Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 892	0	6 892	0	0	0	385	0	385	6 507	0	6 507
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	79 933	119 324	199 257	634 738	852 713	1 487 451	632 311	813 654	1 445 965	82 360	158 383	240 743
20209	12 500	0	12 500	151 500	35 936	187 436	164 000	35 936	199 936	0	0	0
30102	6 067	0	6 067	5 607 184	0	5 607 184	5 591 515	0	5 591 515	21 736	0	21 736
30110	59 266	78 775	138 041	629 452	305 407	934 859	678 755	306 361	985 116	9 963	77 821	87 784
30202	35 457	0	35 457	0	0	0	2 529	0	2 529	32 928	0	32 928
30204	46 101	0	46 101	0	0	0	636	0	636	45 465	0	45 465
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
30215	500	2 655	3 155	0	648	648	0	311	311	500	2 992	3 492
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	236	0	236	24 682	12 789	37 471	24 745	12 789	37 534	173	0	173
30413	0	0	0	0	73	73	0	7	7	0	66	66
32002	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	3 725 000	0	3 725 000	105 000	0	105 000
32003	350 000	0	350 000	740 000	0	740 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	384 561	253 209	637 770	383 400	61 779	445 179	239	29 641	29 880	767 722	285 347	1 053 069
45207	325 098	312 345	637 443	90 000	88 033	178 033	2 390	42 248	44 638	412 708	358 130	770 838
45208	10 519	227 807	238 326	0	55 962	55 962	188	27 211	27 399	10 331	256 558	266 889
45407	38 979	0	38 979	500	0	500	145	0	145	39 334	0	39 334
45408	2 754	85 271	88 025	0	20 805	20 805	101	9 982	10 083	2 653	96 094	98 747
45505	3 414	0	3 414	150	0	150	70	0	70	3 494	0	3 494
45506	78 653	25 601	104 254	23 220	7 804	31 024	1 942	4 099	6 041	99 931	29 306	129 237
45507	241 630	100 850	342 480	0	30 742	30 742	1 307	15 269	16 576	240 323	116 323	356 646
45705	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45706	4 500	11 336	15 836	0	3 456	3 456	0	1 920	1 920	4 500	12 872	17 372
45812	0	324	324	0	405	405	0	354	354	0	375	375
45814	14 183	0	14 183	101	0	101	0	0	0	14 284	0	14 284
45815	5 996	0	5 996	758	413	1 171	598	0	598	6 156	413	6 569
45915	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
47408	0	0	0	93 408	174 437	267 845	93 408	174 437	267 845	0	0	0
47423	158	63	221	27	19	46	36	15	51	149	67	216
47427	1 412	0	1 412	26 078	13 078	39 156	25 596	13 078	38 674	1 894	0	1 894
50608	0	71 113	71 113	0	21 677	21 677	0	10 238	10 238	0	82 552	82 552
50621	21 022	0	21 022	9 418	0	9 418	7 410	0	7 410	23 030	0	23 030
50708	0	32 548	32 548	0	9 922	9 922	0	4 686	4 686	0	37 784	37 784
50721	44 456	0	44 456	15 714	0	15 714	10 642	0	10 642	49 528	0	49 528
60302	4 823	0	4 823	369	0	369	32	0	32	5 160	0	5 160
60306	116	0	116	2 397	0	2 397	2 442	0	2 442	71	0	71
60308	52	0	52	170	0	170	216	0	216	6	0	6
60310	2 304	0	2 304	622	0	622	0	0	0	2 926	0	2 926
60312	22 444	0	22 444	9 618	0	9 618	10 537	0	10 537	21 525	0	21 525
60314	576	973	1 549	122	490	612	0	205	205	698	1 258	1 956
60323	796	473	1 269	1 331	1 338	2 669	0	157	157	2 127	1 654	3 781
60401	64 565	0	64 565	727	0	727	0	0	0	65 292	0	65 292
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	64	0	64	1 001	0	1 001	727	0	727	338	0	338
61002	2 146	0	2 146	17	0	17	17	0	17	2 146	0	2 146
61008	2 881	0	2 881	742	0	742	211	0	211	3 412	0	3 412
61009	148	0	148	1 193	0	1 193	359	0	359	982	0	982
61011	63 072	0	63 072	0	0	0	0	0	0	63 072	0	63 072
61403	27 023	0	27 023	1 527	0	1 527	523	0	523	28 027	0	28 027
61703	19 582	0	19 582	0	0	0	15 269	0	15 269	4 313	0	4 313
70606	826 035	0	826 035	151 350	0	151 350	111	0	111	977 274	0	977 274
70607	34 614	0	34 614	7 411	0	7 411	0	0	0	42 025	0	42 025
70608	2 191 754	0	2 191 754	508 075	0	508 075	0	0	0	2 699 829	0	2 699 829
70616	1 647	0	1 647	15 269	0	15 269	1 925	0	1 925	14 991	0	14 991
Итого по активу (баланс)	5 269 700	1 322 667	6 592 367	13 035 773	1 697 926	14 733 699	12 138 324	1 502 598	13 640 922	6 167 149	1 517 995	7 685 144
Пассив
10207	201 000	0	201 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	201 000	0	201 000
10603	44 456	0	44 456	10 642	0	10 642	15 714	0	15 714	49 528	0	49 528
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	0	850	850	25 847	68 419	94 266	25 892	67 973	93 865	45	404	449
30410	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
40602	11	0	11	4 199	0	4 199	4 839	0	4 839	651	0	651
40701	45	0	45	818	0	818	818	0	818	45	0	45
40702	28 661	84	28 745	795 767	41 689	837 456	845 683	41 705	887 388	78 577	100	78 677
40703	1 139	0	1 139	3 214	0	3 214	3 004	0	3 004	929	0	929
40802	3 081	29	3 110	26 302	819	27 121	28 356	838	29 194	5 135	48	5 183
40807	4 257	411	4 668	54 229	4 416	58 645	54 556	4 860	59 416	4 584	855	5 439
40817	11 513	15 585	27 098	112 037	47 375	159 412	129 192	46 262	175 454	28 668	14 472	43 140
40820	436	1 287	1 723	13 364	3 356	16 720	13 031	3 228	16 259	103	1 159	1 262
40905	0	0	0	14 613	21	14 634	14 613	21	14 634	0	0	0
40909	0	0	0	5 390	8 379	13 769	5 390	8 379	13 769	0	0	0
40910	0	0	0	901	3 316	4 217	901	3 316	4 217	0	0	0
40911	65	0	65	16 086	269	16 355	16 155	269	16 424	134	0	134
40912	0	0	0	8 304	17 174	25 478	8 304	17 174	25 478	0	0	0
40913	0	0	0	4 557	49 661	54 218	4 557	49 661	54 218	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	21 000	14	21 014	14 610	147	14 757	110	133	243
42105	3 000	0	3 000	912	21	933	23 330	220	23 550	25 418	199	25 617
42204	8 100	0	8 100	8 075	0	8 075	7 225	0	7 225	7 250	0	7 250
42205	11 892	0	11 892	0	0	0	402	0	402	12 294	0	12 294
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	745	145	890	10 405	27	10 432	22 851	56	22 907	13 191	174	13 365
42305	567 102	804 664	1 371 766	39 134	145 157	184 291	40 485	245 812	286 297	568 453	905 319	1 473 772
42306	298 518	214 484	513 002	19 134	45 729	64 863	24 596	66 235	90 831	303 980	234 990	538 970
42307	5 511	45 736	51 247	229	6 697	6 926	51	11 728	11 779	5 333	50 767	56 100
42507	669 500	155 962	825 462	4 022	21 345	25 367	4 022	44 431	48 453	669 500	179 048	848 548
42601	278	27	305	5	4	9	8	19	27	281	42	323
42605	1 206	3 774	4 980	2	553	555	2	1 127	1 129	1 206	4 348	5 554
42606	1 878	2 947	4 825	6	405	411	91	849	940	1 963	3 391	5 354
42607	0	1 034	1 034	0	121	121	0	260	260	0	1 173	1 173
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	124 619	0	124 619	18 889	0	18 889	69 067	0	69 067	174 797	0	174 797
45415	3 434	0	3 434	2 285	0	2 285	5 246	0	5 246	6 395	0	6 395
45515	44 927	0	44 927	9 924	0	9 924	14 057	0	14 057	49 060	0	49 060
45715	3 204	0	3 204	450	0	450	823	0	823	3 577	0	3 577
45818	16 728	0	16 728	39	0	39	394	0	394	17 083	0	17 083
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	169 336	99 810	269 146	169 336	99 810	269 146	0	0	0
47411	46 621	24 327	70 948	7 398	8 885	16 283	12 320	15 766	28 086	51 543	31 208	82 751
47416	0	0	0	1 010	0	1 010	1 041	0	1 041	31	0	31
47422	24	6	30	172	3 410	3 582	176	3 411	3 587	28	7	35
47425	3 925	0	3 925	22	0	22	381	0	381	4 284	0	4 284
47426	399	0	399	5 026	851	5 877	4 733	852	5 585	106	1	107
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 112	0	1 112	2 223	0	2 223	3 309	0	3 309	2 198	0	2 198
60305	0	0	0	8 013	0	8 013	8 013	0	8 013	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	15	0	15	80	0	80
60311	1 501	0	1 501	40	0	40	40	0	40	1 501	0	1 501
60322	0	0	0	8	0	8	22	0	22	14	0	14
60324	4 465	0	4 465	23	0	23	2 780	0	2 780	7 222	0	7 222
60601	32 679	0	32 679	0	0	0	1 366	0	1 366	34 045	0	34 045
61012	4 695	0	4 695	0	0	0	360	0	360	5 055	0	5 055
61301	2 044	0	2 044	2 550	0	2 550	2 410	0	2 410	1 904	0	1 904
61701	22 839	0	22 839	2 311	0	2 311	0	0	0	20 528	0	20 528
70601	899 794	0	899 794	9	0	9	160 812	0	160 812	1 060 597	0	1 060 597
70602	37 166	0	37 166	0	0	0	9 418	0	9 418	46 584	0	46 584
70603	2 180 153	0	2 180 153	0	0	0	510 355	0	510 355	2 690 508	0	2 690 508
Итого по пассиву (баланс)	5 321 015	1 271 352	6 592 367	1 460 277	577 923	2 038 200	2 396 568	734 409	3 130 977	6 257 306	1 427 838	7 685 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 366	0	1 366	675	0	675	843	0	843	1 198	0	1 198
90902	84 827	0	84 827	13 765	0	13 765	1 671	0	1 671	96 921	0	96 921
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	348 788	256 957	605 745	209 860	65 766	275 626	10 366	31 438	41 804	548 282	291 285	839 567
91604	5 967	164	6 131	1 690	978	2 668	1 910	606	2 516	5 747	536	6 283
91704	5 416	0	5 416	0	0	0	3	0	3	5 413	0	5 413
91802	5 979	0	5 979	0	0	0	3	0	3	5 976	0	5 976
99998	2 168 716	0	2 168 716	473 242	0	473 242	40 120	0	40 120	2 601 838	0	2 601 838
Итого по активу (баланс)	2 621 062	257 121	2 878 183	699 232	66 744	765 976	54 916	32 044	86 960	3 265 378	291 821	3 557 199
Пассив
91312	2 131 165	0	2 131 165	39 721	0	39 721	428 827	0	428 827	2 520 271	0	2 520 271
91315	20 860	0	20 860	0	0	0	44 416	0	44 416	65 276	0	65 276
91316	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
91317	2 156	0	2 156	400	0	400	0	0	0	1 756	0	1 756
91507	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
99999	709 467	0	709 467	46 831	0	46 831	292 725	0	292 725	955 361	0	955 361
Итого по пассиву (баланс)	2 878 183	0	2 878 183	86 952	0	86 952	765 968	0	765 968	3 557 199	0	3 557 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 681	142 467	153 148	10 681	142 467	153 148	0	0	0
99996	0	0	0	151 250	0	151 250	151 250	0	151 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161 931	142 467	304 398	161 931	142 467	304 398	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	140 638	10 612	151 250	140 638	10 612	151 250	0	0	0
99997	0	0	0	153 148	0	153 148	153 148	0	153 148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	293 786	10 612	304 398	293 786	10 612	304 398	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?