Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	40 618	174	40 792	195 871	1 317	197 188	201 053	1 139	202 192	35 436	352	35 788
20208	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
20209	0	0	0	63 581	0	63 581	63 581	0	63 581	0	0	0
30102	15 883	0	15 883	1 585 867	0	1 585 867	1 582 212	0	1 582 212	19 538	0	19 538
30110	1 954	462	2 416	2 825	787	3 612	4 729	717	5 446	50	532	582
30202	5 813	0	5 813	7	0	7	0	0	0	5 820	0	5 820
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	50 015	0	50 015	50 015	0	50 015	0	0	0
30233	0	0	0	2 841	198	3 039	2 841	198	3 039	0	0	0
30302	3 334	970	4 304	6 884	484	7 368	6 686	192	6 878	3 532	1 262	4 794
30306	171 678	8	171 686	8 467	3	8 470	8 006	1	8 007	172 139	10	172 149
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	1 038 000	0	1 038 000	978 000	0	978 000	60 000	0	60 000
31903	50 000	0	50 000	238 000	0	238 000	288 000	0	288 000	0	0	0
44907	2 222	0	2 222	0	0	0	2 222	0	2 222	0	0	0
45205	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
45206	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
45207	22 001	0	22 001	0	0	0	1 645	0	1 645	20 356	0	20 356
45407	90 118	0	90 118	0	0	0	2 249	0	2 249	87 869	0	87 869
45408	52 647	0	52 647	0	0	0	1 596	0	1 596	51 051	0	51 051
45504	80	0	80	0	0	0	23	0	23	57	0	57
45505	2 571	0	2 571	1 350	0	1 350	352	0	352	3 569	0	3 569
45506	146 127	0	146 127	8 120	0	8 120	9 165	0	9 165	145 082	0	145 082
45507	131 965	0	131 965	5 250	0	5 250	6 243	0	6 243	130 972	0	130 972
45812	9 662	0	9 662	625	0	625	629	0	629	9 658	0	9 658
45814	11 333	0	11 333	0	0	0	4	0	4	11 329	0	11 329
45815	29 354	0	29 354	996	0	996	12 542	0	12 542	17 808	0	17 808
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 868	0	6 868	0	0	0	10	0	10	6 858	0	6 858
45915	1 974	0	1 974	131	0	131	1 126	0	1 126	979	0	979
47423	35 765	0	35 765	58	0	58	272	0	272	35 551	0	35 551
47427	2 032	0	2 032	686	0	686	2 269	0	2 269	449	0	449
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	178	0	178	188	0	188	0	0	0
60310	10	0	10	126	0	126	131	0	131	5	0	5
60312	1 759	0	1 759	1 983	0	1 983	2 400	0	2 400	1 342	0	1 342
60323	179	0	179	7	0	7	22	0	22	164	0	164
60401	229 118	0	229 118	29 491	0	29 491	0	0	0	258 609	0	258 609
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	4	0	4	29 491	0	29 491	0	0	0
61002	3	0	3	37	0	37	36	0	36	4	0	4
61008	406	0	406	394	0	394	343	0	343	457	0	457
61009	17	0	17	47	0	47	52	0	52	12	0	12
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 680	0	1 680	102	0	102	90	0	90	1 692	0	1 692
70606	87 100	0	87 100	10 086	0	10 086	2	0	2	97 184	0	97 184
70608	2 335	0	2 335	524	0	524	0	0	0	2 859	0	2 859
70616	200	0	200	0	0	0	199	0	199	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 399 260	1 614	1 400 874	3 252 946	2 789	3 255 735	3 258 445	2 247	3 260 692	1 393 761	2 156	1 395 917
Пассив
10208	212 000	0	212 000	39 075	0	39 075	39 075	0	39 075	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30126	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 713	190	1 903	1 713	190	1 903	0	0	0
30301	3 334	970	4 304	6 686	192	6 878	6 884	484	7 368	3 532	1 262	4 794
30305	171 678	8	171 686	8 006	1	8 007	8 467	3	8 470	172 139	10	172 149
40602	917	0	917	2 806	0	2 806	2 812	0	2 812	923	0	923
40702	50 107	0	50 107	168 781	0	168 781	158 852	0	158 852	40 178	0	40 178
40703	7 556	0	7 556	5 945	0	5 945	5 785	0	5 785	7 396	0	7 396
40802	34 241	13	34 254	107 102	2	107 104	111 645	4	111 649	38 784	15	38 799
40817	843	0	843	17 805	0	17 805	17 953	0	17 953	991	0	991
40821	93	0	93	5 721	0	5 721	5 682	0	5 682	54	0	54
40905	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
40909	0	0	0	349	166	515	349	166	515	0	0	0
40910	0	0	0	324	25	349	324	25	349	0	0	0
40911	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
40912	0	0	0	791	167	958	791	167	958	0	0	0
40913	0	0	0	139	18	157	139	18	157	0	0	0
42301	12 647	89	12 736	6 405	10	6 415	6 421	22	6 443	12 663	101	12 764
42306	23 813	0	23 813	21	0	21	3 166	0	3 166	26 958	0	26 958
42307	468 743	0	468 743	86 415	0	86 415	83 996	0	83 996	466 324	0	466 324
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44915	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45215	2 141	0	2 141	1 132	0	1 132	4	0	4	1 013	0	1 013
45415	5 979	0	5 979	1 179	0	1 179	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	10 967	0	10 967	427	0	427	417	0	417	10 957	0	10 957
45818	44 552	0	44 552	12 462	0	12 462	319	0	319	32 409	0	32 409
45918	10 679	0	10 679	902	0	902	17	0	17	9 794	0	9 794
47411	1 706	0	1 706	263	0	263	760	1	761	2 203	1	2 204
47416	8	0	8	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	8	0	8
47422	183	0	183	69 775	0	69 775	69 775	0	69 775	183	0	183
47425	36 082	0	36 082	495	0	495	78	0	78	35 665	0	35 665
60301	2	0	2	590	0	590	1 145	0	1 145	557	0	557
60305	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60324	271	0	271	23	0	23	4	0	4	252	0	252
60601	44 399	0	44 399	0	0	0	486	0	486	44 885	0	44 885
61012	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
61701	22 815	0	22 815	199	0	199	0	0	0	22 616	0	22 616
70601	83 342	0	83 342	0	0	0	12 651	0	12 651	95 993	0	95 993
70603	2 251	0	2 251	0	0	0	578	0	578	2 829	0	2 829
Итого по пассиву (баланс)	1 399 794	1 080	1 400 874	562 523	771	563 294	557 257	1 080	558 337	1 394 528	1 389	1 395 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 601	0	506 601	3 559	0	3 559	3 677	0	3 677	506 483	0	506 483
90902	32 559	0	32 559	11 568	0	11 568	9 374	0	9 374	34 753	0	34 753
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 717 493	0	1 717 493	24 124	0	24 124	58 314	0	58 314	1 683 303	0	1 683 303
91604	3 991	0	3 991	680	0	680	524	0	524	4 147	0	4 147
91704	3 416	0	3 416	1 140	0	1 140	0	0	0	4 556	0	4 556
91802	21 243	0	21 243	12 321	0	12 321	2	0	2	33 562	0	33 562
91803	502	0	502	192	0	192	0	0	0	694	0	694
99998	557 505	0	557 505	1 922	0	1 922	10 677	0	10 677	548 750	0	548 750
Итого по активу (баланс)	2 843 317	0	2 843 317	55 506	0	55 506	82 568	0	82 568	2 816 255	0	2 816 255
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	545 689	0	545 689	9 749	0	9 749	1 912	0	1 912	537 852	0	537 852
91316	2 579	0	2 579	400	0	400	0	0	0	2 179	0	2 179
91317	9 096	0	9 096	521	0	521	3	0	3	8 578	0	8 578
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 285 812	0	2 285 812	67 048	0	67 048	48 741	0	48 741	2 267 505	0	2 267 505
Итого по пассиву (баланс)	2 843 317	0	2 843 317	77 725	0	77 725	50 663	0	50 663	2 816 255	0	2 816 255

Страница была полезной?