Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 492	1 236	19 728	77 159	18 393	95 552	82 358	8 128	90 486	13 293	11 501	24 794
20209	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
30102	381 295	0	381 295	8 491 288	0	8 491 288	8 717 224	0	8 717 224	155 359	0	155 359
30110	168	37 816	37 984	2 021	593 485	595 506	767	612 662	613 429	1 422	18 639	20 061
30202	12 252	0	12 252	5 379	0	5 379	0	0	0	17 631	0	17 631
30204	1 802	0	1 802	0	0	0	341	0	341	1 461	0	1 461
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	20 809	0	20 809	2 500	0	2 500	0	0	0	23 309	0	23 309
30306	42 338	0	42 338	1	0	1	2	0	2	42 337	0	42 337
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 990 000	0	3 990 000	210 000	0	210 000
32003	200 000	0	200 000	920 000	0	920 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45101	1 465	0	1 465	7 913	0	7 913	6 427	0	6 427	2 951	0	2 951
45103	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45104	170	0	170	1 500	0	1 500	0	0	0	1 670	0	1 670
45105	6 130	0	6 130	0	0	0	2 000	0	2 000	4 130	0	4 130
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	13 595	0	13 595	0	0	0	45	0	45	13 550	0	13 550
45201	71 761	0	71 761	100 254	0	100 254	104 538	0	104 538	67 477	0	67 477
45203	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
45204	40 000	0	40 000	4 933	0	4 933	7 037	0	7 037	37 896	0	37 896
45205	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	23 500	0	23 500
45206	130 650	0	130 650	2 500	0	2 500	4 750	0	4 750	128 400	0	128 400
45207	227 696	0	227 696	16 800	0	16 800	4 019	0	4 019	240 477	0	240 477
45208	71 710	0	71 710	0	0	0	640	0	640	71 070	0	71 070
45505	1 411	0	1 411	300	0	300	158	0	158	1 553	0	1 553
45506	31 677	0	31 677	7 050	0	7 050	1 984	0	1 984	36 743	0	36 743
45507	20 857	0	20 857	0	0	0	5 540	0	5 540	15 317	0	15 317
45705	2 983	0	2 983	0	0	0	154	0	154	2 829	0	2 829
45812	0	0	0	7 863	0	7 863	7 803	0	7 803	60	0	60
45912	209	0	209	38	0	38	209	0	209	38	0	38
47408	0	0	0	2 021	591 293	593 314	2 021	591 293	593 314	0	0	0
47423	26	0	26	3	0	3	2	0	2	27	0	27
47427	465	0	465	3 260	0	3 260	3 351	0	3 351	374	0	374
51406	0	6 520	6 520	0	1 993	1 993	0	939	939	0	7 574	7 574
60302	213	0	213	80	0	80	52	0	52	241	0	241
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	15	0	15	21	0	21	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	3 149	0	3 149	1 612	0	1 612	2 197	0	2 197	2 564	0	2 564
60401	4 736	0	4 736	153	0	153	0	0	0	4 889	0	4 889
60701	42	0	42	178	0	178	220	0	220	0	0	0
60901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	32	0	32	89	0	89	1 086	0	1 086
70606	104 750	0	104 750	35 491	0	35 491	0	0	0	140 241	0	140 241
70608	100 784	0	100 784	13 507	0	13 507	0	0	0	114 291	0	114 291
70611	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
70616	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	1 562 820	45 572	1 608 392	14 057 314	1 205 164	15 262 478	14 238 400	1 213 022	15 451 422	1 381 734	37 714	1 419 448
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	20 809	0	20 809	0	0	0	2 500	0	2 500	23 309	0	23 309
30305	42 338	0	42 338	2	0	2	1	0	1	42 337	0	42 337
40701	0	0	0	24 105	2 194	26 299	24 105	2 194	26 299	0	0	0
40702	723 515	103	723 618	4 148 492	604 297	4 752 789	3 879 048	604 314	4 483 362	454 071	120	454 191
40703	6 811	0	6 811	17 855	1 264	19 119	25 196	1 264	26 460	14 152	0	14 152
40802	1 025	0	1 025	5 653	0	5 653	5 858	0	5 858	1 230	0	1 230
40817	5 738	7 767	13 505	48 449	16 281	64 730	52 198	16 681	68 879	9 487	8 167	17 654
40820	0	686	686	202	641	843	202	63	265	0	108	108
40901	7 387	0	7 387	6 408	0	6 408	5 196	0	5 196	6 175	0	6 175
40911	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42305	13 403	0	13 403	0	0	0	2 500	0	2 500	15 903	0	15 903
42306	30 364	22 735	53 099	0	3 167	3 167	24	6 688	6 712	30 388	26 256	56 644
45115	2 570	0	2 570	409	0	409	512	0	512	2 673	0	2 673
45215	40 071	0	40 071	3 176	0	3 176	14 100	0	14 100	50 995	0	50 995
45515	496	0	496	58	0	58	541	0	541	979	0	979
45818	0	0	0	668	0	668	698	0	698	30	0	30
45918	167	0	167	167	0	167	19	0	19	19	0	19
47405	0	0	0	615 310	607 596	1 222 906	615 310	607 596	1 222 906	0	0	0
47407	0	0	0	588 376	2 079	590 455	588 376	2 079	590 455	0	0	0
47411	3 032	1 312	4 344	229	189	418	474	485	959	3 277	1 608	4 885
47416	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
47422	0	0	0	131	0	131	152	0	152	21	0	21
47425	2 155	0	2 155	2 667	0	2 667	1 845	0	1 845	1 333	0	1 333
47426	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	0	1 180	1 180	0	138	138	0	288	288	0	1 330	1 330
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
60301	153	0	153	1 113	0	1 113	1 275	0	1 275	315	0	315
60305	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	53	0	53	53	0	53	54	0	54	54	0	54
60601	1 662	0	1 662	0	0	0	65	0	65	1 727	0	1 727
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70601	115 053	0	115 053	0	0	0	33 161	0	33 161	148 214	0	148 214
70603	101 543	0	101 543	0	0	0	17 354	0	17 354	118 897	0	118 897
Итого по пассиву (баланс)	1 574 609	33 783	1 608 392	5 532 730	1 237 846	6 770 576	5 339 980	1 241 652	6 581 632	1 381 859	37 589	1 419 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 544	0	91 544	422	0	422	4 229	0	4 229	87 737	0	87 737
90902	4 973	0	4 973	220	0	220	51	0	51	5 142	0	5 142
90907	7 388	0	7 388	5 196	0	5 196	6 409	0	6 409	6 175	0	6 175
91202	1 500	1 180	2 680	0	288	288	0	138	138	1 500	1 330	2 830
91414	1 304 046	0	1 304 046	49 915	0	49 915	55 231	0	55 231	1 298 730	0	1 298 730
91604	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
99998	778 327	0	778 327	218 987	0	218 987	258 398	0	258 398	738 916	0	738 916
Итого по активу (баланс)	2 187 778	1 180	2 188 958	275 079	288	275 367	324 657	138	324 795	2 138 200	1 330	2 139 530
Пассив
91003	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
91311	1 500	1 180	2 680	500	138	638	500	288	788	1 500	1 330	2 830
91312	716 237	0	716 237	90 702	0	90 702	62 243	0	62 243	687 778	0	687 778
91315	9 822	0	9 822	2 750	0	2 750	1 500	0	1 500	8 572	0	8 572
91316	10 800	0	10 800	16 800	0	16 800	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
91317	36 274	0	36 274	142 471	0	142 471	139 419	0	139 419	33 222	0	33 222
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 410 631	0	1 410 631	66 396	0	66 396	56 379	0	56 379	1 400 614	0	1 400 614
Итого по пассиву (баланс)	2 187 778	1 180	2 188 958	324 657	138	324 795	275 079	288	275 367	2 138 200	1 330	2 139 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?