Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 021	44 446	218 467	2 881 698	130 184	3 011 882	2 605 149	140 525	2 745 674	450 570	34 105	484 675
20208	69	0	69	25	0	25	0	0	0	94	0	94
20209	0	0	0	2 644 845	36 243	2 681 088	2 644 845	36 243	2 681 088	0	0	0
30102	6 168	0	6 168	6 198 956	0	6 198 956	6 199 832	0	6 199 832	5 292	0	5 292
30110	51 757	248 083	299 840	696 428	303 293	999 721	714 032	529 468	1 243 500	34 153	21 908	56 061
30202	62 976	0	62 976	0	0	0	32 559	0	32 559	30 417	0	30 417
30204	16 779	0	16 779	278	0	278	0	0	0	17 057	0	17 057
30218	0	0	0	482 361	18 011	500 372	482 361	18 011	500 372	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 697	2 697	0	2 697	2 697	0	0	0
30233	447	0	447	8 098	1 371	9 469	8 298	1 371	9 669	247	0	247
30424	2 254	0	2 254	187 327	0	187 327	167 929	0	167 929	21 652	0	21 652
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 283 000	0	2 283 000	2 283 000	0	2 283 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	698 000	0	698 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32106	0	88 486	88 486	0	7 610	7 610	0	96 096	96 096	0	0	0
32107	0	11 798	11 798	0	110 790	110 790	0	29 519	29 519	0	93 069	93 069
32110	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	7 070	7 070	0	1 825	1 825	0	872	872	0	8 023	8 023
32402	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
32502	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
40908	38 849	0	38 849	244 511	0	244 511	260 378	0	260 378	22 982	0	22 982
45204	45 350	0	45 350	35 160	0	35 160	40 510	0	40 510	40 000	0	40 000
45206	266	0	266	0	0	0	133	0	133	133	0	133
45207	31 300	0	31 300	0	0	0	1 350	0	1 350	29 950	0	29 950
45505	275	0	275	100	0	100	25	0	25	350	0	350
45506	1 131	0	1 131	0	0	0	489	0	489	642	0	642
45507	10 508	0	10 508	0	0	0	29	0	29	10 479	0	10 479
45812	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
45815	16 101	0	16 101	2 425	0	2 425	853	0	853	17 673	0	17 673
45912	384	0	384	0	0	0	384	0	384	0	0	0
45915	4 417	0	4 417	1 067	0	1 067	949	0	949	4 535	0	4 535
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	172 491	172 491	0	166 973	166 973	0	5 518	5 518
47408	0	0	0	357 958	690 779	1 048 737	357 958	690 779	1 048 737	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	4 728	0	4 728	8 735	0	8 735	8 645	0	8 645	4 818	0	4 818
47427	1 834	1 030	2 864	6 232	689	6 921	6 245	1 098	7 343	1 821	621	2 442
47801	3 158	0	3 158	0	0	0	34	0	34	3 124	0	3 124
47802	295 865	0	295 865	0	0	0	7 069	0	7 069	288 796	0	288 796
50207	81 312	0	81 312	968	0	968	0	0	0	82 280	0	82 280
50221	320	0	320	800	0	800	0	0	0	1 120	0	1 120
60302	621	0	621	1	0	1	24	0	24	598	0	598
60306	77	0	77	4 013	0	4 013	4 084	0	4 084	6	0	6
60308	1 862	0	1 862	1 684	0	1 684	3 513	0	3 513	33	0	33
60310	44	0	44	166	0	166	175	0	175	35	0	35
60312	5 280	0	5 280	2 612	0	2 612	5 015	0	5 015	2 877	0	2 877
60314	4 055	0	4 055	12	0	12	364	0	364	3 703	0	3 703
60401	12 581	0	12 581	0	0	0	6 971	0	6 971	5 610	0	5 610
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	0	0	0
61212	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
61403	3 390	0	3 390	0	0	0	140	0	140	3 250	0	3 250
61702	953	0	953	1 841	0	1 841	869	0	869	1 925	0	1 925
70606	412 680	0	412 680	57 340	0	57 340	15	0	15	470 005	0	470 005
70608	644 004	0	644 004	109 295	0	109 295	0	0	0	753 299	0	753 299
70611	26 889	0	26 889	4 144	0	4 144	0	0	0	31 033	0	31 033
70616	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 465 801	400 913	2 866 714	17 163 035	1 475 983	18 639 018	17 267 188	1 713 652	18 980 840	2 361 648	163 244	2 524 892
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10603	320	0	320	0	0	0	800	0	800	1 120	0	1 120
10701	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	19 468	0	19 468
10801	185 386	0	185 386	0	0	0	0	0	0	185 386	0	185 386
30111	1 405	7 681	9 086	209 137	12 705	221 842	209 065	15 730	224 795	1 333	10 706	12 039
30126	1 473	0	1 473	9 900	0	9 900	8 511	0	8 511	84	0	84
30226	0	0	0	131	0	131	231	0	231	100	0	100
30232	23 516	792	24 308	886 581	46 362	932 943	891 646	46 351	937 997	28 581	781	29 362
32115	2 650	0	2 650	300	0	300	1 230	0	1 230	3 580	0	3 580
32403	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
32505	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
40701	162 128	0	162 128	279 272	118 909	398 181	117 226	118 923	236 149	82	14	96
40702	197 584	23 603	221 187	471 887	141 397	613 284	330 288	148 169	478 457	55 985	30 375	86 360
40703	325	0	325	628	0	628	649	0	649	346	0	346
40802	318	0	318	748	0	748	702	0	702	272	0	272
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40821	55 940	0	55 940	2 738 539	0	2 738 539	2 758 630	0	2 758 630	76 031	0	76 031
40905	0	0	0	3 352	13	3 365	3 352	13	3 365	0	0	0
40906	0	0	0	54 395	0	54 395	54 395	0	54 395	0	0	0
40907	82 032	0	82 032	427 843	0	427 843	466 746	0	466 746	120 935	0	120 935
40909	0	0	0	2 265	811	3 076	2 265	811	3 076	0	0	0
40910	0	0	0	690	476	1 166	690	476	1 166	0	0	0
40911	1	0	1	2 998	0	2 998	2 997	0	2 997	0	0	0
40912	0	0	0	1 351	608	1 959	1 351	608	1 959	0	0	0
40913	0	0	0	6 263	9 418	15 681	6 263	9 418	15 681	0	0	0
42007	0	306 751	306 751	0	381 594	381 594	0	74 843	74 843	0	0	0
42105	48 614	0	48 614	0	0	0	0	0	0	48 614	0	48 614
42107	200 000	74 183	274 183	30 000	83 814	113 814	15 000	118 987	133 987	185 000	109 356	294 356
42301	39	9	48	24	10	34	0	1	1	15	0	15
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	428	0	428	586	0	586	7 284	0	7 284	7 126	0	7 126
45515	1 560	0	1 560	19	0	19	1 886	0	1 886	3 427	0	3 427
45818	13 533	0	13 533	1 389	0	1 389	3 912	0	3 912	16 056	0	16 056
45918	3 418	0	3 418	849	0	849	1 058	0	1 058	3 627	0	3 627
47407	0	0	0	727 981	388 393	1 116 374	727 981	388 393	1 116 374	0	0	0
47416	1 061	0	1 061	210 459	0	210 459	209 398	0	209 398	0	0	0
47422	12	191	203	84	28	112	110	58	168	38	221	259
47425	1 851	0	1 851	466	0	466	467	0	467	1 852	0	1 852
47426	11 583	117	11 700	0	146	146	207	35	242	11 790	6	11 796
47804	75 592	0	75 592	14 716	0	14 716	17 005	0	17 005	77 881	0	77 881
60301	59	0	59	7 412	0	7 412	8 309	0	8 309	956	0	956
60305	1 901	0	1 901	6 869	0	6 869	7 333	0	7 333	2 365	0	2 365
60309	7	0	7	0	0	0	866	0	866	873	0	873
60311	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60601	5 314	0	5 314	2 616	0	2 616	157	0	157	2 855	0	2 855
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	166	0	166	166	0	166	127	0	127	127	0	127
61304	20	0	20	25	0	25	5	0	5	0	0	0
61701	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
70601	509 929	0	509 929	364	0	364	57 454	0	57 454	567 019	0	567 019
70603	632 027	0	632 027	0	0	0	104 200	0	104 200	736 227	0	736 227
70615	1 178	0	1 178	869	0	869	1 841	0	1 841	2 150	0	2 150
Итого по пассиву (баланс)	2 453 387	413 327	2 866 714	6 104 961	1 184 684	7 289 645	6 025 007	922 816	6 947 823	2 373 433	151 459	2 524 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	75 117	0	75 117	733	0	733	543	0	543	75 307	0	75 307
90902	4 021	0	4 021	143	0	143	252	0	252	3 912	0	3 912
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 345	0	222 345	0	0	0	35 700	0	35 700	186 645	0	186 645
91418	321 131	0	321 131	0	0	0	5 705	0	5 705	315 426	0	315 426
91604	12 894	0	12 894	2 144	0	2 144	76	0	76	14 962	0	14 962
91704	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	129 346	0	129 346	46 257	0	46 257	59 564	0	59 564	116 039	0	116 039
Итого по активу (баланс)	768 000	0	768 000	49 277	0	49 277	101 840	0	101 840	715 437	0	715 437
Пассив
91312	100 166	0	100 166	9 404	0	9 404	3 397	0	3 397	94 159	0	94 159
91317	7 300	0	7 300	50 160	0	50 160	42 860	0	42 860	0	0	0
91507	21 880	0	21 880	0	0	0	0	0	0	21 880	0	21 880
99999	638 654	0	638 654	42 154	0	42 154	2 898	0	2 898	599 398	0	599 398
Итого по пассиву (баланс)	768 000	0	768 000	101 718	0	101 718	49 155	0	49 155	715 437	0	715 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 442	0	13 442	26 718	194 666	221 384	40 160	194 666	234 826	0	0	0
99996	12 978	0	12 978	221 497	0	221 497	234 475	0	234 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 420	0	26 420	248 215	194 666	442 881	274 635	194 666	469 301	0	0	0
Пассив
96901	0	12 978	12 978	194 582	39 894	234 476	194 582	26 916	221 498	0	0	0
99997	13 442	0	13 442	234 826	0	234 826	221 384	0	221 384	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 442	12 978	26 420	429 408	39 894	469 302	415 966	26 916	442 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Пассив
98050	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	80 001,0000

Страница была полезной?