Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	216 093	48 002	264 095	559 654	77 466	637 120	567 047	72 287	639 334	208 700	53 181	261 881
20208	3 701	0	3 701	11 030	0	11 030	11 194	0	11 194	3 537	0	3 537
20209	0	0	0	226 975	17 434	244 409	226 975	17 434	244 409	0	0	0
30102	11 391	0	11 391	3 930 620	0	3 930 620	3 875 831	0	3 875 831	66 180	0	66 180
30110	4 178	9 979	14 157	33 772	292 992	326 764	33 973	141 062	175 035	3 977	161 909	165 886
30202	18 769	0	18 769	390	0	390	0	0	0	19 159	0	19 159
30204	3 526	0	3 526	64	0	64	0	0	0	3 590	0	3 590
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	600	1 770	2 370	0	431	431	0	207	207	600	1 994	2 594
30233	2	0	2	17 616	2 488	20 104	17 610	2 488	20 098	8	0	8
30302	82 636	11 338	93 974	91 044	6 354	97 398	90 611	7 544	98 155	83 069	10 148	93 217
30306	253 292	35 059	288 351	423 624	17 566	441 190	376 713	10 112	386 825	300 203	42 513	342 716
30424	78	0	78	0	0	0	23	0	23	55	0	55
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	280 000	0	280 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	2 950	2 950	0	719	719	0	345	345	0	3 324	3 324
45201	144 374	0	144 374	9 147	0	9 147	15 440	0	15 440	138 081	0	138 081
45204	5 865	0	5 865	0	0	0	5 865	0	5 865	0	0	0
45205	10 000	14 453	24 453	0	6 031	6 031	0	1 946	1 946	10 000	18 538	28 538
45206	149 455	0	149 455	31 300	4 175	35 475	4 105	423	4 528	176 650	3 752	180 402
45207	374 302	0	374 302	5 866	0	5 866	25 005	0	25 005	355 163	0	355 163
45208	23 000	50 142	73 142	0	12 234	12 234	0	5 870	5 870	23 000	56 506	79 506
45307	1 580	0	1 580	0	0	0	1 580	0	1 580	0	0	0
45308	2 279	0	2 279	0	0	0	16	0	16	2 263	0	2 263
45401	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
45406	14 950	0	14 950	0	0	0	2 550	0	2 550	12 400	0	12 400
45407	74 622	0	74 622	0	0	0	9 368	0	9 368	65 254	0	65 254
45408	5 723	0	5 723	0	0	0	604	0	604	5 119	0	5 119
45504	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45505	102 752	0	102 752	79 044	0	79 044	79 662	0	79 662	102 134	0	102 134
45506	242 854	41 051	283 905	10 000	12 514	22 514	7 339	5 910	13 249	245 515	47 655	293 170
45507	98 083	50 281	148 364	15 900	14 038	29 938	16 325	6 669	22 994	97 658	57 650	155 308
45509	1 643	0	1 643	1 787	0	1 787	2 862	0	2 862	568	0	568
45812	363	0	363	8 379	0	8 379	2 479	0	2 479	6 263	0	6 263
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	489	0	489	4 000	0	4 000	4 002	0	4 002	487	0	487
45912	708	0	708	330	0	330	319	0	319	719	0	719
45914	167	0	167	41	0	41	101	0	101	107	0	107
45915	231	0	231	148	0	148	316	0	316	63	0	63
47307	4 000	0	4 000	1 960	0	1 960	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	124	124	0	4 209	4 209	0	439	439	0	3 894	3 894
47408	0	0	0	31 108	87 484	118 592	31 108	87 484	118 592	0	0	0
47417	0	0	0	50 263	0	50 263	50 263	0	50 263	0	0	0
47423	13	0	13	92	7	99	92	7	99	13	0	13
47427	44	0	44	12 489	1 111	13 600	12 524	1 111	13 635	9	0	9
51402	0	0	0	0	67 405	67 405	0	3 604	3 604	0	63 801	63 801
60302	797	0	797	135	0	135	184	0	184	748	0	748
60306	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
60308	4	0	4	114	0	114	73	0	73	45	0	45
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	510	0	510	2 489	0	2 489	2 470	0	2 470	529	0	529
60314	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60323	35 289	0	35 289	50 079	0	50 079	3	0	3	85 365	0	85 365
60401	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	42 597	0	42 597
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	241	0	241	38	0	38	109	0	109	170	0	170
61008	529	0	529	167	0	167	176	0	176	520	0	520
61009	298	0	298	195	0	195	201	0	201	292	0	292
61011	13 333	0	13 333	4 456	0	4 456	0	0	0	17 789	0	17 789
61403	1 413	0	1 413	53	0	53	328	0	328	1 138	0	1 138
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	450 346	0	450 346	99 779	0	99 779	93	0	93	550 032	0	550 032
70608	501 603	0	501 603	182 171	0	182 171	0	0	0	683 774	0	683 774
70611	2 113	0	2 113	202	0	202	0	0	0	2 315	0	2 315
Итого по активу (баланс)	2 910 515	265 149	3 175 664	6 372 706	624 658	6 997 364	5 916 724	364 942	6 281 666	3 366 497	524 865	3 891 362
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	577	0	577	0	0	0	11	0	11	588	0	588
30232	237	224	461	40 724	9 197	49 921	41 228	9 196	50 424	741	223	964
30301	82 636	11 338	93 974	90 611	7 545	98 156	91 044	6 355	97 399	83 069	10 148	93 217
30305	253 292	35 059	288 351	376 713	10 112	386 825	423 624	17 566	441 190	300 203	42 513	342 716
32211	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
40503	0	90 032	90 032	0	254 920	254 920	0	501 545	501 545	0	336 657	336 657
40602	581	0	581	909	0	909	403	0	403	75	0	75
40701	107	0	107	5 432	0	5 432	5 687	0	5 687	362	0	362
40702	333 910	226	334 136	3 314 549	32 215	3 346 764	3 363 859	40 157	3 404 016	383 220	8 168	391 388
40703	39 017	633	39 650	29 935	4 747	34 682	21 888	8 042	29 930	30 970	3 928	34 898
40802	64 226	0	64 226	303 466	0	303 466	299 827	0	299 827	60 587	0	60 587
40807	1 872	4 393	6 265	0	632	632	0	1 339	1 339	1 872	5 100	6 972
40817	36 816	23 880	60 696	310 056	18 499	328 555	319 919	19 209	339 128	46 679	24 590	71 269
40820	562	1 213	1 775	74	755	829	368	201	569	856	659	1 515
40821	190	0	190	49 445	0	49 445	50 352	0	50 352	1 097	0	1 097
40905	0	0	0	11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
40909	0	0	0	1 577	526	2 103	1 577	526	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	1 418	181	1 599	1 418	181	1 599	0	0	0
40911	33	0	33	33 901	0	33 901	33 884	0	33 884	16	0	16
40912	0	0	0	2 724	2 788	5 512	2 724	2 788	5 512	0	0	0
40913	0	0	0	9 005	1 684	10 689	9 005	1 684	10 689	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	263	0	263	318	0	318	361	0	361	306	0	306
42206	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
42301	13 809	3 466	17 275	58 157	15 074	73 231	55 159	14 815	69 974	10 811	3 207	14 018
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	149 701	2 514	152 215	67 171	1 493	68 664	18 818	513	19 331	101 348	1 534	102 882
42305	10 556	5 882	16 438	1 225	1 273	2 498	104 358	2 782	107 140	113 689	7 391	121 080
42306	444 810	48 953	493 763	60 575	11 400	71 975	69 808	18 999	88 807	454 043	56 552	510 595
42307	33 569	8 138	41 707	2 205	3 884	6 089	4 242	5 097	9 339	35 606	9 351	44 957
42312	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
42313	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42314	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	5	0	5	0	7	7	0	7	7	5	0	5
42604	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
42605	100	162	262	80	23	103	1	49	50	21	188	209
42606	612	2 271	2 883	0	266	266	2	554	556	614	2 559	3 173
42607	0	267	267	0	39	39	0	90	90	0	318	318
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
43807	29 006	0	29 006	1	0	1	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	28 875	0	28 875	29 487	0	29 487	31 151	0	31 151	30 539	0	30 539
45315	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
45415	1 448	0	1 448	136	0	136	1	0	1	1 313	0	1 313
45515	11 414	0	11 414	39 912	0	39 912	40 000	0	40 000	11 502	0	11 502
45818	2 228	0	2 228	1 270	0	1 270	4 367	0	4 367	5 325	0	5 325
45918	224	0	224	134	0	134	163	0	163	253	0	253
47405	0	0	0	10 336	4 836	15 172	10 336	4 836	15 172	0	0	0
47407	0	0	0	25 563	92 618	118 181	25 563	92 618	118 181	0	0	0
47411	4 838	2 225	7 063	1 110	618	1 728	2 142	795	2 937	5 870	2 402	8 272
47416	306	0	306	5 368	0	5 368	8 158	0	8 158	3 096	0	3 096
47422	278	2	280	209	3	212	209	1	210	278	0	278
47425	535	0	535	3 127	0	3 127	3 045	0	3 045	453	0	453
47426	5 411	0	5 411	838	0	838	1 415	0	1 415	5 988	0	5 988
60301	29	0	29	2 748	0	2 748	2 778	0	2 778	59	0	59
60305	79	0	79	6 261	0	6 261	6 182	0	6 182	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	467	0	467	518	0	518	490	0	490	439	0	439
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60324	724	0	724	3	0	3	3	0	3	724	0	724
60601	18 762	0	18 762	0	0	0	243	0	243	19 005	0	19 005
61012	3 835	0	3 835	2	0	2	0	0	0	3 833	0	3 833
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61304	267	0	267	35	0	35	9	0	9	241	0	241
61701	190	0	190	0	0	0	360	0	360	550	0	550
70601	455 352	0	455 352	0	0	0	98 582	0	98 582	553 934	0	553 934
70603	500 712	0	500 712	0	0	0	184 214	0	184 214	684 926	0	684 926
70615	886	0	886	360	0	360	0	0	0	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	2 934 775	240 889	3 175 664	4 909 330	475 346	5 384 676	5 350 417	749 957	6 100 374	3 375 862	515 500	3 891 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	42 236	0	42 236	2 917	0	2 917	25	0	25	45 128	0	45 128
90902	190 103	0	190 103	4 075	0	4 075	45 803	0	45 803	148 375	0	148 375
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 177 741	0	1 177 741	1 555	0	1 555	55 469	0	55 469	1 123 827	0	1 123 827
91604	7 910	0	7 910	1 649	0	1 649	960	0	960	8 599	0	8 599
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 037	1 368	0	253	253	0	122	122	331	1 168	1 499
99998	1 882 748	0	1 882 748	39 355	0	39 355	100 152	0	100 152	1 821 951	0	1 821 951
Итого по активу (баланс)	3 301 807	1 037	3 302 844	49 552	253	49 805	202 409	122	202 531	3 148 950	1 168	3 150 118
Пассив
91003	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	1 792 180	0	1 792 180	56 100	0	56 100	11 102	0	11 102	1 747 182	0	1 747 182
91315	4 900	0	4 900	3 096	0	3 096	0	0	0	1 804	0	1 804
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	60 426	0	60 426	40 502	0	40 502	27 799	0	27 799	47 723	0	47 723
91507	25 192	0	25 192	0	0	0	0	0	0	25 192	0	25 192
99999	1 420 096	0	1 420 096	98 664	0	98 664	6 735	0	6 735	1 328 167	0	1 328 167
Итого по пассиву (баланс)	3 302 844	0	3 302 844	198 816	0	198 816	46 090	0	46 090	3 150 118	0	3 150 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?