	44 738	14 746	59 484	59 094	27 283	86 377	516 368	118 401	634 769
42309	40 671	0	40 671	1 718	0	1 718	0	0	0	38 953	0	38 953
42601	326	4 770	5 096	1 919	3 875	5 794	4 290	1 092	5 382	2 697	1 987	4 684
42604	391	1 042	1 433	186	122	308	35	254	289	240	1 174	1 414
42605	2 669	1 877	4 546	10	244	254	2 173	604	2 777	4 832	2 237	7 069
42606	5 906	649	6 555	20	76	96	244	158	402	6 130	731	6 861
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45015	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45115	0	0	0	5	0	5	76	0	76	71	0	71
45215	17 893	0	17 893	3 487	0	3 487	1 512	0	1 512	15 918	0	15 918
45415	1 579	0	1 579	209	0	209	136	0	136	1 506	0	1 506
45515	199 316	0	199 316	12 584	0	12 584	32 002	0	32 002	218 734	0	218 734
45818	226 731	0	226 731	7 673	0	7 673	14 790	0	14 790	233 848	0	233 848
45918	14 800	0	14 800	572	0	572	1 366	0	1 366	15 594	0	15 594
47008	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
47403	0	0	0	41 085	0	41 085	41 085	0	41 085	0	0	0
47405	0	0	0	62 244	28 341	90 585	62 244	28 341	90 585	0	0	0
47407	0	0	0	42 561 244	41 030 321	83 591 565	42 561 244	41 030 321	83 591 565	0	0	0
47411	151 666	4 676	156 342	37 995	2 433	40 428	60 270	3 962	64 232	173 941	6 205	180 146
47416	5 581	0	5 581	39 924	0	39 924	36 664	0	36 664	2 321	0	2 321
47422	12 114	184	12 298	874 627	74 257	948 884	876 049	74 960	951 009	13 536	887	14 423
47425	36 161	0	36 161	1 206	0	1 206	1 376	0	1 376	36 331	0	36 331
47426	5 497	0	5 497	12 642	0	12 642	14 340	0	14 340	7 195	0	7 195
50120	613	0	613	89	0	89	114	0	114	638	0	638
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52407	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246
52501	1 426	0	1 426	1 246	0	1 246	1 110	0	1 110	1 290	0	1 290
52602	0	0	0	1 628	0	1 628	30 182	0	30 182	28 554	0	28 554
60301	1 729	0	1 729	13 384	0	13 384	13 217	0	13 217	1 562	0	1 562
60305	1	0	1	27 173	0	27 173	28 186	0	28 186	1 014	0	1 014
60307	2	0	2	62	0	62	60	0	60	0	0	0
60309	159	0	159	375	0	375	647	0	647	431	0	431
60311	252	0	252	5 566	0	5 566	5 459	0	5 459	145	0	145
60322	2 135	30	2 165	13 406	32	13 438	12 660	2	12 662	1 389	0	1 389
60324	14 187	0	14 187	507	0	507	4 474	0	4 474	18 154	0	18 154
60601	537 188	0	537 188	862	0	862	4 822	0	4 822	541 148	0	541 148
61304	23	0	23	11	0	11	183	0	183	195	0	195
61701	36 252	0	36 252	24	0	24	6 043	0	6 043	42 271	0	42 271
70601	2 031 951	0	2 031 951	5 590	0	5 590	521 571	0	521 571	2 547 932	0	2 547 932
70602	1 698	0	1 698	4	0	4	16	0	16	1 710	0	1 710
70603	1 506 762	0	1 506 762	63 135	0	63 135	523 035	0	523 035	1 966 662	0	1 966 662
70604	1 191 666	0	1 191 666	4 924	0	4 924	260 120	0	260 120	1 446 862	0	1 446 862
70605	214 188	0	214 188	0	0	0	53 219	0	53 219	267 407	0	267 407
70613	307 737	0	307 737	265 492	0	265 492	558 394	0	558 394	600 639	0	600 639
70615	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 325 556	2 664 617	20 990 173	68 960 307	48 952 290	117 912 597	71 825 860	48 870 080	120 695 940	21 191 109	2 582 407	23 773 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	413 031	0	413 031	71 625	0	71 625	45 830	0	45 830	438 826	0	438 826
90902	439 660	0	439 660	154 493	0	154 493	133 437	0	133 437	460 716	0	460 716
90907	2 473	0	2 473	860	0	860	1 357	0	1 357	1 976	0	1 976
91202	58	0	58	55	0	55	60	0	60	53	0	53
91203	28	0	28	2	0	2	3	0	3	27	0	27
91204	0	192	192	0	58	58	0	26	26	0	224	224
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	700 000	0	700 000	662 018	0	662 018	351 537	0	351 537	1 010 481	0	1 010 481
91413	2 539	523 847	526 386	0	762 483	762 483	0	674 323	674 323	2 539	612 007	614 546
91414	15 285 297	1 298	15 286 595	332 443	317	332 760	795 355	152	795 507	14 822 385	1 463	14 823 848
91501	31 752	0	31 752	0	0	0	0	0	0	31 752	0	31 752
91604	64 999	130	65 129	8 235	31	8 266	12 435	15	12 450	60 799	146	60 945
91704	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91802	38 285	0	38 285	267	0	267	0	0	0	38 552	0	38 552
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	8 439 050	0	8 439 050	1 598 757	0	1 598 757	2 091 850	0	2 091 850	7 945 957	0	7 945 957
Итого по активу (баланс)	25 425 449	525 467	25 950 916	2 828 755	762 889	3 591 644	3 431 865	674 516	4 106 381	24 822 339	613 840	25 436 179
Пассив
91003	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
91004	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
91211	556	0	556	0	0	0	2	0	2	558	0	558
91311	151 974	0	151 974	0	0	0	770	0	770	152 744	0	152 744
91312	7 253 673	0	7 253 673	586 019	0	586 019	78 618	0	78 618	6 746 272	0	6 746 272
91315	357 060	0	357 060	13 898	0	13 898	22 782	0	22 782	365 944	0	365 944
91316	1	0	1	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1	0	1
91317	232 070	0	232 070	1 418 437	0	1 418 437	1 424 283	0	1 424 283	237 916	0	237 916
91319	179 895	0	179 895	6 865	0	6 865	6 074	0	6 074	179 104	0	179 104
91507	263 337	0	263 337	531	0	531	128	0	128	262 934	0	262 934
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	17 511 866	0	17 511 866	1 836 318	0	1 836 318	1 814 674	0	1 814 674	17 490 222	0	17 490 222
Итого по пассиву (баланс)	25 950 916	0	25 950 916	3 878 168	0	3 878 168	3 363 431	0	3 363 431	25 436 179	0	25 436 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	937 451	2 022 369	2 959 820	937 451	892 245	1 829 696	0	1 130 124	1 130 124
93304	136 979	147 477	284 456	0	924 086	924 086	0	1 071 563	1 071 563	136 979	0	136 979
93305	0	1 622 242	1 622 242	0	387 930	387 930	0	381 463	381 463	0	1 628 709	1 628 709
93411	0	2 044 207	2 044 207	0	553 906	553 906	0	681 546	681 546	0	1 916 567	1 916 567
93901	2 944 939	2 064 671	5 009 610	28 840 443	32 270 082	61 110 525	27 511 446	32 340 416	59 851 862	4 273 936	1 994 337	6 268 273
94001	0	0	0	0	5 664	5 664	0	5 664	5 664	0	0	0
99996	8 997 308	0	8 997 308	64 291 825	0	64 291 825	62 578 978	0	62 578 978	10 710 155	0	10 710 155
Итого по активу (баланс)	12 079 226	5 878 597	17 957 823	94 069 719	36 164 037	130 233 756	91 027 875	35 372 897	126 400 772	15 121 070	6 669 737	21 790 807
Пассив
96303	0	0	0	1 400 973	424 479	1 825 452	2 531 097	424 479	2 955 576	1 130 124	0	1 130 124
96304	147 477	0	147 477	1 012 763	0	1 012 763	865 286	0	865 286	0	0	0
96305	1 446 505	0	1 446 505	144 570	0	144 570	0	0	0	1 301 935	0	1 301 935
96311	2 218 194	0	2 218 194	448 507	0	448 507	0	0	0	1 769 687	0	1 769 687
96404	0	144 132	144 132	0	19 650	19 650	0	43 907	43 907	0	168 389	168 389
96901	2 122 159	2 908 237	5 030 396	32 215 348	27 370 654	59 586 002	32 096 445	28 796 776	60 893 221	2 003 256	4 334 359	6 337 615
97001	0	10 604	10 604	0	407 321	407 321	0	399 122	399 122	0	2 405	2 405
99997	8 960 515	0	8 960 515	62 941 648	0	62 941 648	65 061 785	0	65 061 785	11 080 652	0	11 080 652
Итого по пассиву (баланс)	14 894 850	3 062 973	17 957 823	98 163 809	28 222 104	126 385 913	100 554 613	29 664 284	130 218 897	17 285 654	4 505 153	21 790 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 977,0000
98010	0	0	15 556 041,1720	0	0	269 675,0000	0	0	265 774,0000	0	0	15 559 942,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	15 558 018,1720	0	0	269 675,0000	0	0	265 774,0000	0	0	15 561 919,1720
Пассив
98040	0	0	15 384 459,1200	0	0	265 774,0000	0	0	156 775,0000	0	0	15 275 460,1200
98050	0	0	150 559,0520	0	0	0,0000	0	0	112 900,0000	0	0	263 459,0520
98070	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 558 018,1720	0	0	265 774,0000	0	0	269 675,0000	0	0	15 561 919,1720

Страница была полезной?