Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	378 800	176 026	554 826	1 507 078	1 167 464	2 674 542	1 647 203	1 068 533	2 715 736	238 675	274 957	513 632
20208	474	0	474	16 747	0	16 747	15 431	0	15 431	1 790	0	1 790
20209	0	0	0	724 089	236 045	960 134	724 089	236 045	960 134	0	0	0
30102	506 940	0	506 940	13 370 121	0	13 370 121	13 627 365	0	13 627 365	249 696	0	249 696
30110	37 803	1 119 349	1 157 152	343 663	107 358	451 021	351 090	1 203 609	1 554 699	30 376	23 098	53 474
30114	0	3 668 480	3 668 480	0	5 663 695	5 663 695	0	4 688 838	4 688 838	0	4 643 337	4 643 337
30202	71 684	0	71 684	6 224	0	6 224	0	0	0	77 908	0	77 908
30204	66 397	0	66 397	2 815	0	2 815	0	0	0	69 212	0	69 212
30210	0	0	0	66 150	0	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0
30233	3 167	18	3 185	207 871	48 102	255 973	208 570	46 854	255 424	2 468	1 266	3 734
30424	0	0	0	4 784 016	0	4 784 016	4 784 016	0	4 784 016	0	0	0
30425	0	4 720	4 720	0	1 151	1 151	0	552	552	0	5 319	5 319
31902	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	17 965	17 965	0	6 199	6 199	0	2 280	2 280	0	21 884	21 884
45104	12 211	0	12 211	10 988	0	10 988	9 176	0	9 176	14 023	0	14 023
45107	0	353 944	353 944	0	86 357	86 357	0	41 434	41 434	0	398 867	398 867
45204	2 574	0	2 574	106 000	0	106 000	2 574	0	2 574	106 000	0	106 000
45205	386 200	0	386 200	80 200	0	80 200	163 190	0	163 190	303 210	0	303 210
45206	3 343 956	0	3 343 956	339 000	0	339 000	421 846	0	421 846	3 261 110	0	3 261 110
45207	986 935	352 484	1 339 419	115 000	107 447	222 447	122 524	73 261	195 785	979 411	386 670	1 366 081
45208	1 492 934	0	1 492 934	0	0	0	15 315	0	15 315	1 477 619	0	1 477 619
45307	13 333	0	13 333	0	0	0	1 666	0	1 666	11 667	0	11 667
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	40 080	0	40 080	1 300	0	1 300	5 810	0	5 810	35 570	0	35 570
45407	60 875	0	60 875	0	0	0	6 335	0	6 335	54 540	0	54 540
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	1 670	0	1 670	350	0	350	6	0	6	2 014	0	2 014
45505	81 986	26 668	108 654	6 722	8 622	15 344	9 544	3 608	13 152	79 164	31 682	110 846
45506	584 901	683 925	1 268 826	6 300	166 868	173 168	13 251	80 098	93 349	577 950	770 695	1 348 645
45507	592 938	119 800	712 738	42 567	29 228	71 795	40 577	14 042	54 619	594 928	134 986	729 914
45509	0	0	0	6 598	385	6 983	6 598	385	6 983	0	0	0
45603	0	0	0	0	292 637	292 637	0	26 726	26 726	0	265 911	265 911
45704	0	2 949	2 949	0	720	720	0	345	345	0	3 324	3 324
45705	0	13 863	13 863	0	3 382	3 382	0	1 623	1 623	0	15 622	15 622
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	121 279	0	121 279	0	23 918	23 918	49 995	23 918	73 913	71 284	0	71 284
45815	9 833	152 173	162 006	593	31 527	32 120	553	154 589	155 142	9 873	29 111	38 984
45912	7 964	1 091	9 055	0	419	419	7 964	1 510	9 474	0	0	0
45914	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
45915	458	2 199	2 657	137	485	622	210	1 516	1 726	385	1 168	1 553
47404	0	176 971	176 971	0	5 404 880	5 404 880	0	5 382 417	5 382 417	0	199 434	199 434
47408	0	0	0	15 789 750	15 760 571	31 550 321	15 789 750	15 760 571	31 550 321	0	0	0
47423	36 447	0	36 447	43 444	215 991	259 435	35 310	215 991	251 301	44 581	0	44 581
47427	3 744	3 916	7 660	101 133	15 404	116 537	101 654	14 363	116 017	3 223	4 957	8 180
47801	1 119	0	1 119	0	0	0	3	0	3	1 116	0	1 116
47802	115 288	0	115 288	0	0	0	0	0	0	115 288	0	115 288
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	6 323	0	6 323	1 100	0	1 100	412	0	412	7 011	0	7 011
51404	0	236 868	236 868	0	58 922	58 922	0	27 729	27 729	0	268 061	268 061
51505	255 499	0	255 499	1 752	0	1 752	0	0	0	257 251	0	257 251
52503	7 271	0	7 271	0	0	0	561	0	561	6 710	0	6 710
60302	3 695	0	3 695	905	0	905	1 356	0	1 356	3 244	0	3 244
60306	0	0	0	3 513	0	3 513	3 510	0	3 510	3	0	3
60308	43	0	43	82	0	82	75	0	75	50	0	50
60310	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60312	10 935	0	10 935	9 053	0	9 053	12 430	0	12 430	7 558	0	7 558
60314	0	324	324	0	12	12	0	174	174	0	162	162
60315	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60323	10 895	0	10 895	82	0	82	0	0	0	10 977	0	10 977
60401	740 001	0	740 001	84	0	84	0	0	0	740 085	0	740 085
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	9	0	9	315	0	315	314	0	314	10	0	10
61009	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61214	0	0	0	32 502	0	32 502	32 502	0	32 502	0	0	0
61403	13 961	0	13 961	535	0	535	753	0	753	13 743	0	13 743
61702	19 027	0	19 027	4 564	0	4 564	0	0	0	23 591	0	23 591
61703	10 750	0	10 750	32	0	32	2 002	0	2 002	8 780	0	8 780
70606	3 027 103	0	3 027 103	488 837	0	488 837	928	0	928	3 515 012	0	3 515 012
70608	12 166 429	0	12 166 429	2 254 872	0	2 254 872	0	0	0	14 421 301	0	14 421 301
70611	7 979	0	7 979	1 168	0	1 168	0	0	0	9 147	0	9 147
70616	6 947	0	6 947	2 718	0	2 718	4 597	0	4 597	5 068	0	5 068
Итого по активу (баланс)	25 795 755	7 113 733	32 909 488	45 845 942	29 437 789	75 283 731	43 652 177	29 071 011	72 723 188	27 989 520	7 480 511	35 470 031
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	1 346	0	1 346	8 860	0	8 860	9 079	0	9 079	1 565	0	1 565
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
30223	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30232	580	1 269	1 849	303 226	89 931	393 157	303 354	91 000	394 354	708	2 338	3 046
40502	376 790	0	376 790	10 472	0	10 472	10 804	0	10 804	377 122	0	377 122
40602	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40701	28 766	3 614	32 380	17 251	25 133	42 384	39 345	25 592	64 937	50 860	4 073	54 933
40702	1 263 144	291 868	1 555 012	8 386 495	1 357 494	9 743 989	8 323 747	1 290 330	9 614 077	1 200 396	224 704	1 425 100
40703	3 994	88	4 082	7 542	13	7 555	9 645	27	9 672	6 097	102	6 199
40802	35 170	1 437	36 607	260 988	9 574	270 562	266 986	9 700	276 686	41 168	1 563	42 731
40807	388 710	19 198	407 908	386 925	260 652	647 577	4 379	262 729	267 108	6 164	21 275	27 439
40817	340 693	476 898	817 591	1 942 914	1 495 698	3 438 612	1 947 993	1 280 578	3 228 571	345 772	261 778	607 550
40820	734	3 631	4 365	5 011	2 702	7 713	5 258	2 256	7 514	981	3 185	4 166
40821	120	0	120	84 636	0	84 636	84 656	0	84 656	140	0	140
40901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	198	70	268	198	70	268	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	170	0	170	18 234	0	18 234	18 385	0	18 385	321	0	321
40912	0	0	0	185	125	310	185	125	310	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	9 400	0	9 400	54 940	0	54 940	45 540	0	45 540	0	0	0
42103	96 200	0	96 200	91 000	0	91 000	8 500	0	8 500	13 700	0	13 700
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	6 000	0	6 000	9 100	0	9 100
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	679 256	14 748	694 004	1 700	1 726	3 426	6 702	3 598	10 300	684 258	16 620	700 878
42301	3 580	8 967	12 547	410	5 940	6 350	476	3 804	4 280	3 646	6 831	10 477
42303	2 560	295	2 855	1 260	457	1 717	1 367	7 155	8 522	2 667	6 993	9 660
42304	113 930	91 108	205 038	22 314	29 141	51 455	6 762	30 572	37 334	98 378	92 539	190 917
42305	397 101	353 912	751 013	64 053	79 198	143 251	24 989	122 144	147 133	358 037	396 858	754 895
42306	3 307 132	3 826 798	7 133 930	239 902	763 167	1 003 069	335 972	1 072 432	1 408 404	3 403 202	4 136 063	7 539 265
42307	178 387	246 172	424 559	10 932	67 886	78 818	36 606	63 842	100 448	204 061	242 128	446 189
42311	3	0	3	6	0	6	18	0	18	15	0	15
42312	57	0	57	3	0	3	6	0	6	60	0	60
42313	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42314	177	0	177	0	0	0	3	0	3	180	0	180
42506	0	176 972	176 972	0	20 723	20 723	0	43 591	43 591	0	199 840	199 840
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	174	174	0	21	21	0	46	46	0	199	199
42604	1 075	0	1 075	0	0	0	400	0	400	1 475	0	1 475
42605	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
42606	30 088	84 360	114 448	0	12 225	12 225	1 597	23 988	25 585	31 685	96 123	127 808
42607	1 464	2 927	4 391	8	342	350	9	730	739	1 465	3 315	4 780
45115	39 718	0	39 718	22 938	0	22 938	49 415	0	49 415	66 195	0	66 195
45215	325 879	0	325 879	33 722	0	33 722	48 205	0	48 205	340 362	0	340 362
45315	1 466	0	1 466	885	0	885	7	0	7	588	0	588
45415	2 864	0	2 864	131	0	131	8	0	8	2 741	0	2 741
45515	77 749	0	77 749	12 712	0	12 712	15 984	0	15 984	81 021	0	81 021
45715	3 088	0	3 088	362	0	362	754	0	754	3 480	0	3 480
45818	116 182	0	116 182	33 780	0	33 780	8 007	0	8 007	90 409	0	90 409
45918	976	0	976	428	0	428	214	0	214	762	0	762
47405	0	0	0	932 447	934 900	1 867 347	932 447	934 900	1 867 347	0	0	0
47407	0	0	0	15 370 063	16 191 287	31 561 350	15 370 063	16 191 287	31 561 350	0	0	0
47411	0	5	5	57 527	31 045	88 572	57 527	31 049	88 576	0	9	9
47416	295	0	295	4 950	31	4 981	4 763	31	4 794	108	0	108
47422	189	0	189	762	259 388	260 150	736	259 388	260 124	163	0	163
47425	70 811	0	70 811	17 855	0	17 855	16 574	0	16 574	69 530	0	69 530
47426	1 002	0	1 002	13 848	609	14 457	13 999	609	14 608	1 153	0	1 153
47804	43 845	0	43 845	3	0	3	0	0	0	43 842	0	43 842
50620	54 300	0	54 300	1 288	0	1 288	181	0	181	53 193	0	53 193
52301	968	29 471	30 439	1 936	3 624	5 560	968	7 584	8 552	0	33 431	33 431
52305	358 744	249 227	607 971	968	35 882	36 850	0	75 971	75 971	357 776	289 316	647 092
52306	951 384	31 265	982 649	0	3 660	3 660	0	7 629	7 629	951 384	35 234	986 618
52406	6 535	0	6 535	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	6 535	0	6 535
52501	61 198	15 173	76 371	0	2 158	2 158	12 415	6 416	18 831	73 613	19 431	93 044
60301	0	0	0	7 850	0	7 850	8 057	0	8 057	207	0	207
60305	0	0	0	18 579	0	18 579	18 579	0	18 579	0	0	0
60309	444	0	444	0	0	0	290	0	290	734	0	734
60311	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
60324	12 575	0	12 575	0	0	0	782	0	782	13 357	0	13 357
60601	94 487	0	94 487	0	0	0	2 323	0	2 323	96 810	0	96 810
60903	3 185	0	3 185	0	0	0	36	0	36	3 221	0	3 221
61301	9 480	1 022	10 502	12 501	2 958	15 459	11 407	1 947	13 354	8 386	11	8 397
61304	420	0	420	88	0	88	54	0	54	386	0	386
61501	261	0	261	0	0	0	2 982	0	2 982	3 243	0	3 243
61701	99 054	0	99 054	0	0	0	715	0	715	99 769	0	99 769
70601	2 817 011	0	2 817 011	9	0	9	436 874	0	436 874	3 253 876	0	3 253 876
70602	20 670	0	20 670	593	0	593	2 388	0	2 388	22 465	0	22 465
70603	12 282 950	0	12 282 950	0	0	0	2 347 155	0	2 347 155	14 630 105	0	14 630 105
70615	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 978 889	5 930 599	32 909 488	28 483 288	21 688 415	50 171 703	30 880 471	21 851 775	52 732 246	29 376 072	6 093 959	35 470 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 904	0	41 904	6 548	0	6 548	6 539	0	6 539	41 913	0	41 913
90902	1 180 272	0	1 180 272	13 461	0	13 461	55 724	0	55 724	1 138 009	0	1 138 009
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	3 468 157	346 669	3 814 826	57 000	84 398	141 398	208 573	185 764	394 337	3 316 584	245 303	3 561 887
91418	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	15 991	13 350	29 341	15 912	7 102	23 014	14 238	10 569	24 807	17 665	9 883	27 548
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 036 637	0	11 036 637	1 588 667	0	1 588 667	834 164	0	834 164	11 791 140	0	11 791 140
Итого по активу (баланс)	15 991 715	360 019	16 351 734	1 688 592	91 500	1 780 092	1 126 241	196 333	1 322 574	16 554 066	255 186	16 809 252
Пассив
91003	0	0	0	6 224	0	6 224	6 224	0	6 224	0	0	0
91004	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
91311	338 050	80 114	418 164	32 996	42 147	75 143	32 997	341 851	374 848	338 051	379 818	717 869
91312	6 352 731	1 065 960	7 418 691	179 192	124 783	303 975	244 873	260 079	504 952	6 418 412	1 201 256	7 619 668
91315	2 359 525	31 705	2 391 230	68 267	3 711	71 978	221 844	7 736	229 580	2 513 102	35 730	2 548 832
91316	53 080	29 817	82 897	78 395	3 752	82 147	47 000	7 865	54 865	21 685	33 930	55 615
91317	395 740	81 225	476 965	266 380	9 818	276 198	376 244	20 162	396 406	505 604	91 569	597 173
91319	129 629	0	129 629	136 129	0	136 129	139 488	0	139 488	132 988	0	132 988
91507	118 950	0	118 950	323	0	323	271	0	271	118 898	0	118 898
91508	111	0	111	14	0	14	0	0	0	97	0	97
99999	5 315 097	0	5 315 097	488 407	0	488 407	191 422	0	191 422	5 018 112	0	5 018 112
Итого по пассиву (баланс)	15 062 913	1 288 821	16 351 734	1 259 142	184 211	1 443 353	1 263 178	637 693	1 900 871	15 066 949	1 742 303	16 809 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 103 860	970	1 104 830	15 660 022	948 803	16 608 825	15 475 150	947 725	16 422 875	1 288 732	2 048	1 290 780
99996	1 094 420	0	1 094 420	16 775 907	0	16 775 907	16 558 117	0	16 558 117	1 312 210	0	1 312 210
Итого по активу (баланс)	2 198 280	970	2 199 250	32 435 929	948 803	33 384 732	32 033 267	947 725	32 980 992	2 600 942	2 048	2 602 990
Пассив
96901	0	1 094 420	1 094 420	638 419	15 919 698	16 558 117	638 419	16 137 488	16 775 907	0	1 312 210	1 312 210
99997	1 104 830	0	1 104 830	16 422 875	0	16 422 875	16 608 825	0	16 608 825	1 290 780	0	1 290 780
Итого по пассиву (баланс)	1 104 830	1 094 420	2 199 250	17 061 294	15 919 698	32 980 992	17 247 244	16 137 488	33 384 732	1 290 780	1 312 210	2 602 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	365 360 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	365 360 438,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 360 485,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	365 360 473,0000
Пассив
98040	0	0	182 250 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	183 109 857,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	183 109 845,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 360 485,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	365 360 473,0000

Страница была полезной?