Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 149	58 390	88 539	21 410	92 123	113 533	20 867	47 397	68 264	30 692	103 116	133 808
20209	0	0	0	0	6 583	6 583	0	6 583	6 583	0	0	0
30102	1 868 137	0	1 868 137	134 614 210	0	134 614 210	134 312 354	0	134 312 354	2 169 993	0	2 169 993
30110	272 172	13 136	285 308	19 615 465	17 803	19 633 268	19 493 084	17 708	19 510 792	394 553	13 231	407 784
30114	89	781 913	782 002	0	467 799 034	467 799 034	0	468 141 615	468 141 615	89	439 332	439 421
30202	156 145	0	156 145	2 267	0	2 267	0	0	0	158 412	0	158 412
30204	138 006	0	138 006	0	0	0	9 049	0	9 049	128 957	0	128 957
30221	0	0	0	0	66 068	66 068	0	66 068	66 068	0	0	0
30233	343	364	707	53 535	77 560	131 095	53 379	77 383	130 762	499	541	1 040
30302	5 147 469	938 468	6 085 937	4 203 815	8 052 864	12 256 679	3 983 373	7 961 642	11 945 015	5 367 911	1 029 690	6 397 601
30306	5 581 951	18 263	5 600 214	1 200 210	11 924	1 212 134	923 655	2 739	926 394	5 858 506	27 448	5 885 954
30424	2 733	0	2 733	180 874 006	0	180 874 006	180 871 802	0	180 871 802	4 937	0	4 937
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32001	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
32101	801 430	0	801 430	2 812 114	0	2 812 114	3 613 544	0	3 613 544	0	0	0
32102	0	0	0	0	346 581 148	346 581 148	0	327 967 336	327 967 336	0	18 613 812	18 613 812
32103	0	17 107 274	17 107 274	0	81 730 705	81 730 705	0	98 837 979	98 837 979	0	0	0
45201	99 373	509	99 882	1 466 532	886 115	2 352 647	1 565 194	771 791	2 336 985	711	114 833	115 544
45203	400 000	0	400 000	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000	40 000	0	40 000
45204	464 000	0	464 000	512 000	0	512 000	214 000	0	214 000	762 000	0	762 000
45205	148 000	0	148 000	114 000	0	114 000	0	0	0	262 000	0	262 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	211 600	0	211 600	0	0	0	105 800	0	105 800	105 800	0	105 800
45506	18 108	0	18 108	0	0	0	1 485	0	1 485	16 623	0	16 623
45509	84	59	143	9	15	24	19	9	28	74	65	139
45608	39	568	607	204	910	1 114	130	780	910	113	698	811
45708	7	27	34	305	11	316	305	5	310	7	33	40
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	2 767 746	2 767 746	0	190 232 558	190 232 558	0	189 661 400	189 661 400	0	3 338 904	3 338 904
47408	0	0	0	177 409 801	184 528 916	361 938 717	177 409 801	184 528 916	361 938 717	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	6 544	34	6 578	2 059	2 249	4 308	7 932	2 244	10 176	671	39	710
52601	340 365	0	340 365	76 714	0	76 714	2 558	0	2 558	414 521	0	414 521
60302	8 578	0	8 578	17 369	0	17 369	260	0	260	25 687	0	25 687
60306	9 150	0	9 150	13 755	0	13 755	9 150	0	9 150	13 755	0	13 755
60308	521	0	521	607	1 958	2 565	1 044	1 958	3 002	84	0	84
60312	18 963	0	18 963	26 070	0	26 070	28 456	0	28 456	16 577	0	16 577
60314	0	1 543	1 543	0	5 785	5 785	0	6 321	6 321	0	1 007	1 007
60401	630 540	0	630 540	93	0	93	3 584	0	3 584	627 049	0	627 049
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
61403	27 299	3 496	30 795	1 763	233	1 996	6 687	1 742	8 429	22 375	1 987	24 362
61702	48 427	0	48 427	0	0	0	0	0	0	48 427	0	48 427
70606	13 505 078	0	13 505 078	2 314 262	0	2 314 262	0	0	0	15 819 340	0	15 819 340
70608	90 111 830	0	90 111 830	5 213 875	0	5 213 875	0	0	0	95 325 705	0	95 325 705
70611	396 962	0	396 962	0	0	0	16 612	0	16 612	380 350	0	380 350
70614	5 575 617	0	5 575 617	1 086 229	0	1 086 229	84 536	0	84 536	6 577 310	0	6 577 310
Итого по активу (баланс)	126 535 336	21 691 790	148 227 126	531 698 428	1 280 094 562	1 811 792 990	523 144 409	1 278 101 616	1 801 246 025	135 089 355	23 684 736	158 774 091
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	813 494	0	813 494	0	0	0	0	0	0	813 494	0	813 494
30109	440	0	440	50 176	0	50 176	50 088	0	50 088	352	0	352
30111	124 544	0	124 544	24 006 095	0	24 006 095	24 423 300	0	24 423 300	541 749	0	541 749
30220	0	8 670	8 670	0	256 886	256 886	0	259 271	259 271	0	11 055	11 055
30223	1 077 173	0	1 077 173	8 708 894	0	8 708 894	8 108 630	0	8 108 630	476 909	0	476 909
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	500	500	541 487	48 429	589 916	541 487	48 540	590 027	0	611	611
30236	10	165 262	165 272	380	6 720 619	6 720 999	370	6 573 588	6 573 958	0	18 231	18 231
30301	5 147 469	938 468	6 085 937	3 983 373	7 961 964	11 945 337	4 203 815	8 053 186	12 257 001	5 367 911	1 029 690	6 397 601
30305	5 581 951	18 263	5 600 214	923 655	2 739	926 394	1 200 210	11 924	1 212 134	5 858 506	27 448	5 885 954
40701	1 187	10 001	11 188	9 498	5 282	14 780	8 522	5 504	14 026	211	10 223	10 434
40702	7 022 062	7 158 981	14 181 043	148 916 503	23 772 124	172 688 627	151 521 001	22 555 749	174 076 750	9 626 560	5 942 606	15 569 166
40703	33 288	19 034	52 322	18 566	2 762	21 328	10 898	5 821	16 719	25 620	22 093	47 713
40807	1 045 634	1 220 320	2 265 954	5 112 649	4 791 014	9 903 663	5 310 521	4 900 956	10 211 477	1 243 506	1 330 262	2 573 768
40817	164 408	302 079	466 487	177 396	93 146	270 542	183 916	138 648	322 564	170 928	347 581	518 509
40820	83 772	96 103	179 875	261 256	261 179	522 435	264 596	260 923	525 519	87 112	95 847	182 959
40821	718	0	718	15 800	0	15 800	15 509	0	15 509	427	0	427
42102	1 650 600	0	1 650 600	35 041 224	0	35 041 224	34 763 389	0	34 763 389	1 372 765	0	1 372 765
42103	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	18	3	21	0	1	1	1	1	2	19	3	22
42502	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
42503	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0
45215	557	0	557	39	0	39	289	0	289	807	0	807
45515	459	0	459	15	0	15	443	0	443	887	0	887
45615	608	0	608	5	0	5	208	0	208	811	0	811
45715	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	41 563	41 563	0	41 563	41 563	0	0	0
47407	0	0	0	181 137 063	182 418 096	363 555 159	181 137 063	182 418 096	363 555 159	0	0	0
47416	19	271	290	202 923	108 049	310 972	203 152	113 661	316 813	248	5 883	6 131
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	19 095	0	19 095	12 010	0	12 010	48 076	0	48 076	55 161	0	55 161
47426	5 345	0	5 345	19 992	0	19 992	18 176	0	18 176	3 529	0	3 529
52602	596 565	0	596 565	1 189 818	0	1 189 818	1 083 671	0	1 083 671	490 418	0	490 418
60301	10 134	0	10 134	17 118	0	17 118	17 021	0	17 021	10 037	0	10 037
60305	0	0	0	45 963	0	45 963	45 963	0	45 963	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60311	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60313	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60601	284 702	0	284 702	3 584	0	3 584	2 385	0	2 385	283 503	0	283 503
70601	14 043 427	0	14 043 427	55	0	55	1 847 815	0	1 847 815	15 891 187	0	15 891 187
70603	92 328 244	0	92 328 244	0	0	0	7 067 222	0	7 067 222	99 395 466	0	99 395 466
70613	4 632 134	0	4 632 134	84 536	0	84 536	76 718	0	76 718	4 624 316	0	4 624 316
70615	34 158	0	34 158	0	0	0	0	0	0	34 158	0	34 158
Итого по пассиву (баланс)	138 289 171	9 937 955	148 227 126	410 871 863	226 483 853	637 355 716	422 515 250	225 387 431	647 902 681	149 932 558	8 841 533	158 774 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 910	0	98 910	9 599	0	9 599	9 696	0	9 696	98 813	0	98 813
90902	441 895	0	441 895	852 712	0	852 712	856 796	0	856 796	437 811	0	437 811
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	203 926	0	203 926	993 014	0	993 014	1 196 940	0	1 196 940	0	0	0
91414	14 080 225	20 247 696	34 327 921	20 000	5 900 759	5 920 759	183 200	4 811 479	4 994 679	13 917 025	21 336 976	35 254 001
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	10 014	0	10 014	19 083	0	19 083	16 330	0	16 330	12 767	0	12 767
91704	630	0	630	1	0	1	0	0	0	631	0	631
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 972	27 778	32 750	0	6 777	6 777	0	3 256	3 256	4 972	31 299	36 271
99998	19 903 902	0	19 903 902	10 229 271	0	10 229 271	8 074 000	0	8 074 000	22 059 173	0	22 059 173
Итого по активу (баланс)	34 756 299	20 275 474	55 031 773	12 123 680	5 907 536	18 031 216	10 336 962	4 814 735	15 151 697	36 543 017	21 368 275	57 911 292
Пассив
91315	854 488	187 886	1 042 374	502 119	27 050	529 169	0	68 124	68 124	352 369	228 960	581 329
91317	6 273 980	3 196 989	9 470 969	1 317 584	5 030 128	6 347 712	1 178 092	6 443 622	7 621 714	6 134 488	4 610 483	10 744 971
91319	371 661	8 745 061	9 116 722	1	1 197 118	1 197 119	0	2 539 432	2 539 432	371 660	10 087 375	10 459 035
91507	273 837	0	273 837	0	0	0	1	0	1	273 838	0	273 838
99999	35 127 871	0	35 127 871	7 077 697	0	7 077 697	7 801 945	0	7 801 945	35 852 119	0	35 852 119
Итого по пассиву (баланс)	42 901 837	12 129 936	55 031 773	8 897 401	6 254 296	15 151 697	8 980 038	9 051 178	18 031 216	42 984 474	14 926 818	57 911 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	722 806	722 806	0	176 355	176 355	0	84 614	84 614	0	814 547	814 547
93306	0	0	0	7 986 170	5 120	7 991 290	7 986 170	0	7 986 170	0	5 120	5 120
93307	0	0	0	10 255 510	10 656	10 266 166	7 986 170	5 536	7 991 706	2 269 340	5 120	2 274 460
93308	7 986 170	0	7 986 170	2 269 340	0	2 269 340	10 255 510	0	10 255 510	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	6 185 677	3 342 153	9 527 830	152 283 028	22 603 104	174 886 132	142 446 574	22 553 137	164 999 711	16 022 131	3 392 120	19 414 251
93902	1 000 000	129 714	1 129 714	2 906 000	5 079 411	7 985 411	3 906 000	4 880 985	8 786 985	0	328 140	328 140
99996	19 734 611	0	19 734 611	188 652 213	0	188 652 213	185 018 817	0	185 018 817	23 368 007	0	23 368 007
Итого по активу (баланс)	35 350 258	4 194 673	39 544 931	364 352 261	27 874 646	392 226 907	357 599 241	27 524 272	385 123 513	42 103 278	4 545 047	46 648 325
Пассив
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	0	9 312 524	9 312 524	0	9 317 668	9 317 668	0	5 144	5 144
96307	0	0	0	0	9 532 691	9 532 691	0	11 864 521	11 864 521	0	2 331 830	2 331 830
96308	0	7 963 731	7 963 731	0	11 727 894	11 727 894	0	3 764 163	3 764 163	0	0	0
96310	0	722 806	722 806	0	84 614	84 614	0	176 355	176 355	0	814 547	814 547
96901	3 371 757	6 125 327	9 497 084	22 290 551	143 767 775	166 058 326	22 219 678	153 783 533	176 003 211	3 300 884	16 141 085	19 441 969
96902	0	1 107 190	1 107 190	2 745 400	6 054 331	8 799 731	3 006 400	5 016 858	8 023 258	261 000	69 717	330 717
99997	19 810 320	0	19 810 320	181 857 896	0	181 857 896	185 327 894	0	185 327 894	23 280 318	0	23 280 318
Итого по пассиву (баланс)	23 625 877	15 919 054	39 544 931	206 893 847	180 479 829	387 373 676	210 553 972	183 923 098	394 477 070	27 286 002	19 362 323	46 648 325

Страница была полезной?