Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 821	0	36 821	4 879	0	4 879	204	0	204	41 496	0	41 496
20202	21 765	15 347	37 112	304 042	136 207	440 249	245 527	50 319	295 846	80 280	101 235	181 515
20208	8 563	177	8 740	16 081	377	16 458	13 118	222	13 340	11 526	332	11 858
20209	0	0	0	146 100	9 744	155 844	146 100	9 744	155 844	0	0	0
30102	125 892	0	125 892	1 220 507	0	1 220 507	1 129 089	0	1 129 089	217 310	0	217 310
30110	18 775	89 271	108 046	88 939	397 241	486 180	90 649	429 830	520 479	17 065	56 682	73 747
30202	18 595	0	18 595	0	0	0	106	0	106	18 489	0	18 489
30204	12 331	0	12 331	0	0	0	67	0	67	12 264	0	12 264
30221	0	0	0	0	95 929	95 929	0	95 929	95 929	0	0	0
30233	300	2	302	42 102	17 723	59 825	42 265	17 722	59 987	137	3	140
30413	486	0	486	294 741	0	294 741	293 488	0	293 488	1 739	0	1 739
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	7 051	0	7 051	3 410 936	0	3 410 936	3 410 960	0	3 410 960	7 027	0	7 027
30602	152	233	385	0	320	320	1	290	291	151	263	414
32002	0	0	0	0	113 568	113 568	0	105 591	105 591	0	7 977	7 977
32003	0	0	0	0	66 636	66 636	0	66 636	66 636	0	0	0
32005	100 000	58 932	158 932	0	10 660	10 660	0	29 705	29 705	100 000	39 887	139 887
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
44506	0	0	0	8 144	0	8 144	3 000	0	3 000	5 144	0	5 144
44508	27 007	0	27 007	0	0	0	27 007	0	27 007	0	0	0
45104	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45106	122 735	0	122 735	0	0	0	13 804	0	13 804	108 931	0	108 931
45107	20 444	0	20 444	0	0	0	1 539	0	1 539	18 905	0	18 905
45108	9 315	0	9 315	0	0	0	485	0	485	8 830	0	8 830
45201	1 590	0	1 590	12 222	0	12 222	7 191	0	7 191	6 621	0	6 621
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	18 130	0	18 130	6 367	0	6 367	4 100	0	4 100	20 397	0	20 397
45206	411 912	47 193	459 105	0	11 514	11 514	7 510	5 524	13 034	404 402	53 183	457 585
45207	577 905	53 092	630 997	0	12 954	12 954	1 825	6 216	8 041	576 080	59 830	635 910
45208	62 407	53 976	116 383	0	13 170	13 170	155	6 319	6 474	62 252	60 827	123 079
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 073	0	1 073	160	0	160	80	0	80	1 153	0	1 153
45506	16 165	0	16 165	1 000	0	1 000	1 878	0	1 878	15 287	0	15 287
45507	296 485	39 811	336 296	6 930	10 125	17 055	11 147	4 842	15 989	292 268	45 094	337 362
45509	13 237	3 931	17 168	2 500	2 678	5 178	3 251	2 540	5 791	12 486	4 069	16 555
45606	46 000	88 486	134 486	0	21 390	21 390	0	11 821	11 821	46 000	98 055	144 055
45705	763	0	763	0	0	0	25	0	25	738	0	738
45706	0	3 931	3 931	0	959	959	0	737	737	0	4 153	4 153
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45815	15 717	970	16 687	943	296	1 239	407	140	547	16 253	1 126	17 379
45817	0	1 914	1 914	0	550	550	0	380	380	0	2 084	2 084
45912	107	0	107	851	0	851	107	0	107	851	0	851
45915	1 723	212	1 935	238	115	353	159	31	190	1 802	296	2 098
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	183 478	183 478	71 435	151 068	222 503	71 435	174 611	246 046	0	159 935	159 935
47408	0	0	0	40 102	73 492	113 594	40 102	73 492	113 594	0	0	0
47423	125	0	125	195	1 212	1 407	195	1 212	1 407	125	0	125
47427	433	1 359	1 792	24 824	4 123	28 947	24 642	4 697	29 339	615	785	1 400
50205	2 964	0	2 964	373 780	0	373 780	376 744	0	376 744	0	0	0
50206	115 432	0	115 432	415 302	0	415 302	436 265	0	436 265	94 469	0	94 469
50207	35 273	0	35 273	287	0	287	0	0	0	35 560	0	35 560
50211	0	226 729	226 729	0	58 379	58 379	0	28 000	28 000	0	257 108	257 108
50218	140 895	0	140 895	809 937	0	809 937	787 303	0	787 303	163 529	0	163 529
50221	19 752	0	19 752	708	0	708	2 256	0	2 256	18 204	0	18 204
50305	880	0	880	597 142	0	597 142	597 968	0	597 968	54	0	54
50306	2	0	2	762 267	0	762 267	708 879	0	708 879	53 390	0	53 390
50307	33 338	0	33 338	775 056	0	775 056	773 760	0	773 760	34 634	0	34 634
50311	0	1 337	1 337	0	504 610	504 610	0	504 439	504 439	0	1 508	1 508
50318	309 116	57 058	366 174	2 078 395	518 510	2 596 905	2 133 213	510 961	2 644 174	254 298	64 607	318 905
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	128	0	128	104	0	104	114	0	114	118	0	118
60306	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60308	156	0	156	99	0	99	95	0	95	160	0	160
60310	52	0	52	389	0	389	411	0	411	30	0	30
60312	65 853	0	65 853	3 742	0	3 742	3 210	0	3 210	66 385	0	66 385
60323	699	1 097	1 796	70	334	404	39	158	197	730	1 273	2 003
60401	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	49 619	0	49 619	0	0	0	0	0	0	49 619	0	49 619
60413	93 835	0	93 835	0	0	0	0	0	0	93 835	0	93 835
60901	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61008	13	0	13	459	0	459	443	0	443	29	0	29
61009	61	0	61	13	0	13	13	0	13	61	0	61
61011	6 575	0	6 575	14 236	0	14 236	0	0	0	20 811	0	20 811
61403	7 798	0	7 798	138	0	138	372	0	372	7 564	0	7 564
70606	479 582	0	479 582	72 696	0	72 696	168	0	168	552 110	0	552 110
70608	1 872 807	0	1 872 807	344 922	0	344 922	0	0	0	2 217 729	0	2 217 729
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	3 785	0	3 785	556	0	556	0	0	0	4 341	0	4 341
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70616	697	0	697	217	0	217	914	0	914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 371 961	940 958	6 312 919	11 956 916	2 234 172	14 191 088	11 436 441	2 142 246	13 578 687	5 892 436	1 032 884	6 925 320
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	20 062	0	20 062	2 275	0	2 275	708	0	708	18 495	0	18 495
10609	1 688	0	1 688	962	0	962	1 084	0	1 084	1 810	0	1 810
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	33	0	33	32	0	32	30	0	30	31	0	31
30232	0	0	0	4 752	2 960	7 712	4 753	2 960	7 713	1	0	1
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	480 000	0	480 000	3 210 000	0	3 210 000	3 180 000	0	3 180 000	450 000	0	450 000
40501	6 537	0	6 537	10 640	0	10 640	4 117	0	4 117	14	0	14
40502	246	296	542	1	34	35	244	72	316	489	334	823
40503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	2 200	2 507	4 707	43 981	293	44 274	44 417	612	45 029	2 636	2 826	5 462
40702	352 910	8 569	361 479	1 009 510	36 501	1 046 011	1 123 547	41 996	1 165 543	466 947	14 064	481 011
40703	2 851	0	2 851	1 678	0	1 678	1 742	0	1 742	2 915	0	2 915
40802	3 978	0	3 978	9 272	898	10 170	8 239	898	9 137	2 945	0	2 945
40807	355	70	425	288	31 356	31 644	0	54 629	54 629	67	23 343	23 410
40817	47 512	83 470	130 982	261 305	110 776	372 081	305 367	109 689	415 056	91 574	82 383	173 957
40820	736	5 624	6 360	224	2 778	3 002	220	4 346	4 566	732	7 192	7 924
40905	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40909	0	0	0	31	125	156	31	125	156	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
40912	0	0	0	41	17	58	41	17	58	0	0	0
42104	18 941	0	18 941	2 805	0	2 805	1 985	0	1 985	18 121	0	18 121
42106	1 420	0	1 420	1 800	0	1 800	3 160	0	3 160	2 780	0	2 780
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 862	0	4 862	2 826	0	2 826	1 904	0	1 904	3 940	0	3 940
42303	1 207	0	1 207	0	0	0	1 418	0	1 418	2 625	0	2 625
42304	80 878	0	80 878	30 928	0	30 928	2 150	0	2 150	52 100	0	52 100
42305	4 635	12 485	17 120	1 365	8 268	9 633	7 373	3 104	10 477	10 643	7 321	17 964
42306	1 329 438	776 509	2 105 947	155 416	130 116	285 532	167 673	197 394	365 067	1 341 695	843 787	2 185 482
42307	115 206	0	115 206	2 213	0	2 213	7 685	0	7 685	120 678	0	120 678
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	72	0	72	3	0	3	6	0	6	75	0	75
42504	0	23 596	23 596	0	55 642	55 642	0	32 046	32 046	0	0	0
42606	4 361	570	4 931	137	82	219	465	174	639	4 689	662	5 351
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44515	141	0	141	232	0	232	163	0	163	72	0	72
45115	2 121	0	2 121	310	0	310	0	0	0	1 811	0	1 811
45215	14 581	0	14 581	2 554	0	2 554	7 736	0	7 736	19 763	0	19 763
45515	6 071	0	6 071	949	0	949	911	0	911	6 033	0	6 033
45615	6 393	0	6 393	3 780	0	3 780	9 954	0	9 954	12 567	0	12 567
45818	23 648	0	23 648	8 415	0	8 415	2 880	0	2 880	18 113	0	18 113
45918	1 687	0	1 687	255	0	255	282	0	282	1 714	0	1 714
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
47407	0	0	0	71 767	41 583	113 350	71 767	41 583	113 350	0	0	0
47411	3 849	7 555	11 404	23 639	4 012	27 651	22 745	6 395	29 140	2 955	9 938	12 893
47416	22	0	22	1 588	0	1 588	1 566	0	1 566	0	0	0
47422	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
47425	790	0	790	344	0	344	342	0	342	788	0	788
47426	664	280	944	5 285	413	5 698	5 761	133	5 894	1 140	0	1 140
50220	3 894	0	3 894	47	0	47	4 856	0	4 856	8 703	0	8 703
50720	26 589	0	26 589	0	0	0	23	0	23	26 612	0	26 612
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
52305	0	5 899	5 899	0	690	690	0	1 439	1 439	0	6 648	6 648
52307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	22	62	84	6	8	14	237	36	273	253	90	343
60301	558	0	558	3 598	0	3 598	3 596	0	3 596	556	0	556
60305	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	140	0	140	51	0	51	122	0	122	211	0	211
60311	23	0	23	771	0	771	748	0	748	0	0	0
60322	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60324	11 472	0	11 472	199	0	199	398	0	398	11 671	0	11 671
60601	8 317	0	8 317	0	0	0	193	0	193	8 510	0	8 510
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	100	0	100	4	0	4	33	0	33	129	0	129
61701	1 123	0	1 123	1 998	0	1 998	963	0	963	88	0	88
70601	474 062	0	474 062	1	0	1	70 724	0	70 724	544 785	0	544 785
70603	1 868 383	0	1 868 383	0	0	0	345 002	0	345 002	2 213 385	0	2 213 385
70615	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	5 385 427	927 492	6 312 919	4 967 329	426 696	5 394 025	5 508 634	497 792	6 006 426	5 926 732	998 588	6 925 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	81	0	81	943	0	943	988	0	988	36	0	36
90902	47 746	0	47 746	463	0	463	789	0	789	47 420	0	47 420
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	627 177	37 129	664 306	27 463	189 294	216 757	31 793	178 102	209 895	622 847	48 321	671 168
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	6 000	351	6 351	4 760	392	5 152	4 902	335	5 237	5 858	408	6 266
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	251	267	0	61	61	0	29	29	16	283	299
91803	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
99998	2 267 409	0	2 267 409	216 016	0	216 016	184 575	0	184 575	2 298 850	0	2 298 850
Итого по активу (баланс)	2 949 922	37 731	2 987 653	249 651	189 747	439 398	223 047	178 466	401 513	2 976 526	49 012	3 025 538
Пассив
91311	16 000	5 899	21 899	0	691	691	0	1 439	1 439	16 000	6 647	22 647
91312	2 044 882	42 785	2 087 667	56 817	5 009	61 826	30 554	10 439	40 993	2 018 619	48 215	2 066 834
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	83 142	0	83 142	83 142	0	83 142	0	0	0
91317	35 241	15 225	50 466	35 057	3 859	38 916	83 871	6 571	90 442	84 055	17 937	101 992
91507	38 073	0	38 073	0	0	0	0	0	0	38 073	0	38 073
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	720 244	0	720 244	216 939	0	216 939	223 383	0	223 383	726 688	0	726 688
Итого по пассиву (баланс)	2 923 744	63 909	2 987 653	391 955	9 559	401 514	420 950	18 449	439 399	2 952 739	72 799	3 025 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 892	21 551	24 443	2 892	21 244	24 136	0	307	307
99996	0	0	0	24 403	0	24 403	24 093	0	24 093	310	0	310
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 295	21 551	48 846	26 985	21 244	48 229	310	307	617
Пассив
96901	0	0	0	20 520	3 573	24 093	20 830	3 573	24 403	310	0	310
99997	0	0	0	24 136	0	24 136	24 443	0	24 443	307	0	307
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 656	3 573	48 229	45 273	3 573	48 846	617	0	617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	225 392,0000	0	0	3 291 371,0000	0	0	3 257 094,0000	0	0	259 669,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 395,0000	0	0	3 291 371,0000	0	0	3 257 094,0000	0	0	259 672,0000
Пассив
98050	0	0	225 393,0000	0	0	3 257 094,0000	0	0	3 291 371,0000	0	0	259 670,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 395,0000	0	0	3 257 094,0000	0	0	3 291 371,0000	0	0	259 672,0000

Страница была полезной?