Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 663	0	3 663	13 576	0	13 576	1 673	0	1 673	15 566	0	15 566
10610	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
20202	181 352	543 866	725 218	280 729	424 850	705 579	369 993	511 205	881 198	92 088	457 511	549 599
20209	0	0	0	146 150	77 209	223 359	146 150	77 209	223 359	0	0	0
30102	172 317	0	172 317	16 028 614	0	16 028 614	16 067 248	0	16 067 248	133 683	0	133 683
30110	13 885	823 244	837 129	2 640	9 675 802	9 678 442	876	9 253 424	9 254 300	15 649	1 245 622	1 261 271
30202	74 360	0	74 360	6 960	0	6 960	0	0	0	81 320	0	81 320
30204	68 992	0	68 992	3 137	0	3 137	0	0	0	72 129	0	72 129
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	600	7 079	7 679	0	1 727	1 727	0	829	829	600	7 977	8 577
30221	0	0	0	0	80 773	80 773	0	80 773	80 773	0	0	0
30233	0	0	0	2 683	1 476	4 159	2 662	1 407	4 069	21	69	90
30424	305	0	305	5 676 437	0	5 676 437	5 673 800	0	5 673 800	2 942	0	2 942
30425	0	4 129	4 129	0	1 007	1 007	0	483	483	0	4 653	4 653
30602	941	0	941	432 177	0	432 177	413 424	0	413 424	19 694	0	19 694
32002	0	0	0	9 450 000	0	9 450 000	6 450 000	0	6 450 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	5 100 000	0	5 100 000	7 700 000	0	7 700 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000
32201	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	4 995	0	4 995	1 895	0	1 895	3 665	0	3 665	3 225	0	3 225
45205	39 000	0	39 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000
45206	538 412	32 324	570 736	3 441	9 854	13 295	0	4 654	4 654	541 853	37 524	579 377
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	100	0	100	9 800	0	9 800
45505	451	0	451	150	0	150	93	0	93	508	0	508
45506	20 404	0	20 404	1 990	0	1 990	904	0	904	21 490	0	21 490
45507	75 253	0	75 253	2 200	0	2 200	176	0	176	77 277	0	77 277
45812	0	0	0	1 513	0	1 513	189	0	189	1 324	0	1 324
45815	45	0	45	49	0	49	11	0	11	83	0	83
45912	0	0	0	221	0	221	44	0	44	177	0	177
45915	7	0	7	11	0	11	5	0	5	13	0	13
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	1 901 619	1 901 619	5 672 691	17 269 876	22 942 567	5 672 691	17 593 787	23 266 478	0	1 577 708	1 577 708
47408	0	0	0	73 491 389	73 114 384	146 605 773	73 394 058	73 114 384	146 508 442	97 331	0	97 331
47423	6 110	0	6 110	3	0	3	5 886	0	5 886	227	0	227
47427	480	84	564	30 674	660	31 334	28 636	549	29 185	2 518	195	2 713
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	30 003	0	30 003	50 005	0	50 005
50205	110 288	0	110 288	129 981	0	129 981	8 940	0	8 940	231 329	0	231 329
50207	554 489	0	554 489	71 816	0	71 816	140 699	0	140 699	485 606	0	485 606
50208	360 099	0	360 099	3 939	0	3 939	9 987	0	9 987	354 051	0	354 051
50211	0	219 897	219 897	0	55 311	55 311	0	25 893	25 893	0	249 315	249 315
50221	11 730	0	11 730	2 318	0	2 318	3 660	0	3 660	10 388	0	10 388
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	389 683	0	389 683	2 260	0	2 260	194 058	0	194 058	197 885	0	197 885
51404	0	115 590	115 590	0	28 390	28 390	0	13 531	13 531	0	130 449	130 449
51405	516 249	362 931	879 180	186 086	90 612	276 698	0	42 486	42 486	702 335	411 057	1 113 392
52503	8 984	0	8 984	0	0	0	1 092	0	1 092	7 892	0	7 892
60302	4 192	0	4 192	123	0	123	157	0	157	4 158	0	4 158
60306	0	0	0	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	0	0	0
60308	50	0	50	160	0	160	160	0	160	50	0	50
60310	3	0	3	1 050	0	1 050	1 053	0	1 053	0	0	0
60312	12 882	0	12 882	10 840	0	10 840	15 688	0	15 688	8 034	0	8 034
60314	0	507	507	0	11	11	0	195	195	0	323	323
60323	21 389	0	21 389	18	0	18	20 018	0	20 018	1 389	0	1 389
60401	34 222	0	34 222	0	0	0	197	0	197	34 025	0	34 025
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	365	0	365	205	0	205	236	0	236	334	0	334
61009	639	0	639	200	0	200	200	0	200	639	0	639
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	339 833	0	339 833	339 833	0	339 833	0	0	0
61212	0	0	0	30 269	0	30 269	30 269	0	30 269	0	0	0
61403	6 304	0	6 304	2 007	0	2 007	488	0	488	7 823	0	7 823
61702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70606	2 244 168	0	2 244 168	999 037	0	999 037	3 992	0	3 992	3 239 213	0	3 239 213
70608	5 837 388	0	5 837 388	1 576 873	0	1 576 873	0	0	0	7 414 261	0	7 414 261
70611	10 493	0	10 493	198	0	198	0	0	0	10 691	0	10 691
70616	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	14 711 691	4 012 155	18 723 846	121 115 710	100 832 158	221 947 868	118 207 898	100 720 913	218 928 811	17 619 503	4 123 400	21 742 903
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	11 730	0	11 730	3 660	0	3 660	2 318	0	2 318	10 388	0	10 388
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30232	0	94	94	910	473	1 383	910	379	1 289	0	0	0
40701	38 761	0	38 761	1 171 733	0	1 171 733	1 163 181	0	1 163 181	30 209	0	30 209
40702	29 997	21	30 018	213 162	3 780	216 942	219 389	3 784	223 173	36 224	25	36 249
40802	318	0	318	2 143	0	2 143	2 058	0	2 058	233	0	233
40807	5 023	353 944	358 967	0	41 434	41 434	0	86 357	86 357	5 023	398 867	403 890
40817	4 880	6 675	11 555	18 087	5 610	23 697	17 766	7 080	24 846	4 559	8 145	12 704
40820	9	49	58	8	10	18	13	25	38	14	64	78
40905	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
40909	0	0	0	1 594	599	2 193	1 594	599	2 193	0	0	0
40910	0	0	0	130	867	997	130	867	997	0	0	0
40911	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
40912	0	0	0	174	239	413	174	239	413	0	0	0
40913	0	0	0	18	120	138	18	120	138	0	0	0
42002	470 000	0	470 000	520 000	0	520 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	1 414 700	0	1 414 700	170 000	0	170 000	427 800	0	427 800	1 672 500	0	1 672 500
42007	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	100 990	0	100 990	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0
42106	530 000	0	530 000	0	0	0	10 721	0	10 721	540 721	0	540 721
42301	104	684	788	1 820	2 346	4 166	1 894	3 604	5 498	178	1 942	2 120
42303	0	201	201	0	207	207	0	29	29	0	23	23
42304	146	630	776	134	669	803	1	535	536	13	496	509
42305	11 607	110 415	122 022	1 317	20 236	21 553	371	31 133	31 504	10 661	121 312	131 973
42306	2 770 387	1 834 269	4 604 656	145 881	346 098	491 979	149 709	541 712	691 421	2 774 215	2 029 883	4 804 098
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	1 179 812	1 179 812	0	138 112	138 112	0	287 858	287 858	0	1 329 558	1 329 558
42605	210	499	709	0	66	66	0	120	120	210	553	763
42606	7 053	16 042	23 095	189	3 012	3 201	412	4 429	4 841	7 276	17 459	24 735
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	105 349	0	105 349	1 135	0	1 135	2 189	0	2 189	106 403	0	106 403
45515	3 035	0	3 035	23	0	23	2	0	2	3 014	0	3 014
45818	44	0	44	2	0	2	206	0	206	248	0	248
45918	8	0	8	1	0	1	15	0	15	22	0	22
47407	0	0	0	73 007 769	73 602 156	146 609 925	73 007 769	73 602 156	146 609 925	0	0	0
47411	23 535	13 252	36 787	39 753	15 748	55 501	46 943	18 849	65 792	30 725	16 353	47 078
47416	15	0	15	97	0	97	634	0	634	552	0	552
47422	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
47425	3 084	0	3 084	739	0	739	337	0	337	2 682	0	2 682
47426	15 052	22 327	37 379	10 785	2 613	13 398	14 225	10 529	24 754	18 492	30 243	48 735
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50220	3 663	0	3 663	1 673	0	1 673	13 576	0	13 576	15 566	0	15 566
52306	251 396	0	251 396	0	0	0	0	0	0	251 396	0	251 396
60301	9 846	0	9 846	9 377	0	9 377	9 360	0	9 360	9 829	0	9 829
60305	12 527	0	12 527	20 518	0	20 518	21 170	0	21 170	13 179	0	13 179
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	1 140	0	1 140	2 028	0	2 028	2 566	0	2 566	1 678	0	1 678
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	6 596	0	6 596	25	0	25	280	0	280	6 851	0	6 851
61012	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513
61304	102	0	102	4	0	4	13	0	13	111	0	111
61501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
61701	95	0	95	1	0	1	283	0	283	377	0	377
70601	2 891 510	0	2 891 510	1	0	1	710 401	0	710 401	3 601 910	0	3 601 910
70603	5 855 355	0	5 855 355	0	0	0	1 868 996	0	1 868 996	7 724 351	0	7 724 351
70615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 184 932	3 538 914	18 723 846	75 447 694	74 184 395	149 632 089	78 050 742	74 600 404	152 651 146	17 787 980	3 954 923	21 742 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 824	0	16 824	377 092	0	377 092	0	0	0	393 916	0	393 916
90902	2 892	0	2 892	377 406	0	377 406	377 394	0	377 394	2 904	0	2 904
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 154 874	71 545	1 226 419	22 056	21 809	43 865	185 219	10 301	195 520	991 711	83 053	1 074 764
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
91604	7	0	7	13	0	13	4	0	4	16	0	16
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 757 512	0	1 757 512	89 635	0	89 635	200 623	0	200 623	1 646 524	0	1 646 524
Итого по активу (баланс)	3 012 144	71 545	3 083 689	866 202	21 809	888 011	793 240	10 301	803 541	3 085 106	83 053	3 168 159
Пассив
91003	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
91004	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	770 201	0	770 201	121 990	0	121 990	7 688	0	7 688	655 899	0	655 899
91315	212 401	0	212 401	0	0	0	0	0	0	212 401	0	212 401
91316	441	0	441	2 641	0	2 641	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800
91317	6 652	0	6 652	65 895	0	65 895	64 841	0	64 841	5 598	0	5 598
91318	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
91507	518 890	0	518 890	0	0	0	0	0	0	518 890	0	518 890
91508	485	0	485	0	0	0	9	0	9	494	0	494
99999	1 326 177	0	1 326 177	225 826	0	225 826	421 284	0	421 284	1 521 635	0	1 521 635
Итого по пассиву (баланс)	3 083 689	0	3 083 689	426 449	0	426 449	510 919	0	510 919	3 168 159	0	3 168 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 048 287	1 533 756	3 582 043	61 952 987	20 341 387	82 294 374	62 158 239	20 099 186	82 257 425	1 843 035	1 775 957	3 618 992
94101	0	0	0	124 754	0	124 754	124 754	0	124 754	0	0	0
99996	3 575 048	0	3 575 048	82 798 400	0	82 798 400	82 767 970	0	82 767 970	3 605 478	0	3 605 478
Итого по активу (баланс)	5 623 335	1 533 756	7 157 091	144 876 141	20 341 387	165 217 528	145 050 963	20 099 186	165 150 149	5 448 513	1 775 957	7 224 470
Пассив
96901	1 560 472	2 014 576	3 575 048	20 176 912	62 591 058	82 767 970	20 393 776	62 404 624	82 798 400	1 777 336	1 828 142	3 605 478
99997	3 582 043	0	3 582 043	82 382 179	0	82 382 179	82 419 128	0	82 419 128	3 618 992	0	3 618 992
Итого по пассиву (баланс)	5 142 515	2 014 576	7 157 091	102 559 091	62 591 058	165 150 149	102 812 904	62 404 624	165 217 528	5 396 328	1 828 142	7 224 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	1 017 040,0000	0	0	212 263,0000	0	0	132 435,0000	0	0	1 096 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017 133,0000	0	0	212 283,0000	0	0	132 455,0000	0	0	1 096 961,0000
Пассив
98050	0	0	1 016 133,0000	0	0	132 455,0000	0	0	212 283,0000	0	0	1 095 961,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017 133,0000	0	0	132 455,0000	0	0	212 283,0000	0	0	1 096 961,0000

Страница была полезной?