Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 656	0	103 656	44 830	0	44 830	34 560	0	34 560	113 926	0	113 926
10610	94 656	0	94 656	0	0	0	0	0	0	94 656	0	94 656
20202	158 101	375 871	533 972	3 383 846	1 805 066	5 188 912	3 304 767	1 774 187	5 078 954	237 180	406 750	643 930
20208	61 101	0	61 101	228 558	0	228 558	225 506	0	225 506	64 153	0	64 153
20209	57 420	43 696	101 116	2 305 030	1 446 271	3 751 301	2 282 382	1 421 375	3 703 757	80 068	68 592	148 660
30102	345 626	0	345 626	16 453 523	0	16 453 523	16 593 726	0	16 593 726	205 423	0	205 423
30110	7 980	41 648	49 628	13 052 755	110 642	13 163 397	13 054 783	56 756	13 111 539	5 952	95 534	101 486
30114	0	466 205	466 205	0	2 476 492	2 476 492	0	2 424 166	2 424 166	0	518 531	518 531
30202	103 720	0	103 720	0	0	0	201	0	201	103 519	0	103 519
30204	15 594	0	15 594	47	0	47	0	0	0	15 641	0	15 641
30210	0	0	0	31 750	0	31 750	31 750	0	31 750	0	0	0
30221	0	0	0	37 750	0	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0
30233	820	38	858	73 374	4 639	78 013	74 092	4 643	78 735	102	34	136
30413	720	0	720	138 041	0	138 041	137 976	0	137 976	785	0	785
30424	12 922	19 394	32 316	3 716 491	5 912	3 722 403	3 710 839	2 792	3 713 631	18 574	22 514	41 088
30425	10 000	3 879	13 879	0	1 182	1 182	0	558	558	10 000	4 503	14 503
31902	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	5 330 000	0	5 330 000	1 060 000	0	1 060 000
31903	750 000	0	750 000	1 570 000	0	1 570 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32301	0	23 596	23 596	0	5 757	5 757	0	2 762	2 762	0	26 591	26 591
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44604	0	0	0	26 591	0	26 591	26 591	0	26 591	0	0	0
44606	47 750	0	47 750	0	0	0	1 200	0	1 200	46 550	0	46 550
44908	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
45107	709	0	709	0	0	0	37	0	37	672	0	672
45108	10 880	0	10 880	0	0	0	511	0	511	10 369	0	10 369
45201	31 219	0	31 219	138 855	0	138 855	142 281	0	142 281	27 793	0	27 793
45203	6 607	0	6 607	39 515	0	39 515	41 620	0	41 620	4 502	0	4 502
45204	1 608 265	0	1 608 265	1 187 182	0	1 187 182	1 112 288	0	1 112 288	1 683 159	0	1 683 159
45205	89 459	0	89 459	9 815	0	9 815	8 822	0	8 822	90 452	0	90 452
45206	765 632	0	765 632	44 731	0	44 731	61 518	0	61 518	748 845	0	748 845
45207	1 626 106	53 906	1 680 012	102 831	13 152	115 983	132 689	7 640	140 329	1 596 248	59 418	1 655 666
45208	2 755 687	544 432	3 300 119	25 607	222 242	247 849	53 874	153 827	207 701	2 727 420	612 847	3 340 267
45401	6 722	0	6 722	18 314	0	18 314	19 797	0	19 797	5 239	0	5 239
45403	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45404	129 686	0	129 686	67 814	0	67 814	64 577	0	64 577	132 923	0	132 923
45405	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
45406	102 577	0	102 577	22 155	0	22 155	17 388	0	17 388	107 344	0	107 344
45407	567 233	18 582	585 815	31 430	4 534	35 964	47 677	2 175	49 852	550 986	20 941	571 927
45408	1 820 077	318 540	2 138 617	41 236	76 905	118 141	53 349	44 010	97 359	1 807 964	351 435	2 159 399
45410	388	0	388	0	0	0	200	0	200	188	0	188
45504	2 055	0	2 055	0	0	0	1 055	0	1 055	1 000	0	1 000
45505	8 449	0	8 449	1 843	0	1 843	1 220	0	1 220	9 072	0	9 072
45506	331 621	118	331 739	9 393	29	9 422	25 588	80	25 668	315 426	67	315 493
45507	755 326	28 597	783 923	17 588	6 967	24 555	27 083	3 825	30 908	745 831	31 739	777 570
45509	16 657	0	16 657	8 686	0	8 686	9 147	0	9 147	16 196	0	16 196
45510	1 901	0	1 901	0	0	0	209	0	209	1 692	0	1 692
45812	585 190	0	585 190	36 271	0	36 271	83 882	0	83 882	537 579	0	537 579
45814	110 859	944	111 803	6 780	500	7 280	5 075	114	5 189	112 564	1 330	113 894
45815	133 450	3 268	136 718	7 199	1 160	8 359	4 200	606	4 806	136 449	3 822	140 271
45912	7 664	0	7 664	1 349	0	1 349	2 202	0	2 202	6 811	0	6 811
45914	1 323	0	1 323	1 271	0	1 271	1 098	0	1 098	1 496	0	1 496
45915	1 173	296	1 469	801	95	896	657	47	704	1 317	344	1 661
47105	72 043	0	72 043	38 800	0	38 800	0	0	0	110 843	0	110 843
47404	0	0	0	309 644	274 413	584 057	309 644	274 413	584 057	0	0	0
47406	0	0	0	1 440	15	1 455	1 440	15	1 455	0	0	0
47408	0	47 796	47 796	10 297 892	12 499 145	22 797 037	10 297 892	12 463 230	22 761 122	0	83 711	83 711
47410	0	0	0	0	11 137	11 137	0	11 137	11 137	0	0	0
47423	25 977	18 872	44 849	40 887	2 173 445	2 214 332	43 797	2 171 633	2 215 430	23 067	20 684	43 751
47427	53 418	1 501	54 919	153 625	5 188	158 813	153 252	5 002	158 254	53 791	1 687	55 478
47701	130 373	0	130 373	0	0	0	8 281	0	8 281	122 092	0	122 092
50205	480 091	0	480 091	3 383	0	3 383	7 746	0	7 746	475 728	0	475 728
50206	1 370 352	0	1 370 352	12 638	0	12 638	0	0	0	1 382 990	0	1 382 990
50207	242 129	0	242 129	2 013	0	2 013	0	0	0	244 142	0	244 142
50208	1 292 563	0	1 292 563	30 592	0	30 592	2 700	0	2 700	1 320 455	0	1 320 455
50221	1 937	0	1 937	3 533	0	3 533	3 850	0	3 850	1 620	0	1 620
50705	7 655	0	7 655	12	0	12	304	0	304	7 363	0	7 363
50706	23 390	0	23 390	184	0	184	184	0	184	23 390	0	23 390
50718	0	0	0	488	0	488	196	0	196	292	0	292
50721	5 723	0	5 723	4 851	0	4 851	2 536	0	2 536	8 038	0	8 038
60302	8 487	0	8 487	1 539	0	1 539	1	0	1	10 025	0	10 025
60306	22	0	22	30	0	30	23	0	23	29	0	29
60308	1 361	0	1 361	1 429	0	1 429	1 996	0	1 996	794	0	794
60310	779	0	779	1 195	0	1 195	1 158	0	1 158	816	0	816
60312	35 529	0	35 529	17 860	0	17 860	16 588	0	16 588	36 801	0	36 801
60314	1 713	0	1 713	48	0	48	190	0	190	1 571	0	1 571
60315	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
60323	1 905	0	1 905	179	0	179	88	0	88	1 996	0	1 996
60401	1 018 968	0	1 018 968	369	0	369	333	0	333	1 019 004	0	1 019 004
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60409	168 005	0	168 005	0	0	0	0	0	0	168 005	0	168 005
60701	29 176	0	29 176	549	0	549	370	0	370	29 355	0	29 355
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	578	0	578	394	0	394	299	0	299	673	0	673
61008	307	0	307	279	0	279	161	0	161	425	0	425
61009	1 194	0	1 194	391	0	391	286	0	286	1 299	0	1 299
61011	46 043	0	46 043	35 136	0	35 136	0	0	0	81 179	0	81 179
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61211	0	0	0	12 235	0	12 235	12 235	0	12 235	0	0	0
61214	0	0	0	38 876	0	38 876	38 876	0	38 876	0	0	0
61403	26 708	0	26 708	4 246	0	4 246	5 333	0	5 333	25 621	0	25 621
70606	2 800 354	0	2 800 354	557 750	0	557 750	1 355	0	1 355	3 356 749	0	3 356 749
70608	4 587 064	0	4 587 064	805 601	0	805 601	0	0	0	5 392 665	0	5 392 665
70611	48 757	0	48 757	2 227	0	2 227	1 537	0	1 537	49 447	0	49 447
Итого по активу (баланс)	25 792 357	2 011 179	27 803 536	61 656 502	21 144 888	82 801 390	59 997 951	20 824 993	80 822 944	27 450 908	2 331 074	29 781 982
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 687	0	473 687	0	0	0	0	0	0	473 687	0	473 687
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	7 660	0	7 660	6 386	0	6 386	8 384	0	8 384	9 658	0	9 658
10609	22 187	0	22 187	0	0	0	0	0	0	22 187	0	22 187
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 444 445	0	2 444 445	0	0	0	0	0	0	2 444 445	0	2 444 445
30109	0	1 121	1 121	0	161	161	0	342	342	0	1 302	1 302
30126	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
30223	8 723	0	8 723	132 448	0	132 448	138 633	0	138 633	14 908	0	14 908
30226	53	0	53	79	0	79	60	0	60	34	0	34
30232	355	320	675	91 179	12 789	103 968	92 508	13 212	105 720	1 684	743	2 427
30236	0	0	0	241	259	500	241	259	500	0	0	0
30601	3 433	0	3 433	17 689	0	17 689	18 207	0	18 207	3 951	0	3 951
31309	1 358 531	0	1 358 531	8 430	0	8 430	33 750	0	33 750	1 383 851	0	1 383 851
31408	730 722	314 617	1 045 339	0	36 830	36 830	0	76 762	76 762	730 722	354 549	1 085 271
31409	281 400	3 620	285 020	0	521	521	0	1 104	1 104	281 400	4 203	285 603
40502	22	2	24	54 074	0	54 074	54 066	0	54 066	14	2	16
40602	962	0	962	3 558	0	3 558	3 612	0	3 612	1 016	0	1 016
40603	34	0	34	78	0	78	95	0	95	51	0	51
40701	872	0	872	23 298	0	23 298	28 593	0	28 593	6 167	0	6 167
40702	2 040 120	127 541	2 167 661	16 573 215	456 268	17 029 483	16 614 655	461 929	17 076 584	2 081 560	133 202	2 214 762
40703	55 251	127	55 378	80 618	11 080	91 698	84 003	11 098	95 101	58 636	145	58 781
40802	333 366	4 085	337 451	2 611 788	14 342	2 626 130	2 656 256	36 579	2 692 835	377 834	26 322	404 156
40817	139 914	32 356	172 270	398 379	53 129	451 508	369 411	56 496	425 907	110 946	35 723	146 669
40820	455	45	500	305	5	310	744	12	756	894	52	946
40821	1 601	0	1 601	11 609	0	11 609	11 618	0	11 618	1 610	0	1 610
40902	0	9 467	9 467	0	11 973	11 973	0	6 368	6 368	0	3 862	3 862
40905	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40906	0	0	0	241 319	0	241 319	241 319	0	241 319	0	0	0
40909	0	0	0	233	259	492	233	259	492	0	0	0
40910	0	0	0	13	87	100	13	87	100	0	0	0
40911	426	0	426	17 946	0	17 946	18 443	0	18 443	923	0	923
40912	0	0	0	1 273	3 426	4 699	1 273	3 426	4 699	0	0	0
40913	0	0	0	542	1 915	2 457	542	1 915	2 457	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	8	0	8	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	10 136	0	10 136	7 136	0	7 136	22 000	0	22 000
42204	2 800	0	2 800	2 833	0	2 833	783	0	783	750	0	750
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 948	2 601	8 549	4 089	398	4 487	3 428	736	4 164	5 287	2 939	8 226
42302	42 817	13 745	56 562	21 691	8 031	29 722	7 834	16 669	24 503	28 960	22 383	51 343
42303	52 625	30 504	83 129	7 038	9 269	16 307	32 050	11 872	43 922	77 637	33 107	110 744
42304	2 056 358	276 041	2 332 399	466 253	65 574	531 827	481 967	105 138	587 105	2 072 072	315 605	2 387 677
42305	5 302 727	434 036	5 736 763	309 257	121 515	430 772	325 742	246 160	571 902	5 319 212	558 681	5 877 893
42306	250 342	174 532	424 874	9 251	27 368	36 619	3 600	46 823	50 423	244 691	193 987	438 678
42601	0	175	175	0	23	23	0	48	48	0	200	200
42602	502	0	502	0	0	0	1	0	1	503	0	503
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	509	1 996	2 505	0	263	263	750	559	1 309	1 259	2 292	3 551
42605	820	126	946	0	18	18	0	38	38	820	146	966
44006	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
44007	0	217 593	217 593	0	25 472	25 472	0	53 089	53 089	0	245 210	245 210
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
45115	1 288	0	1 288	56	0	56	0	0	0	1 232	0	1 232
45215	463 609	0	463 609	28 066	0	28 066	80 180	0	80 180	515 723	0	515 723
45415	68 025	0	68 025	5 613	0	5 613	13 746	0	13 746	76 158	0	76 158
45515	76 327	0	76 327	5 405	0	5 405	4 972	0	4 972	75 894	0	75 894
45818	800 827	0	800 827	63 272	0	63 272	28 835	0	28 835	766 390	0	766 390
45918	8 166	0	8 166	1 869	0	1 869	2 296	0	2 296	8 593	0	8 593
47108	35 643	0	35 643	0	0	0	75 200	0	75 200	110 843	0	110 843
47403	0	0	0	38 126	0	38 126	38 126	0	38 126	0	0	0
47405	0	0	0	337 922	284 671	622 593	349 622	284 671	634 293	11 700	0	11 700
47407	0	0	0	10 372 694	10 329 029	20 701 723	10 372 694	10 329 029	20 701 723	0	0	0
47411	339 994	16 624	356 618	42 787	5 766	48 553	85 246	7 277	92 523	382 453	18 135	400 588
47416	665	0	665	44 191	0	44 191	48 316	0	48 316	4 790	0	4 790
47422	7 496	27 398	34 894	194 617	1 931 578	2 126 195	195 397	1 935 044	2 130 441	8 276	30 864	39 140
47425	27 694	0	27 694	2 904	0	2 904	5 432	0	5 432	30 222	0	30 222
47426	19 847	3 775	23 622	17 380	443	17 823	21 727	3 627	25 354	24 194	6 959	31 153
47702	2 992	0	2 992	156	0	156	0	0	0	2 836	0	2 836
50220	102 564	0	102 564	33 414	0	33 414	43 914	0	43 914	113 064	0	113 064
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	1 092	0	1 092	1 145	0	1 145	915	0	915	862	0	862
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	95 709	0	95 709	0	0	0	0	0	0	95 709	0	95 709
52501	1 256	0	1 256	0	0	0	927	0	927	2 183	0	2 183
60301	18 222	0	18 222	20 832	0	20 832	13 302	0	13 302	10 692	0	10 692
60305	4 227	0	4 227	28 055	0	28 055	28 125	0	28 125	4 297	0	4 297
60309	2 318	0	2 318	311	0	311	2 533	0	2 533	4 540	0	4 540
60311	1 149	0	1 149	504	0	504	504	0	504	1 149	0	1 149
60322	8 941	0	8 941	9 038	0	9 038	126	0	126	29	0	29
60324	1 920	0	1 920	0	0	0	91	0	91	2 011	0	2 011
60405	90 434	0	90 434	0	0	0	0	0	0	90 434	0	90 434
60601	352 221	0	352 221	333	0	333	4 214	0	4 214	356 102	0	356 102
60603	24 605	0	24 605	0	0	0	285	0	285	24 890	0	24 890
60706	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
60903	1 544	0	1 544	0	0	0	6	0	6	1 550	0	1 550
61012	12 358	0	12 358	0	0	0	0	0	0	12 358	0	12 358
61301	92	0	92	110	0	110	18	0	18	0	0	0
61304	659	0	659	527	0	527	534	0	534	666	0	666
61701	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
70601	3 006 015	0	3 006 015	1 051	0	1 051	464 659	0	464 659	3 469 623	0	3 469 623
70603	4 514 790	0	4 514 790	0	0	0	900 034	0	900 034	5 414 824	0	5 414 824
70615	23 841	0	23 841	0	0	0	0	0	0	23 841	0	23 841
Итого по пассиву (баланс)	25 993 108	1 810 428	27 803 536	32 356 894	13 426 273	45 783 167	34 022 199	13 739 414	47 761 613	27 658 413	2 123 569	29 781 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 163	0	5 163	30 042	0	30 042	21 266	0	21 266	13 939	0	13 939
90902	1 318 095	13 362	1 331 457	132 475	3 260	135 735	85 456	1 564	87 020	1 365 114	15 058	1 380 172
91202	102 011	0	102 011	2	0	2	2	0	2	102 011	0	102 011
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	8	0	8	5	0	5	5	0	5
91219	0	0	0	0	25 843	25 843	0	18 351	18 351	0	7 492	7 492
91414	55 963 037	8 848 228	64 811 265	1 952 990	2 895 629	4 848 619	1 862 028	3 199 477	5 061 505	56 053 999	8 544 380	64 598 379
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	31 547	0	31 547	0	0	0	4 298	0	4 298	27 249	0	27 249
91506	335 605	0	335 605	0	0	0	1 061	0	1 061	334 544	0	334 544
91604	101 397	16 583	117 980	21 807	8 336	30 143	24 768	3 635	28 403	98 436	21 284	119 720
91704	18 427	18 649	37 076	0	5 088	5 088	17	2 429	2 446	18 410	21 308	39 718
91802	172 940	145 052	317 992	0	39 760	39 760	641	18 936	19 577	172 299	165 876	338 175
91803	9 288	383	9 671	0	47	47	6	22	28	9 282	408	9 690
99998	12 434 665	0	12 434 665	2 775 147	0	2 775 147	2 452 471	0	2 452 471	12 757 341	0	12 757 341
Итого по активу (баланс)	70 942 179	9 042 257	79 984 436	4 912 473	2 977 963	7 890 436	4 452 021	3 244 414	7 696 435	71 402 631	8 775 806	80 178 437
Пассив
91311	342 891	0	342 891	0	0	0	0	0	0	342 891	0	342 891
91312	9 148 833	0	9 148 833	506 196	0	506 196	665 317	0	665 317	9 307 954	0	9 307 954
91315	1 109 049	204 483	1 313 532	46 933	40 857	87 790	199 139	60 177	259 316	1 261 255	223 803	1 485 058
91316	193 322	0	193 322	158 617	0	158 617	193 757	0	193 757	228 462	0	228 462
91317	1 356 059	0	1 356 059	1 692 724	0	1 692 724	1 642 147	0	1 642 147	1 305 482	0	1 305 482
91319	0	52 467	52 467	0	6 942	6 942	0	14 610	14 610	0	60 135	60 135
91507	27 264	0	27 264	0	0	0	0	0	0	27 264	0	27 264
91508	297	0	297	202	0	202	0	0	0	95	0	95
99999	67 549 771	0	67 549 771	5 243 964	0	5 243 964	5 115 289	0	5 115 289	67 421 096	0	67 421 096
Итого по пассиву (баланс)	79 727 486	256 950	79 984 436	7 648 636	47 799	7 696 435	7 815 649	74 787	7 890 436	79 894 499	283 938	80 178 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 939	1 939	10 185 081	141 553	10 326 634	10 185 081	108 259	10 293 340	0	35 233	35 233
99996	2 016	0	2 016	10 445 040	0	10 445 040	10 411 509	0	10 411 509	35 547	0	35 547
Итого по активу (баланс)	2 016	1 939	3 955	20 630 121	141 553	20 771 674	20 596 590	108 259	20 704 849	35 547	35 233	70 780
Пассив
96901	2 016	0	2 016	107 365	10 304 145	10 411 510	140 896	10 304 145	10 445 041	35 547	0	35 547
99997	1 939	0	1 939	10 293 341	0	10 293 341	10 326 635	0	10 326 635	35 233	0	35 233
Итого по пассиву (баланс)	3 955	0	3 955	10 400 706	10 304 145	20 704 851	10 467 531	10 304 145	20 771 676	70 780	0	70 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	734 757 052,0400	0	0	5 192 076,0000	0	0	5 058 765,0000	0	0	734 890 363,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	734 757 097,0400	0	0	5 192 076,0000	0	0	5 058 765,0000	0	0	734 890 408,0400
Пассив
98040	0	0	727 882 432,3900	0	0	5 112 606,0000	0	0	5 230 737,0000	0	0	728 000 563,3900
98050	0	0	6 286 951,6500	0	0	4 005,0000	0	0	19 185,0000	0	0	6 302 131,6500
98070	0	0	587 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	587 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	734 757 097,0400	0	0	5 116 611,0000	0	0	5 249 922,0000	0	0	734 890 408,0400

Страница была полезной?