Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 917	0	43 917	454	0	454	6 340	0	6 340	38 031	0	38 031
20202	113 443	177 910	291 353	839 319	141 607	980 926	849 358	171 640	1 020 998	103 404	147 877	251 281
20208	64 495	0	64 495	316 120	0	316 120	312 312	0	312 312	68 303	0	68 303
20209	50 988	0	50 988	448 545	0	448 545	494 066	0	494 066	5 467	0	5 467
30102	355 995	0	355 995	8 660 196	0	8 660 196	8 544 634	0	8 544 634	471 557	0	471 557
30110	205 508	9 024 832	9 230 340	69 399	10 233 234	10 302 633	66 394	9 107 655	9 174 049	208 513	10 150 411	10 358 924
30114	0	311 331	311 331	0	355 268	355 268	0	183 684	183 684	0	482 915	482 915
30202	42 582	0	42 582	2 235	0	2 235	0	0	0	44 817	0	44 817
30204	161 343	0	161 343	0	0	0	5 783	0	5 783	155 560	0	155 560
30215	200	1 888	2 088	0	461	461	0	222	222	200	2 127	2 327
30221	5 204	3 144	8 348	0	843	843	1	401	402	5 203	3 586	8 789
30233	1 345	0	1 345	561 211	4 565	565 776	561 771	4 565	566 336	785	0	785
30413	719	30 083	30 802	15 010	7 340	22 350	15 018	3 521	18 539	711	33 902	34 613
30424	50 111	0	50 111	6 266 189	0	6 266 189	6 266 001	0	6 266 001	50 299	0	50 299
30425	12 000	3 539	15 539	0	864	864	0	414	414	12 000	3 989	15 989
30602	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
32005	0	0	0	0	337 237	337 237	0	4 847	4 847	0	332 390	332 390
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	8 201	8 201	0	2 001	2 001	0	960	960	0	9 242	9 242
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	39 625	0	39 625	30 487	0	30 487	29 110	0	29 110	41 002	0	41 002
45203	712 764	0	712 764	979 934	0	979 934	1 131 999	0	1 131 999	560 699	0	560 699
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	18 680	0	18 680	5 000	0	5 000	6 080	0	6 080	17 600	0	17 600
45206	996 032	0	996 032	64 468	0	64 468	61 177	0	61 177	999 323	0	999 323
45207	2 209 284	0	2 209 284	59 558	0	59 558	139 621	0	139 621	2 129 221	0	2 129 221
45208	4 404 037	250 533	4 654 570	11 213	61 127	72 340	187 081	29 328	216 409	4 228 169	282 332	4 510 501
45504	906	0	906	0	0	0	453	0	453	453	0	453
45505	138 731	0	138 731	7 377	0	7 377	28 587	0	28 587	117 521	0	117 521
45506	59 503	0	59 503	3 055	0	3 055	2 380	0	2 380	60 178	0	60 178
45507	689 508	0	689 508	20 974	0	20 974	10 878	0	10 878	699 604	0	699 604
45508	28	0	28	66	0	66	48	0	48	46	0	46
45509	893	0	893	1 885	0	1 885	1 854	0	1 854	924	0	924
45510	1 514	0	1 514	1 686	0	1 686	1 640	0	1 640	1 560	0	1 560
45812	270 356	0	270 356	500	0	500	14 827	0	14 827	256 029	0	256 029
45815	1 023	0	1 023	289	0	289	372	0	372	940	0	940
45912	270	0	270	0	0	0	8	0	8	262	0	262
45915	1	0	1	92	0	92	91	0	91	2	0	2
47002	70	0	70	58	0	58	105	0	105	23	0	23
47003	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47404	0	2 260 581	2 260 581	6 260 379	8 451 469	14 711 848	6 260 379	6 725 994	12 986 373	0	3 986 056	3 986 056
47408	4	0	4	19 986 914	18 673 728	38 660 642	19 986 918	18 673 728	38 660 646	0	0	0
47410	0	88 832	88 832	0	23 157	23 157	0	28 031	28 031	0	83 958	83 958
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	52	0	52	3 419	0	3 419
47423	9 962	0	9 962	247	337	584	307	337	644	9 902	0	9 902
47427	10 067	0	10 067	6 414	34	6 448	5 834	0	5 834	10 647	34	10 681
47802	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50105	369 109	0	369 109	4 785	0	4 785	4 098	0	4 098	369 796	0	369 796
50110	0	266 357	266 357	0	69 530	69 530	0	31 328	31 328	0	304 559	304 559
50121	118 453	0	118 453	7 312	0	7 312	994	0	994	124 771	0	124 771
50206	602 525	0	602 525	5 309	0	5 309	83	0	83	607 751	0	607 751
50207	33 130	0	33 130	301	0	301	0	0	0	33 431	0	33 431
50208	29 969	0	29 969	196	0	196	0	0	0	30 165	0	30 165
50221	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
50306	39 190	0	39 190	424	0	424	0	0	0	39 614	0	39 614
50307	10 601	0	10 601	144	0	144	0	0	0	10 745	0	10 745
50308	5 126	0	5 126	49	0	49	0	0	0	5 175	0	5 175
50311	0	302 982	302 982	0	75 724	75 724	0	36 499	36 499	0	342 207	342 207
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	1 516	0	1 516	639	0	639	0	0	0	2 155	0	2 155
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	245 543	0	245 543	914	0	914	0	0	0	246 457	0	246 457
50721	2 279	0	2 279	450	0	450	12	0	12	2 717	0	2 717
51501	4 941	0	4 941	6	0	6	0	0	0	4 947	0	4 947
60204	0	88	88	0	27	27	0	13	13	0	102	102
60302	99 209	0	99 209	0	0	0	6 237	0	6 237	92 972	0	92 972
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 213	0	1 213	10	0	10
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	17 489	0	17 489	6 774	0	6 774	11 500	0	11 500	12 763	0	12 763
60314	0	1 700	1 700	0	326	326	0	749	749	0	1 277	1 277
60323	35	0	35	0	0	0	25	0	25	10	0	10
60401	78 895	0	78 895	55	0	55	208	0	208	78 742	0	78 742
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	270	0	270	36	0	36	180	0	180	126	0	126
61008	767	0	767	559	0	559	694	0	694	632	0	632
61009	372	0	372	72	0	72	352	0	352	92	0	92
61209	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	1 768	689	2 457	7	201	208	27	98	125	1 748	792	2 540
70606	17 812 580	0	17 812 580	2 072 290	0	2 072 290	167	0	167	19 884 703	0	19 884 703
70607	97	0	97	154	0	154	166	0	166	85	0	85
70608	26 116 406	0	26 116 406	5 006 797	0	5 006 797	0	0	0	31 123 203	0	31 123 203
70610	12 460	0	12 460	4 675	0	4 675	0	0	0	17 135	0	17 135
70611	34 469	0	34 469	6 237	0	6 237	0	0	0	40 706	0	40 706
Итого по активу (баланс)	57 737 665	12 732 690	70 470 355	51 839 150	38 439 080	90 278 230	45 017 933	35 004 014	80 021 947	64 558 882	16 167 756	80 726 638
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 346	0	2 346	13	0	13	450	0	450	2 783	0	2 783
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	176	177 247	177 423	0	20 749	20 749	0	43 246	43 246	176	199 744	199 920
30220	0	31 912	31 912	0	556 219	556 219	0	524 307	524 307	0	0	0
30226	8 548	0	8 548	0	0	0	442	0	442	8 990	0	8 990
30232	3 238	0	3 238	167 080	803	167 883	169 725	846	170 571	5 883	43	5 926
30601	6 780	0	6 780	14 509	0	14 509	13 170	0	13 170	5 441	0	5 441
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40503	0	0	0	0	79	79	0	1 130	1 130	0	1 051	1 051
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	48	0	48	1 522	0	1 522	1 512	0	1 512	38	0	38
40702	1 827 619	10 722 876	12 550 495	8 395 670	8 099 878	16 495 548	8 060 195	10 996 726	19 056 921	1 492 144	13 619 724	15 111 868
40703	19 562	0	19 562	42 924	0	42 924	38 084	0	38 084	14 722	0	14 722
40802	9 230	0	9 230	32 527	0	32 527	31 173	0	31 173	7 876	0	7 876
40807	46 834	296 906	343 740	1	34 798	34 799	1 922	72 445	74 367	48 755	334 553	383 308
40817	386 227	7 574	393 801	739 818	705 578	1 445 396	710 008	1 109 302	1 819 310	356 417	411 298	767 715
40820	38	9	47	29	1	30	46	3	49	55	11	66
40821	3 917	0	3 917	57 247	0	57 247	59 265	0	59 265	5 935	0	5 935
40901	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0
40902	0	152 294	152 294	0	106 977	106 977	0	38 641	38 641	0	83 958	83 958
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40906	14 938	0	14 938	194 242	0	194 242	184 771	0	184 771	5 467	0	5 467
40909	0	0	0	3	11	14	3	11	14	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40912	0	0	0	302	419	721	302	419	721	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 661 000	0	1 661 000	0	0	0	420 000	0	420 000	2 081 000	0	2 081 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 117	4 956	11 073	272 232	17 639	289 871	284 068	18 345	302 413	17 953	5 662	23 615
42303	333 694	0	333 694	341 977	0	341 977	9 323	0	9 323	1 040	0	1 040
42304	23 648	3 381	27 029	2 508	983	3 491	9 769	1 426	11 195	30 909	3 824	34 733
42305	183 430	51 844	235 274	71 353	362 113	433 466	70 446	352 106	422 552	182 523	41 837	224 360
42306	224 734	42 898	267 632	597 699	11 956	609 655	675 035	9 863	684 898	302 070	40 805	342 875
42307	71 224	0	71 224	17 207	0	17 207	573	0	573	54 590	0	54 590
42501	0	8 849	8 849	0	1 036	1 036	0	2 159	2 159	0	9 972	9 972
42507	342 821	350 761	693 582	0	41 061	41 061	0	85 581	85 581	342 821	395 281	738 102
42601	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
44215	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	4 984 103	0	4 984 103	979 409	0	979 409	867 565	0	867 565	4 872 259	0	4 872 259
45515	450 039	0	450 039	55 307	0	55 307	32 350	0	32 350	427 082	0	427 082
45818	271 196	0	271 196	14 927	0	14 927	652	0	652	256 921	0	256 921
45918	271	0	271	8	0	8	0	0	0	263	0	263
47008	50	0	50	68	0	68	30	0	30	12	0	12
47403	0	0	0	10 789	0	10 789	10 789	0	10 789	0	0	0
47407	0	0	0	18 481 481	20 236 478	38 717 959	18 481 481	20 236 478	38 717 959	0	0	0
47411	8 235	558	8 793	5 178	181	5 359	3 169	354	3 523	6 226	731	6 957
47416	471	0	471	88 589	0	88 589	88 226	0	88 226	108	0	108
47422	15 518	0	15 518	6 334	0	6 334	7 435	0	7 435	16 619	0	16 619
47425	612 424	0	612 424	515 368	0	515 368	778 086	0	778 086	875 142	0	875 142
47426	4 121	848	4 969	1	759	760	1 359	1 841	3 200	5 479	1 930	7 409
47804	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	3 292	0	3 292	154	0	154	0	0	0	3 138	0	3 138
50220	17 123	0	17 123	2 256	0	2 256	363	0	363	15 230	0	15 230
50408	15	0	15	1	0	1	6	0	6	20	0	20
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	27 344	0	27 344	11 527	0	11 527	373	0	373	16 190	0	16 190
50719	29 120	0	29 120	1	0	1	319	0	319	29 438	0	29 438
50720	26 794	0	26 794	4 083	0	4 083	90	0	90	22 801	0	22 801
51510	4 941	0	4 941	0	0	0	6	0	6	4 947	0	4 947
52301	16 712	48 649	65 361	28	5 696	5 724	2 114	11 870	13 984	18 798	54 823	73 621
52406	21 973	0	21 973	0	0	0	2 560	0	2 560	24 533	0	24 533
52501	0	1 926	1 926	0	225	225	0	586	586	0	2 287	2 287
60301	4 062	0	4 062	10 846	0	10 846	9 351	0	9 351	2 567	0	2 567
60305	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	5	0	5	216	0	216	216	0	216	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	338	0	338	208	0	208	211	0	211	341	0	341
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	51 905	0	51 905	209	0	209	407	0	407	52 103	0	52 103
60602	30	0	30	1	0	1	15	0	15	44	0	44
61304	131	0	131	10	0	10	101	0	101	222	0	222
70601	18 128 838	0	18 128 838	285	0	285	1 918 915	0	1 918 915	20 047 468	0	20 047 468
70602	158 115	0	158 115	1 366	0	1 366	19 618	0	19 618	176 367	0	176 367
70603	25 948 642	0	25 948 642	0	0	0	5 081 930	0	5 081 930	31 030 572	0	31 030 572
70605	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
Итого по пассиву (баланс)	58 566 867	11 903 488	70 470 355	31 158 326	30 203 639	61 361 965	38 110 563	33 507 685	71 618 248	65 519 104	15 207 534	80 726 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	138	0	138	20	0	20	9	0	9	149	0	149
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
80901	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
81001	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по активу (баланс)	1 360	0	1 360	30	0	30	21	0	21	1 369	0	1 369
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	19	0	19	7	0	7	17	0	17	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	1 360	0	1 360	8	0	8	17	0	17	1 369	0	1 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	40 057	76 234	116 291	0	18 600	18 600	28	8 924	8 952	40 029	85 910	125 939
90901	95	0	95	187 092	0	187 092	187 016	0	187 016	171	0	171
90902	736 120	96 411	832 531	33 591	23 523	57 114	24 560	11 286	35 846	745 151	108 648	853 799
90907	14 520	0	14 520	0	0	0	14 263	0	14 263	257	0	257
90908	0	152 294	152 294	0	38 641	38 641	0	106 977	106 977	0	83 958	83 958
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	8	0	8	23	0	23	24	0	24	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 946	4 946	0	76 755	76 755	0	75 960	75 960	0	5 741	5 741
91414	11 474 706	3 689 972	15 164 678	59 038	1 278 970	1 338 008	169 490	541 410	710 900	11 364 254	4 427 532	15 791 786
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	300 809	1 523	302 332	89 695	2 050	91 745	83 422	178	83 600	307 082	3 395	310 477
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 762	0	260 762	14 828	0	14 828	11	0	11	275 579	0	275 579
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 305 640	0	12 305 640	1 733 970	0	1 733 970	1 399 774	0	1 399 774	12 639 836	0	12 639 836
Итого по активу (баланс)	25 408 555	4 021 380	29 429 935	2 118 247	1 438 539	3 556 786	1 878 598	744 735	2 623 333	25 648 204	4 715 184	30 363 388
Пассив
91311	1 318 835	67 862	1 386 697	3 672	7 944	11 616	11 960	16 557	28 517	1 327 123	76 475	1 403 598
91312	9 646 355	23 879	9 670 234	304 151	2 882	307 033	186 737	6 023	192 760	9 528 941	27 020	9 555 961
91314	2 189	0	2 189	2 656	0	2 656	2 563	0	2 563	2 096	0	2 096
91315	545 708	8 201	553 909	840	960	1 800	268	2 001	2 269	545 136	9 242	554 378
91316	238 079	0	238 079	18 599	0	18 599	8 300	0	8 300	227 780	0	227 780
91317	439 974	0	439 974	1 058 144	0	1 058 144	1 499 635	0	1 499 635	881 465	0	881 465
91507	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 124 295	0	17 124 295	1 223 045	0	1 223 045	1 822 302	0	1 822 302	17 723 552	0	17 723 552
Итого по пассиву (баланс)	29 329 993	99 942	29 429 935	2 611 107	11 786	2 622 893	3 531 765	24 581	3 556 346	30 250 651	112 737	30 363 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93502	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93901	541 597	0	541 597	18 086 377	69 631	18 156 008	18 170 710	69 631	18 240 341	457 264	0	457 264
99996	536 814	0	536 814	18 325 869	0	18 325 869	18 397 338	0	18 397 338	465 345	0	465 345
Итого по активу (баланс)	1 078 411	0	1 078 411	36 412 380	69 631	36 482 011	36 568 182	69 631	36 637 813	922 609	0	922 609
Пассив
96302	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
96303	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
96901	0	536 814	536 814	0	18 397 270	18 397 270	0	18 325 801	18 325 801	0	465 345	465 345
99997	541 597	0	541 597	18 240 408	0	18 240 408	18 156 075	0	18 156 075	457 264	0	457 264
Итого по пассиву (баланс)	541 597	536 814	1 078 411	18 240 542	18 397 270	36 637 812	18 156 209	18 325 801	36 482 010	457 264	465 345	922 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	517,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	523,0000
98010	0	0	277 713 633,0000	0	0	92 904 218,0000	0	0	93 700 977,0000	0	0	276 916 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	277 714 150,0000	0	0	92 904 227,0000	0	0	93 700 980,0000	0	0	276 917 397,0000
Пассив
98040	0	0	90 160 039,0000	0	0	46 370 367,0000	0	0	48 878 359,0000	0	0	92 668 031,0000
98050	0	0	173 488 562,0000	0	0	47 328 603,0000	0	0	44 025 246,0000	0	0	170 185 205,0000
98055	0	0	136 662,0000	0	0	0,0000	0	0	622,0000	0	0	137 284,0000
98070	0	0	13 928 887,0000	0	0	2 010,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 877,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	277 714 150,0000	0	0	93 700 980,0000	0	0	92 904 227,0000	0	0	276 917 397,0000

Страница была полезной?